Sascha Rissel (mAInthink) ako člen CME na Svetovom ekonomickom fóre

Príspevok do diskusie o kvalite rozhodovania a komplexných investičných portfóliách

Diskusia o lepších rozhodovacích procesoch v podnikaní a politike naberá celosvetovo na význame. Organizácie dnes čelia výzve prijímať strategické investičné rozhodnutia v podmienkach neistoty a rastúcej zložitosti. V tejto súvislosti bol Sascha Rissel, generálny riaditeľ spoločnosti DeepTech mAInthink, prijatý za člena CME (Community Member) siete Svetového ekonomického fóra.

Svetové ekonomické fórum (WEF) sa považuje za jednu z najdôležitejších medzinárodných platforiem pre dialóg medzi podnikmi, vedou a politikou. V rámci rôznych tematických sietí sa tu diskutuje o aktuálnych hospodárskych, technologických a sociálnych otázkach.

Príspevok k diskusii o kvalite rozhodovania

Sascha Rissel sa vo svojej práci podnikateľa a konzultanta v oblasti riadenia už mnoho rokov zaoberá otázkou, prečo investičné rozhodnutia v podnikoch často nevedú k najlepším možným výsledkom.

Ústrednou témou jeho príspevkov do siete WEF je:

Prečo sú mnohé investičné portfóliá matematicky neoptimálne?

Zameriava sa na otázku, ako možno vypočítať globálne optimum v rámci komplexných investičných rozhodnutí a prečo klasické rozhodovacie procesy v praxi často prinášajú len lokálne, a nie globálne optimálne riešenia.

Komplexnosť moderných investičných rozhodnutí

V súčasnosti musia podniky často rozhodovať o veľkom počte možných investícií súčasne, napríklad o infraštruktúrnych projektoch, digitalizačných programoch, výrobných zariadeniach alebo strategických inovačných iniciatívach. Tieto projekty sa zároveň zvyčajne stretávajú s obmedzenými rozpočtami, zdrojmi a časovými kapacitami.

V takýchto situáciách vzniká veľmi zložitý rozhodovací priestor, v ktorom sa musia vyhodnocovať nielen jednotlivé projekty, ale predovšetkým ich kombinácia v rámci celkového investičného portfólia. S rastúcim počtom možných projektov exponenciálne rastie aj počet možných kombinácií portfólia.

V praxi sa však investičné rozhodnutia často prijímajú na základe jednotlivých obchodných prípadov, postupných hodnotení alebo prioritizácie riadenej manažmentom. Výsledkom je, že mnohé možné kombinácie zostávajú nezohľadnené, hoci by mohli viesť k vyššiemu celkovému ekonomickému alebo strategickému prínosu.

Výpočet globálneho optima

Ústredná téma príspevkov Saschu Rissela v prostredí WEF sa preto týka otázky, ako možno v rámci komplexných investičných rozhodnutí určiť globálne optimum. Ide o najlepšiu možnú kombináciu projektov pri daných obmedzeniach, ako sú rozpočtové limity, úzke miesta v zdrojoch, závislosti alebo strategické priority.

Zatiaľ čo lokálne optima sa môžu javiť ako rozumné v rámci obmedzených oblastí pozorovania, globálne optimum opisuje najlepšie celkové riešenie v rámci všetkých možných kombinácií. Najmä v prípade komplexných investičných portfólií je zrejmé, že toto rozlíšenie má zásadný význam pre kvalitu rozhodnutí.

Diskusia o tom, ako možno takéto rozhodovacie priestory matematicky modelovať a systematicky analyzovať, preto nadobúda medzinárodný význam. Práve tu sa priamo stretáva obchodná prax, matematická optimalizácia a technologické inovácie.

Význam pre podniky, konzultantov a rozhodovacie orgány

Otázka matematicky neoptimálnych investičných portfólií sa netýka len jednotlivých spoločností, ale aj mnohých organizácií v priemysle, malých a stredných podnikoch, infraštruktúre, verejnom sektore a transformačnom manažmente. Najmä v časoch vysokej dynamiky investícií, obmedzených rozpočtov a viacerých protichodných cieľov rastie význam štruktúrovaných modelov rozhodovania.

Sascha Rissel svojou prácou generálneho riaditeľa spoločnosti mAInthink a konzultanta v oblasti riadenia vnáša tento pohľad do medzinárodného dialógu. Zameriava sa nielen na teoretické otázky, ale predovšetkým na praktický význam pre reálne investičné, portfóliové a prioritizačné rozhodnutia.

Medzinárodná výmena v sieti WEF

Zaradenie do siete Svetového ekonomického fóra ako člena CME zdôrazňuje rastúci význam kvality rozhodovania, matematickej analýzy portfólia a globálne optimálnych alokačných rozhodnutí. Výmena v rámci takýchto sietí ponúka možnosť spojiť nové impulzy z oblasti obchodu, vedy a techniky a osvetliť zložité problémy z rôznych uhlov pohľadu.

Otázka, prečo mnohé investičné portfóliá zostávajú matematicky neoptimálne a ako možno vypočítať globálne optimum v zložitých rozhodovacích situáciách, je jednou z tém, ktoré sú pre podniky a inštitúcie na celom svete čoraz strategickejšie.