Какие данные необходимы для оптимизации капитальных затрат? Простое объяснение настройки StratePlan
Часто задаваемый вопрос перед внедрением Decision Intelligence звучит так:
«Готовы ли вообще наши данные к математической оптимизации капитальных затрат?»
Ответ зачастую проще, чем ожидается.
Для начала работы с StratePlan компании не нужна ни новая ERP-система, ни многолетний проект по сбору данных.
В самом простом случае для начала достаточно трёх сведений:
Идентификатор проекта → Расходы → Доходы
На этой основе модель принятия решений можно постепенно расширять.
Главное — не в том, чтобы собрать как можно больше данных.
Главное — связать между собой данные, имеющие отношение к принятию инвестиционных решений.
Содержание
- 1. Минимальный набор данных
- 2. Идентификатор проекта как связующее звено
- 3. Объединение существующих «силосов» данных
- 4. Какие дополнительные данные можно учесть?
- 5. Зависимости и ограничения
- 6. Определение критериев успеха
- 7. Настройка StratePlan в пять шагов
- Почему на начальном этапе следует сознательно ограничивать объем данных
1. Минимальный набор данных
Для первоначальной оптимизации структура данных не должна быть сложной.
В самой простой модели StratePlan сначала требует для каждого инвестиционного проекта:
Идентификатор проекта — Расходы — Доходы
Например:
Проект 4711 — Инвестиции / Расходы: 10 млн евро — Ожидаемый экономический вклад (доходы): 15 млн евро
Из этого уже возникает базовая математическая задача:
Какая комбинация имеющихся проектов обеспечивает максимальный заданный ROI / выгоду в рамках доступного бюджета?
Это и есть основа.
Дополнительные данные добавляются только тогда, когда они имеют значение для конкретного решения.
2. Идентификатор проекта как связующее звено
На практике необходимая информация зачастую уже имеется в компании.
Проблема заключается в том, что
она хранится в разных системах и организационных «силосах».
Например, список CAPEX содержит данные о проекте и сумме инвестиций / расходах.
Финансовый отдел располагает данными о вкладе в прибыль, денежных потоках или чистой приведенной стоимости (NPV).
Подразделение операционной деятельности знает потребности в ресурсах и технические зависимости.
Бизнес-подразделения располагают прогнозами по рынку, выручке или производственным мощностям.
Руководство определяет стратегические задачи.
Эту информацию не обязательно переносить в совершенно новую систему.
Для начала вам потребуется общая связь.
Таким связующим звеном является идентификатор проекта (Project ID).
3. Объединение существующих изолированных хранилищ данных
Поэтому базовую модель данных можно представить очень просто:
CAPEX / PPM + Финансы / Контроллинг + Продажи / Бизнес-подразделение + Операционная деятельность + Стратегия / Управление → Идентификатор проекта (Project ID) → StratePlan
Существующие структуры ERP, финансовых систем, PPM, Excel или баз данных могут оставаться без изменений.
StratePlan работает на уровне принятия решений.
Решающим фактором является то, что информация, относящаяся к проекту, может быть связана между собой с помощью уникального идентификатора.
Таким образом, разрозненные корпоративные данные превращаются в единое пространство для принятия решений.
Данные не обязательно должны формироваться в одном месте. Они должны однозначно привязываться к одному и тому же проекту.
4. Какие дополнительные данные можно учесть?
Исходя из минимального набора данных, модель можно расширить в соответствии с реальной ситуацией в компании.
К ним могут относиться, например:
затраты
Прибыль
Денежный поток
NPV
Выручка
Объем производства
Сроки
Потребность в ресурсах
Мощности
Местоположения
Направления деятельности
Категории проектов
Не каждой компании требуется вся эта информация.
И не каждое инвестиционное решение требует одинаковой структуры данных.
Поэтому подготовка данных должна исходить из вопроса, лежащего в основе принятия решения.
Какая информация действительно влияет на принятие решения?
Только эти данные необходимо включить в соответствующую модель.
5. Зависимости и ограничения
В реальных инвестиционных портфелях проекты редко можно рассматривать как полностью независимые друг от друга.
Поэтому можно дополнительно определить зависимости и ограничения.
Например:
Проект B может быть реализован только в том случае, если будет реализован проект A.
Проект C и проект D взаимоисключают друг друга.
Проект E обязательно должен быть реализован.
Для определенного местоположения доступен лишь ограниченный бюджет.
Доступность определенного ресурса ограничена.
Необходимо учитывать определенное подразделение с заданным минимальным объемом.
Эти условия математически отражают реальную ситуацию в компании.
StratePlan не просто ищет теоретически максимальную доходность.
Он ищет наилучшую допустимую комбинацию проектов в рамках заданных условий.
6. Определение критериев успеха (государственный сектор)
Прежде чем приступать к оптимизации, должно быть ясно, что означает «лучше» для конкретного решения.
Поэтому компания определяет соответствующие критерии успеха.
В зависимости от конкретного случая это может быть, например:
максимизация экономического вклада
Максимизация чистой приведенной стоимости (NPV)
максимизация денежного потока
Максимизация объема производства
Оптимизация стратегических показателей
Технология сама по себе не определяет, что важно для предприятия.
Цель определяет руководство. StratePlan рассчитывает комбинации проектов в рамках заданных условий.
Таким образом, право принятия стратегических решений остается за руководством.
7. Настройка StratePlan в пять шагов
Таким образом, основную настройку можно свести к пяти шагам:
Шаг 1: Определение проектов
Какие инвестиционные проекты должны быть включены в процесс принятия решения?
Шаг 2: Унификация идентификаторов проектов
Каждому проекту присваивается уникальный идентификатор, с помощью которого можно связывать информацию из различных источников данных.
Шаг 3: Соотнесение инвестиций (расходов) и поступлений (доходов в частном секторе или выгод в государственном секторе)
Для каждого проекта указываются как минимум инвестиции/расходы или ожидаемая экономическая выгода, доходы/прибыль, а в случае государственного сектора — определённая выгода (от 0,01 до 0,99 или от 1 до 15).
Шаг 4: Добавление соответствующих ограничений и зависимостей
Определяются бюджет, ресурсы, зависимости и другие реальные условия.
Шаг 5: Определение критериев успеха
Руководство определяет, какой целевой показатель необходимо оптимизировать.
Таким образом, формируется базовая структура данных для расчёта.
Почему начальный этап должен быть намеренно лаконичным
Аналитика принятия решений не должна начинаться с вопроса:
«Как нам перенести все данные компании в новую систему?»
А с вопроса:
«Какие данные нам нужны, чтобы лучше просчитать это конкретное решение?»
Это принципиальное различие.
Компании не нужно сначала преобразовывать всю свою информационную среду, чтобы приступить к математической оптимизации.
Оно может начать с четко сформулированного решения и небольшого набора данных.
Идентификатор проекта → Расходы → Доходы
Затем добавляются только те данные, зависимости и ограничения, которые необходимы для принятия реального решения.
Таким образом, шаг за шагом на основе существующих корпоративных данных формируется пространство принятия решений, поддающееся математическому расчёту.
И именно поэтому начало работы с Decision Intelligence может быть гораздо проще, чем многие компании ожидают изначально.
Начните с решения. А не с системы.
«Decision Intelligence» для всех.
Не верьте нам. Просчитайте сами.
Бизнес: исходные данные для достижения глобального оптимума
Исходные данные для StratePlan могут быть весьма лаконичными. Для базовой оптимизации портфеля StratePlan сначала требуется всего три ключевых параметра для каждого проекта:
Идентификатор проекта → Расходы → Доходы
На основе этих исходных данных формируется математическое пространство решений.
При N проектах теоретически существует до 2^N возможных комбинаций проектов. Уже при 20 проектах это составляет более миллиона возможных комбинаций.
Поэтому StratePlan рассматривает не только отдельные проекты или классический список приоритетов, но и анализирует возможные комбинации проектов в рамках заданного бюджета и определённых условий.
Главный вопрос звучит так:
Какая комбинация доступных проектов обеспечивает глобальный оптимум в рамках заданных условий?
Даже простой базовой структуры, состоящей из идентификатора проекта, расходов и доходов, может быть достаточно для математического сравнения различных вариантов состава портфеля.
Дополнительная информация, такая как ресурсы, зависимости между проектами, сроки реализации, стратегические задачи или другие ограничения, может быть добавлена позже, если она имеет значение для принятия реального инвестиционного решения.
Таким образом, начало математической оптимизации капитальных затрат не обязательно связано со сложным проектом по обработке данных, а начинается с чёткой базовой структуры:
Идентификатор проекта. Расходы. Доходы.
На основе небольшого количества данных, значимых для принятия решений, формируется математически вычисляемое пространство решений. StratePlan анализирует это пространство решений, чтобы определить глобально оптимальную допустимую комбинацию проектов в рамках заданных условий.
Государственный сектор: оптимизация результативности, а не прибыли
В государственном секторе в центре внимания находится не максимизация прибыли, а обеспечение максимально возможного эффекта от государственных инвестиций.
Для этого StratePlan может использовать метод взвешенных критериев полезности (UTC).
Базовая структура данных намеренно остается простой:
Идентификатор проекта → Инвестиции → Критерии полезности / Взвешивание
Взвешивание отражает определенную социальную, инфраструктурную, экологическую или стратегическую полезность проекта.
При наличии N проектов теоретически возникает до 2^N возможных комбинаций проектов. StratePlan рассчитывает на их основе оптимальную допустимую комбинацию с учетом имеющегося бюджета.
Главный вопрос звучит так:
Какая комбинация наших инвестиций при наличии имеющегося государственного бюджета обеспечит максимальный заданный эффект?
При этом распределение ролей остается четким:
Человек определяет критерии и веса. StratePlan рассчитывает оптимальную комбинацию.
Дополнительные требования, такие как обязательные проекты, региональное распределение, ресурсы или зависимости, могут быть добавлены в качестве ограничений.
Идентификатор проекта. Инвестиции. Критерии эффективности.
Таким образом, простой список проектов превращается в математически вычисляемое пространство принятия решений для ориентированного на результат распределения государственных средств.
