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Wie Behavioral Economics, mathematische Optimierung und Hybrid-KI Investitionsentscheidungen verbessern
In Unternehmen werden Investitionsentscheidungen häufig auf Basis von Erfahrung, Business Cases und Managementdiskussionen getroffen. Die Forschung der Behavioral Economics zeigt jedoch seit Jahrzehnten, dass solche Entscheidungen regelmäßig durch kognitive Verzerrungen beeinflusst werden – etwa durch WACC Fallacy, Verlustaversion, Status-quo-Bias oder Eskalation von Commitment.
Diese Verzerrungen führen dazu, dass Investitionsentscheidungen oft nicht vollständig rational getroffen werden und wirtschaftliche Potenziale ungenutzt bleiben.
Das eigentliche Problem ist mathematischer Natur
Neben psychologischen Faktoren liegt die zentrale Herausforderung in der mathematischen Struktur von Investitionsentscheidungen. Investitionsplanung ist ein klassisches Problem der kombinatorischen Optimierung. Bei mehreren Projekten existieren nicht nur einzelne Entscheidungen, sondern ein exponentiell wachsender Entscheidungsraum möglicher Projektkombinationen.
Mit jeder zusätzlichen Investitionsoption steigt die Anzahl möglicher Portfolios drastisch an. Dadurch entsteht ein komplexer Entscheidungsraum, der für Menschen oder klassische Planungstools kaum vollständig analysierbar ist.
Warum klassische Entscheidungsprozesse an ihre Grenzen stoßen
Klassische Planungswerkzeuge oder sequentielle Bewertungsverfahren können diesen Entscheidungsraum nicht vollständig berechnen. In der Praxis werden Projekte häufig einzeln bewertet oder in Rankings priorisiert. Dadurch entstehen Entscheidungen, die zwar sinnvoll erscheinen, aber nur lokale Lösungen darstellen.
Das tatsächlich beste Investitionsportfolio bleibt in vielen Fällen unentdeckt, weil der vollständige Entscheidungsraum nicht analysiert werden kann.
Hybrid-KI und Multithreading als neuer Lösungsansatz
Moderne Ansätze kombinieren mathematische Optimierung, Hybrid-KI und präzises Multithreading, um Milliarden möglicher Projektkombinationen parallel zu analysieren. Diese Technologien ermöglichen es erstmals, sehr große Entscheidungsräume systematisch zu berechnen.
Der Algorithmus bewertet dabei eine enorme Anzahl potenzieller Projektportfolios und identifiziert jene Kombination, die unter Budget-, Risiko- und Ressourcenrestriktionen den höchsten wirtschaftlichen Nutzen erzeugt.
Vom lokalen Optimum zum global optimalen Investitionsportfolio
Das Ergebnis ist eine neue Qualität strategischer Entscheidungsunterstützung. Investitionen werden nicht mehr ausschließlich bewertet, sondern algorithmisch optimiert. Unternehmen können dadurch nicht nur einzelne Projekte beurteilen, sondern das gesamte Investitionsportfolio als zusammenhängendes Optimierungsproblem betrachten.
Für Unternehmen bedeutet das konkret: Kapital wird dort eingesetzt, wo es den größten Wertbeitrag erzeugt. Dadurch lassen sich Investitionsportfolios systematisch verbessern und neue, maximale EBIT-Potenziale erschließen, die in klassischen Entscheidungsprozessen oft verborgen bleiben.
Sascha Rissel ist Unternehmer, Gründer und CEO der mAInthink GmbH sowie Board Member des KI Bundesverbandes Hessen und WEF SME Member. Seit über 20 Jahren entwickelt, skaliert und optimiert er technologiegetriebene Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Unternehmensstrategie, Technologie und mathematischer Entscheidungsoptimierung.
Mit StratePlan entwickelt mAInthink eine Decision-Intelligence-Lösung für die mathematische Optimierung von CAPEX, Kapitalallokation und Investitionsportfolios in Anlagevermögen (Fixed Assets). Ziel ist es, unter realen Budget-, Ressourcen- und Abhängigkeitsrestriktionen die optimale Kombination von Investitionsprojekten zu berechnen und vorhandenes Kapital wirkungsvoller einzusetzen.
Ein Schwerpunkt von Sascha Rissel liegt auf CAPEX Optimization, Capital Allocation Optimization, Project Portfolio Optimization, Multi-Year CAPEX Strategy Planning und Live Boardroom Simulation. StratePlan verbindet mathematische Optimierung, algorithmische Entscheidungsmodelle und Hybrid AI, um komplexe Investitionsentscheidungen in messbare Business Performance zu übersetzen.
Mit der CAPEX Live Boardroom Simulation können veränderte Budgets, Prioritäten und Rahmenbedingungen während einer Vorstandssitzung neu berechnet, alternative Portfolios verglichen und Trade-offs unmittelbar sichtbar gemacht werden. Aus einem sequenziellen Planungsprozess entsteht damit ein neuer Decision Loop: Frage, Berechnung, Vergleich und Entscheidung in derselben Sitzung.
Mit dem StratePlan Online Decision Service verfolgt Sascha Rissel zudem den Ansatz „Decision Intelligence 4 All“: Mathematische Entscheidungsoptimierung soll nicht nur Großunternehmen vorbehalten sein, sondern auch mittelständischen Unternehmen und dem Public Sector zugänglich werden.
Seine Expertise bringt Sascha Rissel regelmäßig in Fachbeiträge zu Projektportfolio-Management (PPM), CAPEX-Optimierung und Decision Intelligence ein. Er veröffentlicht unter anderem Fachbeiträge im Umfeld der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement und ist Fachautor beim ControllingPortal, wo er sich mit mathematisch fundierter Investitions-, Portfolio- und Unternehmenssteuerung beschäftigt.
Sein Fokus liegt auf messbarer Wirkung, transparenten Entscheidungsgrundlagen und der Überführung hochkomplexer mathematischer Modelle in praxistaugliche Lösungen für Industrie, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung.
Sein Anspruch: Strategie, Technologie und Wirkung konsequent zusammenzudenken – und aus Entscheidungen messbare Performance zu machen.