Aké údaje sú potrebné na optimalizáciu CAPEX? Jednoduché vysvetlenie nastavenia StratePlan
Častá otázka pred nasadením Decision Intelligence znie:
„Sú naše údaje vôbec pripravené na matematickú optimalizáciu CAPEX?“
Odpoveď je často jednoduchšia, ako by sa dalo očakávať.
Na začatie práce so StratePlanom nepotrebuje firma ani nový ERP systém, ani dlhoročný projekt zameraný na spracovanie údajov.
V najjednoduchšom prípade spočiatku stačia tri informácie:
ID projektu → výdavky → príjmy
Na tomto základe je možné rozhodovací model krok za krokom rozširovať.
Kľúčové nie je zhromaždiť čo najviac údajov.
Kľúčové je prepojiť údaje, ktoré sú relevantné pre investičné rozhodnutie.
Obsah
- 1. Minimálna sada údajov
- 2. ID projektu ako spojovací článok
- 3. Zlúčenie existujúcich dátových sil
- 4. Aké ďalšie údaje je možné zohľadniť?
- 5. Závislosti a obmedzenia
- 6. Definovanie kritérií úspešnosti
- 7. Nastavenie StratePlanu v piatich krokoch
- Prečo by mal byť začiatok zámerne jednoduchý
1. Minimálny súbor údajov
Pre prvú optimalizáciu nemusí byť štruktúra údajov zložitá.
V najjednoduchšom modeli potrebuje StratePlan pre každý investičný projekt spočiatku:
ID projektu – výdavky – príjmy
Napríklad:
Projekt 4711 – Investícia / Výdavky: 10 mil. EUR – Očakávaný ekonomický prínos (príjmy): 15 mil. EUR
Tým už vzniká základná matematická otázka:
Ktorá kombinácia existujúcich projektov prináša v rámci dostupného rozpočtu najvyššiu definovanú návratnosť investícií (ROI) / prínos?
To je základ.
Ďalšie údaje sa doplnia až vtedy, keď budú relevantné pre konkrétne rozhodnutie.
2. Identifikačné číslo projektu ako spojovací článok
V praxi sú relevantné informácie často už k dispozícii v spoločnosti.
Problém:
Nachádzajú sa v rôznych systémoch a organizačných silách.
Zoznam CAPEX obsahuje napríklad projekt a investičnú sumu / výdavky.
Finančné oddelenie disponuje údajmi o príspevkoch k výsledku, peňažných tokoch alebo NPV.
Prevádzkové oddelenie pozná potreby zdrojov a technické závislosti.
Obchodné jednotky disponujú predpokladmi týkajúcimi sa trhu, tržieb alebo kapacít.
Vedenie definuje strategické ciele.
Tieto informácie nemusia byť nevyhnutne migrované do úplne nového systému.
Najprv potrebujete spoločné prepojenie.
Týmto prepojením je Project ID.
3. Zlúčenie existujúcich dátových sil
Základný dátový model sa preto dá veľmi jednoducho znázorniť:
CAPEX / PPM + Finance / Controlling + Sales / Business Unit + Operations + Strategy / Management → Project ID → StratePlan
Existujúce štruktúry ERP, financií, PPM, Excelu alebo databáz môžu naďalej existovať.
StratePlan nadväzuje na túto úroveň rozhodovania.
Kľúčové je, aby sa informácie relevantné pre projekt mohli prepojiť prostredníctvom jednoznačného ID.
Tým sa z rozptýlených podnikových údajov stáva spoločný priestor pre rozhodovanie.
Údaje nemusia vznikať na jednom mieste. Musí však existovať možnosť jednoznačne ich priradiť k rovnakému projektu.
4. Aké ďalšie údaje je možné zohľadniť?
Na základe minimálnej sady údajov je možné model rozšíriť podľa skutočnej situácie v spoločnosti.
Môžu to byť napríklad:
Náklady
Zisk
Peňažný tok
NPV
Tržby
Výstup
Doba trvania
Potreba zdrojov
Kapacity
Pobočky
Obchodné oblasti
Kategórie projektov
Nie každá spoločnosť potrebuje všetky tieto informácie.
A nie každé investičné rozhodnutie vyžaduje rovnakú štruktúru údajov.
Preto by sa príprava údajov mala odvíjať od rozhodujúcej otázky.
Ktoré informácie skutočne ovplyvňujú rozhodnutie?
Do príslušného modelu je potrebné zahrnúť len tieto údaje.
5. Závislosti a obmedzenia
V reálnych investičných portfóliách je zriedkavé, aby sa projekty mohli posudzovať úplne nezávisle od seba.
Preto je možné dodatočne definovať závislosti a obmedzenia.
Napríklad:
Projekt B sa môže realizovať len vtedy, ak sa zrealizuje projekt A.
Projekt C a projekt D sa vzájomne vylučujú.
Projekt E sa musí bezpodmienečne realizovať.
Pre určitú lokalitu je k dispozícii len obmedzený rozpočet.
Určitý zdroj je k dispozícii len v obmedzenom množstve.
Pri zohľadnení danej obchodnej oblasti sa musí vychádzať z definovaného minimálneho objemu.
Tieto podmienky matematicky odrážajú skutočnú situáciu v spoločnosti.
StratePlan teda nehľadá len teoreticky najvyššiu návratnosť.
Hľadá najlepšiu prípustnú kombináciu projektov v rámci definovaných podmienok.
6. Definovanie kritérií úspešnosti (verejný sektor)
Pred začatím optimalizácie musí byť jasné, čo v konkrétnom rozhodnutí znamená „lepší“.
Spoločnosť preto definuje relevantné kritériá úspechu.
V závislosti od konkrétneho prípadu to môže byť napríklad:
Maximalizácia ekonomického prínosu
Maximalizácia čistej súčasnej hodnoty (NPV)
Maximalizácia peňažného toku
Maximalizácia výstupu
Optimalizácia strategických cieľových ukazovateľov
Technológia sama nerozhoduje o tom, čo je pre spoločnosť dôležité.
Cieľ definuje vedenie. StratePlan vypočíta kombinácie projektov v rámci stanovených podmienok.
Strategické rozhodnutie tak zostáva na vedení.
7. Nastavenie StratePlanu v piatich krokoch
Základné nastavenie sa tak dá zredukovať na päť krokov:
Krok 1: Identifikácia projektov
Ktoré investičné projekty majú byť súčasťou rozhodnutia?
Krok 2: Zjednotenie identifikátorov projektov
Každý projekt dostane jednoznačné identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého je možné prepojiť informácie z rôznych zdrojov údajov.
Krok 3: Priradenie investícií (výdavkov) a príjmov (obchodných alebo prínosov vo verejnom sektore)
Pre každý projekt sa zadajú minimálne investície/výdavky alebo očakávaný ekonomický prínos, príjmy/zisk, resp. v prípade verejného sektora definovaný prínos (0,01 až 0,99 alebo 1–15).
Krok 4: Doplnenie relevantných obmedzení a závislostí
Definujú sa rozpočet, zdroje, závislosti a ďalšie reálne podmienky.
Krok 5: Stanovenie kritérií úspešnosti
Vedenie definuje, ktorá cieľová veličina sa má optimalizovať.
Tým je stanovená základná štruktúra údajov pre výpočet.
Prečo by mal byť úvod zámerne stručný
Decision Intelligence by nemala začínať otázkou:
„Ako dostaneme všetky firemné údaje do nového systému?“
Ale skôr otázkou:
„Aké údaje potrebujeme, aby sme mohli lepšie vypočítať toto konkrétne rozhodnutie?“
To je zásadný rozdiel.
Spoločnosť nemusí najprv transformovať celé svoje dátové prostredie, aby mohla začať s matematickou optimalizáciou.
Môže začať s jasne definovaným rozhodnutím a úsporným súborom údajov.
ID projektu → výdavky → príjmy
Následne sa doplnia len tie údaje, závislosti a obmedzenia, ktoré sú potrebné pre reálne rozhodnutie.
Takto sa krok za krokom z existujúcich podnikových údajov vytvára matematicky vypočítateľný rozhodovací priestor.
A práve preto môže byť vstup do oblasti Decision Intelligence podstatne jednoduchší, než mnohé podniky spočiatku očakávajú.
Začnite s rozhodnutím. Nie so systémom.
Decision Intelligence pre všetkých.
Neverte nám. Vypočítajte si to sami.
Podnikanie: Základné údaje pre globálne optimum
Vstupné údaje pre StratePlan môžu byť veľmi stručné. Na základnú optimalizáciu portfólia potrebuje StratePlan spočiatku len tri kľúčové informácie na každý projekt:
ID projektu → Výdavky → Príjmy
Z týchto základných údajov vzniká matematický rozhodovací priestor.
Pri N projektoch existuje teoreticky až 2^N možných kombinácií projektov. Už pri 20 projektoch je to viac ako milión možných kombinácií.
StratePlan preto neberie do úvahy len jednotlivé projekty alebo klasický zoznam priorít, ale analyzuje možné kombinácie projektov v rámci daného rozpočtu a definovaných podmienok.
Kľúčová otázka znie:
Ktorá kombinácia dostupných projektov dosahuje za definovaných podmienok globálne optimum?
Už jednoduchá základná štruktúra pozostávajúca z identifikačného čísla projektu, výdavkov a príjmov môže stačiť na matematické porovnanie rôznych zložení portfólia.
Ďalšie informácie, ako sú zdroje, závislosti medzi projektmi, trvanie, strategické ciele alebo ďalšie obmedzenia, je možné následne doplniť, ak sú relevantné pre skutočné investičné rozhodnutie.
Začiatok matematickej optimalizácie CAPEX teda nemusí nevyhnutne spočívať v komplexnom dátovom projekte, ale v jasnej základnej štruktúre:
ID projektu. Výdavky. Príjmy.
Z niekoľkých údajov relevantných pre rozhodovanie vzniká matematicky vypočítateľný rozhodovací priestor. StratePlan prehľadáva tento rozhodovací priestor s cieľom určiť globálne optimálnu prípustnú kombináciu projektov za definovaných podmienok.
Verejný sektor: Optimalizácia účinku namiesto zisku
Vo verejnom sektore nie je v centre pozornosti maximalizácia zisku, ale čo najlepší účinok verejných investícií.
Na tento účel môže StratePlan pracovať s váženými kritériami užitočnosti (UTC).
Základná štruktúra údajov zostáva zámerne jednoduchá:
ID projektu → Investícia → Kritériá užitočnosti / Váha
Váha odzrkadľuje definovaný spoločenský, infraštruktúrny, ekologický alebo strategický prínos projektu.
Pri N projektoch vzniká teoreticky až 2^N možných kombinácií projektov. StratePlan z nich vypočíta optimálnu prípustnú kombináciu s ohľadom na dostupný rozpočet.
Kľúčová otázka znie:
Ktorá kombinácia našich investícií dosiahne s dostupným verejným rozpočtom najvyšší definovaný účinok?
Pritom zostáva rozdelenie úloh jasné:
Človek definuje kritériá a váhy. StratePlan vypočíta optimálnu kombináciu.
Ďalšie požiadavky, ako sú povinné projekty, regionálne rozdelenie, zdroje alebo závislosti, je možné doplniť ako obmedzenia.
ID projektu. Investícia. Kritériá užitočnosti.
Takto sa z jednoduchého zoznamu projektov stáva matematicky vypočítateľný priestor pre rozhodovanie o alokácii verejných prostriedkov zameranej na dosiahnutie účinku.
