CAPEX problēmas risinājums: vairs neieguldīt. Pieņemt labākus lēmumus.
Uzņēmumiem reti trūkst investīciju ideju.
Tām ir pārāk daudz.
Jaunas ražošanas iekārtas. Automatizācija. Digitalizācija. Energoefektivitāte. Uzturēšana. Jaudas paplašināšana. Jaunas atrašanās vietas. IT infrastruktūra. Pārveide.
Katrs atsevišķs projekts var būt pamatots.
Tāpēc patiesā CAPEX problēma nesākas ar jautājumu:
„Kāds projekts ir labs?“
Bet gan ar jautājumu:
„Kura mūsu projektu kombinācija ar pieejamo kapitālu rada vislielāko ekonomisko labumu?“
Tieši šeit uzdevums būtiski mainās.
Saturs
- CAPEX ir resursu sadales problēma
- Problēma ir kombinācija
- No projektu ranga līdz optimālajam portfelim
- Un tad seko realitāte
- No pārskatu sniegšanas līdz lēmumu pieņemšanas telpai
- Esošās sistēmas paliek nemainīgas
- Tāpēc CAPEX problēma bieži vien nav budžeta problēma
CAPEX ir resursu sadales problēma
Pieņemsim, ka uzņēmumam ir 100 potenciāli investīciju projekti.
Par katru projektu ir pieejama informācija:
Ieguldījuma summa
Paredzamais ekonomiskais ieguldījums
Nepieciešamie resursi
Laika periods
Stratēģiskā nozīme
Atkarības
Riski un ierobežojumi
Tomēr budžets pietiek tikai daļai no šiem projektiem.
Tradicionālā pieeja bieži vien ir novērtēt projektus atsevišķi, noteikt to prioritāti un pēc tam izveidot rangu sarakstu.
Taču rangu tabula automātiski neatbild uz izšķirošo jautājumu.
Jo labākais atsevišķais projekts ne vienmēr nozīmē labāko kopējo portfeli.
Projekts A, to aplūkojot atsevišķi, var būt izcils. Taču, iespējams, projekti B, C un D kopā ar to pašu kapitālu rada lielāku kopējo vērtību.
Tāpēc kapitālieguldījumu (CAPEX) optimizācija nav tikai prioritāšu noteikšana.
Tā ir kombinatoriska optimizācijas problēma.
Problēma ir kombinācija
Palielinoties iespējamo projektu skaitam, lēmumu pieņemšanas telpa pieaug eksponenciāli.
Ja ir N projekti, teorētiski pastāv līdz pat:
2N iespējamās projektu kombinācijas.
Ja ir 20 projekti, to skaits jau pārsniedz vienu miljonu kombināciju.
Ja projektu skaits ir 50, tad vairāk nekā biljonu biljonu.
Ja projektu skaits ir 100, teorētiskā lēmumu pieņemšanas telpa kļūst tik liela, ka manuāla visu iespēju izvērtēšana praktiski nav iespējama.
Cilvēki spēj lieliski novērtēt projektus.
Taču cilvēki nespēj sistemātiski aprēķināt eksponenciāli pieaugošo lēmumu telpu.
Tieši šim nolūkam ir paredzēta matemātiskā optimizācija.
No projektu ranga līdz optimālajam portfelim
Tāpēc, izmantojot StratePlan, mēs CAPEX neuzskatām galvenokārt par rangu noteikšanas problēmu.
Mēs to uzskatām par portfeļa lēmumu.
Sākotnējie dati šajā gadījumā var būt pārsteidzoši vienkārši:
Ieguldījums → ekonomiskais ieguvums → ierobežojumi → atkarības
Pamatojoties uz to, StratePlan aprēķina dažādas pieļaujamās kombinācijas un meklē tādu portfeļa sastāvu, kas esošo ierobežojumu ietvaros vislabāk atbilst definētajam uzņēmuma mērķim.
Tādējādi vadība saņem ne tikai prioritāro projektu sarakstu.
Tā saņem matemātiski aprēķinātu lēmumu pieņemšanas telpu.
Un tad seko realitāte
Tomēr lēmums par kapitālieguldījumiem (CAPEX) nebeidzas ar aprēķinu.
Valdes sēdē rodas jauni jautājumi:
„Kas notiks, ja mēs samazināsim budžetu par 10 miljoniem eiro?”
„Kādus projektus mums būs jāatliek?“
„Kas notiks, ja šī rūpnīca noteikti būs jāņem vērā?“
„Kā mainīsies portfelis, ja projekts Nr. 27 netiks īstenots?“
„Ko mēs iegūsim par papildu 5 miljoniem eiro kapitālieguldījumu?“
„Kāda kombinācija maksimāli palielina mūsu peļņas ieguldījumu?“
Tradicionālajos procesos šādi jautājumi bieži vien izraisa jaunas analīzes, Excel tabulu apstrādi un saskaņošanu.
Lēmuma pieņemšana tiek atlikta.
Tieši šo problēmu mēs vēlamies atrisināt ar CAPEX Live Boardroom simulāciju.
No pārskatiem līdz lēmumu pieņemšanas telpai
StratePlan spēj dažu sekunžu laikā pārrēķināt mainītos pieņēmumus un ierobežojumus.
Tādējādi mainās valdes sēde.
No:
Jautājums → analīzes uzdevums → jauns aprēķins → nākamā sanāksme
kļūst par:
Jautājums → aprēķins → salīdzinājums → lēmums
vienā un tajā pašā sēdē.
Mūsuprāt, tas ir izšķirošais Decision Intelligence aspekts.
Vairs neradīt datus.
Nevajag veidot vēl vairāk pārskata paneļu.
Bet gan aprēķināt labākus lēmumus, izmantojot esošos datus.
Esošās sistēmas paliek nemainīgas
StratePlan nav paredzēts, lai aizstātu ERP, finanšu vai PPM sistēmas.
Šīs sistēmas nodrošina datus un attēlo procesus.
StratePlan darbojas lēmumu pieņemšanas līmenī.
SAP, Microsoft, Oracle, IFS vai esošās Excel un datubāzu struktūras var arī turpmāk veidot operatīvo datu bāzi.
Optimizācija atbild uz citu jautājumu:
Ko mums vajadzētu darīt ar esošajām iespējām un pieejamo kapitālu?
Tādējādi dati pārvēršas par konkrētu lēmumu par kapitāla sadali.
Tāpēc CAPEX problēma bieži vien nav budžeta problēma
Kad kapitāls kļūst ierobežotāks, pirmā reakcija bieži vien ir:
Kur mēs varam samazināt izdevumus?
Stratēģiski interesantāks jautājums ir:
Kāda mūsu investīciju kombinācija ar šo budžetu nodrošina maksimāli iespējamo uzņēmuma vērtību?
Tā ir fundamentāla atšķirība.
Jo, pirms uzņēmums veic papildu investīcijas, tam vajadzētu zināt, vai esošais kapitāls jau ir optimāli sadalīts.
Mūsuprāt, tieši tajā slēpjas viens no lielākajiem līdz šim neizmantotajiem snieguma uzlabošanas līdzekļiem kapitālieguldījumu pārvaldībā.
Tie paši projekti. Tas pats budžets. Labāka kombinācija. Labāks rezultāts.
Neticiet mums. Aprēķiniet paši.
