Otimização do CAPEX para qualquer empresa: Decision Intelligence for All
A otimização profissional do CAPEX não deve ser uma questão de dimensão da empresa.
Quer uma empresa tenha de avaliar 20, 50, 100 ou 300 projetos de investimento, a questão fundamental de gestão permanece a mesma:
Que combinação dos nossos investimentos gera o maior benefício económico com o capital disponível?
É precisamente aqui que entra a nossa abordagem «Decision Intelligence for All ».
Com o Online Decision Service da mAInthink, disponibilizamos inteligência de decisão matemática diretamente online através do StratePlan.
Para tal, as empresas não precisam de implementar primeiro um sistema PPM abrangente, desenvolver o seu próprio modelo de otimização ou constituir uma equipa de programadores especializada.
Podem utilizar os seus dados de investimento existentes, otimizar a sua carteira de investimentos e comparar matematicamente as diferentes possibilidades de alocação de capital.
Índice
- O que significa otimização de CAPEX?
- Por que razão surgem problemas de CAPEX?
- Inteligência de Decisão para Todos
- Otimização do CAPEX no Serviço de Decisão Online
- 2^N: O problema combinatório por trás do CAPEX
- Otimizar matematicamente a alocação de CAPEX
- Otimizar a carteira de investimentos
- Otimizar a alocação de capital
- Otimizar as decisões de investimento
- Inteligência de decisão sem barreiras empresariais
O que significa otimização do CAPEX?
A otimização do CAPEX começa quando uma simples classificação por ordem de prioridade dos projetos de investimento já não é suficiente.
Uma empresa pode ter inúmeros projetos economicamente viáveis e, mesmo assim, não dispor de capital suficiente para os concretizar todos em simultâneo.
Isto cria um problema de alocação.
A gestão tem de decidir qual a combinação de projetos que deve ser implementada dentro do orçamento disponível.
Nesse contexto, podem ser tidos em conta o montante do investimento, o benefício económico esperado, os recursos, os prazos, as dependências e outras restrições.
O objetivo não é encontrar o melhor projeto individual. O objetivo é identificar a melhor combinação possível de projetos.
Por que razão surgem problemas de CAPEX?
Muitos problemas de CAPEX não surgem devido à falta de oportunidades de investimento.
Muitas vezes, é precisamente o contrário.
As empresas dispõem de mais projetos de investimento viáveis do que o capital disponível.
Novas instalações de produção competem com projetos de automatização. A digitalização compete com a manutenção. As ampliações de capacidade competem com a eficiência energética, a transformação ou novas localizações.
Cada projeto, por si só, pode fazer sentido do ponto de vista económico.
O verdadeiro desafio consiste em selecionar, de entre todos os projetos possíveis, aqueles que, em conjunto, geram o maior benefício.
Assim, o CAPEX passa de uma mera avaliação de projetos para uma decisão de portfólio.
Inteligência de Decisão para Todos
Na nossa opinião, a otimização matemática de decisões de investimento complexas não deve estar disponível exclusivamente para grandes grupos empresariais com orçamentos avultados em TI, ciência de dados ou consultoria.
A questão matemática fundamental é a mesma, quer se trate de uma empresa de média dimensão, quer de um grupo internacional:
Como distribuímos o capital limitado pela combinação certa de investimentos?
Por isso, na mAInthink, seguimos um princípio simples:
Inteligência de Decisão para Todos.
As empresas devem poder utilizar a inteligência matemática na tomada de decisões sem terem de desenvolver primeiro a tecnologia necessária.
Foi precisamente para isso que criámos o Online Decision Service.
Otimização do CAPEX no Serviço de Decisão Online
Com o Online Decision Service, as empresas podem utilizar diretamente o StratePlan para analisar matematicamente as suas carteiras de investimento e otimizar a sua alocação de CAPEX.
A entrada no serviço foi deliberadamente simplificada.
Até 15 projetos: gratuito
Até 50 projetos: 500 euros por mês
Até 100 projetos: 1 000 euros por mês
Até 300 projetos: 3 000 euros por mês
Desta forma, a otimização matemática do CAPEX fica disponível como um serviço online escalável.
As empresas decidem por si próprias se pretendem utilizar o StratePlan de forma autónoma ou se preferem recorrer a apoio adicional no âmbito de um serviço «Done-for-You».
Não é necessário criar um modelo de otimização próprio nem uma equipa de programadores especializada para começar.
2^N: O problema combinatório por trás do CAPEX
Por que razão é que a otimização matemática é relevante em carteiras de investimento de maior dimensão?
A razão reside no número de combinações possíveis.
Com N projetos, existem, teoricamente, até:
2^N combinações possíveis de projetos.
Com 20 projetos, já são mais de um milhão de combinações possíveis.
Com 50 projetos, são mais de um bilhão.
À medida que o número de projetos aumenta, o espaço de decisão cresce exponencialmente.
As pessoas têm uma excelente capacidade para avaliar projetos, definir requisitos estratégicos e estabelecer condições-quadro.
No entanto, o cálculo sistemático de um espaço de decisão combinatório tão vasto é uma tarefa matemática.
É precisamente aqui que o StratePlan entra em ação.
Otimizar matematicamente a alocação de CAPEX
A alocação de CAPEX consiste em distribuir o capital de investimento disponível por diferentes projetos.
Uma priorização clássica pode fornecer informações importantes neste contexto.
No entanto, não responde necessariamente à questão de saber qual a combinação que, no seu conjunto, produz o melhor resultado.
Um único projeto pode, por exemplo, apresentar um excelente caso de negócio.
No entanto, vários projetos de menor dimensão podem, em conjunto e com o mesmo capital, gerar uma contribuição económica superior.
Por isso, a StratePlan não analisa exclusivamente projetos individuais, mas sim as suas possíveis combinações dentro das condições definidas.
A priorização tem em conta a ordem. A otimização tem em conta a combinação.
Otimizar a carteira de investimentos
Quem pretenda otimizar uma carteira de investimentos deve considerá-la como um sistema interligado.
Os projetos podem ser interdependentes.
Certos investimentos podem ser absolutamente necessários.
Outros projetos podem ser mutuamente exclusivos.
Os recursos podem ser limitados.
As orientações estratégicas podem implicar que determinadas áreas de negócio, localizações ou tipos de projetos tenham de ser tidos em conta.
Isto cria um espaço de decisão com diferentes combinações de projetos admissíveis.
O StratePlan calcula, dentro destas condições, diferentes opções de carteira e procura a combinação que melhor cumpra o objetivo definido.
Não é apenas o projeto que é otimizado. É o portfólio que é otimizado.
Otimizar a alocação de capital
Otimizar a alocação de capital não significa, automaticamente, investir mais capital.
Especialmente quando os orçamentos de investimento são limitados, a combinação dos projetos selecionados pode fazer uma diferença significativa.
Suponhamos que uma empresa disponha de 100 milhões de euros de CAPEX.
A questão decisiva não é apenas:
«Que projetos podemos financiar com 100 milhões de euros?»
Mas sim:
«Que combinação viável dos nossos projetos gera o maior benefício económico possível com estes 100 milhões de euros?»
É precisamente aí que reside a diferença entre a distribuição do orçamento e a alocação ótima de capital.
O orçamento permanece o mesmo.
A combinação é que muda.
E, com a combinação, o resultado económico também pode mudar.
Otimizar as decisões de investimento
O StratePlan não se destina a substituir os sistemas ERP, financeiros ou de gestão de projetos (PPM) existentes.
Estes sistemas fornecem dados, documentam processos e gerem projetos.
O StratePlan intervém no nível da tomada de decisões.
Os dados de partida podem ser muito sucintos:
ID do projeto → Investimento (despesas) → benefício económico (receitas)
Dependendo da questão a decidir, podem ser acrescentadas informações adicionais:
restrições orçamentais
Recursos
Dependências do projeto
Períodos
Localizações
Áreas de negócio
Critérios estratégicos
A partir destas informações, surge um espaço de decisão matematicamente calculável.
Desta forma, as empresas podem otimizar as suas decisões de investimento e comparar diferentes opções de carteira com base nos mesmos dados e restrições.
Inteligência de decisão sem barreiras empresariais
Na nossa opinião, a otimização do CAPEX não tem de ser um projeto empresarial que se prolongue por meses.
Os dados existentes podem continuar a provir de estruturas de ERP, financeiras, PPM, Excel ou bases de dados.
O nível adicional decisivo é o cálculo matemático das possibilidades de decisão.
Foi precisamente por isso que desenvolvemos o StratePlan como uma plataforma de otimização ágil e orientada para a tomada de decisões.
Desde empresas de média dimensão até grupos internacionais.
Desde 15 projetos até carteiras de investimento complexas.
Desde o primeiro modelo online até à simulação em tempo real de decisões de CAPEX na sala de reuniões.
O nosso objetivo não é tornar a Inteligência de Decisão mais complexa.
O nosso objetivo é facilitar o acesso à Inteligência de Decisão.
Inteligência de Decisão para Todos.
Os mesmos projetos. O mesmo orçamento. Melhor combinação. Melhor resultado.
Não acredite em nós. Faça as contas.
