SAP, Microsoft, Oracle, ERP & Excel CAPEX-optimalisatie: van bedrijfsgegevens naar wiskundige kapitaalallocatie

SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, ERP-systemen en Excel bevatten vaak essentiële gegevens voor CAPEX-planning en investeringsplanning. De cruciale vraag met betrekking tot de portefeuille reikt echter verder dan louter gegevensbeheer en planning: welke combinatie van de beschikbare investeringsprojecten moet worden geselecteerd, rekening houdend met beperkingen op het gebied van budget, middelen, strategie en afhankelijkheden?

Bedrijven hoeven hiervoor niet per se hun bestaande systemen te vervangen.

Financiële, project- en planningsgegevens kunnen uit bestaande systemen worden gehaald en worden gebruikt in een aparte wiskundige beslissingslaag voor kapitaalallocatie en portefeuilleoptimalisatie.

De basisaanpak luidt:

Bestaande bedrijfsgegevens → gestructureerd beslissingsmodel → wiskundige portefeuilleoptimalisatie → managementbeslissing.

Hierbij is een belangrijk onderscheid nodig:

Het gebruik van gegevens uit SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, andere ERP-systemen of Excel betekent niet automatisch dat er een native technische integratie met het betreffende systeem bestaat.

Afhankelijk van de technische omgeving kunnen gegevens bijvoorbeeld via gestructureerde bestanden, exporten of in de toekomst via individueel gerealiseerde interfaces worden aangeleverd.

Deze Decision Guide legt daarom geen vermeende standaardintegraties uit, maar laat zien hoe gegevens uit bestaande bedrijfssystemen kunnen worden gebruikt voor wiskundige CAPEX-optimalisatie en kapitaalallocatie.

Inhoudsopgave

• Waarom zijn bedrijven op zoek naar ERP-CAPEX-optimalisatie?
• System of Record versus wiskundige beslissingslaag
• SAP CAPEX-optimalisatie
• SAP-kapitaalallocatie
• SAP-investeringsplanning
• Microsoft CAPEX-planning
• Microsoft Dynamics-investeringsplanning
• Oracle CAPEX-planning
• Oracle-kapitaalplanning
• ERP-CAPEX-optimalisatie
• ERP-kapitaalallocatie
• Excel-CAPEX-planning
• Excel-portfolio-optimalisatie
• Welke gegevens zijn nodig voor CAPEX-optimalisatie?
• Hoe kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen bestaande systemen en het optimalisatiemodel?
• Van ERP-gegevensset naar optimalisatiemodel
• ERP-gegevens en portefeuillebeperkingen
• ERP-gegevens voor meerjarige CAPEX-optimalisatie
• Voorbeeld: 200 CAPEX-projecten uit bestaande bedrijfssystemen
• Excel als brug tussen ERP en portefeuilleoptimalisatie
• Mogelijke systeemarchitectuur
• Van ERP-gegevens naar een live boardroom-simulatie
• StratePlan als wiskundige beslissingslaag
• Veelgestelde vragen

Waarom zijn bedrijven op zoek naar ERP CAPEX-optimalisatie?

In veel bedrijven is de informatie die nodig is voor investeringsbeslissingen al in verschillende systemen opgeslagen.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

• ERP-systemen
• Systemen voor financiële planning
• PPM-systemen
• Controlling-systemen
• Business Intelligence-platforms
• Excel-bestanden

Deze systemen kunnen belangrijke informatie bevatten:

• Investeringskosten
• Budgetten
• Prognoses
• Kasstromen
• Bedrijfsonderdelen
• Locaties
• Projectinformatie
• Middelen
• Planningsperioden

De gegevens alleen geven echter nog niet per se antwoord op de centrale portefeuillevraag:

Welke combinatie van de beschikbare projecten moet worden geselecteerd?

Precies hier ontstaat de koppeling tussen bedrijfsgegevens en wiskundige optimalisatie.

System of Record versus wiskundige beslissingslaag

ERP- en planningssystemen kunnen fungeren als belangrijke Systems of Record of Systems of Planning.

Ze registreren en structureren bedrijfsinformatie.

Een Mathematical Decision Layer vervult een andere functie.

Deze niveaus hoeven niet tegen elkaar in te werken.

De gegevens uit bestaande systemen kunnen de basis vormen voor wiskundige portefeuillebeslissingen.

SAP CAPEX Optimization

Wie op zoek is naar SAP CAPEX Optimization, wil vaak bestaande bedrijfs- en financiële gegevens koppelen aan een systematische optimalisatie van investeringsbeslissingen.

De relevante managementvraag luidt bijvoorbeeld:

„Hoe kunnen we onze bestaande CAPEX-gegevens gebruiken om de beste projectcombinatie binnen een vast budget te bepalen?“

Een mogelijk proces bestaat erin relevante gegevens uit de bestaande SAP-omgeving op gestructureerde wijze beschikbaar te stellen en deze vervolgens te gebruiken in een afzonderlijk wiskundig optimalisatiemodel.

Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen:

• Project-ID
• Investering
• Budget
• Bedrijfsonderdeel
• Locatie
• Planningsperiode
• Financiële kengetallen

Deze informatie kan worden aangevuld met aanvullende beslissingsparameters:

• NPV
• Strategische waarde
• Benodigde middelen
• Afhankelijkheden
• Verplichte projecten

Belangrijk: De beschrijving van dit gegevensproces houdt geen uitspraak in over een bestaande native of gecertificeerde SAP-integratie van StratePlan.

SAP Capital Allocation

Bij SAP Capital Allocation ligt de uitdaging vaak niet in het opslaan van investeringsgegevens.

De eigenlijke beslissingsvraag ontstaat door kapitaalbeperkingen.

Stel:

Aangevraagde CAPEX = 1,4 miljard €

Beschikbare CAPEX = 900 miljoen €

Dan moet 500 miljoen euro aan aangevraagde investeringen worden uitgesteld, verminderd of niet gefinancierd.

Een wiskundige Capital Allocation Layer kan hiervoor onderzoeken:

• Welke projecten gezamenlijk gefinancierd zouden moeten worden
• Welke combinatie de hoogste gedefinieerde portefeuillewaarde oplevert
• Hoe kapitaal over de businessunits wordt verdeeld
• Welke projecten door budgetbezuinigingen worden verdrongen
• Welke extra projecten mogelijk worden bij een hoger budget

De beschikbare bedrijfsgegevens vormen daarmee de basis voor een wiskundig beslissingsmodel.

SAP Investment Planning

Bedrijven die op zoek zijn naar SAP Investment Planning, houden zich doorgaans bezig met de gestructureerde planning van toekomstige investeringen.

Voor wiskundige portefeuilleoptimalisatie is met name de koppeling tussen planningsgegevens en selectiebeslissingen relevant.

Planning geeft antwoord op de vraag:

„Welke investeringen zijn gepland?“

Optimalisatie geeft antwoord op:

„Welke combinatie van deze investeringen moeten we kiezen binnen onze vastgestelde voorwaarden?“

Een mogelijke gegevensketen ziet er daarom als volgt uit:

Investeringsplanningsgegevens → Gegevensvoorbereiding → Wiskundige optimalisatie → Portefeuillescenario’s → Managementbeslissing.

De concrete technische uitvoering van de gegevensuitwisseling hangt af van de betreffende systeemomgeving.

Microsoft CAPEX-planning

Op Microsoft gebaseerde bedrijfsomgevingen kunnen verschillende systemen en tools gebruiken voor financiële planning, gegevensanalyse en projectmanagement.

Voor CAPEX-optimalisatie is het niet primair van belang in welk systeem de brongegevens zich bevinden.

Het is van belang of de relevante informatie gestructureerd kan worden aangeleverd.

Een typische CAPEX-gegevensset kan bijvoorbeeld het volgende bevatten:

• Project-ID
• Investering
• Verwacht rendement
• Bedrijfsonderdeel
• Jaar
• Bronnen

Deze gegevens kunnen vervolgens in een wiskundig portefeuillemodel worden verwerkt.

Een dergelijk gebruik van gegevens uit een Microsoft-omgeving betekent niet automatisch dat er sprake is van een native Microsoft-integratie.

Microsoft Dynamics Investment Planning

Bij Microsoft Dynamics Investment Planning kan een wiskundige Decision Layer het bestaande plannings- en gegevenslandschap aanvullen.

Het basisproces kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Microsoft Dynamics-gegevens → gestructureerde gegevensexport → portefeuilleoptimalisatie → beslissingsscenario.

De optimalisatie kan vervolgens vragen onderzoeken zoals:

• Welke investeringen passen binnen het beschikbare budget?
• Welke combinatie maximaliseert de gedefinieerde portefeuillewaarde?
• Hoe verandert de selectie bij budgetverminderingen?
• Welke gevolgen hebben resourcebeperkingen?
• Welke projecten worden geselecteerd bij nieuwe strategische prioriteiten?

De technische koppeling kan, afhankelijk van de bedrijfsarchitectuur, op verschillende manieren worden geïmplementeerd en mag niet worden gelijkgesteld aan een bestaande standaardintegratie.

Oracle CAPEX Planning

Op Oracle gebaseerde financiële en planningssystemen kunnen relevante gegevens bevatten voor CAPEX-planning en investeringsbeslissingen.

Een wiskundige optimalisatielaag kan worden gebaseerd op gestructureerd aangeleverde gegevens.

Het centrale onderscheid is:

Planning structureert investeringsaannames.

Optimalisatie berekent portefeuillecombinaties.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld vanuit zijn bestaande systemen informatie over geplande investeringen aanleveren en deze vervolgens binnen een gezamenlijk budget optimaliseren.

Ook hier geldt:

De mogelijkheid om Oracle-gegevens voor een optimalisatiemodel te gebruiken, is niet hetzelfde als een bestaande native Oracle-integratie.

Oracle Capital Planning

Capital Planning houdt rekening met kapitaalbehoeften op de lange termijn, budgetten en investeringsprogramma's.

Mathematical Capital Allocation voegt een extra beslissingsniveau toe:

Hoe moet het beschikbare kapitaal worden verdeeld over de bestaande investeringsmogelijkheden?

Hiervoor kan planningsinformatie bijvoorbeeld worden gekoppeld aan de volgende gegevens:

• NPV
• Verwachte waarde
• Strategische criteria
• Middelen
• Afhankelijkheden
• Verplichte projecten

Het resultaat is niet alleen een nieuw kapitaalplan.

Er ontstaat een wiskundig berekende portefeuille voor de telkens gedefinieerde doelstellingen en beperkingen.

ERP CAPEX-optimalisatie

ERP CAPEX-optimalisatie beschrijft de koppeling van bedrijfsgegevens met wiskundige investeringsoptimalisatie.

ERP-systemen kunnen belangrijke uitgangsgegevens leveren.

Mathematical Optimization geeft op basis daarvan bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

„Welke projecten moeten we financieren?“

„Welke combinatie van projecten maximaliseert onze NPV?“

„Hoe verlagen we de CAPEX met zo min mogelijk invloed op de portefeuillewaarde?“

„Hoe verdelen we kapitaal over meerdere vestigingen of bedrijfsonderdelen?“

„Welke gevolgen heeft een nieuw verplicht project?“

Dit vervangt het ERP-systeem niet.

Het blijft een gegevens- en processysteem, terwijl wiskundige optimalisatie een extra beslissingslaag vormt.

ERP Capital Allocation

ERP Capital Allocation koppelt beschikbare bedrijfsgegevens aan de vraag hoe beperkt kapitaal moet worden verdeeld.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld 300 investeringsaanvragen uit verschillende business units hebben.

In het ERP-systeem zijn onder andere de volgende gegevens bekend:

• Project
• Businessunit
• Investeringsbedrag
• Locatie
• Planningsjaar

Voor de kapitaalallocatie kan aanvullende informatie nodig zijn:

• Verwachte financiële waarde
• Strategische waarde
• Middelen
• Afhankelijkheden
• Verplichte status

Uit deze informatie ontstaat een portfoliobeslissingsmodel.

ERP levert gegevens. Optimalisatie berekent combinaties. Het management neemt de beslissing.

Excel CAPEX-planning

Excel is in veel bedrijven een centraal hulpmiddel voor CAPEX-planning.

De redenen hiervoor zijn begrijpelijk:

• Grote flexibiliteit
• Snel aan te passen
• Vertrouwde gebruikersinterface
• Individuele berekeningen
• Eenvoudig importeren en exporteren van gegevens

Een typisch CAPEX-plan kan al essentiële gegevens bevatten voor een portefeuilleoptimalisatie.

Hiermee kan Excel worden gebruikt als data preparation layer.

De wiskundige portefeuilleoptimalisatie vindt vervolgens plaats in een daarvoor ontworpen optimalisatie-engine.

Excel-portefeuilleoptimalisatie

Excel-portefeuilleoptimalisatie wordt relevant wanneer bedrijven hun bestaande Excel-gegevens niet alleen willen sorteren en analyseren, maar ook willen gebruiken voor een wiskundige portefeuillebeslissing.

Bij een klein aantal projecten kunnen verschillende combinaties nog handmatig worden onderzocht.

Naarmate het aantal projecten toeneemt, stijgt de combinatorische complexiteit echter zeer snel.

Bij 20 onafhankelijke ja-nee-projecten zijn er theoretisch:

2^20 = 1.048.576 combinaties.

Bij 50 projecten:

2^50 ≈ 1,13 × 10^15 combinaties.

Bij 100 projecten:

2^100 ≈ 1,27 × 10^30 combinaties.

Daarom kan een gespecialiseerde optimalisatielaag zinvol zijn, terwijl Excel nog steeds als gegevensbron of voorbereidend hulpmiddel wordt gebruikt.

Excel hoeft niet te verdwijnen. De portefeuillebeslissing wordt slechts uitgebreid met een wiskundig niveau.

Welke gegevens zijn nodig voor CAPEX-optimalisatie?

Een wiskundig portefeuillemodel kan verrassend eenvoudig beginnen.

Een basisstructuur voor gegevens vereist bijvoorbeeld:

• Project-ID
• Investering
• Verwachte waarde

De verwachte waarde kan, afhankelijk van de toepassing, bijvoorbeeld zijn:

• NPV
• Verwachte opbrengst
• Financiële bijdrage
• Nut
• Strategische waarde

Voor complexere modellen kunnen de volgende elementen worden toegevoegd:

• Bedrijfsonderdeel
• Fabriek
• Land
• Jaar
• Middelen
• Strategische criteria
• Afhankelijkheden
• Verplichte status
• Risicoparameters

De gegevensstructuur moet worden bepaald door het te nemen besluit – niet door de wens om zoveel mogelijk gegevens te gebruiken.

Hoe kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen bestaande systemen en de optimalisatie?

De gegevensuitwisseling kan in principe op verschillende manieren plaatsvinden.

Welke variant zinvol en technisch haalbaar is, hangt af van de concrete systeemomgeving en het betreffende project.

Mogelijke benaderingen zijn bijvoorbeeld:

1. Gestructureerde bestandsuitvoer

Gegevens worden uit het bestaande systeem geëxporteerd en beschikbaar gesteld voor de portefeuilleoptimalisatie.

2. Gegevensuitwisseling op basis van Excel of CSV

Een gestandaardiseerde gegevensset dient als overdrachtsformaat tussen het bedrijfssysteem en de optimalisatielaag.

3. Aangepaste technische interface

Als een geautomatiseerde koppeling nodig is, kan er een projectspecifieke technische interface worden ontworpen en geïmplementeerd.

Welke interfaces concreet beschikbaar zijn of moeten worden ontwikkeld, moet voor de betreffende systeemomgeving technisch worden onderzocht.

Van het ERP-gegevensbestand naar het optimalisatiemodel

De weg van bestaande bedrijfsgegevens naar een wiskundige beslissing kan in meerdere stappen verlopen.

Stap 1: Relevante projecten identificeren

Welke investeringen horen thuis in de beslissingsruimte?

Stap 2: Financiële gegevens beschikbaar stellen

Bijvoorbeeld:

• Investering
• NPV
• Verwachte opbrengst
• Kasstroom

Stap 3: Het beslissingsdoel definiëren

Bijvoorbeeld:

Maximaliseer de NPV van de portefeuille.

Stap 4: Beperkingen definiëren

Budget, middelen, afhankelijkheden en verplichte projecten worden gemodelleerd.

Stap 5: De portefeuille berekenen

De optimalisatie-engine berekent een portefeuilleconfiguratie voor het gedefinieerde model.

Stap 6: Scenario's vergelijken

Het management past de aannames aan en onderzoekt alternatieve portfolio's.

ERP-gegevens en portefeuillebeperkingen

ERP-gegevens vormen vaak slechts een deel van het beslissingsmodel.

Er kunnen bovendien nog andere bedrijfsbeperkingen worden gedefinieerd.

Bijvoorbeeld:

Totale CAPEX ≤ 800 miljoen €

Business Unit A ≥ 100 miljoen €

Business Unit B ≤ 250 miljoen €

Engineering ≤ 30.000 uur

Project 17 = Verplicht

Project 22 vereist Project 9

Project 31 en Project 32 sluiten elkaar uit

Hierdoor ontstaat uit bedrijfsgegevens een realistisch wiskundig beslissingsmodel.

ERP-gegevens voor meerjarige CAPEX-optimalisatie

Langetermijninvesteringsprogramma's beslaan vaak meerdere begrotingsperioden.

Bijvoorbeeld:

2027 CAPEX ≤ 400 miljoen €

2028 CAPEX ≤ 450 miljoen €

2029 CAPEX ≤ 500 miljoen €

Daarnaast kan rekening worden gehouden met:

• Start van het project
• Projectduur
• Jaarlijkse cashflow
• jaarlijkse benodigde middelen
• Afhankelijkheden tussen periodes

Op basis van klassieke planningsgegevens ontstaat zo een meerjarig portfolio-optimalisatiemodel.

De vraag luidt niet langer alleen:

„Welke projecten kiezen we?“

Maar:

„Welke projecten moeten we wanneer financieren en starten?“

Voorbeeld: 200 CAPEX-projecten uit bestaande bedrijfssystemen

Een internationale onderneming heeft 200 potentiële CAPEX-projecten.

De projectgegevens zijn opgeslagen in verschillende systemen en tabellen.

Totaal aangevraagde CAPEX:

2,4 miljard €

Beschikbaar budget:

1,5 miljard €

Daarnaast geldt:

• 300 miljoen € aan verplichte investeringen
• Engineeringcapaciteit
• Beperkingen per bedrijfsonderdeel
• Projectafhankelijkheden
• Strategische criteria
• Meerjarenbegrotingen

De bestaande systemen leveren de relevante uitgangsgegevens.

Deze worden omgezet in een uniforme beslissingsstructuur.

Vervolgens kan wiskundig worden onderzocht:

Welke combinatie van de 200 projecten voldoet het best aan de gedefinieerde doelstelling, rekening houdend met alle gemodelleerde beperkingen?

Het bestaande systeemlandschap blijft daarbij de gegevensbasis.

De Optimization Layer vormt een aanvulling op de portefeuillebeslissing.

Excel als brug tussen ERP en portefeuilleoptimalisatie

Vooral in een vroege fase kan Excel een pragmatische brug vormen tussen bestaande bedrijfssystemen en een optimalisatie-engine.

Een mogelijk proces is:

ERP → Export → Excel-gegevensvoorbereiding → portefeuilleoptimalisatie → analyse van de resultaten.

Dit biedt verschillende voordelen:

• Bestaande gegevens kunnen worden hergebruikt.
• De uitgangsgegevens blijven voor de vakafdelingen inzichtelijk.
• Een optimalisatiemodel kan worden getest zonder dat er meteen een groot IT-integratieproject nodig is.
• De benodigde gegevensstructuur kan eerst worden gevalideerd.

Als het proces later moet worden herhaald en geautomatiseerd, kan vervolgens worden bekeken welke technische koppeling zinvol is.

Zo kan de vaktechnische validatie plaatsvinden vóór een uitgebreide technische integratie.

Mogelijke systeemarchitectuur

Een mogelijke architectuur voor wiskundige kapitaalallocatie kan er als volgt uitzien:

SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM

↓

Gegevensvoorziening

↓

Gegevensvoorbereiding

↓

Wiskundige portefeuilleoptimalisatie

↓

Scenariovergelijking

↓

Managementbeslissing

Deze weergave beschrijft een conceptuele architectuur.

Dit betekent niet dat er voor elk genoemd systeem al een native technische interface beschikbaar is.

Van ERP-gegevens naar een live boardroom-simulatie

Zodra de relevante gegevens zijn voorbereid en het beslissingsmodel is gedefinieerd, kunnen managementvraagstukken als scenario's worden onderzocht.

De CFO vraagt:

„Wat gebeurt er als we de CAPEX met 100 miljoen euro verlagen?“

De budgetbeperking wordt aangepast.

De portefeuille wordt opnieuw berekend.

De COO vraagt:

„Wat gebeurt er als we 20 procent minder engineeringcapaciteit tot onze beschikking hebben?“

De resource-beperking wordt aangepast.

De portefeuille wordt opnieuw berekend.

De CEO vraagt:

„Wat gebeurt er als er strategisch meer nadruk wordt gelegd op groei?“

De beslissingslogica wordt aangepast.

De portefeuille wordt opnieuw berekend.

Hierdoor vormen bestaande bedrijfsgegevens de basis voor een interactieve portefeuillebeslissing.

Gegevens. Vraag. Berekening. Vergelijking. Beslissing.

StratePlan als wiskundige beslissingslaag

StratePlan is ontworpen als wiskundige beslissingslaag voor CAPEX-, investerings- en projectportfoliobeslissingen.

De aanpak is niet bedoeld om bestaande ERP-, planning-, PPM- of Excel-systemen zonder meer te vervangen.

In plaats daarvan worden relevante gegevens omgezet in een wiskundig portefeuillemodel.

Een eenvoudige gegevensstructuur kan beginnen met:

• Project-ID
• Investering
• Verwachte waarde

Bij complexere beslissingen kunnen de volgende gegevens worden toegevoegd:

• NPV
• Strategische criteria
• Middelen
• Afhankelijkheden
• Verplichte projecten
• Beperkingen per bedrijfsonderdeel
• Meerjarenbegrotingen

Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld de volgende vragen worden beantwoord:

• Welke combinatie van projecten maximaliseert de gedefinieerde portefeuillewaarde?
• Welke combinatie maximaliseert de NPV binnen een vast budget?
• Welke projecten moeten worden geselecteerd bij lagere CAPEX?
• Hoe verandert de kapitaalallocatie tussen de bedrijfsonderdelen?
• Welke gevolgen hebben resourcebeperkingen?
• Hoe beïnvloedt een verplicht project de gehele portefeuille?
• Hoe beïnvloeden projectafhankelijkheden de selectie?
• Hoe verandert de portefeuille over meerdere planningsjaren?

De gegevens kunnen daarbij afkomstig zijn uit verschillende bestaande bedrijfssystemen.

De concrete vorm van de gegevensuitwisseling en mogelijke technische koppelingen moeten voor elke systeemomgeving afzonderlijk worden gedefinieerd.

Zo ontstaat een duidelijke rolverdeling:

ERP levert gegevens.

Planning levert aannames.

StratePlan berekent portefeuilleopties.

Het management neemt de beslissing.

Vervang uw gegevens niet. Zet ze om in beslissingen.

Veelgestelde vragen

Wat houdt SAP CAPEX Optimization in?

SAP CAPEX Optimization kan verwijzen naar het gebruik van relevante CAPEX- en bedrijfsgegevens uit een SAP-omgeving voor een wiskundig model voor portefeuilleoptimalisatie. De concrete technische gegevensoverdracht is afhankelijk van de betreffende systeemarchitectuur.

Heeft StratePlan een native SAP-integratie?

Het gebruik van SAP-gegevens voor StratePlan mag niet worden gelijkgesteld aan een native SAP-integratie. Gegevens kunnen in eerste instantie gestructureerd worden aangeleverd; een verdergaande technische koppeling zou, afhankelijk van het specifieke systeem en de concrete toepassing, afzonderlijk moeten worden onderzocht en gerealiseerd.

Wat houdt SAP Capital Allocation in?

SAP Capital Allocation beschrijft in de context van wiskundige optimalisatie het gebruik van bestaande bedrijfs- en investeringsgegevens om te bepalen hoe beperkt kapitaal over concurrerende projecten moet worden verdeeld.

Kan SAP Investment Planning worden gekoppeld aan Portfolio Optimization?

Planningsgegevens kunnen in principe dienen als input voor een afzonderlijk Portfolio Optimization-model, mits de benodigde informatie gestructureerd kan worden aangeleverd. De technische implementatie is afhankelijk van het betreffende systeem.

Wat houdt Microsoft CAPEX Planning in?

Op Microsoft gebaseerde tools en bedrijfssystemen kunnen gegevens voor CAPEX Planning leveren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden verwerkt voor wiskundige Portfolio Optimization.

Kan Microsoft Dynamics gegevens leveren voor investeringsplanning?

Relevante plannings- en bedrijfsgegevens kunnen in principe vanuit een Microsoft Dynamics-omgeving worden aangeleverd en worden verwerkt voor een afzonderlijk beslissingsmodel. Dit is niet automatisch hetzelfde als een bestaande native integratie.

Wat houdt Oracle CAPEX Planning in?

Op Oracle gebaseerde plannings- en financiële gegevens kunnen als uitgangspunt dienen voor CAPEX-planning. Voor portefeuilleoptimalisatie kunnen relevante gegevens gestructureerd worden aangeleverd en in een afzonderlijk wiskundig model worden verwerkt.

Wat is Oracle Capital Planning in de context van portfolio-optimalisatie?

Capital Planning structureert investeringsbudgetten en aannames voor de lange termijn. Portfolio-optimalisatie vult dit aan met de vraag welke combinatie van de beschikbare investeringen onder deze omstandigheden moet worden gekozen.

Wat is ERP CAPEX-optimalisatie?

ERP CAPEX-optimalisatie koppelt relevante gegevens uit bedrijfssystemen aan een wiskundig optimalisatiemodel voor de selectie van investeringsprojecten binnen budgettaire en andere beperkingen.

Wat is ERP-kapitaalallocatie?

ERP-kapitaalallocatie gebruikt bestaande bedrijfsgegevens als basis voor de beslissing hoe beperkt kapitaal kan worden verdeeld over projecten, vestigingen of bedrijfsonderdelen.

Kan een ERP-systeem portefeuilleoptimalisatie uitvoeren?

Dat hangt af van het specifieke ERP-systeem, de gebruikte modules en de configuratie. Als alternatief kan een aparte optimalisatielaag gegevens uit het ERP-systeem overnemen en de wiskundige portefeuillebeslissing aanvullen.

Kan Excel worden gebruikt voor CAPEX-planning?

Ja. Excel is geschikt voor gegevensverzameling, businesscases, planningsmodellen en individuele analyses en wordt in veel bedrijven gebruikt voor CAPEX-planning.

Kan Excel worden gebruikt voor portefeuilleoptimalisatie?

Excel kan gegevens voor portefeuilleoptimalisatie leveren en beschikt zelf over optimalisatiefuncties voor geschikte modellen. Bij grotere combinatorische beslissingsproblemen kan een gespecialiseerde optimalisatie-engine extra mogelijkheden bieden.

Moet Excel worden vervangen voor wiskundige portefeuilleoptimalisatie?

Nee. Excel kan nog steeds worden gebruikt als gegevensbron of als laag voor gegevensvoorbereiding, terwijl de daadwerkelijke portefeuilleoptimalisatie plaatsvindt in een gespecialiseerde wiskundige omgeving.

Welke gegevens zijn nodig uit SAP, Microsoft Dynamics, Oracle of een ERP-systeem?

Dat hangt af van het beslissingsmodel. Een eenvoudige portefeuille kan beginnen met project-ID, investering en verwachte waarde. Complexere modellen kunnen gebruikmaken van NPV, middelen, strategische criteria, afhankelijkheden, verplichte projecten en meerjarenbegrotingen.

Is voor Portfolio Optimization een directe ERP-koppeling nodig?

Niet per se. Voor een eerste use case kunnen gestructureerde bestands- of tabellexporten voldoende zijn. Of een geautomatiseerde koppeling zinvol is, hangt af van het gegevensvolume, de herhalingsfrequentie, governance en de technische systeemomgeving.

Kan portfolio-optimalisatie in eerste instantie worden getest zonder een IT-integratieproject?

Ja. Als de benodigde gegevens gestructureerd kunnen worden geëxporteerd, kan een beslissingsmodel in eerste instantie worden gevalideerd, onafhankelijk van een diepgaande systeemintegratie.

Kan er later een geautomatiseerde interface worden opgezet?

In principe kan een geautomatiseerde gegevenskoppeling per project worden onderzocht en ontwikkeld. Welke technische oplossing mogelijk en zinvol is, hangt af van de betrokken systemen, de beschikbare koppelingen en de IT-vereisten.

Wat is het verschil tussen ERP en een Mathematical Decision Layer?

ERP-systemen beheren centrale bedrijfsgegevens en -processen. Een Mathematical Decision Layer gebruikt relevante gegevens om alternatieve beslissingen of portefeuillecombinaties te berekenen binnen gedefinieerde doelstellingen en beperkingen.

Wat is het voordeel van een aparte Optimization Layer?

Een aparte optimalisatielaag kan bestaande systemen blijven gebruiken en de wiskundige beslissingslaag aanvullen, zonder dat de volledige ERP-, PPM- of planningsomgeving hoeft te worden vervangen.

Kan StratePlan gegevens uit bestaande bedrijfssystemen gebruiken?

StratePlan kan werken met gestructureerd aangeleverde portefeuille- en planningsgegevens. Hoe deze gegevens uit een specifiek ERP-, plannings- of ander bedrijfssysteem worden aangeleverd, moet worden bepaald op basis van de betreffende technische omgeving.

Wat is de kern van de koppeling tussen ERP en StratePlan?

Bestaande systemen leveren relevante bedrijfsgegevens. StratePlan gebruikt gestructureerde beslissingsgegevens voor wiskundige portfolio-optimalisatie. Het management neemt de beslissing op basis van de berekende alternatieven.