SAP, Microsoft, Oracle, ERP e Excel: Otimização de CAPEX – Dos dados empresariais à alocação matemática de capital

O SAP, o Microsoft Dynamics, a Oracle, os sistemas ERP e o Excel contêm frequentemente dados essenciais para o planeamento de CAPEX e o planeamento de investimentos. No entanto, a questão decisiva relativa ao portfólio vai além da mera gestão de dados e do planeamento: que combinação dos projetos de investimento disponíveis deve ser selecionada, tendo em conta as restrições orçamentais, de recursos, estratégicas e de dependências?

Para tal, as empresas não têm necessariamente de substituir os seus sistemas existentes.

Os dados financeiros, de projetos e de planeamento podem ser extraídos dos sistemas existentes e utilizados numa camada de decisão matemática separada para a alocação de capital e a otimização do portfólio.

A abordagem fundamental é a seguinte:

Dados empresariais existentes → modelo de decisão estruturado → otimização matemática do portfólio → decisão de gestão.

É necessário fazer aqui uma distinção importante:

A utilização de dados do SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, outros sistemas ERP ou do Excel não significa automaticamente que exista uma integração técnica nativa com o respetivo sistema.

Dependendo do ambiente técnico, os dados podem, por exemplo, ser disponibilizados através de ficheiros estruturados, exportações ou, no futuro, através de interfaces implementadas individualmente.

Por isso, este Guia de Decisão não explica supostas integrações padrão, mas mostra como os dados de sistemas empresariais existentes podem ser utilizados para a otimização matemática de CAPEX e a alocação de capital.

Índice

• Por que razão as empresas procuram a otimização de CAPEX no ERP?
• Sistema de registo vs. camada de decisão matemática
• Otimização de CAPEX da SAP
• Alocação de capital SAP
• Planeamento de Investimentos SAP
• Planeamento de CAPEX da Microsoft
• Planeamento de Investimentos da Microsoft Dynamics
• Planeamento de CAPEX da Oracle
• Planeamento de Capital da Oracle
• Otimização de CAPEX em ERP
• Alocação de Capital no ERP
• Planeamento de CAPEX no Excel
• Otimização de Portfólio no Excel
• Que dados são necessários para a otimização de CAPEX?
• Como é que os dados podem ser trocados entre os sistemas existentes e a otimização?
• Do conjunto de dados do ERP ao modelo de otimização
• Dados do ERP e restrições do portfólio
• Dados do ERP para a otimização do CAPEX plurianual
• Exemplo: 200 projetos de CAPEX provenientes de sistemas empresariais existentes
• O Excel como ponte entre o ERP e a otimização do portfólio
• Possível arquitetura do sistema
• Dos dados do ERP à simulação em tempo real na sala de reuniões
• O StratePlan como camada matemática de decisão
• Perguntas frequentes

Por que razão as empresas procuram a otimização de CAPEX no ERP?

Em muitas empresas, as informações necessárias para as decisões de investimento já se encontram em diferentes sistemas.

Entre estes contam-se, por exemplo:

• Sistemas ERP
• Sistemas de planeamento financeiro
• Sistemas PPM
• Sistemas de controlo de gestão
• Plataformas de Business Intelligence
• Ficheiros Excel

Estes sistemas podem conter informações importantes:

• Custos de investimento
• Orçamentos
• Previsões
• Fluxos de caixa
• Unidades de negócio
• Localizações
• Informações sobre projetos
• Recursos
• Períodos de planeamento

No entanto, os dados por si só não respondem necessariamente à questão central do portfólio:

Que combinação dos projetos disponíveis deve ser selecionada?

É precisamente aqui que surge a ligação entre os dados empresariais e a otimização matemática.

Sistema de registo vs. camada de decisão matemática

Os sistemas ERP e de planeamento podem funcionar como importantes «Sistemas de Registo» ou «Sistemas de Planeamento».

Estes recolhem e estruturam a informação empresarial.

Uma camada de decisão matemática cumpre uma função diferente.

Estes níveis não têm de funcionar em conflito uns com os outros.

Os dados provenientes de sistemas existentes podem servir de base para decisões matemáticas relativas à carteira.

SAP CAPEX Optimization

Quem procura a SAP CAPEX Optimization pretende, frequentemente, combinar dados empresariais e financeiros existentes com uma otimização sistemática das decisões de investimento.

A questão de gestão relevante é, por exemplo:

«Como podemos utilizar os nossos dados CAPEX existentes para determinar a melhor combinação de projetos dentro de um orçamento fixo?»

Um processo possível consiste em disponibilizar de forma estruturada os dados relevantes do ambiente SAP existente e, posteriormente, utilizá-los num modelo de otimização matemática separado.

Isso pode incluir, por exemplo:

• ID do projeto
• Investimento
• Orçamento
• Unidade de Negócio
• Localização
• Período de planeamento
• Métricas financeiras

Estas informações podem ser complementadas com parâmetros de decisão adicionais:

• NPV
• Valor estratégico
• Necessidades de recursos
• Dependências
• Projetos Obrigatórios

Importante: A descrição deste processo de dados não constitui qualquer declaração sobre uma integração SAP nativa ou certificada existente da StratePlan.

Alocação de Capital SAP

No caso da Alocação de Capital SAP, o desafio muitas vezes não reside no armazenamento dos dados de investimento.

A verdadeira questão decisória surge devido às restrições de capital.

Suponha que:

CAPEX solicitado = 1,4 mil milhões de €

CAPEX disponível = 900 milhões de €

Nesse caso, 500 milhões de euros dos investimentos solicitados terão de ser adiados, reduzidos ou não financiados.

Uma camada matemática de alocação de capital pode analisar:

• Quais os projetos que devem ser financiados em conjunto
• Qual a combinação que gera o maior valor de carteira definido
• Como o capital é distribuído entre as unidades de negócio
• Quais os projetos que serão excluídos devido a reduções orçamentais
• Que projetos adicionais se tornam possíveis com um orçamento mais elevado

Os dados empresariais disponíveis servem, assim, de base para um modelo matemático de decisão.

Planeamento de Investimentos SAP

As empresas que procuram o SAP Investment Planning dedicam-se, normalmente, ao planeamento estruturado de investimentos futuros.

Para a otimização matemática da carteira, é particularmente relevante a ligação entre os dados de planeamento e a decisão de seleção.

O Planning responde:

«Que investimentos estão previstos?»

A otimização responde:

«Que combinação destes investimentos devemos selecionar, tendo em conta as condições que definimos?»

Uma possível cadeia de dados é, portanto:

Dados de Planeamento de Investimentos → Preparação de Dados → Otimização Matemática → Cenários de Carteira → Decisão da Administração.

A implementação técnica concreta da troca de dados depende do ambiente de sistemas em questão.

Planeamento de CAPEX da Microsoft

Os ambientes empresariais baseados na Microsoft podem utilizar diferentes sistemas e ferramentas para o planeamento financeiro, a análise de dados e a gestão de projetos.

Para a otimização de CAPEX, não é determinante, em primeiro lugar, em que sistema se encontram os dados de partida.

O que é determinante é se as informações relevantes podem ser disponibilizadas de forma estruturada.

Um conjunto de dados CAPEX típico pode, por exemplo, incluir:

• ID do projeto
• Investimento
• Retorno esperado
• Unidade de Negócio
• Ano
• Recursos

Estes dados podem, posteriormente, ser processados num modelo matemático de carteira.

Esta utilização de dados provenientes de um ambiente Microsoft não implica automaticamente que exista uma integração nativa com a Microsoft.

Microsoft Dynamics Investment Planning

No Microsoft Dynamics Investment Planning, uma camada de decisão matemática pode complementar o panorama atual de planeamento e dados.

O processo básico pode ser, por exemplo:

Dados do Microsoft Dynamics → exportação estruturada de dados → otimização da carteira → cenário de decisão.

A otimização pode, em seguida, analisar questões como:

• Que investimentos se enquadram no orçamento disponível?
• Que combinação maximiza o valor definido da carteira?
• Como é que a seleção se altera em caso de reduções orçamentais?
• Que impacto têm as restrições de recursos?
• Que projetos são selecionados quando surgem novas prioridades estratégicas?

A ligação técnica pode ser implementada de forma diferente, dependendo da arquitetura da empresa, e não deve ser equiparada a uma integração padrão já existente.

Planeamento de CAPEX da Oracle

Os sistemas financeiros e de planeamento baseados na Oracle podem conter dados relevantes para o planeamento de CAPEX e as decisões de investimento.

Uma camada de otimização matemática pode ser aplicada a dados disponibilizados de forma estruturada.

A distinção fundamental é a seguinte:

O planeamento estrutura os pressupostos de investimento.

A otimização calcula combinações de carteiras.

Por exemplo, uma empresa pode disponibilizar, a partir dos seus sistemas existentes, informações sobre investimentos planeados e, posteriormente, otimizá-las no âmbito de um orçamento comum.

Também neste caso aplica-se o seguinte:

A possibilidade de utilizar dados da Oracle para um modelo de otimização não é sinónimo de uma integração nativa existente com a Oracle.

Oracle Capital Planning

O Capital Planning analisa as necessidades de capital a longo prazo, os orçamentos e os programas de investimento.

A «Mathematical Capital Allocation» acrescenta um nível adicional de decisão:

Como deve o capital disponível ser distribuído pelas oportunidades de investimento existentes?

Para tal, as informações de planeamento podem, por exemplo, ser associadas aos seguintes dados:

• NPV
• Valor Esperado
• Critérios estratégicos
• Recursos
• Dependências
• Projetos Obrigatórios

O resultado não é apenas um novo plano de capital.

O que se obtém é um portfólio calculado matematicamente para os objetivos e restrições definidos em cada caso.

Otimização de CAPEX no ERP

A otimização de CAPEX no ERP descreve a integração de dados empresariais com a otimização matemática do investimento.

Os sistemas ERP podem fornecer dados de partida importantes.

Com base nisso, a otimização matemática responde, por exemplo:

«Que projetos devemos financiar?»

«Que combinação de projetos maximiza o nosso VPL?»

«Como reduzimos o CAPEX com o menor impacto possível no valor do portfólio?»

«Como distribuímos o capital entre várias localizações ou unidades de negócio?»

«Que impacto tem um novo projeto obrigatório?»

Isto não substitui o ERP.

Este continua a ser o sistema de dados e processos, enquanto a otimização matemática constitui uma camada de decisão adicional.

Alocação de Capital no ERP

A Alocação de Capital no ERP associa os dados empresariais disponíveis à questão de como o capital limitado deve ser distribuído.

Uma empresa pode, por exemplo, ter 300 pedidos de investimento provenientes de diferentes unidades de negócio.

No ERP, são conhecidos, entre outros:

• Projeto
• Unidade de Negócio
• Montante do investimento
• Localização
• Ano de planeamento

Para a alocação de capital, podem ser necessárias informações adicionais:

• Valor financeiro esperado
• Valor estratégico
• Recursos
• Dependências
• Estado obrigatório

A partir destas informações, é criado um Modelo de Decisão de Portfólio.

O ERP fornece dados. A otimização calcula combinações. A gestão decide.

Planeamento de CAPEX no Excel

O Excel é, em muitas empresas, uma ferramenta fundamental para o planeamento de CAPEX.

As razões são compreensíveis:

• Elevada flexibilidade
• Rápida adaptabilidade
• Interface de utilizador familiar
• Cálculos personalizados
• Importação e exportação simples de dados

Um plano de CAPEX típico já pode conter dados essenciais para a otimização de um portfólio.

Desta forma, o Excel pode ser utilizado como camada de preparação de dados.

A otimização matemática da carteira é, em seguida, realizada num motor de otimização concebido para o efeito.

Otimização de carteiras no Excel

A otimização de carteiras no Excel torna-se relevante quando as empresas pretendem não só ordenar e analisar os seus dados existentes no Excel, mas também utilizá-los para tomar decisões matemáticas relativas à carteira.

No caso de um número reduzido de projetos, ainda é possível analisar manualmente as diferentes combinações.

No entanto, à medida que o número de projetos aumenta, a complexidade combinatória cresce muito rapidamente.

No caso de 20 projetos independentes do tipo «sim-não», existem, teoricamente:

2^20 = 1 048 576 combinações.

No caso de 50 projetos:

2^50 ≈ 1,13 × 10^15 combinações.

Com 100 projetos:

2^100 ≈ 1,27 × 10^30 combinações.

Por isso, pode fazer sentido recorrer a uma camada de otimização especializada, enquanto o Excel continua a ser utilizado como fonte de dados ou ferramenta de preparação.

O Excel não tem de desaparecer. A decisão relativa à carteira é simplesmente alargada a um nível matemático.

Que dados são necessários para a otimização de CAPEX?

Um modelo matemático de carteira pode começar de forma surpreendentemente simples.

Uma estrutura de dados básica requer, por exemplo:

• ID do projeto
• Investimento
• Valor esperado

O valor esperado pode ser, dependendo do caso de utilização, por exemplo:

• VAB
• Receita esperada
• Contribuição financeira
• Utilidade
• Valor estratégico

Para modelos mais complexos, podem ser adicionados:

• Unidade de Negócio
• Fábrica
• País
• Ano
• Recursos
• Critérios estratégicos
• Dependências
• Estado obrigatório
• Parâmetros de risco

A estrutura dos dados deve ser determinada pelo problema de decisão – e não pelo desejo de utilizar o maior número possível de dados.

Como é que os dados podem ser trocados entre os sistemas existentes e a otimização?

Em princípio, a troca de dados pode ocorrer de diversas formas.

A variante mais adequada e tecnicamente viável depende do ambiente de sistemas específico e do projeto em questão.

Algumas abordagens possíveis são, por exemplo:

1. Exportação estruturada de ficheiros

Os dados são exportados do sistema existente e disponibilizados para a otimização de carteiras.

2. Intercâmbio de dados baseado em Excel ou CSV

Um conjunto de dados padronizado serve como formato de transferência entre o sistema empresarial e a camada de otimização.

3. Interface técnica personalizada

Caso seja necessária uma ligação automatizada, é possível conceber e implementar uma interface técnica específica para cada projeto.

As interfaces concretamente disponíveis ou a desenvolver devem ser avaliadas do ponto de vista técnico para o respetivo ambiente de sistema.

Do conjunto de dados do ERP ao modelo de otimização

O percurso desde os dados empresariais existentes até à decisão matemática pode decorrer em várias etapas.

Etapa 1: Identificar projetos relevantes

Que investimentos devem ser incluídos no âmbito da decisão?

Etapa 2: Disponibilizar dados financeiros

Por exemplo:

• Investimento
• VAB
• Receita esperada
• Fluxo de caixa

Passo 3: Definir o objetivo da decisão

Por exemplo:

Maximizar o VPL da carteira.

Passo 4: Definir restrições

O orçamento, os recursos, as dependências e os projetos obrigatórios são modelados.

Passo 5: Calcular o portfólio

O motor de otimização calcula uma configuração da carteira para o modelo definido.

Passo 6: Comparar cenários

A gestão altera os pressupostos e analisa carteiras alternativas.

Dados de ERP e restrições do portfólio

Os dados do ERP constituem frequentemente apenas uma parte do modelo de decisão.

Podem ser definidas adicionalmente outras restrições empresariais.

Por exemplo:

CAPEX total ≤ 800 milhões de €

Unidade de Negócio A ≥ 100 milhões de €

Unidade de Negócio B ≤ 250 milhões de €

Engenharia ≤ 30 000 horas

Projeto 17 = Obrigatório

O Projeto 22 requer o Projeto 9

O Projeto 31 e o Projeto 32 são mutuamente exclusivos

Desta forma, a partir dos dados da empresa, surge um modelo matemático realista de tomada de decisão.

Dados ERP para a otimização plurianual do CAPEX

Os programas de investimento a longo prazo requerem frequentemente vários períodos orçamentais.

Por exemplo:

CAPEX de 2027 ≤ 400 milhões de €

CAPEX de 2028 ≤ 450 milhões de €

CAPEX de 2029 ≤ 500 milhões de €

Além disso, podem ser tidos em conta:

• Início do projeto
• Duração do projeto
• fluxo de caixa anual
• necessidades anuais de recursos
• Dependências entre períodos

A partir dos dados de planeamento clássicos, surge assim um modelo de otimização de portfólio plurianual.

A questão já não se resume apenas a:

«Que projetos escolhemos?»

Mas sim:

«Que projetos devemos financiar e iniciar, e quando?»

Exemplo: 200 projetos de CAPEX provenientes de sistemas empresariais existentes

Um grupo internacional possui 200 projetos CAPEX potenciais.

Os dados dos projetos encontram-se em diferentes sistemas e tabelas.

CAPEX total solicitado:

2,4 mil milhões de €

Orçamento disponível:

1,5 mil milhões de €

Além disso, aplicam-se:

• 300 milhões de € de investimentos obrigatórios
• Capacidade de engenharia
• Limites das unidades de negócio
• Dependências do projeto
• Critérios estratégicos
• Orçamentos plurianuais

Os sistemas existentes fornecem os dados de partida relevantes.

Estes são integrados numa estrutura de decisão unificada.

Posteriormente, é possível analisar matematicamente:

Qual a combinação dos 200 projetos que melhor satisfaz a função-objetivo definida, tendo em conta todas as restrições modeladas?

A infraestrutura de sistemas existente continua a ser a base de dados.

A camada de otimização complementa a decisão relativa ao portfólio.

O Excel como ponte entre o ERP e a otimização do portfólio

O Excel pode constituir, especialmente numa fase inicial, uma ponte pragmática entre os sistemas empresariais existentes e um motor de otimização.

Um processo possível é o seguinte:

ERP → Exportação → Preparação de dados no Excel → Otimização do portfólio → Análise de resultados.

Isto apresenta várias vantagens:

• Os dados existentes podem continuar a ser utilizados.
• Os dados de partida permanecem compreensíveis para os departamentos especializados.
• É possível testar um modelo de otimização sem a necessidade de um grande projeto de integração informática imediato.
• A estrutura de dados necessária pode ser validada numa primeira fase.

Se, posteriormente, o processo tiver de ser repetido e automatizado, poderá então verificar-se qual a ligação técnica mais adequada.

Desta forma, a validação técnica pode ser realizada antes de uma integração técnica abrangente.

Possível arquitetura do sistema

Uma possível arquitetura para a alocação matemática de capital pode ser a seguinte:

SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM

↓

Fornecimento de dados

↓

Preparação de dados

↓

Otimização matemática da carteira

↓

Comparação de cenários

↓

Decisão de gestão

Esta representação descreve uma arquitetura conceptual.

Não implica que já exista uma interface técnica nativa disponível para cada sistema mencionado.

Dos dados do ERP à simulação em tempo real na sala de reuniões

Assim que os dados relevantes estiverem preparados e o modelo de decisão definido, as questões de gestão podem ser analisadas sob a forma de cenários.

O diretor financeiro pergunta:

«O que acontece se reduzirmos o CAPEX em 100 milhões de euros?»

A restrição orçamental é alterada.

O portfólio é recalculado.

O COO pergunta:

«O que acontece se tivermos menos 20 por cento de capacidade de engenharia à nossa disposição?»

A restrição de recursos é alterada.

O portfólio é recalculado.

O CEO pergunta:

«O que acontece se for dada maior importância estratégica ao crescimento?»

A lógica de decisão é ajustada.

O portfólio é recalculado.

Desta forma, os dados empresariais existentes servem de base para uma decisão interativa sobre o portfólio.

Dados. Pergunta. Cálculo. Comparação. Decisão.

O StratePlan como camada de decisão matemática

O StratePlan foi concebido como uma camada de decisão matemática para decisões relativas a CAPEX, investimentos e carteiras de projetos.

A abordagem não consiste em substituir de forma generalizada os sistemas ERP, de planeamento, PPM ou Excel existentes.

Em vez disso, os dados relevantes são transferidos para um modelo matemático de portfólio.

Uma estrutura de dados simples pode começar com:

• ID do projeto
• Investimento
• Valor Esperado

No caso de decisões mais complexas, podem ser acrescentados:

• VAB
• Critérios estratégicos
• Recursos
• Dependências
• Projetos obrigatórios
• Restrições da Unidade de Negócio
• Orçamentos plurianuais

Com base nisto, é possível calcular, por exemplo, as seguintes questões:

• Que combinação de projetos maximiza o valor definido do portfólio?
• Que combinação maximiza o VPL dentro de um orçamento fixo?
• Que projetos devem ser selecionados no caso de um CAPEX mais baixo?
• Como é que a alocação de capital varia entre as unidades de negócio?
• Que impacto têm as restrições de recursos?
• Como é que um projeto obrigatório altera todo o portfólio?
• Como é que as dependências entre projetos influenciam a seleção?
• Como é que o portfólio evolui ao longo de vários anos de planeamento?

Os dados podem provir de diferentes sistemas empresariais existentes.

A forma concreta da troca de dados e as possíveis interfaces técnicas devem ser definidas separadamente para cada ambiente de sistemas.

Isto resulta numa clara distribuição de funções:

O ERP fornece dados.

O Planning fornece os pressupostos.

O StratePlan calcula as opções do portfólio.

A gestão toma a decisão.

Não substitua os seus dados. Transforme-os em decisões.

Perguntas frequentes

O que significa «SAP CAPEX Optimization»?

A «SAP CAPEX Optimization» pode referir-se à utilização de dados relevantes de CAPEX e da empresa, provenientes de um ambiente SAP, para um modelo matemático de otimização de carteiras. A transferência técnica concreta dos dados depende da arquitetura específica do sistema.

O StratePlan possui uma integração nativa com o SAP?

A utilização de dados SAP no StratePlan não deve ser equiparada a uma integração nativa com o SAP. Os dados podem, numa primeira fase, ser disponibilizados de forma estruturada; uma ligação técnica mais aprofundada teria de ser analisada e implementada separadamente, dependendo do sistema específico e do caso de utilização.

O que significa «SAP Capital Allocation»?

No contexto da otimização matemática, a «SAP Capital Allocation» descreve a utilização de dados empresariais e de investimento existentes para apoiar a decisão sobre como o capital limitado deve ser distribuído por projetos concorrentes.

É possível associar o SAP Investment Planning à otimização de carteiras?

Os dados de planeamento podem, em princípio, servir de entrada para um modelo de otimização de carteira separado, desde que as informações necessárias possam ser disponibilizadas de forma estruturada. A implementação técnica depende do sistema em questão.

O que significa «Microsoft CAPEX Planning»?

As ferramentas e os sistemas empresariais baseados na Microsoft podem fornecer dados para o Planeamento de CAPEX. Estes dados podem, posteriormente, ser preparados para a otimização matemática de portfólio.

O Microsoft Dynamics pode fornecer dados para o planeamento de investimentos?

Em princípio, os dados relevantes de planeamento e empresariais podem ser fornecidos a partir de um ambiente Microsoft Dynamics e preparados para um modelo de decisão separado. Isto não equivale automaticamente a uma integração nativa existente.

O que significa «Oracle CAPEX Planning»?

Os dados financeiros e de planeamento baseados na Oracle podem servir de ponto de partida para o planeamento de CAPEX. Para a otimização de carteiras, os dados relevantes podem ser disponibilizados de forma estruturada e processados num modelo matemático separado.

O que é o Oracle Capital Planning no contexto da otimização de carteiras?

O Capital Planning estrutura orçamentos de investimento a longo prazo e pressupostos. A otimização de carteiras complementa a questão de saber qual a combinação de investimentos disponíveis que deve ser selecionada nestas condições.

O que é a otimização de CAPEX no ERP?

A otimização de CAPEX no ERP combina dados relevantes de sistemas empresariais com um modelo matemático de otimização para a seleção de projetos de investimento, tendo em conta restrições orçamentais e outras limitações.

O que é a Alocação de Capital no ERP?

A Alocação de Capital no ERP utiliza os dados empresariais existentes como base para decidir como o capital limitado pode ser distribuído por projetos, locais ou unidades de negócio.

Um sistema ERP pode realizar a otimização de carteira?

Isso depende do sistema ERP específico, dos módulos utilizados e da configuração. Em alternativa, uma camada de otimização separada pode importar dados do ERP e complementar a decisão matemática relativa ao portfólio.

É possível utilizar o Excel para o planeamento de CAPEX?

Sim. O Excel é adequado para a recolha de dados, casos de negócio, modelos de planeamento e análises individuais, sendo utilizado em muitas empresas para o planeamento de CAPEX.

O Excel pode ser utilizado para a otimização de portfólio?

O Excel pode fornecer dados para a otimização de portfólio e possui, ele próprio, funções de otimização para modelos adequados. No caso de problemas de decisão combinatória de maior dimensão, um motor de otimização especializado pode oferecer possibilidades adicionais.

É necessário substituir o Excel para a otimização matemática de carteiras?

Não. O Excel pode continuar a ser utilizado como fonte de dados ou camada de preparação de dados, enquanto a otimização da carteira propriamente dita é realizada num ambiente matemático especializado.

Que dados são necessários do SAP, do Microsoft Dynamics, da Oracle ou de um ERP?

Isso depende do modelo de decisão. Uma carteira simples pode começar com o ID do projeto, o investimento e o valor esperado. Modelos mais complexos podem utilizar o VPL, recursos, critérios estratégicos, dependências, projetos obrigatórios e orçamentos plurianuais.

A otimização de portfólio requer uma interface direta com o ERP?

Não necessariamente. Para um primeiro caso de utilização, podem ser suficientes exportações estruturadas de ficheiros ou tabelas. A conveniência de uma interface automatizada depende do volume de dados, da frequência de repetição, da governação e da infraestrutura técnica do sistema.

É possível testar a otimização de portfólio inicialmente sem um projeto de integração de TI?

Sim. Se os dados necessários puderem ser exportados de forma estruturada, é possível validar inicialmente um modelo de decisão independentemente de uma integração profunda do sistema.

É possível implementar uma interface automatizada posteriormente?

Em princípio, uma ligação de dados automatizada pode ser analisada e desenvolvida de forma específica para cada projeto. A solução técnica viável e adequada depende dos sistemas envolvidos, das interfaces disponíveis e dos requisitos de TI.

Qual é a diferença entre um ERP e uma camada de decisão matemática?

Os sistemas ERP gerem dados e processos empresariais centrais. Uma camada de decisão matemática utiliza dados relevantes para calcular decisões alternativas ou combinações de carteiras, tendo em conta objetivos e restrições definidos.

Qual é a vantagem de uma camada de otimização separada?

Uma camada de otimização separada pode continuar a utilizar os sistemas existentes e complementar a camada de decisão matemática, sem ter de substituir todo o ambiente de ERP, PPM ou planeamento.

O StratePlan pode utilizar dados de sistemas empresariais existentes?

O StratePlan pode trabalhar com dados de portfólio e de planeamento fornecidos de forma estruturada. A forma como esses dados são fornecidos a partir de um sistema ERP, de planeamento ou de outro sistema empresarial específico deve ser definida em função do ambiente técnico em questão.

Qual é o cerne da ligação entre o ERP e o StratePlan?

Os sistemas existentes fornecem dados empresariais relevantes. O StratePlan utiliza dados de decisão estruturados para a otimização matemática do portfólio. A gestão toma a decisão com base nas alternativas calculadas.