Sascha Rissel (mAInthink) als CME-lid bij het World Economic Forum

Bijdrage aan de discussie over beslissingskwaliteit en complexe beleggingsportefeuilles

De discussie over betere besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven en de politiek wordt wereldwijd steeds belangrijker. Organisaties staan tegenwoordig voor de uitdaging om strategische investeringsbeslissingen te nemen onder onzekerheid en toenemende complexiteit. Tegen deze achtergrond is Sascha Rissel, CEO van het DeepTech bedrijf mAInthink, geaccepteerd als CME Member (Community Member) van het World Economic Forum netwerk.

Het World Economic Forum (WEF) wordt beschouwd als een van de belangrijkste internationale platforms voor dialoog tussen bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Actuele economische, technologische en sociale vraagstukken worden er besproken in verschillende thematische netwerken.

Bijdrage aan de discussie over kwaliteit van besluitvorming

In zijn werk als ondernemer en managementconsultant houdt Sascha Rissel zich al vele jaren bezig met de vraag waarom investeringsbeslissingen in bedrijven vaak niet tot de best mogelijke resultaten leiden.

Een centraal thema van zijn bijdragen aan het WEF-netwerk is:

Waarom zijn veel beleggingsportefeuilles wiskundig suboptimaal?

De focus ligt op de vraag hoe het globale optimum kan worden berekend binnen complexe investeringsbeslissingen en waarom klassieke besluitvormingsprocessen in de praktijk vaak alleen lokale in plaats van globale optimale oplossingen opleveren.

Complexiteit van moderne investeringsbeslissingen

Vandaag de dag moeten bedrijven vaak beslissen over een groot aantal mogelijke investeringen tegelijkertijd, zoals infrastructuurprojecten, digitaliseringsprogramma's, productiefaciliteiten of strategische innovatie-initiatieven. Tegelijkertijd hebben deze projecten meestal te maken met beperkte budgetten, middelen en tijdscapaciteiten.

In dergelijke situaties ontstaan zeer complexe besluitvormingsruimten waarin niet alleen individuele projecten moeten worden geëvalueerd, maar vooral ook hun combinatie binnen een totale investeringsportefeuille. Naarmate het aantal mogelijke projecten toeneemt, groeit ook het aantal mogelijke portefeuillecombinaties exponentieel.

In de praktijk worden investeringsbeslissingen echter vaak genomen op basis van individuele business cases, opeenvolgende evaluaties of managementgedreven prioritering. Als gevolg daarvan blijven veel mogelijke combinaties buiten beschouwing, ook al zouden ze kunnen leiden tot een hoger algemeen economisch of strategisch voordeel.

Het globale optimum berekenen

Een centraal onderwerp van Sascha Rissels bijdragen in de WEF-omgeving betreft daarom de vraag hoe het globale optimum kan worden geïdentificeerd binnen complexe investeringsbeslissingen. Dit verwijst naar de best mogelijke combinatie van projecten onder gegeven beperkingen, zoals budgetlimieten, knelpunten in middelen, afhankelijkheden of strategische prioriteiten.

Terwijl lokale optima zinvol kunnen lijken binnen beperkte observatiegebieden, beschrijft het globale optimum de beste algemene oplossing binnen alle mogelijke combinaties. Vooral in het geval van complexe investeringsportefeuilles is het duidelijk dat dit onderscheid van centraal belang is voor de kwaliteit van beslissingen.

De discussie over hoe dergelijke beslissingsruimten wiskundig gemodelleerd en systematisch geanalyseerd kunnen worden, wint daarom internationaal aan belang. Dit is waar de bedrijfspraktijk, wiskundige optimalisatie en technologische innovatie elkaar direct ontmoeten.

Relevantie voor bedrijven, adviseurs en besluitvormers

De kwestie van mathematisch suboptimale investeringsportefeuilles betreft niet alleen individuele bedrijven, maar ook tal van organisaties in de industrie, het MKB, infrastructuur, de publieke sector en transformatiemanagement. Vooral in tijden van een hoge investeringsdynamiek, krappe budgetten en meerdere conflicterende doelen, neemt het belang van gestructureerde besluitvormingsmodellen toe.

Met zijn werk als CEO van mAInthink en als managementconsultant brengt Sascha Rissel dit perspectief in de internationale dialoog. De focus ligt niet alleen op theoretische kwesties, maar vooral op de praktische relevantie voor echte investerings-, portfolio- en prioriteringsbeslissingen.

Internationale uitwisseling in het WEF netwerk

De opname als CME-lid in het netwerk van het World Economic Forum benadrukt het groeiende belang van beslissingskwaliteit, wiskundige portefeuilleanalyse en wereldwijd optimale allocatiebeslissingen. De uitwisseling binnen dergelijke netwerken biedt de mogelijkheid om nieuwe impulsen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de technologie samen te brengen en complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te belichten.

De vraag waarom veel beleggingsportefeuilles mathematisch suboptimaal blijven en hoe het globale optimum kan worden berekend in complexe besluitvormingssituaties is een van de onderwerpen die strategisch steeds belangrijker worden voor bedrijven en instellingen wereldwijd.