Lietošanas gadījumi: lēmumu arhitektūra lietojumprogrammā
Lēmumu kvalitāte netiek demonstrēta teorijā, bet gan reālos portfeļos.
Vai enerģētikas projektiem ir CO₂ ierobežojumi, Pētniecības un attīstības portfeļi farmācijas nozarē, Infrastruktūras prioritāšu noteikšana publiskajā sektorā vai kiberdrošības novēršana budžeta ierobežojumu apstākļos, vai globāli strādājošu mazumtirdzniecības grupu EBIT optimizācija - sarežģīti investīciju lēmumi sarežģītiem investīciju lēmumiem ir līdzīgi strukturālie modeļi.
Parasti:
- kvalitatīvie un kvantitatīvie kritēriji tiek vērtēti paralēli
- Projekti tiek ranžēti individuāli
- Budžets, riski vai regulatīvie ierobežojumi tiek ņemti vērā tikai pēc tam
- Portfeļa savstarpējās atkarības netiek pietiekami modelētas
Rezultātā bieži vien netiek izveidots optimizēts portfelis, bet gan secīgi atlasīti atsevišķi projekti.
Turpmāk minētie izmantošanas gadījumi parāda, kā strukturēto lēmumu arhitektūra Novērtēšana, ranžēšana, ierobežojumi un kombinatoriskā grupu atlase konsekventā modelī.
Tie demonstrē, kā, ņemot vērā reālus kapitāla, riska vai ESG ierobežojumus tiek identificēta vislabākā projektu kombinācija - un kā izmērāmi mainās kapitāla sadalījums, riska profils un stratēģiskā ietekme.
Sākumpunkts: pilns ieguldījumu saraksts pirms faktiskā lēmuma pieņemšanas
Šīs jaunās aprēķinu metodes galvenā atšķirība ir tās piemērošanas laiks: tā netiek izmantota apstiprināšanai pēc lēmuma pieņemšanas, bet pirms faktiskā lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz uzņēmuma pilnu ieguldījumu un projektu sarakstu.
Parasti ir potenciālo CAPEX projektu saraksts, piemēram, rūpnīcu modernizācija, IT pārveidošana, produktu attīstība, Infrastruktūras pasākumi vai efektivitātes programmas. Tajā pašā laikā ir noteikti ierobežojumi, piemēram, ierobežots kopējais budžets, ierobežotas inženiertehniskās iespējas, Ražošanas logi, riska budžeti un stratēģiskie pamatnosacījumi.
Tieši šeit rodas īsta lēmumu pieņemšanas problēma: ne visus projektus var īstenot. Tāpēc jautājums nav šāds kuri projekti atsevišķi šķiet jēgpilni, bet gan to, kura šo projektu kombinācija veido globāli optimālo kopējo portfeli, ņemot vērā dotos ierobežojumus.
Tāpēc jaunā aprēķinu metode nevērtē atsevišķus projektus izolēti, bet aprēķina no pilna projektu saraksta optimālo portfeli, ņemot vērā visus budžeta, jaudas, riska un stratēģijas ierobežojumus. Rezultāts ir matemātiski pamatots Projektu atlase, kas kopā rada maksimālo kopējo ieguldījumu vērtības radīšanā - pirms tiek pieņemts faktiskais lēmums par investīcijām.
Tas pārvērš CAPEX plānošanu no secīga atlases procesa par konsekventu portfeļa optimizāciju, kurā pilnībā tiek ņemtas vērā alternatīvās izmaksas, ierobežojumu vājās vietas un portfeļa ietekme.
Projekti nepazūd - tie tiek labāk izvietoti un optimāli plānoti vairāku gadu garumā
Matemātiski optimizētā ieguldījumu sistēmā projekti netiek atmesti. Tā vietā tie tiek pārplānoti, atlikti vai stratēģiski novirzīti, tā, lai tie dotu maksimālu ekonomisko ieguldījumu kopējā portfelī optimālā laikā, ņemot vērā konkrētos budžeta, jaudas un riska ierobežojumus maksimāli palielināt to ekonomisko ieguldījumu kopējā portfelī.
Izšķirošais faktors šajā gadījumā ir daudzgadu perspektīva. Lēmumi par ieguldījumiem netiek pieņemti izolēti vienam gadam, bet tiek optimizēti 2, 3, 5 vai 10 gadu plānu kontekstā.
Sākuma gada optimizācijas rezultātā radītā likviditāte tiek sistemātiski pārnesta uz nākamo gadu gadā. Tas palielina nākamajam periodam pieejamo ieguldījumu budžetu. Tad atkal tiek optimizēts arī šis nākamais gads.
Rezultāts: projektus var pievienot, tiklīdz tie iekļaujas globāli optimizētajā portfelī saskaņā ar jaunajiem budžeta, jaudas un peļņas nosacījumiem, Jaudas un atdeves nosacījumi iekļaujas globāli optimizētajā portfelī. Tādējādi tiek izveidota dinamiska daudzgadu optimizācija, kurā katrā optimizācijas periodā Optimizācijas periods strukturāli uzlabo ieguldījumu iespējas nākamajiem gadiem.
