Optimalizácia investícií (CAPEX) pre každú spoločnosť: Decision Intelligence for All
Profesionálna optimalizácia CAPEX by nemala závisieť od veľkosti podniku.
Nech už spoločnosť musí vyhodnotiť 20, 50, 100 alebo 300 investičných projektov – základná manažérska otázka zostáva rovnaká:
Ktorá kombinácia našich investícií prinesie s dostupným kapitálom najväčší ekonomický prínos?
Presne tu nastupuje náš prístup Decision Intelligence for All.
Vďaka online službe Decision Service od mAInthink sprístupňujeme matematickú rozhodovaciu inteligenciu prostredníctvom StratePlanu priamo online.
Spoločnosti na to nemusia najprv zavádzať komplexný systém PPM, vyvíjať vlastný optimalizačný model ani budovať špecializovaný tím vývojárov.
Môžu využiť svoje existujúce investičné údaje, optimalizovať svoje investičné portfólio a matematicky porovnať rôzne možnosti alokácie kapitálu.
Obsah
- Čo znamená optimalizácia CAPEX?
- Prečo vznikajú problémy s CAPEX-om?
- Decision Intelligence for All
- Optimalizácia CAPEX v online rozhodovacom servise
- 2^N: Kombinatorický problém stojací za CAPEX
- Matematická optimalizácia alokácie CAPEX
- Optimalizácia investičného portfólia
- Optimalizácia alokácie kapitálu
- Optimalizácia investičných rozhodnutí
- Decision Intelligence bez prekážok na podnikovej úrovni
Čo znamená optimalizácia CAPEX?
Optimalizácia CAPEX začína tam, kde už nestačí jednoduché zoradenie investičných projektov podľa priority.
Spoločnosť môže mať množstvo ekonomicky zmysluplných projektov, ale napriek tomu nemusí disponovať dostatočným kapitálom na ich súčasnú realizáciu.
Vzniká tak problém s alokáciou prostriedkov.
Vedenie sa musí rozhodnúť, ktorá kombinácia projektov sa má realizovať v rámci dostupného rozpočtu.
Pri tom je možné zohľadniť výšku investície, očakávaný ekonomický prínos, zdroje, časové rámce, závislosti a ďalšie obmedzenia.
Cieľom nie je nájsť najlepší jednotlivý projekt. Cieľom je identifikovať najlepšiu možnú kombináciu projektov.
Prečo vznikajú problémy s CAPEX?
Mnohé problémy s CAPEX-om nevznikajú kvôli nedostatku investičných príležitostí.
Často je to práve naopak.
Spoločnosti majú viac zmysluplných investičných projektov, než je k dispozícii kapitálu.
Nové výrobné zariadenia súperia s projektmi automatizácie. Digitalizácia súťaží s údržbou. Rozšírenie kapacít súťaží s energetickou efektívnosťou, transformáciou alebo novými lokalitami.
Každý jednotlivý projekt môže byť ekonomicky zmysluplný.
Skutočnou výzvou je vybrať zo všetkých možných projektov tie, ktoré spoločne prinášajú najväčší prínos.
Tým sa CAPEX mení z čisto projektového hodnotenia na rozhodnutie o portfóliu.
Decision Intelligence for All
Matematická optimalizácia komplexných investičných rozhodnutí by podľa nášho názoru nemala byť dostupná výlučne veľkým koncernom s veľkými rozpočtami na IT, dátovú vedu alebo poradenstvo.
Základná matematická úloha je v prípade stredného podniku rovnaká ako v prípade medzinárodného koncernu:
Ako rozdelíme obmedzený kapitál na správnu kombináciu investícií?
Preto v spoločnosti mAInthink sledujeme jednoduchý princíp:
Rozhodovacia inteligencia pre všetkých.
Podniky by mali mať možnosť využívať matematickú rozhodovaciu inteligenciu bez toho, aby museli najskôr sami vyvíjať príslušnú technológiu.
Presne na tento účel sme vytvorili službu Online Decision Service.
Optimalizácia CAPEX v službe Online Decision Service
Vďaka službe Online Decision Service môžu firmy priamo využívať StratePlan na matematickú analýzu investičných portfólií a optimalizáciu alokácie CAPEX.
Začiatok je zámerne jednoduchý.
Až 15 projektov: zadarmo
Až 50 projektov: 500 eur mesačne
Až 100 projektov: 1 000 eur mesačne
Až 300 projektov: 3 000 eur mesačne
Vďaka tomu je matematická optimalizácia CAPEX k dispozícii ako škálovateľná online služba.
Spoločnosti sa samy rozhodujú, či budú StratePlan využívať samostatne, alebo či budú chcieť využiť dodatočnú podporu v rámci služby „Done-for-You“.
Na začiatok nie je potrebné vytvárať vlastný optimalizačný model ani špecializovaný tím vývojárov.
2^N: Kombinatorický problém stojací za CAPEX
Prečo je matematická optimalizácia vôbec relevantná pri väčších investičných portfóliách?
Dôvod spočíva v počte možných kombinácií.
Pri N projektoch existuje teoreticky až:
2^N možných kombinácií projektov.
Pri 20 projektoch je to už viac ako milión možných kombinácií.
Pri 50 projektoch je to viac ako bilión.
S rastúcim počtom projektov sa priestor na rozhodovanie exponenciálne rozširuje.
Ľudia dokážu výborne hodnotiť projekty, definovať strategické požiadavky a stanoviť rámcové podmienky.
Systematické prepočítanie takého rozsiahleho kombinatorického rozhodovacieho priestoru je však matematický problém.
Presne tu prichádza na rad StratePlan.
Matematická optimalizácia alokácie CAPEX
Pri alokácii CAPEX ide o rozdelenie dostupného investičného kapitálu medzi rôzne projekty.
Klasické stanovovanie priorít môže v tomto smere poskytnúť dôležité informácie.
Neodpovedá však nutne na otázku, ktorá kombinácia celkovo prinesie lepší výsledok.
Napríklad jeden projekt môže mať vynikajúci obchodný prípad.
Viac menších projektov však môže s rovnakým kapitálom spolu priniesť vyšší ekonomický prínos.
Preto spoločnosť StratePlan neberie do úvahy výlučne jednotlivé projekty, ale ich možné kombinácie v rámci definovaných podmienok.
Prioritizácia zohľadňuje poradie. Optimalizácia zohľadňuje kombináciu.
Optimalizácia investičného portfólia
Kto chce optimalizovať investičné portfólio, musí naň nazerať ako na ucelený systém.
Projekty môžu byť navzájom závislé.
Niektoré investície môžu byť absolútne nevyhnutné.
Iné projekty sa môžu navzájom vylučovať.
Zdroje môžu byť obmedzené.
Strategické smernice môžu viesť k tomu, že je potrebné zohľadniť určité obchodné oblasti, lokality alebo typy projektov.
V dôsledku toho vzniká rozhodovací priestor s rôznymi prípustnými kombináciami projektov.
StratePlan v rámci týchto podmienok vypočíta rôzne možnosti portfólia a hľadá kombináciu, ktorá čo najlepšie spĺňa stanovený cieľ.
Optimalizovaný nie je len projekt. Optimalizované je portfólio.
Optimalizácia alokácie kapitálu
Optimalizácia alokácie kapitálu automaticky neznamená nasadenie väčšieho množstva kapitálu.
Najmä pri obmedzených investičných rozpočtoch môže kombinácia vybraných projektov znamenať podstatný rozdiel.
Predpokladajme, že spoločnosť má k dispozícii 100 miliónov eur na kapitálové výdavky (CAPEX).
Kľúčová otázka potom neznie len:
„Ktoré projekty môžeme financovať s 100 miliónmi eur?“
ale:
„Ktorá prípustná kombinácia našich projektov prinesie s týmito 100 miliónmi eur čo najväčší ekonomický prínos?“
Práve v tom spočíva rozdiel medzi rozdelením rozpočtu a optimálnou alokáciou kapitálu.
Rozpočet zostáva rovnaký.
Zmena nastáva v kombinácii.
A s touto kombináciou sa môže zmeniť aj ekonomický výsledok.
Optimalizácia investičných rozhodnutí
StratePlan nemá nahradiť existujúce systémy ERP, finančné alebo PPM.
Tieto systémy poskytujú údaje, dokumentujú procesy a spravujú projekty.
StratePlan nadväzuje na nich na úrovni rozhodovania.
Východiskové údaje môžu byť pritom veľmi stručné:
ID projektu → investícia (výdavky) → ekonomický prínos (príjmy)
V závislosti od rozhodovacieho problému je možné doplniť ďalšie informácie:
rozpočtové obmedzenia
Zdroje
Závislosti projektu
Časové obdobia
Lokalizácie
Obchodné oblasti
Strategické kritériá
Na základe týchto informácií vzniká matematicky vypočítateľný rozhodovací priestor.
Spoločnosti tak môžu optimalizovať svoje investičné rozhodnutia a porovnávať rôzne možnosti portfólia na základe rovnakých údajov a obmedzení.
Decision Intelligence bez prekážok na podnikovej úrovni
Optimalizácia CAPEXu podľa nás nemusí byť projektom na úrovni celého podniku trvajúcim celé mesiace.
Existujúce údaje môžu naďalej pochádzať zo systémov ERP, finančných systémov, PPM, Excelu alebo databázových štruktúr.
Kľúčovou dodatočnou úrovňou je matematický výpočet možností rozhodovania.
Presne preto sme vyvinuli StratePlan ako štíhlu, na rozhodovanie orientovanú optimalizačnú platformu.
Od stredných podnikov až po medzinárodné koncerny.
Od 15 projektov až po komplexné investičné portfóliá.
Od prvého online modelu až po živú simuláciu rozhodnutí o kapitálových výdavkoch (CAPEX) v zasadacej miestnosti.
Naším cieľom nie je zvýšiť zložitosť Decision Intelligence.
Naším cieľom je zjednodušiť prístup k Decision Intelligence.
Decision Intelligence pre všetkých.
Tie isté projekty. Ten istý rozpočet. Lepšia kombinácia. Lepší výsledok.
Neverte nám. Spočítajte si to sami.
