Primeri uporabe: arhitektura odločanja v aplikaciji
Kakovost odločitev se ne kaže v teoriji, temveč v resničnih portfeljih.
Ali so energetski projekti pod omejitvami CO₂, Portfelji raziskav in razvoja v farmacevtski industriji, Določanje infrastrukturnih prednostnih nalog v javnem sektorju ali sanacija kibernetske varnosti v okviru proračunskih omejitev ali optimizacija EBIT globalno delujočih maloprodajnih skupin - kompleksne naložbene odločitve kompleksne naložbene odločitve imajo podobne strukturne vzorce.
Običajno:
- kvalitativna in kvantitativna merila se ocenjujejo vzporedno
- Projekti se razvrščajo posamično
- Proračuni, tveganja ali regulativne omejitve se upoštevajo šele naknadno
- So medsebojne odvisnosti portfelja premalo modelirane
Rezultat pogosto ni optimiziran portfelj, temveč zaporedna izbira posameznih projektov.
Naslednji primeri uporabe kažejo, kako strukturirana arhitektura odločanja Ocenjevanje, razvrščanje, omejitve in kombinatorični izbor skupin v dosleden model.
Prikazujejo, kako je mogoče v okviru dejanskih omejitev glede kapitala, tveganja ali ESG se določi najboljša kombinacija projektov - in kako se merljivo spremenijo dodeljevanje kapitala, profil tveganja in strateški učinek.
Izhodišče: popoln seznam naložb pred sprejetjem dejanske odločitve
Ključna razlika te nove metode izračuna je v času njene uporabe: ne uporablja se za potrjevanje po sprejetju odločitve, temveč pred dejansko odločitvijo, in sicer na podlagi popolnega seznama naložb in projektov podjetja.
Običajno obstaja seznam potencialnih projektov CAPEX - npr. posodobitve obratov, preoblikovanje IT, razvoj izdelkov, Infrastrukturni ukrepi ali programi za povečanje učinkovitosti. Hkrati obstajajo fiksne omejitve, kot so omejen skupni proračun, omejene inženirske zmogljivosti, Proizvodna okna, proračuni tveganja in strateški okvirni pogoji.
Prav tu se pojavi pravi problem odločanja: vseh projektov ni mogoče uresničiti. Vprašanje torej ni kateri projekti se zdijo smiselni sami po sebi, temveč katera kombinacija teh projektov tvori globalno optimalen celotni portfelj ob danih omejitvah.
Nova metoda izračuna zato ne ocenjuje posameznih projektov ločeno, temveč izračuna na podlagi celotnega seznama projektov optimalni portfelj, pri čemer upošteva vse omejitve glede proračuna, zmogljivosti, tveganja in strategije. Rezultat je matematično utemeljen Izbor tistih projektov, ki skupaj ustvarjajo največji prispevek k skupni vrednosti - še preden je sprejeta dejanska odločitev o naložbi.
S tem se načrtovanje CAPEX iz zaporednega postopka izbire spremeni v dosledno optimizacijo portfelja, pri kateri se v celoti upoštevajo oportunitetni stroški, ozka grla omejitev in učinki portfelja.
Projekti ne izginejo, temveč so bolje pozicionirani in optimalno načrtovani za več let
V matematično optimiziranem naložbenem sistemu se projekti ne zavržejo. Namesto tega se spremenijo prioritete, preložijo ali strateško prerazporedijo, tako, da v optimalnem času in ob danih proračunskih, zmogljivostnih in tveganih omejitvah prispevajo največji ekonomski prispevek k celotnemu portfelju maksimizirajo svoj ekonomski prispevek k celotnemu portfelju.
Pri tem je odločilna večletna perspektiva. Naložbene odločitve se ne sprejemajo ločeno za posamezno leto, temveč se optimizirajo v okviru dvo-, tri-, pet- ali desetletnih načrtov.
Likvidnost, ustvarjena z optimizacijo v začetnem letu, se sistematično prenese v naslednje leto leto. S tem se poveča razpoložljivi naložbeni proračun za naslednje obdobje. To naslednje leto se nato prav tako ponovno optimizira.
Učinek: projekte je mogoče dodati takoj, ko se pod novimi pogoji glede proračuna, zmogljivosti in donosnosti prilegajo globalno optimiziranemu portfelju, Pogoji zmogljivosti in donosnosti ustrezajo globalno optimiziranemu portfelju. To ustvarja dinamično večletno optimizacijo, v kateri je vsako obdobje optimizacije Obdobje optimizacije strukturno izboljša naložbene priložnosti za naslednja leta.
