Sascha Rissel (mAInthink) som CME-medlem ved World Economic Forum

Bidrag til diskussionen om beslutningskvalitet og komplekse investeringsporteføljer

Diskussionen om bedre beslutningsprocesser i erhvervslivet og i politik bliver stadig vigtigere i hele verden. Organisationer står i dag over for den udfordring at skulle træffe strategiske investeringsbeslutninger under usikkerhed og voksende kompleksitet. På denne baggrund er Sascha Rissel, CEO for DeepTech-virksomheden mAInthink, blevet optaget som CME-medlem (Community Member) i World Economic Forums netværk.

World Economic Forum (WEF) anses for at være en af de vigtigste internationale platforme for dialog mellem erhvervsliv, videnskab og politik. Her diskuteres aktuelle økonomiske, teknologiske og sociale spørgsmål i forskellige tematiske netværk.

Bidrag til diskussionen om beslutningskvalitet

I sit arbejde som iværksætter og ledelseskonsulent har Sascha Rissel i mange år beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvorfor investeringsbeslutninger i virksomheder ofte ikke fører til de bedst mulige resultater.

Et centralt tema i hans bidrag til WEF-netværket er:

Hvorfor er mange investeringsporteføljer matematisk suboptimale?

Fokus er på spørgsmålet om, hvordan det globale optimum kan beregnes inden for komplekse investeringsbeslutninger, og hvorfor klassiske beslutningsprocesser ofte kun producerer lokale snarere end globalt optimale løsninger i praksis.

Kompleksiteten i moderne investeringsbeslutninger

I dag skal virksomheder ofte træffe beslutning om et stort antal mulige investeringer på samme tid, f.eks. infrastrukturprojekter, digitaliseringsprogrammer, produktionsfaciliteter eller strategiske innovationsinitiativer. Samtidig står disse projekter normalt over for begrænsede budgetter, ressourcer og tidskapacitet.

I sådanne situationer opstår der meget komplekse beslutningsrum, hvor ikke kun individuelle projekter skal evalueres, men frem for alt deres kombination inden for en samlet investeringsportefølje. Når antallet af mulige projekter stiger, vokser antallet af potentielle porteføljekombinationer eksponentielt.

I praksis træffes investeringsbeslutninger dog ofte på baggrund af individuelle business cases, sekventielle evalueringer eller ledelsesdrevet prioritering. Det betyder, at mange mulige kombinationer ikke tages i betragtning, selv om de kunne føre til en højere samlet økonomisk eller strategisk fordel.

Beregning af det globale optimum

Et centralt emne i Sascha Rissels bidrag i WEF-miljøet er derfor spørgsmålet om, hvordan det globale optimum kan identificeres i forbindelse med komplekse investeringsbeslutninger. Dette refererer til den bedst mulige kombination af projekter under givne begrænsninger, såsom budgetgrænser, ressourceflaskehalse, afhængigheder eller strategiske prioriteter.

Mens lokale optima kan virke fornuftige inden for begrænsede observationsområder, beskriver det globale optimum den bedste samlede løsning inden for alle mulige kombinationer. Især i forbindelse med komplekse investeringsporteføljer er det klart, at denne skelnen er af central betydning for beslutningernes kvalitet.

Diskussionen om, hvordan sådanne beslutningsrum kan modelleres matematisk og analyseres systematisk, er derfor ved at få international relevans. Det er her, forretningspraksis, matematisk optimering og teknologisk innovation mødes direkte.

Relevans for virksomheder, konsulenter og beslutningstagere

Spørgsmålet om matematisk suboptimale investeringsporteføljer påvirker ikke kun individuelle virksomheder, men også mange organisationer inden for industri, SMV'er, infrastruktur, den offentlige sektor og transformationsledelse. Især i tider med høj investeringsdynamik, stramme budgetter og flere modstridende mål øges betydningen af strukturerede beslutningsmodeller.

Med sit arbejde som CEO for mAInthink og som ledelseskonsulent bringer Sascha Rissel dette perspektiv ind i den internationale dialog. Fokus er ikke kun på teoretiske spørgsmål, men frem for alt på den praktiske relevans for reelle investerings-, portefølje- og prioriteringsbeslutninger.

International udveksling i WEF-netværket

Optagelsen som CME-medlem i World Economic Forum-netværket understreger den voksende betydning af beslutningskvalitet, matematisk porteføljeanalyse og globalt optimale allokeringsbeslutninger. Udvekslingen inden for sådanne netværk giver mulighed for at samle nye impulser fra erhvervslivet, videnskaben og teknologien og for at belyse komplekse spørgsmål fra forskellige perspektiver.

Spørgsmålet om, hvorfor mange investeringsporteføljer forbliver matematisk suboptimale, og hvordan det globale optimum kan beregnes i komplekse beslutningssituationer, er et af de emner, der bliver stadig mere strategisk vigtige for virksomheder og institutioner verden over.