Jaké údaje jsou potřebné pro optimalizaci CAPEX? Jednoduché vysvětlení nastavení StratePlanu

Častou otázkou před nasazením Decision Intelligence je:

„Jsou naše data vůbec připravena pro matematickou optimalizaci CAPEX?“

Odpověď je často jednodušší, než se očekává.

Pro začátek s nástrojem StratePlan nepotřebuje podnik ani nový ERP systém, ani několik let trvající datový projekt.

V nejjednodušším případě stačí zpočátku tři informace:

ID projektu → výdaje → příjmy

Na tomto základě lze rozhodovací model postupně rozšiřovat.

Rozhodující není shromáždit co nejvíce dat.

Rozhodující je propojit data relevantní pro investiční rozhodnutí.

Obsah

• 1. Minimální datový soubor
• 2. ID projektu jako spojovací článek
• 3. Sloučení stávajících datových sil
• 4. Jaké další údaje lze zohlednit?
• 5. Závislosti a omezení
• 6. Definování kritérií úspěchu
• 7. Nastavení StratePlanu v pěti krocích
• Proč by měl být začátek záměrně jednoduchý

1. Minimální datová sada

Pro první optimalizaci nemusí být datová struktura složitá.

V nejjednodušším modelu potřebuje StratePlan pro každý investiční projekt nejprve:

ID projektu – výdaje – příjmy

Například:

Projekt 4711 – Investice / Výdaje: 10 mil. EUR – Očekávaný ekonomický přínos (příjmy): 15 mil. EUR

Z toho již vyplývá základní matematická otázka:

Která kombinace stávajících projektů přinese v rámci dostupného rozpočtu nejvyšší definovanou návratnost investic (ROI) / užitek?

To je základ.

Další údaje se doplňují až tehdy, jsou-li relevantní pro konkrétní rozhodnutí.

2. Identifikátor projektu jako spojovací článek

V praxi jsou relevantní informace často již k dispozici v rámci podniku.

Problém:

jsou uloženy v různých systémech a organizačních silách.

Seznam CAPEX například obsahuje projekt a částku investice / výdaje.

Finanční oddělení disponuje údaji o příspěvcích k výsledku, peněžních tocích nebo čisté současné hodnotě (NPV).

Provozní oddělení zná požadavky na zdroje a technické závislosti.

Obchodní jednotky disponují předpoklady ohledně trhu, tržeb nebo kapacit.

Vedení definuje strategické cíle.

Tyto informace nemusí být nutně migrovány do zcela nového systému.

Nejprve potřebujete společné propojení.

Tímto propojením je Project ID.

3. Sloučení stávajících datových sil

Základní datový model lze proto velmi snadno znázornit:

CAPEX / PPM + Finance / Controlling + Sales / Business Unit + Operations + Strategy / Management → Project ID → StratePlan

Stávající struktury ERP, Finance, PPM, Excel nebo databáze mohou i nadále existovat.

StratePlan navazuje na této rozhodovací úrovni.

Rozhodující je, že informace relevantní pro daný projekt lze propojit pomocí jednoznačného identifikačního čísla.

Díky tomu se z rozptýlených podnikových dat stává společný prostor pro rozhodování.

Data nemusí vznikat na stejném místě. Musí však být jednoznačně přiřaditelná ke stejnému projektu.

4. Jaká další data lze zohlednit?

Na základě minimálního datového souboru lze model rozšířit podle skutečné situace v podniku.

Mezi ně mohou patřit například:

Náklady
Zisk
Cashflow
NPV
Tržby
Výstup
Doba trvání
Potřeba zdrojů
Kapacity
Pobočky
Obchodní oblasti
Kategorie projektů

Ne každá společnost potřebuje všechny tyto informace.

A ne každé investiční rozhodnutí vyžaduje stejnou strukturu dat.

Proto by příprava dat měla vycházet z rozhodovací otázky.

Které informace skutečně ovlivňují rozhodnutí?

Do příslušného modelu je třeba zahrnout pouze tato data.

5. Závislosti a omezení

V reálných investičních portfoliích lze projekty jen zřídka posuzovat zcela nezávisle na sobě.

Proto lze navíc definovat závislosti a omezení.

Například:

Projekt B lze realizovat pouze v případě, že bude realizován projekt A.
Projekt C a projekt D se vzájemně vylučují.
Projekt E musí být bezpodmínečně realizován.
Pro konkrétní lokalitu je k dispozici pouze omezený rozpočet.
Určitý zdroj je k dispozici pouze v omezeném množství.
Je třeba zohlednit určitou oblast podnikání s definovaným minimálním objemem.

Tyto podmínky matematicky odrážejí realitu podniku.

StratePlan proto nehledá pouze teoreticky nejvyšší výnos.

Hledá nejlepší přípustnou kombinaci projektů v rámci stanovených podmínek.

6. Definování kritérií úspěchu (veřejný sektor)

Před zahájením optimalizace musí být jasné, co v konkrétním rozhodnutí znamená „lepší“.

Podnik proto definuje relevantní kritéria úspěchu.

V závislosti na konkrétním případu použití to může být například:

maximalizace ekonomického přínosu
Maximalizace čisté současné hodnoty (NPV)
Maximalizace cash flow
Maximalizace výstupu
Optimalizace strategických cílů

Technologie sama nerozhoduje o tom, co je pro podnik důležité.

Cíl definuje vedení. StratePlan vypočítá kombinace projektů v rámci zadaných podmínek.

Strategické rozhodnutí tak zůstává v rukou vedení.

7. Nastavení StratePlanu v pěti krocích

Základní nastavení lze tedy zredukovat na pět kroků:

Krok 1: Identifikace projektů
Které investiční projekty mají být součástí rozhodnutí?

Krok 2: Sjednocení identifikátorů projektů
Každý projekt obdrží jedinečný identifikátor, pomocí kterého lze propojit informace z různých datových zdrojů.

Krok 3: Přiřadit investice (výdaje) a příjmy (obchodní nebo přínos ve veřejném sektoru)
Pro každý projekt se zadají alespoň investice/výdaje nebo očekávaný ekonomický přínos, příjmy/zisk, případně v případě veřejného sektoru definovaný přínos (0,01 až 0,99 nebo 1–15).

Krok 4: Doplnění relevantních omezení a závislostí
Definují se rozpočet, zdroje, závislosti a další reálné podmínky.

Krok 5: Stanovení kritérií úspěchu
Vedení definuje, která cílová veličina má být optimalizována.

Tím je připravena základní datová struktura pro výpočet.

Proč by měl být úvod záměrně stručný

Decision Intelligence by neměla začínat otázkou:

„Jak dostaneme všechna firemní data do nového systému?“

ale otázkou:

„Jaká data potřebujeme, abychom mohli lépe vypočítat toto konkrétní rozhodnutí?“

To je zásadní rozdíl.

Podnik nemusí nejprve transformovat celé své datové prostředí, aby mohl začít s matematickou optimalizací.

Může začít s jasně definovaným rozhodnutím a úsporným datovým souborem.

ID projektu → výdaje → příjmy

Poté se doplní pouze ta data, závislosti a omezení, která jsou pro reálné rozhodnutí nezbytná.

Takto vzniká krok za krokem z existujících podnikových dat matematicky vypočitatelný rozhodovací prostor.

A právě proto může být vstup do oblasti Decision Intelligence výrazně jednodušší, než mnoho firem zpočátku očekává.

Začněte s rozhodnutím. Ne se systémem.

Decision Intelligence pro všechny.

Nevěřte nám. Spočítejte si to sami.