Sascha Rissel (mAInthink) en tant que CME Member au World Economic Forum

Contribution au débat sur la qualité des décisions et les portefeuilles d'investissement complexes

Le débat sur l'amélioration des processus décisionnels dans l'économie et la politique gagne en importance dans le monde entier. Les organisations sont aujourd'hui confrontées au défi de prendre des décisions d'investissement stratégiques dans un contexte d'incertitude et de complexité croissante. C'est dans ce contexte que Sascha Rissel, CEO de l'entreprise de DeepTech mAInthink, a été admis comme CME Member (Community Member) dans le réseau du World Economic Forum.

Le World Economic Forum (WEF) est considéré comme l'une des principales plates-formes internationales d'échange entre l'économie, la science et la politique. Des questions économiques, technologiques et sociales actuelles y sont discutées dans le cadre de différents réseaux thématiques.

Contribuer au débat sur la qualité des décisions

Dans le cadre de son activité d'entrepreneur et de conseiller d'entreprise, Sascha Rissel se penche depuis de nombreuses années sur la question de savoir pourquoi les décisions d'investissement dans les entreprises n'aboutissent souvent pas aux meilleurs résultats possibles.

L'un des thèmes centraux de ses contributions au réseau WEF est le suivant :

Pourquoi de nombreux portefeuilles d'investissement sont-ils mathématiquement sous-optimaux ?

La question centrale est de savoir comment l'optimum global peut être calculé dans le cadre de décisions d'investissement complexes et pourquoi les processus de décision classiques ne produisent souvent que des solutions locales plutôt que des solutions optimales globales dans la pratique.

Complexité des décisions d'investissement modernes

Aujourd'hui, les entreprises doivent souvent décider simultanément d'une multitude d'investissements possibles, par exemple des projets d'infrastructure, des programmes de numérisation, des installations de production ou des initiatives d'innovation stratégiques. En même temps, ces projets sont généralement confrontés à des budgets, des ressources et des capacités temporelles limités.

Dans de telles situations, des espaces de décision très complexes apparaissent, dans lesquels non seulement les projets individuels doivent être évalués, mais surtout leur combinaison au sein d'un portefeuille d'investissement global. Plus le nombre de projets possibles augmente, plus le nombre de combinaisons potentielles de portefeuilles croît de manière exponentielle.

Dans la pratique, les décisions d'investissement sont pourtant souvent prises sur la base de cas d'affaires individuels, d'évaluations séquentielles ou de priorités dictées par la direction. De ce fait, de nombreuses combinaisons possibles ne sont pas prises en compte, alors qu'elles pourraient justement conduire à un avantage économique ou stratégique global plus élevé.

Calcul de l'optimum global

L'un des thèmes centraux des interventions de Sascha Rissel dans le cadre du WEF concerne donc la question de savoir comment identifier l'optimum global dans le cadre de décisions d'investissement complexes. Il s'agit de la meilleure combinaison possible de projets dans le cadre de restrictions données, telles que les limites budgétaires, les contraintes de ressources, les dépendances ou les priorités stratégiques.

Alors que les optimums locaux peuvent sembler judicieux dans des zones d'observation limitées, l'optimum global décrit la meilleure solution globale parmi toutes les combinaisons possibles. C'est précisément dans les portefeuilles d'investissement complexes que l'on constate que cette distinction est d'une importance capitale pour la qualité de la décision.

La discussion sur la manière de modéliser mathématiquement et d'analyser systématiquement de tels espaces de décision gagne donc en pertinence au niveau international. La pratique de la gestion d'entreprise, l'optimisation mathématique et l'innovation technologique se rencontrent ici directement.

Pertinence pour les entreprises, les conseillers et les décideurs

La question des portefeuilles d'investissement mathématiquement sous-optimaux ne concerne pas seulement les entreprises individuelles, mais de nombreuses organisations dans l'industrie, les PME, les infrastructures, le secteur public et la gestion de la transformation. L'importance des modèles décisionnels structurés augmente particulièrement en période de forte dynamique d'investissement, de budgets serrés et de conflits d'objectifs multiples.

Avec son travail de CEO de mAInthink et de conseiller en entreprise, Sascha Rissel apporte cette perspective dans les échanges internationaux. L'accent n'est pas seulement mis sur les questions théoriques, mais aussi et surtout sur la pertinence pratique pour les décisions réelles d'investissement, de portefeuille et de priorisation.

Échange international au sein du réseau WEF

L'admission en tant que CME Member dans le réseau du World Economic Forum souligne l'importance croissante de la qualité des décisions, de l'analyse mathématique de portefeuille et des décisions d'allocation optimales au niveau mondial. L'échange au sein de tels réseaux offre la possibilité de réunir de nouvelles impulsions issues de l'économie, de la science et de la technologie et d'éclairer des questions complexes sous différentes perspectives.

La question de savoir pourquoi de nombreux portefeuilles d'investissement restent mathématiquement sous-optimaux et comment calculer l'optimum global dans des situations de décision complexes fait justement partie des thèmes qui revêtent une importance stratégique croissante pour les entreprises et les institutions du monde entier.