Goldman Sachs AI Disruptive Technology Symposium 2026 i London – Varför optimering av beslutsfattandet blir en konkurrensfördel

På inbjudan av Goldman Sachs i London fick jag tillfälle att delta i Goldman Sachs Disruptive Technology Symposium 2026. I ett flertal samtal med investerare, teknikföretag och beslutsfattare från olika branscher framträdde en tydlig gemensam nämnare: Det är inte ”fler projekt” som avgör tillväxten – utan det matematiskt optimala urvalet, ordningsföljden och kombinationen av investeringsprojekt.

Varför StratePlan hör hemma i sammanhanget med disruptiva teknologier

Inbjudan till Goldman Sachs Disruptive Technology Symposium understryker för oss en avgörande punkt: Disruption uppstår inte bara genom nya AI-modeller eller ny teknik – utan också genom hur företag fattar beslut.

Det är precis här som StratePlan kommer in i bilden. Den matematiska optimeringen av CAPEX-beslut förändrar en process som i många företag än i dag i hög grad präglas av enskilda utvärderingar, prioriteringslistor, budgetrundor och upprepade omberäkningar.

I stället för att utvärdera enskilda investeringar en efter en betraktar StratePlan hela CAPEX-listan som ett matematiskt beslutsproblem och beräknar vilken kombination av investeringar som ger det högsta totalvärdet inom ramen för företagets faktiska begränsningar.

Att denna strategi diskuteras i samband med ett symposium om disruptiva teknologier visar hur kraftigt fokus håller på att skifta: från AI som analysverktyg till AI och matematisk optimering som grund för bättre affärsbeslut.

Ett återkommande tema i många samtal

Det var särskilt slående hur ofta ett strukturellt problem bekräftades: Företag tänker sedan länge inte längre enbart i termer av kortsiktiga budgetar, utan i 3-, 4-, 5- eller 10-årsplaner. Just detta skapar en grundläggande utmaning: Det finns inte ”det” enskilda investeringsbeslutet, utan samtidigt dussintals till hundratals möjliga projekt – under budget-, kapacitets-, risk- och strategibegränsningar.

Den avgörande frågan är därför inte längre: Är projekt A bra? Utan: Vilken kombination av alla möjliga projekt ger maximal avkastning på investeringen (ROI) under verkliga randvillkor?

Det är just här som den matematiska optimeringen börjar.

För med ett ökande antal projekt, tidsperioder och randvillkor ökar antalet möjliga beslutskombinationer massivt. Det som i små portföljer fortfarande verkar hanterbart genom erfarenhet, Excel-modeller eller klassiska prioriteringsmetoder utvecklas snabbt till ett kombinatoriskt beslutsproblem.

Dr Georg Schlesinger, matematiker och medlem av Schrödinger-institutet vid Wiens universitet, sammanfattar betydelsen av detta tillvägagångssätt i samband med StratePlan:

”StratePlan tar upp ett matematiskt mycket spännande ämne: Ju fler investeringsmöjligheter och randvillkor, desto snabbare ökar komplexiteten. Matematisk optimering gör denna komplexitet hanterbar och gör det möjligt att systematiskt dra slutsatser om bättre beslut ur en mängd möjliga kombinationer.”

Dr Georg Schlesinger
Matematiker och medlem av Schrödinger-institutet, Wiens universitet

Just där ligger enligt min mening en av de centrala förändringarna för företagsstyrningen: Komplexiteten behöver inte minskas för att man ska kunna fatta beslut. Den kan göras matematiskt hanterbar.

StratePlan tar fasta just på denna punkt. Istället för att endast utvärdera projekt enskilt och därefter rangordna dem efter prioritet betraktas investeringsportföljen som ett sammanhängande matematiskt beslutsproblem.

Effekten börjar redan vid utgångsläget: globalt optimum

Den som betraktar sin investeringsmiljö som ett helhetssystem och utifrån detta beräknar den optimala utgångspositionen för portföljen, utgår inte från en slumpmässig eller historiskt växt prioritering, utan från en matematiskt optimerad portfölj.

Denna utgångsposition förändrar den strategiska styrningen i grunden, eftersom varje ytterligare beslut bygger på en redan optimerad portfölj.

Skillnaden är betydande: Vid klassiska investeringsbeslut ställer man ofta frågan vilka projekt som enskilt verkar attraktiva. Matematisk optimering ställer däremot frågan vilken kombination av alla tillgängliga projekt som, inom givna begränsningar, ger det högsta totalvärdet.

Optimeringscykeln över flera år

Denna effekt kommer särskilt tydligt till sin rätt över fleråriga planeringshorisonter. Genom en årlig omoptimering av projektportföljen skapas en kontinuerlig strategisk cykel:

1. Alla investeringsprojekt modelleras gemensamt som en portfölj.
2. Den kombination som matematiskt sett ger högst värde genomförs.
3. Oanvänd likviditet bevaras och överförs till nästa räkenskapsår.
4. Nya projekt, förändrade ramvillkor och ytterligare tillgänglig budget tas med i nästa beräkning.
5. Hela portföljen optimeras återigen matematiskt.

Med tiden skapas på så sätt ett system för kontinuerlig portföljoptimering. Kapital, effekt och strategisk tydlighet förstärker varandra.

Över 3, 4, 5 eller 10 år skapas därmed en cykel av optimering, budgettillväxt och strategisk effekt – och därmed en strukturell konkurrensfördel.

Viktigt: Projekt försvinner inte – de placeras bättre

En punkt som bekräftats i många samtal: I ett optimerat investeringssystem ”kastas” inte projekt nödvändigtvis bort.

De kan omprioriteras, skjutas upp eller positioneras bättre strategiskt så att de bidrar så mycket som möjligt till den totala portföljen vid rätt tidpunkt och under rätt förutsättningar.

Detta förändrar även diskussionen inom ledningen och i styrelserummet: Det är inte längre enskilda projekt som konkurrerar isolerat mot varandra. Istället blir det tydligt vilken kombination som vid vilken tidpunkt skapar det högsta företagsvärdet.

Från den befintliga CAPEX-listan till den optimala investeringsportföljen

För denna optimering behövs ingen ny datavärld. Utgångspunkten för StratePlan är företagets befintliga CAPEX-lista.

De investeringsprojekt som ingår där överförs tillsammans med sina relevanta parametrar – till exempel investeringsvolym, förväntad avkastning, löptid, prioriteringar och beroenden – samt de företagsspecifika begränsningarna till en matematisk optimeringsmodell.

Den avgörande frågan är då inte längre:

Vilket enskilt CAPEX-projekt är det bästa?

Utan:

Vilken kombination av befintliga CAPEX-projekt ger det högsta totalvärdet inom ramen för de givna budgetarna, tidsramarna och begränsningarna?

StratePlan gör den underliggande kombinatoriska komplexiteten matematiskt hanterbar och beräknar den mest värdeskapande portföljsammansättningen utifrån de befintliga investeringsprojekten.

Därmed flyttas fokus från en isolerad utvärdering av enskilda projekt till en optimering av hela CAPEX-portföljen.

Det är avgörande: Ett företag kan ha mycket bra enskilda projekt och ändå fördela kapitalet ineffektivt om man inte beaktar den samlade effekten av deras kombination.

Det är just där StratePlans styrka ligger: Företag behöver inte uppfinna sin investeringsplanering på nytt. Vi optimerar det som redan finns.

Slutsats: Kvaliteten på besluten blir en konkurrensfördel

Goldman Sachs Disruptive Technology Symposium har återigen tydliggjort för mig att den avgörande konkurrensfördelen under de kommande åren inte enbart skapas genom nya teknologier, utan genom systematiskt bättre beslut när det gäller kapitalallokering.

Ju mer komplexa företag, investeringsprogram och strategiska beroenden blir, desto viktigare blir förmågan att inte bara förstå denna komplexitet, utan också att behärska den matematiskt.

Den som matematiskt optimerar sina investeringsportföljer maximerar inte bara värdet på enskilda projekt – utan optimerar också kapitalallokeringen över hela företaget och över flera år.

”Varje företag har rätt till maximal vinst.”

Därmed avses inte kortsiktig vinstmaximering, utan bästa möjliga utnyttjande av kapital, resurser och tid – baserat på en beslutslogik som gör rättvisa åt investeringarnas verkliga kombinatoriska karaktär.

Komplexiteten är inte problemet i detta sammanhang. Den avgörande frågan är om vi har den matematik som krävs för att göra den hanterbar.