Sascha Rissel (mAInthink) mint CME-tag a Világgazdasági Fórumon

Hozzájárulás a döntések minőségéről és az összetett befektetési portfóliókról szóló vitához

A jobb döntéshozatali folyamatokról szóló vita az üzleti életben és a politikában világszerte egyre nagyobb jelentőséggel bír. A szervezeteknek ma azzal a kihívással kell szembenézniük, hogy bizonytalanság és növekvő komplexitás mellett hozzanak stratégiai befektetési döntéseket. Ennek fényében Sascha Rissel, a mAInthink DeepTech vállalat vezérigazgatója a Világgazdasági Fórum hálózatának CME-tagjává (közösségi tag) lett felvéve.

A Világgazdasági Fórumot (WEF) az üzleti élet, a tudomány és a politika közötti párbeszéd egyik legfontosabb nemzetközi platformjának tekintik. Az aktuális gazdasági, technológiai és társadalmi kérdéseket különböző tematikus hálózatokban vitatják meg.

Hozzájárulás a döntéshozatal minőségéről szóló vitához

Sascha Rissel vállalkozóként és vezetési tanácsadóként évek óta foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a vállalatok beruházási döntései miért nem vezetnek gyakran a lehető legjobb eredményre.

A WEF-hálózathoz való hozzájárulásának központi témája:

Miért nem optimális matematikailag sok befektetési portfólió?

A középpontban az a kérdés áll, hogyan lehet kiszámítani a globális optimumot az összetett befektetési döntéseken belül, és miért vezetnek a klasszikus döntéshozatali eljárások a gyakorlatban gyakran csak helyi, nem pedig globálisan optimális megoldásokhoz.

A modern befektetési döntések komplexitása

Napjainkban a vállalatoknak gyakran egyszerre számos lehetséges beruházásról kell dönteniük, például infrastrukturális projektekről, digitalizációs programokról, termelési létesítményekről vagy stratégiai innovációs kezdeményezésekről. Ugyanakkor ezeknek a projekteknek általában korlátozott költségvetéssel, erőforrásokkal és időkapacitással kell szembenézniük.

Ilyen helyzetekben rendkívül összetett döntéshozatali terek alakulnak ki, amelyekben nemcsak az egyes projekteket kell értékelni, hanem mindenekelőtt azok kombinációját egy átfogó beruházási portfólión belül. A lehetséges projektek számának növekedésével exponenciálisan nő a lehetséges portfólió-kombinációk száma is.

A gyakorlatban azonban a beruházási döntéseket gyakran egyedi üzleti esetek, egymást követő értékelések vagy a vezetés által vezérelt rangsorolás alapján hozzák meg. Ennek eredményeképpen számos lehetséges kombinációt nem vesznek figyelembe, még akkor sem, ha azok nagyobb átfogó gazdasági vagy stratégiai előnyökhöz vezethetnének.

A globális optimum kiszámítása

Sascha Rissel WEF-környezetben tett hozzászólásainak egyik központi témája ezért arra a kérdésre vonatkozik, hogy miként lehet a globális optimumot meghatározni az összetett beruházási döntéseken belül. Ez a projektek lehető legjobb kombinációját jelenti adott korlátozások, például költségvetési korlátok, erőforrás-szűk keresztmetszetek, függőségek vagy stratégiai prioritások mellett.

Míg a helyi optimumok korlátozott megfigyelési területeken belül ésszerűnek tűnhetnek, a globális optimum az összes lehetséges kombináción belül a legjobb általános megoldást írja le. Különösen az összetett beruházási portfóliók esetében egyértelmű, hogy ez a megkülönböztetés központi jelentőségű a döntések minősége szempontjából.

Az ilyen döntési terek matematikai modellezésének és szisztematikus elemzésének módjairól szóló vita ezért egyre nagyobb nemzetközi jelentőséggel bír. Itt találkozik közvetlenül az üzleti gyakorlat, a matematikai optimalizálás és a technológiai innováció.

Jelentőség a vállalatok, tanácsadók és döntéshozók számára

A matematikailag nem optimális befektetési portfóliók kérdése nem csak az egyes vállalatokat érinti, hanem számos szervezetet az iparban, a kkv-kban, az infrastruktúrában, a közszférában és az átalakulásmenedzsmentben. Különösen a nagy beruházási dinamika, a szűkös költségvetések és a többszörösen ellentmondó célok idején nő a strukturált döntéshozatali modellek jelentősége.

A mAInthink vezérigazgatójaként és vezetési tanácsadóként végzett munkájával Sascha Rissel ezt a nézőpontot hozza be a nemzetközi párbeszédbe. A hangsúly nem csupán az elméleti kérdéseken van, hanem mindenekelőtt a valós befektetési, portfólió- és prioritási döntések gyakorlati jelentőségén.

Nemzetközi csere a WEF hálózatában

A CME tagként való felvétele a Világgazdasági Fórum hálózatába hangsúlyozza a döntések minőségének, a matematikai portfólióelemzésnek és a globálisan optimális allokációs döntéseknek a növekvő jelentőségét. Az ilyen hálózatokon belüli eszmecsere lehetőséget kínál arra, hogy az üzleti élet, a tudomány és a technológia új impulzusai találkozzanak, és különböző nézőpontokból világítsanak rá az összetett kérdésekre.

Az a kérdés, hogy miért marad sok befektetési portfólió matematikailag nem optimális, és hogyan lehet kiszámítani a globális optimumot összetett döntési helyzetekben, egyike azoknak a témáknak, amelyek világszerte egyre inkább stratégiai jelentőségűvé válnak a vállalatok és intézmények számára.