Kateri podatki so potrebni za optimizacijo CAPEX? Preprosta razlaga nastavitve StratePlan
Pogosto zastavljeno vprašanje pred uporabo Decision Intelligence je:
»Ali so naši podatki sploh pripravljeni za matematično optimizacijo CAPEX-a?«
Odgovor je pogosto preprostejši, kot bi pričakovali.
Za začetek uporabe StratePlana podjetje ne potrebuje niti novega ERP-sistema niti večletnega projekta za obdelavo podatkov.
V najpreprostejšem primeru za začetek zadostujejo tri informacije:
ID projekta → odhodki → prihodki
Na tej podlagi je mogoče model odločanja postopoma razširiti.
Ključno ni zbrati čim več podatkov.
Ključno je, da se podatki, ki so pomembni za odločitev o naložbi, med seboj povežejo.
Kazalo
- 1. Minimalni nabor podatkov
- 2. Projektna identifikacijska številka kot povezava
- 3. Združevanje obstoječih podatkovnih silosov
- 4. Katere dodatne podatke je mogoče upoštevati?
- 5. Odvisnosti in omejitve
- 6. Opredelitev meril uspešnosti
- 7. Nastavitev StratePlana v petih korakih
- Zakaj naj bo začetek namerno preprost
1. Minimalni nabor podatkov
Za prvo optimizacijo struktura podatkov ni nujno zapletena.
V najpreprostejšem modelu StratePlan za vsak investicijski projekt najprej potrebuje:
ID projekta – izdatki – prihodki
Na primer:
Projekt 4711 – Naložba / Odhodki: 10 milijonov EUR – Pričakovani gospodarski prispevek (prihodki): 15 milijonov EUR
S tem se že pojavi osnovno matematično vprašanje:
Katera kombinacija obstoječih projektov v okviru razpoložljivega proračuna ustvarja najvišji opredeljeni ROI / korist?
To je osnova.
Dodatni podatki se dopolnijo šele takrat, ko so pomembni za konkretno odločitev.
2. Projektna identifikacijska številka kot povezava
V praksi so relevantne informacije pogosto že na voljo v podjetju.
Problem je v tem,
so shranjene v različnih sistemih in organizacijskih silosih.
Seznam CAPEX na primer vsebuje projekt in znesek naložbe / izdatke.
Finančni oddelek razpolaga s podatki o prispevkih k dobičku, denarnih tokovih ali NPV.
Operativni oddelek pozna potrebe po virih in tehnične odvisnosti.
Poslovne enote razpolagajo s predpostavkami o trgu, prihodkih ali zmogljivostih.
Vodstvo opredeli strateške smernice.
Te informacije ni nujno treba prenesti v popolnoma nov sistem.
Najprej potrebujete skupno povezavo.
Ta povezava je identifikacijska številka projekta (Project ID).
3. Združevanje obstoječih podatkovnih silosov
Osnovni podatkovni model je zato mogoče zelo enostavno predstaviti:
CAPEX / PPM + Finance / Controlling + Sales / Business Unit + Operations + Strategy / Management → Project ID → StratePlan
Obstoječe strukture ERP, Finance, PPM, Excel ali podatkovnih baz lahko ostanejo nespremenjene.
StratePlan deluje na ravni odločanja nad njimi.
Ključno je, da se informacije, pomembne za projekt, lahko med seboj povežejo prek edinstvene identifikacijske številke.
Tako se iz razpršenih podatkov podjetja oblikuje skupni prostor za odločanje.
Podatki se ne smejo nujno ustvarjati na istem mestu. Pomembno je, da jih je mogoče nedvoumno pripisati istemu projektu.
4. Katere dodatne podatke je mogoče upoštevati?
Na podlagi minimalnega niza podatkov je mogoče model razširiti v skladu z dejansko situacijo v podjetju.
To lahko na primer vključuje:
Stroški
Dobiček
Denarni tok
NPV
Prihodki
Proizvodnja
Trajanje
Potrebne zmogljivosti
Zmogljivosti
Lokacije
Poslovna področja
Kategorije projektov
Vsa podjetja ne potrebujejo vseh teh informacij.
In ne vsaka investicijska odločitev zahteva enako strukturo podatkov.
Zato mora priprava podatkov izhajati iz vprašanja, na katerega je treba odgovoriti.
Kateri podatki dejansko vplivajo na odločitev?
V zadevni model je treba vključiti le te podatke.
5. Odvisnosti in omejitve
V dejanskih naložbenih portfeljih je redko mogoče projekte obravnavati popolnoma neodvisno drug od drugega.
Zato je mogoče dodatno opredeliti odvisnosti in omejitve.
Na primer:
Projekt B se lahko izvede le, če se izvede projekt A.
Projekt C in projekt D se medsebojno izključujeta.
Projekt E je nujno treba izvesti.
Za določeno lokacijo je na voljo le omejen proračun.
Določeni vir je na voljo le v omejenem obsegu.
Poslovno področje je treba upoštevati z določenim minimalnim obsegom.
Ti pogoji matematično odražajo realnost podjetja.
StratePlan zato ne išče zgolj teoretično najvišjega donosa.
Išče najboljšo dopustno kombinacijo projektov v okviru opredeljenih pogojev.
6. Opredelitev meril uspešnosti (javni sektor)
Preden se lotimo optimizacije, mora biti jasno, kaj v konkretnem primeru pomeni »boljše«.
Podjetje zato opredeli ustrezna merila uspešnosti.
Glede na posamezen primer uporabe je to lahko na primer:
maksimiranje gospodarskega prispevka
Maksimizacija neto sedanje vrednosti (NPV)
maksimizacija denarnega toka
Maksimizacija proizvodnje
Optimizacija strateških ciljnih vrednosti
Tehnologija sama ne odloča, kaj je pomembno za podjetje.
Cilj določi vodstvo. StratePlan izračuna kombinacije projektov v okviru danih pogojev.
Tako strateška odločitev ostaja v rokah vodstva.
7. Nastavitev StratePlana v petih korakih
Osnovno nastavitev je mogoče tako zreducirati na pet korakov:
Korak 1: Identifikacija projektov
Kateri investicijski projekti naj bodo del odločitve?
Korak 2: Poenotenje identifikacijskih številk projektov
Vsak projekt dobi edinstveno identifikacijsko številko, prek katere je mogoče povezati informacije iz različnih virov podatkov.
Korak 3: Razvrstitev naložb (odhodkov) in prihodkov (poslovnih ali koristi (javni sektor))
Za vsak projekt se vnesejo vsaj naložbe/izdatki ali pričakovane gospodarske koristi/prihodki oziroma v javnem sektorju opredeljena korist (od 0,01 do 0,99 ali od 1 do 15).
Korak 4: Dopolnitev relevantnih omejitev in odvisnosti
Opredelijo se proračun, viri, odvisnosti in drugi dejanski pogoji.
Korak 5: Določitev meril uspešnosti
Vodstvo določi, kateri ciljni kazalnik je treba optimizirati.
S tem je osnovna podatkovna struktura za izračun pripravljena.
Zakaj naj bi bil uvod namerno poenostavljen
Decision Intelligence se ne sme začeti z vprašanjem:
»Kako bomo vsi podatki podjetja preneseni v nov sistem?«
temveč z:
»Kateri podatki so nam potrebni, da bomo lahko bolje izračunali to konkretno odločitev?«
To je bistvena razlika.
Podjetje za začetek matematične optimizacije ni nujno, da najprej preoblikuje celotno podatkovno okolje.
Lahko začne z jasno opredeljeno odločitvijo in poenostavljenim naborom podatkov.
ID projekta → Odhodki → Prihodki
Nato se dopolnijo le tisti podatki, odvisnosti in omejitve, ki so potrebni za dejansko odločitev.
Tako se iz obstoječih podatkov podjetja korak za korakom oblikuje matematično izračunljiv prostor za odločanje.
In prav zato je lahko začetek uporabe Decision Intelligence precej enostavnejši, kot mnoga podjetja sprva pričakujejo.
Začnite z odločitvijo. Ne s sistemom.
Decision Intelligence za vse.
Ne verjemite nam. Izračunajte sami.
Poslovanje: Osnovni podatki za globalno optimalno rešitev
Izhodni podatki za StratePlan so lahko zelo omejeni. Za osnovno optimizacijo portfelja StratePlan sprva potrebuje le tri ključne informacije na projekt:
ID projekta → Stroški → Prihodki
Iz teh osnovnih podatkov nastane matematični prostor za odločanje.
Pri N projektih teoretično obstaja do 2^N možnih kombinacij projektov. Že pri 20 projektih je to več kot milijon možnih kombinacij.
StratePlan zato ne upošteva le posameznih projektov ali klasičnega seznama prioritet, temveč analizira možne kombinacije projektov v okviru danega proračuna in opredeljenih pogojev.
Osrednje vprašanje se glasi:
Katera kombinacija razpoložljivih projektov pod določenimi pogoji doseže globalno optimum?
Že preprosta osnovna struktura, sestavljena iz identifikacijske številke projekta, odhodkov in prihodkov, je lahko zadostna za matematično primerjavo različnih sestav portfelja.
Dodatne informacije, kot so viri, odvisnosti med projekti, trajanje, strateške smernice ali druge omejitve, se lahko naknadno dopolnijo, če so pomembne za dejansko investicijsko odločitev.
Uvod v matematično optimizacijo CAPEX se torej ne začne nujno s kompleksnim podatkovnim projektom, ampak z jasno osnovno strukturo:
ID projekta. Odhodki. Prihodki.
Iz nekaj podatkov, pomembnih za odločanje, nastane matematično izračunljiv prostor za odločanje. StratePlan preišče ta prostor za odločanje, da pod opredeljenimi pogoji določi globalno optimalno dopustno kombinacijo projektov.
Javni sektor: optimizacija učinka namesto dobička
V javnem sektorju ni v središču pozornosti maksimiranje dobička, temveč čim večji učinek javnih naložb.
Za to lahko StratePlan uporabi tehtana merila koristnosti (UTC).
Osnovna struktura podatkov ostaja namerno preprosta:
ID projekta → Naložba → Merila koristnosti / Tehtanje
Tehtanje odraža opredeljeno družbeno, infrastrukturno, ekološko ali strateško korist projekta.
Pri N projektih teoretično nastane do 2^N možnih kombinacij projektov. StratePlan iz tega ob upoštevanju razpoložljivega proračuna izračuna optimalno dopustno kombinacijo.
Osrednje vprašanje se glasi:
Katera kombinacija naših naložb z razpoložljivim javnim proračunom ustvari največji opredeljeni učinek?
Pri tem ostaja razdelitev vlog jasna:
Človek določi merila in uteži. StratePlan izračuna optimalno kombinacijo.
Dodatne zahteve, kot so obvezni projekti, regionalna porazdelitev, viri ali odvisnosti, se lahko dodajo kot omejitve.
ID projekta. Naložba. Merila koristnosti.
Tako se iz preprostega seznama projektov oblikuje matematično izračunljiv prostor za odločanje o učinkoviti porazdelitvi javnih sredstev.
