Sascha Rissel (mAInthink) kot član CME na Svetovnem gospodarskem forumu

Prispevek k razpravi o kakovosti odločitev in kompleksnih naložbenih portfeljih

Razprava o boljših procesih odločanja v podjetjih in politiki je po vsem svetu vse pomembnejša. Organizacije se danes soočajo z izzivom sprejemanja strateških naložbenih odločitev v razmerah negotovosti in vse večje kompleksnosti. Glede na to je bil Sascha Rissel, izvršni direktor podjetja DeepTech mAInthink, sprejet za člana CME (Community Member) mreže Svetovnega gospodarskega foruma.

Svetovni gospodarski forum (WEF) velja za eno najpomembnejših mednarodnih platform za dialog med gospodarstvom, znanostjo in politiko. V različnih tematskih mrežah se razpravlja o aktualnih gospodarskih, tehnoloških in družbenih vprašanjih.

Prispevek k razpravi o kakovosti odločanja

Sascha Rissel se pri svojem delu kot podjetnik in svetovalec za upravljanje že vrsto let ukvarja z vprašanjem, zakaj naložbene odločitve v podjetjih pogosto ne vodijo do najboljših možnih rezultatov.

Osrednja tema njegovih prispevkov v mreži WEF je:

Zakaj je veliko naložbenih portfeljev matematično neoptimalnih?

Osredotoča se na vprašanje, kako je mogoče izračunati globalni optimum v okviru kompleksnih naložbenih odločitev in zakaj klasični postopki odločanja v praksi pogosto prinašajo le lokalne in ne globalno optimalne rešitve.

Kompleksnost sodobnih naložbenih odločitev

Danes se morajo podjetja pogosto odločati o velikem številu možnih naložb hkrati, kot so infrastrukturni projekti, programi digitalizacije, proizvodni obrati ali strateške inovacijske pobude. Hkrati se pri teh projektih običajno soočajo z omejenimi proračunskimi sredstvi, viri in časovnimi zmogljivostmi.

V takšnih razmerah se pojavijo zelo zapleteni prostori odločanja, v katerih ni treba ocenjevati le posameznih projektov, temveč predvsem njihovo kombinacijo v okviru celotnega naložbenega portfelja. S povečevanjem števila možnih projektov eksponentno narašča tudi število možnih kombinacij portfelja.

V praksi pa se naložbene odločitve pogosto sprejemajo na podlagi posameznih poslovnih primerov, zaporednih vrednotenj ali prednostnega razvrščanja, ki ga narekuje vodstvo. Zato številne možne kombinacije ostanejo nepreučene, čeprav bi lahko prinesle večjo skupno gospodarsko ali strateško korist.

Izračun globalnega optimuma

Osrednja tema prispevkov Sasche Rissla v okolju WEF se zato nanaša na vprašanje, kako je mogoče določiti globalni optimum v okviru kompleksnih naložbenih odločitev. Gre za najboljšo možno kombinacijo projektov ob danih omejitvah, kot so proračunske omejitve, ozka grla virov, odvisnosti ali strateške prednostne naloge.

Medtem ko se lokalni optimumi lahko zdijo smiselni na omejenih področjih opazovanja, globalni optimum opisuje najboljšo splošno rešitev v vseh možnih kombinacijah. Zlasti v primeru kompleksnih naložbenih portfeljev je jasno, da je to razlikovanje osrednjega pomena za kakovost odločitev.

Razprava o tem, kako je mogoče takšne prostore odločanja matematično modelirati in sistematično analizirati, zato postaja vse pomembnejša na mednarodni ravni. Tu se neposredno srečujejo poslovna praksa, matematična optimizacija in tehnološke inovacije.

Pomen za podjetja, svetovalce in odločevalce

Vprašanje matematično neoptimalnih naložbenih portfeljev ne zadeva le posameznih podjetij, temveč tudi številne organizacije v industriji, MSP, infrastrukturi, javnem sektorju in upravljanju preoblikovanja. Zlasti v času visoke dinamike naložb, omejenih proračunov in številnih nasprotujočih si ciljev se povečuje pomen strukturiranih modelov odločanja.

Sascha Rissel s svojim delom izvršnega direktorja podjetja mAInthink in svetovalca za upravljanje vnaša to perspektivo v mednarodni dialog. Pri tem se ne osredotoča le na teoretična vprašanja, temveč predvsem na praktični pomen za dejanske odločitve o naložbah, portfeljih in prednostnih nalogah.

Mednarodna izmenjava v mreži WEF

Vključitev CME kot člana v mrežo Svetovnega gospodarskega foruma poudarja vse večji pomen kakovosti odločanja, matematične analize portfelja in globalno optimalnih odločitev o razporeditvi. Izmenjava v takšnih mrežah ponuja priložnost za združevanje novih impulzov iz gospodarstva, znanosti in tehnologije ter osvetlitev zapletenih vprašanj z različnih vidikov.

Vprašanje, zakaj številni naložbeni portfelji ostajajo matematično neoptimalni in kako je mogoče izračunati globalni optimum v kompleksnih situacijah odločanja, je ena od tem, ki postaja vse bolj strateško pomembna za podjetja in institucije po vsem svetu.