Sascha Rissel (mAInthink) como miembro del CME en el Foro Económico Mundial

Contribución al debate sobre la calidad de las decisiones y las carteras de inversión complejas

El debate sobre la mejora de los procesos de toma de decisiones en la empresa y la política está cobrando importancia en todo el mundo. Hoy en día, las organizaciones se enfrentan al reto de tomar decisiones de inversión estratégicas en un entorno de incertidumbre y complejidad crecientes. En este contexto, Sascha Rissel, CEO de la empresa de DeepTech mAInthink, ha sido aceptado como Miembro CME (Miembro de la Comunidad) de la red del Foro Económico Mundial.

El Foro Económico Mundial (FEM) está considerado como una de las plataformas internacionales más importantes para el diálogo entre la empresa, la ciencia y la política. En él se debaten cuestiones económicas, tecnológicas y sociales de actualidad en diversas redes temáticas.

Contribución al debate sobre la calidad de la toma de decisiones

En su trabajo como empresario y consultor de gestión, Sascha Rissel lleva muchos años ocupándose de la cuestión de por qué las decisiones de inversión en las empresas a menudo no conducen a los mejores resultados posibles.

Un tema central de sus contribuciones a la red del FME es:

¿Por qué muchas carteras de inversión son matemáticamente subóptimas?

Se centra en la cuestión de cómo puede calcularse el óptimo global dentro de las decisiones de inversión complejas y por qué los procesos clásicos de toma de decisiones a menudo sólo producen en la práctica soluciones locales en lugar de globales óptimas.

Complejidad de las decisiones de inversión modernas

Hoy en día, las empresas a menudo tienen que decidir sobre un gran número de posibles inversiones al mismo tiempo, como proyectos de infraestructura, programas de digitalización, instalaciones de producción o iniciativas estratégicas de innovación. Al mismo tiempo, estos proyectos suelen enfrentarse a presupuestos, recursos y capacidades de tiempo limitados.

En tales situaciones, surgen espacios de decisión muy complejos en los que no solo hay que evaluar los proyectos individuales, sino sobre todo su combinación dentro de una cartera global de inversiones. A medida que aumenta el número de proyectos posibles, el número de combinaciones potenciales de la cartera crece exponencialmente.

En la práctica, sin embargo, las decisiones de inversión se toman a menudo sobre la base de casos empresariales individuales, evaluaciones secuenciales o priorización impulsada por la dirección. Como resultado, muchas combinaciones posibles quedan sin considerar, aunque podrían conducir a un mayor beneficio económico o estratégico global.

Calcular el óptimo global

Un tema central de las contribuciones de Sascha Rissel en el entorno del FME se refiere, por tanto, a la cuestión de cómo puede identificarse el óptimo global en las decisiones de inversión complejas. Esto se refiere a la mejor combinación posible de proyectos bajo determinadas restricciones, como límites presupuestarios, cuellos de botella de recursos, dependencias o prioridades estratégicas.

Mientras que los óptimos locales pueden parecer sensatos dentro de áreas de observación limitadas, el óptimo global describe la mejor solución global dentro de todas las combinaciones posibles. Especialmente en el caso de las carteras de inversión complejas, es evidente que esta distinción reviste una importancia fundamental para la calidad de las decisiones.

Por ello, el debate sobre cómo modelizar matemáticamente y analizar sistemáticamente estos espacios de decisión está adquiriendo relevancia internacional. Aquí es donde la práctica empresarial, la optimización matemática y la innovación tecnológica se encuentran directamente.

Relevancia para empresas, consultores y responsables de la toma de decisiones

La cuestión de las carteras de inversión matemáticamente subóptimas no sólo afecta a las empresas individuales, sino también a numerosas organizaciones de la industria, las PYME, las infraestructuras, el sector público y la gestión de la transformación. Especialmente en tiempos de gran dinámica inversora, presupuestos ajustados y múltiples objetivos en conflicto, aumenta la importancia de los modelos estructurados de toma de decisiones.

Con su trabajo como CEO de mAInthink y como consultor de gestión, Sascha Rissel aporta esta perspectiva al diálogo internacional. La atención no se centra únicamente en cuestiones teóricas, sino sobre todo en la relevancia práctica para las decisiones reales de inversión, cartera y priorización.

Intercambio internacional en la red del FEM

La inclusión como miembro del CME en la red del Foro Económico Mundial subraya la creciente importancia de la calidad de las decisiones, el análisis matemático de carteras y las decisiones de asignación globalmente óptimas. El intercambio dentro de este tipo de redes ofrece la oportunidad de aunar nuevos impulsos de la empresa, la ciencia y la tecnología y de arrojar luz sobre cuestiones complejas desde diferentes perspectivas.

La cuestión de por qué muchas carteras de inversión siguen siendo matemáticamente subóptimas y cómo puede calcularse el óptimo global en situaciones complejas de toma de decisiones es uno de los temas que adquiere cada vez más importancia estratégica para empresas e instituciones de todo el mundo.