Sascha Rissel (mAInthink) como membro da CME no Fórum Económico Mundial

Contribuição para o debate sobre a qualidade da decisão e as carteiras de investimento complexas

O debate sobre melhores processos de tomada de decisão nos negócios e na política está a ganhar importância em todo o mundo. Atualmente, as organizações enfrentam o desafio de tomar decisões estratégicas de investimento num contexto de incerteza e complexidade crescente. Neste contexto, Sascha Rissel, Diretor Executivo da empresa DeepTech mAInthink, foi aceite como Membro CME (Membro da Comunidade) da rede do Fórum Económico Mundial.

O Fórum Económico Mundial (FEM) é considerado uma das mais importantes plataformas internacionais para o diálogo entre empresas, ciência e política. As questões económicas, tecnológicas e sociais actuais são debatidas em várias redes temáticas.

Contribuição para o debate sobre a qualidade da tomada de decisões

No seu trabalho como empresário e consultor de gestão, Sascha Rissel debruçou-se durante muitos anos sobre a questão de saber por que razão as decisões de investimento nas empresas não conduzem frequentemente aos melhores resultados possíveis.

Um tema central das suas contribuições para a rede do FEM é:

Porque é que muitas carteiras de investimento não são matematicamente óptimas?

O foco é a questão de como o ótimo global pode ser calculado no âmbito de decisões de investimento complexas e por que razão os processos clássicos de tomada de decisão produzem, na prática, apenas soluções locais em vez de soluções globalmente óptimas.

Complexidade das decisões de investimento actuais

Hoje em dia, as empresas têm frequentemente de decidir sobre um grande número de possíveis investimentos em simultâneo, tais como projectos de infra-estruturas, programas de digitalização, instalações de produção ou iniciativas de inovação estratégica. Ao mesmo tempo, estes projectos são normalmente confrontados com orçamentos, recursos e capacidades de tempo limitados.

Em tais situações, surgem espaços de decisão altamente complexos, nos quais não só os projectos individuais têm de ser avaliados, mas sobretudo a sua combinação numa carteira de investimentos global. Medida que o número de projectos possíveis aumenta, o número de potenciais combinações de carteiras cresce exponencialmente.

Na prática, porém, as decisões de investimento são muitas vezes tomadas com base em casos de negócios individuais, avaliações sequenciais ou definição de prioridades pela gestão. Consequentemente, muitas combinações possíveis não são consideradas, apesar de poderem conduzir a um maior benefício económico ou estratégico global.

Calcular o ótimo global

Um tópico central das contribuições de Sascha Rissel no ambiente do FEM diz respeito, portanto, à questão de como o ótimo global pode ser identificado em decisões de investimento complexas. Trata-se da melhor combinação possível de projectos com determinadas restrições, tais como limites orçamentais, estrangulamentos de recursos, dependências ou prioridades estratégicas.

Embora os óptimos locais possam parecer sensatos dentro de áreas de observação limitadas, o ótimo global descreve a melhor solução global dentro de todas as combinações possíveis. No caso particular das carteiras de investimento complexas, é evidente que esta distinção é de importância fulcral para a qualidade das decisões.

A discussão sobre a forma como estes espaços de decisão podem ser modelados matematicamente e analisados sistematicamente está, por conseguinte, a ganhar relevância internacional. É aqui que a prática empresarial, a otimização matemática e a inovação tecnológica se encontram diretamente.

Relevância para as empresas, os consultores e os decisores

A questão das carteiras de investimento matematicamente suboptimizadas afecta não só as empresas individuais, mas também numerosas organizações na indústria, nas PME, nas infra-estruturas, no sector público e na gestão da transformação. Especialmente em tempos de grande dinâmica de investimento, orçamentos apertados e múltiplos objectivos contraditórios, a importância dos modelos estruturados de tomada de decisão aumenta.

Com o seu trabalho como diretor executivo da mAInthink e como consultor de gestão, Sascha Rissel traz esta perspetiva para o diálogo internacional. O foco não está apenas nas questões teóricas, mas sobretudo na relevância prática para as decisões reais de investimento, de carteira e de definição de prioridades.

Intercâmbio internacional na rede do WEF

A inclusão de um membro da CME na rede do Fórum Económico Mundial sublinha a importância crescente da qualidade das decisões, da análise matemática das carteiras e das decisões de atribuição globalmente óptimas. O intercâmbio no seio de tais redes oferece a oportunidade de reunir novos impulsos do mundo dos negócios, da ciência e da tecnologia e de lançar luz sobre questões complexas a partir de diferentes perspectivas.

A questão de saber porque é que muitas carteiras de investimento continuam a ser matematicamente subóptimas e como se pode calcular o ótimo global em situações complexas de tomada de decisões é um dos tópicos que se está a tornar cada vez mais estrategicamente importante para empresas e instituições em todo o mundo.