Stadskassörens AI-lösning

Hur städer och kommuner kan få ut mer av sin budget genom AI-stödd portföljoptimering

Sammanfattning: Problemet med kommunala budgetar är inte bara brist på pengar – utan också den optimala fördelningen

Tänk om en stad med samma investeringsbudget kunde renovera fler skolor, modernisera mer infrastruktur och uppnå ett större samhällsnytta – enbart genom en bättre kombination av sina planerade projekt?

Kommunal budgetplanering hör till de mest komplexa beslutsuppgifterna inom den offentliga förvaltningen.

Stadsekreterare, finanschefer, borgmästare och kommunfullmäktigeledamöter måste samordna ett stort antal investeringsprojekt inom ramen för begränsade ekonomiska och personella resurser.

Skolor, daghem, vägar, broar, idrottshallar, förvaltningsbyggnader, digitalisering, energiförsörjning, klimatanpassning och social infrastruktur konkurrerar om samma budgetmedel.

Var och en av dessa åtgärder kan i sig vara nödvändig, ekonomiskt rimlig eller politiskt önskvärd.

Men detta leder till en central fråga:

Är summan av alla beslutade enskilda åtgärder också den bästa möjliga kombinationen för hela staden?

Svaret kan inte fastställas på ett tillförlitligt sätt enbart genom klassisk projektprioritering.

Redan vid 50 binära projektbeslut uppstår teoretiskt sett 2^50 = 1 125 899 906 842 624 möjliga projektkombinationer.

Det motsvarar cirka 1,126 biljoner teoretiskt möjliga investeringsportföljer.

Ett kommunfullmäktige kan diskutera 50 projekt var för sig. Det går dock inte att manuellt jämföra mer än en biljon projektkombinationer med varandra.

Det är just här som AI-stödd matematisk portföljoptimering kommer in i bilden.

StratePlan kombinerar metoder från operationsanalys med AI-baserade optimeringsmetoder för att systematiskt undersöka stora kombinatoriska beslutsutrymmen.

I kombination med en budgetsimulering kan olika finansiella ramvillkor och projektkombinationer jämföras.

Den avgörande frågan är inte bara: Vilka projekt har vi råd med?

Utan: Vilken kombination av våra planerade projekt ger den högsta definierade ekonomiska och samhälleliga totalnyttan inom ramen för den tillgängliga budgeten?

Mer information om matematisk optimering av kommunala budgetar.

1. Varför kommunal budgetplanering är ett matematiskt portföljproblem

Den klassiska kommunala budgetplaneringen följer en etablerad förvaltnings- och beslutsprocess.

Fackavdelningarna anmäler investeringsbehov. Ekonomiförvaltningen granskar det finansiella utrymmet. Förvaltningen utarbetar ett budgetförslag. Utskotten diskuterar. Fullmäktige fattar beslut.

Detta förfarande är nödvändigt för att säkerställa demokratisk legitimitet, rättsliga krav och ekonomiskt ansvar.

Det ger dock inte automatiskt svar på den matematiska frågan om vilken kombination av alla investeringsprojekt som är bäst.

En kommun fattar inte beslut enbart om enskilda projekt.

Den fattar beslut om en hel portfölj av konkurrerande åtgärder.

Varje projekt kräver olika resurser:

• Investeringskapital
• Personal och administrativa resurser
• Planerings- och byggkapacitet
• Tidsramar för genomförande
• Stödmedel och medfinansiering
• Skuldsättnings- och finansieringsutrymme
• Framtida drifts- och underhållskostnader

Valet av ett projekt kan påverka vilka andra projekt som fortfarande är finansierbara eller genomförbara.

En ny idrottshall kan till exempel vara ekonomiskt och samhälleligt meningsfull.

Om finansieringen av den dock tränger undan flera brådskande skolmoderniseringar måste hela projektkombinationen beaktas.

Den ekonomiska och samhälleliga kvaliteten hos ett kommunalt investeringsprogram uppstår inte enbart genom utvärderingen av enskilda åtgärder, utan genom deras sammansättning.

2. Det osynliga beslutsutrymmet: 50 kommunala projekt innebär mer än en biljon kombinationer

Låt oss ta en exempelvis medelstor stad med 50 planerade investeringsåtgärder.

I en förenklad binär modell kan varje projekt antingen väljas eller inte väljas.

Med N projekt uppstår teoretiskt sett 2^N möjliga kombinationer.

• 10 projekt: 2^10 = 1 024 kombinationer
• 15 projekt: 2^15 = 32 768 kombinationer
• 20 projekt: 2^20 = 1 048 576 kombinationer
• 30 projekt: 2^30 = 1 073 741 824 kombinationer
• 40 projekt: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinationer
• 50 projekt: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinationer

Vid 50 projekt omfattar det teoretiska beslutsutrymmet således cirka 1,126 biljoner kombinationer.

Inte alla dessa kombinationer är faktiskt tillåtna. Lagstadgade skyldigheter, budgetbegränsningar, projektberoenden och tillgängliga resurser begränsar beslutsutrymmet.

Ändå illustrerar storleksordningen varför traditionella budgetöverläggningar endast kan beakta en liten del av alla möjliga investeringsportföljer.

Den antagna budgeten är en utvald kombination. Om den är optimal inom ramen för de definierade målen och begränsningarna går det inte att fastställa utan en motsvarande matematisk analys.

3. Budget simulering och samtidig optimering: Den avgörande skillnaden

Kommunal finansplanering och matematisk portföljoptimering fyller olika syften.

En budgetsimulering undersöker hur intäkter, utgifter, investeringar, upplåning, likviditet och följdkostnader utvecklas under vissa antaganden.

En portföljoptimering undersöker däremot vilken kombination av projekt som inom definierade begränsningar ger det högsta målbidraget.

Om båda tillvägagångssätten kombineras skapas en mer omfattande beslutsgrund.

Budgetsimuleringen ger svar på:

• Hur utvecklas kommunens finanser över flera år?
• Vilka investeringsmedel finns tillgängliga?
• Hur påverkar förändrade skatteintäkter?
• Vilken upplåning krävs?
• Hur utvecklas ränte- och amorteringskostnaderna?
• Vilka följdkostnader uppstår till följd av nya investeringar?

Matematisk portföljoptimering ger svar på följande frågor:

• Vilka projekt bör väljas inom den tillgängliga budgeten?
• Vilken kombination ger den högsta definierade totalnyttan?
• Vilka åtgärder tränger undan andra projekt?
• Hur påverkar obligatoriska projekt resultatet?
• Vilka alternativ finns vid andra budgetgränser?
• Vilken projektkombination är särskilt effektiv inom de fastställda begränsningarna?

Genom att kombinera de båda metoderna blir det möjligt att inte bara simulera den finansiella utvecklingen av en budget, utan samtidigt matematiskt optimera olika investeringsportföljer.

Förutsättningen är att relevanta finans- och projektdata sammanförs i en konsekvent modell.

4. Praktiskt exempel: 50 projekt, 220 miljoner euro i investeringsbehov och endast 81 miljoner euro i budget

En stad har en investeringsbudget på 81 miljoner euro.

Samtidigt finns det 50 planerade investeringsprojekt med ett totalt finansieringsbehov på 220 miljoner euro.

Investeringsbehovet överstiger därmed den tillgängliga budgeten med 139 miljoner euro.

Staden kan inte finansiera alla projekt samtidigt.

Det klassiska tillvägagångssättet är att prioritera projekten efter brådskande behov, politisk betydelse och tillgängliga budgetmedel.

Men en rangordning ger inte automatiskt svaret på frågan om vilken kombination som är bäst.

En matematisk portföljoptimering kan undersöka vilket urval som, inom budgetgränsen på 81 miljoner euro, ger den högsta definierade totala nyttan.

Dessutom kan bindande projekt, resursbegränsningar och strategiska viktningar beaktas.

Vilka frågor skulle stadskassören kunna undersöka omedelbart?

• Vilken kombination av de 50 projekten ger den högsta modellerade totala nyttan vid en budget på 81 miljoner euro?
• Vilka projekt skulle väljas om budgeten minskades till 70 miljoner euro?
• Vilka ytterligare åtgärder skulle vara möjliga med en budget på 90 miljoner euro?
• Hur förändras urvalet om vissa skol- och infrastrukturprojekt måste genomföras?
• Hur förändras portföljen om utbildnings- eller klimatpåverkan ges större vikt?
• Vilka effekter har olika investeringskombinationer på de följande åren?

Resultaten kan jämföras med den ursprungliga budgetplaneringen.

Därigenom blir det tydligt vilka ekonomiska eller samhälleliga förbättringar som är möjliga inom den underliggande modellen.

Staden behöver inte nödvändigtvis spendera mer pengar för att uppnå en högre modellerad total effekt. Under vissa omständigheter kan en annan kombination av de befintliga investeringsprojekten räcka.

5. Vad innebär ”optimalt” i en kommunal budget?

Till skillnad från ett rent ekonomiskt investeringsbeslut har en kommunal budget flera mål.

Staden ska förbli finansiellt handlingskraftig, fullgöra sina lagstadgade uppgifter och samtidigt skapa största möjliga samhällsnytta.

Relevanta målvärden kan vara:

• Budgetstabilitet
• Investerings- och finansieringsutrymme
• Skuldnivå och räntebörda
• Utbildnings- och omsorgskapacitet
• Kvaliteten på trafik och infrastruktur
• Bostadsförsörjning
• Koldioxidminskning
• Social påverkan
• Platsens attraktionskraft
• Långsiktiga drifts- och underhållskostnader

För att olika projektkombinationer ska kunna jämföras matematiskt måste målvärdena definieras på ett enhetligt sätt.

Ett sätt är att utvärdera projekt utifrån en standardiserad effektmodell.

Den politiska ledningen kan därefter fastställa viktningar.

En exempelmodell skulle kunna använda följande viktningar:

• 40 % budgetstabilitet
• 20 % klimatpåverkan
• 20 % social påverkan
• 20 % ekonomisk utveckling

Dessa viktningar är endast ett illustrativt exempel. De faktiska prioriteringarna måste fastställas av respektive kommun.

Det är dessutom viktigt att de underliggande effektmåtten anpassas till en jämförbar skala innan viktningen sker.

Det matematiska optimatet är alltid den bästa lösningen inom ramen för de definierade målen, utvärderingsmodellerna och begränsningarna – inte en objektiv sanning som existerar oberoende av politiska värdebedömningar.

6. Obligatoriska uppgifter och lagstadgade krav: Det som inte är förhandlingsbart

Kommunal budgetoptimering får inte behandla lagstadgade skyldigheter som fritt valbara investeringsalternativ.

Obligatoriska uppgifter, bindande säkerhetsåtgärder och andra lagstadgade utgifter måste beaktas vid modelleringen.

Ett möjligt tillvägagångssätt är att i förväg fastställa bindande projekt.

De medel som krävs för detta beaktas i finansmodellen.

Den återstående budgeten står därefter till förfogande för optimering av de projekt som kan omförhandlas.

Alternativt kan obligatoriska projekt införlivas i optimeringsmodellen som bindande begränsningar.

Detta säkerställer att den matematiska sökningen endast beaktar tillåtna budgetvarianter.

Ytterligare begränsningar kan vara:

• Kommunala rättsliga krav
• Budgeträttsliga krav från respektive delstat
• Redan ingångna avtalsförpliktelser
• Stödrättsliga ändamålsbegränsningar
• Tillgängliga kredit- och finansieringsmöjligheter
• Personal- och tekniska genomförandekapaciteter
• Projektberoenden

En matematiskt optimerad budgetplanering måste vara juridiskt tillåten, ekonomiskt hållbar och organisatoriskt genomförbar.

7. Optimera bidrag: Varför kombinationen av projekt kan vara avgörande

Stödmedel spelar en viktig roll vid kommunala investeringar.

Staten, delstaterna och Europeiska unionen tillhandahåller stödprogram för olika åtgärder.

Ett projekts ekonomiska attraktionskraft kan förändras avsevärt genom bidrag.

Samtidigt är bidrag ofta knutna till vissa villkor.

Till exempel:

• Stödberättigade investeringstyper
• Kommunens egenandel
• Tidsfrister och beviljningsperioder
• Öronmärkning
• Regler för kombination och kumulering
• Tekniska eller ekologiska minimikrav

En matematisk portföljoptimering kan ta hänsyn till sådana villkor, förutsatt att de modelleras som data och begränsningar.

Därigenom kan olika projektkombinationer jämföras med hänsyn till deras effekter på bidragsbeloppen.

Ett projekt med mindre enskild effekt kan till exempel bli särskilt attraktivt om det, tack vare en hög bidragsandel, endast kräver en begränsad kommunal egenandel.

Omvänt kan ett till synes fördelaktigt projekt på lång sikt medföra höga kommunala följdkostnader.

Den avgörande faktorn är därför inte enbart stödbeloppet, utan den totala ekonomiska och samhälleliga nyttan av den stödda projektkombinationen.

8. Flerårig budgetplanering: Varför även det bästa projektet måste genomföras vid rätt tidpunkt

Kommunala investeringsbeslut får ofta effekter över flera budgetår.

Ett nytt skolbyggnadsprojekt kan till exempel medföra planeringskostnader det första året, byggkostnader under de följande åren och löpande driftskostnader efter färdigställandet.

En realistisk budgetsimulering måste ta hänsyn till dessa tidsmässiga samband.

Relevanta storheter kan vara:

• Investeringsutgifter per budgetår
• Tillskott av bidrag
• Upplåning
• Ränte- och amorteringsbetalningar
• Personalkostnader
• Drifts- och underhållskostnader
• Projektets löptid
• Beroendeförhållanden mellan åtgärder

Om en optimeringsmodell som sträcker sig över flera perioder används kan projektplaneringen även granskas med avseende på tidsmässiga begränsningar.

Detta ger upphov till en viktig ytterligare fråga:

Vilka projekt bör inte bara väljas ut, utan även genomföras under vilka budgetår?

Tidsoptimeringen kräver dock lämpliga data och en modell som uttryckligen tar hänsyn till projektstart, löptider och årsrelaterade finansiella begränsningar.

9. Alternativkostnader: Vad kostar en politisk prioritering?

Kommunalpolitiken måste fatta beslut som inte enbart bygger på ekonomiska nyckeltal.

Demokratisk legitimitet, samhälleliga behov och politiska mål är oundgängliga beståndsdelar i budgetplaneringen.

Matematisk optimering kan dock bidra till att göra konsekvenserna av olika beslut mer transparenta.

Anta att en stad har en beräknad investeringsportfölj.

Kommunfullmäktige beslutar därefter att ta med ett ytterligare projekt i budgeten.

Detta förändrar den tillgängliga budgeten för andra åtgärder.

Portföljen optimeras på nytt.

En jämförelse mellan de båda scenarierna kan visa:

• Vilka andra projekt som faller bort
• Hur den totala effekten förändras
• Vilka ytterligare följdkostnader som uppstår
• Vilka konsekvenser detta får för finansieringen
• Hur de definierade effektmåtten förändras

Skillnaden mellan de modellerade resultaten kan tolkas som en ekonomisk eller samhällelig alternativkostnad för det ytterligare kravet.

Förutsättningen är att målvärdena och utvärderingskriterierna förblir konsekventa.

Politiken fortsätter att besluta om mål och prioriteringar. Matematiken gör konsekvenserna av olika alternativ begripliga.

10. Ex ante istället för ex post: förbättra budgetbesluten innan de genomförs

Kommunal finanskontroll granskar bland annat om offentliga medel används på ett lagligt, ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.

En väsentlig del av denna kontroll sker efter eller under genomförandet.

Valet av investeringsprojekt görs dock redan innan dess.

Det är just här som ex ante-optimeringen kommer in.

Den undersöker möjliga investeringskombinationer innan finansiella åtaganden ingås eller projekt påbörjas.

På så sätt kan olika budgetalternativ jämföras med varandra i ett tidigt skede.

Exempel:

• Förvaltningens budgetförslag
• Matematiskt optimerad projektkombination
• Politiskt anpassad projektkombination
• Investeringsportfölj vid minskad budget
• Investeringsportfölj med ytterligare stödmedel

Resultaten möjliggör en mer välgrundad diskussion om ekonomiska och samhälleliga målkonflikter.

Ex ante-optimering ersätter inte budgetkontroll. Den kompletterar denna med en matematisk beslutsgrund innan kapitalet binds.

11. StratePlan: AI-stödd matematisk portföljoptimering för kommunala investeringar

StratePlan har utvecklats för att matematiskt optimera komplexa investerings- och projektportföljer.

Tekniken kombinerar metoder från operationsanalys med AI-stödda optimeringsmetoder.

Fokus ligger inte på en isolerad utvärdering av enskilda projekt, utan på att undersöka deras möjliga kombinationer.

För en grundläggande ekonomisk optimeringsmodell krävs inledningsvis endast tre uppgifter per projekt:

1. Projekt-ID: Unik identifiering av åtgärden
2. Utgifter: Planerade utgifter respektive investeringar
3. Intäkter: Förväntade intäkter eller ekonomiska avkastningar

Dessutom definieras den tillgängliga investeringsbudgeten.

Uppgifterna kan till exempel hämtas från en befintlig projektlista i Excel.

I Maximize Net Contribution ligger fokus på att maximera det förväntade nettovärdet inom de definierade begränsningarna.

Portföljens avkastning (ROI) kan dessutom redovisas som ett ekonomiskt nyckeltal.

För kommunala effektmål som inte direkt kan uttryckas i euro krävs ytterligare utvärderingsparametrar och en lämplig effektmodell.

Utökade optimeringsmodeller kan bland annat beakta följande aspekter:

• Strategiska viktningar
• Obligatoriska projekt
• Projektberoenden
• Resurs- och kapacitetsbegränsningar
• Fleråriga budgetramar
• Tidsbegränsningar
• Risk- och hållbarhetskriterier

För att dessa krav ska kunna beaktas konkret krävs det att de återspeglas tekniskt och fackmässigt i respektive modell.

StratePlan möjliggör därmed övergången från en ren projektprioritering till ett matematiskt stödd urval av investeringsportföljer.

12. Live i kommunfullmäktige: Vilka budgetfrågor kan undersökas matematiskt?

Kombinationen av budget simulering och portföljoptimering blir särskilt relevant när olika politiska och finansiella scenarier jämförs med varandra.

Scenario A: Den befintliga investeringsbudgeten

Stadskassören frågar:

”Vilken kombination av våra 50 projekt ger den högsta definierade totalnyttan inom ramen för den tillgängliga investeringsbudgeten?”

Projekten modelleras gemensamt och optimeras med hänsyn till de fastställda begränsningarna.

Scenario B: Minskade budgetmedel

Borgmästaren frågar:

”Vilka åtgärder bör vi välja om vi måste minska vår investeringsbudget med 15 %?”

Budgetbegränsningen justeras och portföljen beräknas på nytt.

Scenario C: Prioritera investeringar i skola och utbildning

En ledamot i kommunfullmäktige frågar:

”Hur förändras vår investeringsportfölj om vi lägger större vikt vid utbildningsåtgärder?”

De relevanta effektparametrarna justeras och en ny projektkombination beräknas.

Scenario D: Införa obligatoriska åtgärder

Ekonomichefen frågar:

”Vilka konsekvenser får det om vissa infrastrukturåtgärder måste genomföras?”

De berörda projekten beaktas som bindande begränsningar.

Scenario E: Ytterligare stödmedel

En ledamot i utskottet frågar:

”Vilka ytterligare åtgärder skulle vi kunna genomföra om ytterligare stödmedel beviljas?”

Finansieringsparametrarna justeras och portföljen optimeras på nytt utifrån de nya villkoren.

Ändra budgetantaganden. Beräkna projektkombinationen på nytt. Jämför ekonomiska och samhälleliga effekter. Fatta välgrundade beslut.

13. Organisatoriska förutsättningar: Hur en kommun kan införa matematisk optimering

Införandet av AI-stödd budgetoptimering är inte enbart en teknisk uppgift.

Det kräver ett tydligt organisatoriskt och fackmässigt engagemang.

Ekonomiförvaltningen måste tillsammans med de ansvariga avdelningarna definiera vilka projekt som ska beaktas och vilka data som finns tillgängliga.

Dessutom måste rättsliga och politiska riktlinjer modelleras på ett begripligt sätt.

En möjlig införandeprocess omfattar fem steg.

Steg 1: Sammanställa investeringsprojekt

Kommunen skapar en samlad översikt över alla relevanta investeringsåtgärder.

Befintliga Excel-listor eller andra strukturerade projektdata kan tjäna som utgångspunkt.

Steg 2: Fastställa de finansiella ramvillkoren

Ekonomiförvaltningen fastställer den tillgängliga budgeten samt de finansiella begränsningar som är relevanta för respektive modell.

Steg 3: Kartlägga obligatoriska projekt och beroendeförhållanden

Lagstadgade åtgärder, redan ingångna åtaganden och relevanta projektberoenden beaktas.

Steg 4: Definiera ekonomiska och samhälleliga mål

Kommunen fastställer vilka målvärden som ska optimeras och hur olika effekter ska göras jämförbara.

Steg 5: Beräkna portföljer och utvärdera dem politiskt

De beräknade projektkombinationerna jämförs med den hittillsvarande planeringen.

Resultaten fungerar som beslutsunderlag för förvaltningen, utskotten och kommunfullmäktige.

Den matematiska optimeringen ersätter varken kommunala ansvarsområden eller demokratiska beslutsprocesser. Den skapar en ytterligare, överskådlig grund för utövandet av dessa.

14. Vad innebär AI-stödd budgetoptimering för Frankfurt, Köln, Worms och andra städer?

Kommunerna skiljer sig avsevärt åt när det gäller invånarantal, finansiell styrka, investeringsbehov och rättsliga ramvillkor.

Den matematiska grundfrågan är dock jämförbar.

Vilken kombination av de planerade investeringsåtgärderna ger den högsta definierade totala nyttan inom ramen för de tillgängliga medlen?

I stora städer kan redan små procentuella förändringar i det ekonomiska värdet innebära betydande absoluta belopp.

Vid ett modellerat investeringsvolym på en miljard euro motsvarar en procent räknemässigt 10 miljoner euro.

Detta innebär dock inte att en portföljoptimering automatiskt leder till en besparing på en procent eller en motsvarande frigöring av budgetmedel.

Ett högre samhällsnyttoindex kan dessutom inte utan vidare likställas med en monetär besparing.

Den faktiska förbättringspotentialen måste beräknas utifrån konkreta projekt- och budgetuppgifter.

För städer som Frankfurt, Köln eller Worms kan till exempel följande frågor uppstå:

• Vilken kombination av skol- och infrastrukturåtgärder ger den största definierade effekten inom investeringsbudgeten?
• Hur kan kommunala fastighetsinvesteringar kombineras på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt?
• Vilka åtgärder bör prioriteras när budgetmedlen är knappa?
• Vilka projekt kan med hänsyn till bidrag och följdkostnader genomföras på ett meningsfullt sätt gemensamt?
• Hur förändras investeringsportföljen vid olika politiska prioriteringar?

Den ekonomiska hävstångseffekten ligger inte nödvändigtvis i ytterligare budgetmedel, utan möjligen i ett bättre urval och en bättre kombination av de redan planerade åtgärderna.

15. Stadskassören som strategisk portföljarkitekt

Den kommunala ekonomiförvaltningens roll sträcker sig långt bortom ren bokföring.

Stadsfinanschefer och finansdirektörer ansvarar för kommunens finansiella styrning och spelar en avgörande roll i förberedelserna inför strategiska budgetbeslut.

Matematisk portföljoptimering kan utvidga denna roll.

I stället för att enbart redogöra för vilka projekt som är ekonomiskt genomförbara kan finansförvaltningen systematiskt jämföra olika investeringskombinationer med varandra.

Detta skapar nya möjligheter:

• Transparent jämförelse av alternativa budgetportföljer
• Förståelig utvärdering av ekonomiska målkonflikter
• Kvantifiering av modellerade alternativkostnader
• Jämförelse av politiska prioriteringar
• Undersökning av olika budgetbegränsningar
• Bättre förberedelser inför budgetförhandlingar

Detta innebär inte att finansförvaltningen ersätter politiska beslut.

Den får ett ytterligare verktyg för att synliggöra de politiska beslutens ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

Förvaltningen av enskilda budgetposter kan utvecklas till en mer data- och modellbaserad styrning av hela kommunens investeringsportfölj.

16. Slutsats: Kommunal budgetplanering kräver mer än bara prioritering

Städer och kommuner står inför betydande ekonomiska och organisatoriska utmaningar.

Ökande investeringsbehov, begränsade budgetmedel, brist på kvalificerad arbetskraft och långsiktiga infrastrukturåtaganden ställer högre krav på kommunala beslut.

Den klassiska prioriteringen av enskilda projekt förblir viktig.

Den ger dock inte automatiskt svar på frågan vilken kombination av alla tillgängliga investeringsalternativ som ger det högsta definierade totala bidraget.

Vid 50 projekt uppstår teoretiskt sett mer än en biljon möjliga kombinationer.

Detta beslutsutrymme kan inte överblickas fullständigt genom ytterligare utskottsmöten eller en längre prioriteringslista.

Matematisk portföljoptimering gör det möjligt att systematiskt undersöka alternativa projektkombinationer.

I kombination med en budgetsimulering kan finansiella ramvillkor, budgetförändringar och strategiska prioriteringar jämföras med varandra.

StratePlan kombinerar för detta ändamål metoder från operationsanalys med AI-stödda tillvägagångssätt.

Det politiska beslutet ligger kvar hos de demokratiskt legitimerade beslutsfattarna.

Den matematiska beräkningen ger en ytterligare grund för att på ett begripligt sätt utvärdera olika alternativ.

Den avgörande frågan för stadskassörerna är därför inte bara: Vilka projekt kan vi finansiera?

Utan: Vilken kombination av våra projekt ger den största ekonomiska och samhälleliga nyttan med de tillgängliga budgetmedlen?

StratePlan – Samma projekt. Optimal kombination. Bättre resultat.

FAQ – AI-lösning för stadskassörer och kommunal budgetoptimering

Vad är en AI-lösning för kommunala ekonomichefer?

En AI-lösning för kommunala ekonomichefer stöder kommunala ekonomichefer vid analys och optimering av komplexa budget- och investeringsbeslut.

Inom ramen för matematisk portföljoptimering undersöks olika projektkombinationer utifrån definierade begränsningar vad gäller budget, resurser och effekt.

Kan AI optimera en kommunal budget?

AI-stödd matematisk optimering kan bidra till att förbättra urvalet av kommunala investeringsprojekt.

Beräkningen utförs utifrån definierade mål, projektdata och begränsningar.

En fullständig budgetoptimering kräver dessutom att man beaktar de relevanta kommunala rättsliga och finansiella ramvillkoren.

Vad är skillnaden mellan budget simulering och budgetoptimering?

En budget simulering undersöker de ekonomiska konsekvenserna av vissa antaganden och beslut.

En budgetoptimering söker däremot efter en projektkombination som på bästa sätt uppfyller ett definierat mål inom givna begränsningar.

Båda metoderna kan kombineras.

Varför uppstår mer än en biljon kombinationer vid 50 projekt?

Om varje projekt antingen kan väljas eller inte väljas uppstår teoretiskt sett 2^N möjliga kombinationer vid N projekt.

Vid 50 projekt blir det 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinationer.

Måste alla 2^N kombinationer beräknas en och en?

Nej.

Moderna matematiska optimeringsmetoder kan effektivt undersöka stora beslutsutrymmen utan att varje teoretiskt möjlig kombination behöver utvärderas fullständigt var för sig.

Kan AI objektivt fastställa den bästa kombinationen av projekt?

Ett matematiskt optimum kan fastställas inom ramen för en definierad modell.

Utvärderingen beror dock på de fastställda målen, viktningarna, uppgifterna och begränsningarna.

Detta ersätter inte politiska och samhälleliga värdebedömningar.

Hur beaktas lagstadgade skyldigheter?

Bindande åtgärder kan fastställas i förväg eller införlivas i optimeringsmodellen som strikta begränsningar.

Därmed beaktas endast projektkombinationer som uppfyller de relevanta kraven.

Kan bidrag inkluderas i optimeringen?

Ja, förutsatt att bidragsandelar, egenandelar, ändamålsbindningar och andra bidragsvillkor modelleras som data och begränsningar.

På så sätt kan olika investeringskombinationer jämföras med hänsyn till hur subventionerna påverkar dem.

Kan kommunala följdkostnader beaktas?

Ja, förutsatt att nödvändiga data finns tillgängliga och att optimeringsmodellen är utformad därefter.

Detta omfattar till exempel drifts-, personal-, energi-, underhålls- och finansieringskostnader.

Kan StratePlan även optimera samhällseffekter?

Samhällseffekter kan beaktas om lämpliga effektmått definieras och överförs till en konsekvent utvärderingsmodell.

Detta kan till exempel omfatta effekter på utbildning, klimat eller sociala förhållanden.

Vilka uppgifter behöver StratePlan för en första optimering?

För en grundläggande ekonomisk optimeringsmodell krävs inledningsvis tre uppgifter per projekt:

• Projekt-ID
• Utgifter – planerade utgifter
• Inkomster – förväntade intäkter respektive ekonomiska avkastningar

Dessutom fastställs den tillgängliga investeringsbudgeten.

Mer komplexa kommunala modeller kan ta hänsyn till ytterligare begränsningar och effektparametrar.

Kan optimeringen omfatta flera budgetår?

Fleråriga analyser är möjliga om motsvarande tidsdata och begränsningar beaktas i modellen.

Här ingår till exempel årliga investeringsbudgetar, projektlöpningstider och följdkostnader.

Ersätter AI stadskassören eller kommunfullmäktige?

Nej.

Det politiska och rättsliga ansvaret ligger kvar hos de behöriga kommunala organen.

Matematisk optimering stöder beslutsfattandet genom transparenta beräkningar och jämförelser mellan olika scenarier.

Hur stor är den potentiella besparingen?

Den ekonomiska förbättringspotentialen beror på den konkreta projektlistan, de tillgängliga budgetmedlen, begränsningarna och de definierade målen.

Det går inte att härleda en generell besparingsgrad utifrån detta.

Optimeringen kan synliggöra såväl ekonomiska förbättringar som större samhällseffekter inom ramen för en befintlig budget.

Är matematisk budgetoptimering även lämplig för mindre städer?

Ja.

Det avgörande är inte så mycket invånarantalet som antalet konkurrerande investeringsprojekt och beslutets komplexitet.

Redan vid relativt små projektportföljer kan en matematisk optimering ge ytterligare insikter.

Vad är den viktigaste slutsatsen för stadskassörer och borgmästare?

Att prioritera enskilda investeringsprojekt leder inte automatiskt till den bästa helhetslösningen.

Matematisk portföljoptimering gör det möjligt att systematiskt undersöka alternativa projektkombinationer inom ramen för definierade budget- och effektbegränsningar.

Den avgörande frågan är: Hanterar vi enskilda investeringsbeslut – eller optimerar vi hela kommunens investeringsportfölj?

Hur mycket större effekt finns det att hämta i er kommunala investeringsbudget?

Undersök vilken kombination av era planerade investeringsprojekt som kan uppnå det högsta definierade totala bidraget inom den tillgängliga budgeten.

Jämför er hittillsvarande projektplanering med matematiskt optimerade alternativ och kontrollera om en annan sammansättning av befintliga åtgärder skulle kunna ge större ekonomisk eller samhällelig nytta.

Du kan optimera upp till 15 projekt kostnadsfritt.

Optimera upp till 15 projekt gratis nu →