Sascha Rissel (mAInthink) som CME-medlem vid World Economic Forum

Bidrag till diskussionen om beslutskvalitet och komplexa investeringsportföljer

Diskussionen om bättre beslutsprocesser inom näringsliv och politik blir allt viktigare i hela världen. Organisationer står idag inför utmaningen att fatta strategiska investeringsbeslut under osäkerhet och växande komplexitet. Mot denna bakgrund har Sascha Rissel, VD för DeepTech-företaget mAInthink, accepterats som CME-medlem (Community Member) i World Economic Forums nätverk.

World Economic Forum (WEF) anses vara en av de viktigaste internationella plattformarna för dialog mellan näringsliv, vetenskap och politik. Där diskuteras aktuella ekonomiska, tekniska och sociala frågor i olika tematiska nätverk.

Bidrag till diskussionen om kvalitet i beslutsfattandet

I sitt arbete som entreprenör och managementkonsult har Sascha Rissel under många år sysslat med frågan om varför investeringsbeslut i företag ofta inte leder till bästa möjliga resultat.

Ett centralt tema i hans bidrag till WEF-nätverket är:

Varför är många investeringsportföljer matematiskt suboptimala?

Fokus ligger på frågan om hur det globala optimumet kan beräknas inom komplexa investeringsbeslut och varför klassiska beslutsprocesser ofta bara ger lokala snarare än globalt optimala lösningar i praktiken.

Komplexiteten i moderna investeringsbeslut

I dag måste företag ofta fatta beslut om ett stort antal möjliga investeringar samtidigt, t.ex. infrastrukturprojekt, digitaliseringsprogram, produktionsanläggningar eller strategiska innovationsinitiativ. Samtidigt står dessa projekt vanligtvis inför begränsade budgetar, resurser och tidskapacitet.

I sådana situationer uppstår mycket komplexa beslutsrum där inte bara enskilda projekt måste utvärderas, utan framför allt deras kombination inom en övergripande investeringsportfölj. I takt med att antalet möjliga projekt ökar, växer också antalet potentiella portföljkombinationer exponentiellt.

I praktiken fattas dock investeringsbesluten ofta på grundval av enskilda affärsfall, sekventiella utvärderingar eller ledningsstyrda prioriteringar. Detta leder till att många möjliga kombinationer förblir obeaktade, trots att de skulle kunna leda till en högre total ekonomisk eller strategisk nytta.

Beräkning av det globala optimumet

Ett centralt ämne i Sascha Rissels bidrag i WEF-miljön rör därför frågan om hur det globala optimumet kan identifieras inom komplexa investeringsbeslut. Med detta menas den bästa möjliga kombinationen av projekt under givna restriktioner, t.ex. budgetbegränsningar, resursflaskhalsar, beroenden eller strategiska prioriteringar.

Medan lokala optimum kan verka förnuftiga inom begränsade observationsområden, beskriver det globala optimumet den bästa övergripande lösningen inom alla möjliga kombinationer. Särskilt när det gäller komplexa investeringsportföljer är det tydligt att denna distinktion är av central betydelse för kvaliteten på besluten.

Diskussionen om hur sådana beslutsrum kan modelleras matematiskt och analyseras systematiskt får därför allt större internationell betydelse. Det är här som affärspraxis, matematisk optimering och teknisk innovation möts direkt.

Relevans för företag, konsulter och beslutsfattare

Frågan om matematiskt suboptimala investeringsportföljer berör inte bara enskilda företag, utan även många organisationer inom industrin, små och medelstora företag, infrastruktur, offentlig sektor och transformationshantering. Särskilt i tider med hög investeringsdynamik, snäva budgetar och många motstridiga mål ökar betydelsen av strukturerade beslutsmodeller.

Genom sitt arbete som VD för mAInthink och som managementkonsult bidrar Sascha Rissel med detta perspektiv till den internationella dialogen. Fokus ligger inte bara på teoretiska frågor, utan framför allt på den praktiska relevansen för verkliga investerings-, portfölj- och prioriteringsbeslut.

Internationellt utbyte i WEF-nätverket

Att CME ingår i nätverket World Economic Forum understryker den växande betydelsen av beslutskvalitet, matematisk portföljanalys och globalt optimala allokeringsbeslut. Utbytet inom sådana nätverk ger möjlighet att föra samman nya impulser från näringsliv, vetenskap och teknik och att belysa komplexa frågor ur olika perspektiv.

Frågan om varför många investeringsportföljer förblir matematiskt suboptimala och hur det globala optimumet kan beräknas i komplexa beslutssituationer är ett av de ämnen som blir alltmer strategiskt viktiga för företag och institutioner över hela världen.