Решаване на проблема с капиталовите разходи (CAPEX): Не инвестирайте повече. Вземайте по-добри решения.

Рядко се случва компаниите да нямат достатъчно идеи за инвестиции.

Те имат твърде много.

Нови производствени съоръжения. Автоматизация. Дигитализация. Енергийна ефективност. Поддръжка. Разширяване на капацитета. Нови локации. ИТ-инфраструктура. Трансформация.

Всеки отделен проект може да има смисъл.

Ето защо истинският проблем с капиталовите разходи не започва с въпроса:

„Кой проект е добър?“

А с въпроса:

„Коя комбинация от нашите проекти генерира най-голяма икономическа полза с наличния капитал?“

Именно тук задачата се променя коренно.

Съдържание

• CAPEX е проблем на разпределението
• Проблемът е в комбинацията
• От класиране на проектите към оптимален портфейл
• И тогава идва реалността
• От отчитането към пространството за вземане на решения
• Наличните системи остават в сила
• Затова проблемът с CAPEX често не е бюджетен проблем

CAPEX е проблем с разпределението

Да приемем, че дадена компания има 100 потенциални инвестиционни проекта.

За всеки проект има налична информация:

Размер на инвестицията
Очакван икономически принос
Необходими ресурси
Период
Стратегическа значимост
Зависимости
Рискове и ограничения

Бюджетът обаче е достатъчен само за част от тези проекти.

Класическият подход често се състои в това проектите да се оценяват поотделно, да се определят приоритетите им и впоследствие да се състави класация.

Но класирането не дава автоматичен отговор на решаващия въпрос.

Защото най-добрият отделен проект не води непременно до най-доброто цялостно портфолио.

Проект А може да бъде отличен, ако се разглежда изолирано. Но може би проектите Б, В и Г, заедно със същия капитал, създават по-висока обща стойност.

Оптимизацията на капиталовите разходи (CAPEX) следователно не е просто определяне на приоритети.

Това е комбинаторна оптимизационна задача.

Проблемът е в комбинацията

С нарастващия брой възможни проекти пространството за вземане на решения нараства експоненциално.

При N проекта теоретично съществуват до:

^2N възможни комбинации от проекти.

При 20 проекта това вече са повече от един милион комбинации.

При 50 проекта – повече от един квадрилион.

При 100 проекта теоретичният обхват на вземане на решения става толкова голям, че ръчното разглеждане на всички възможности е практически невъзможно.

Хората могат отлично да оценяват проекти.

Това, което хората не могат да направят, е систематичното изчисляване на експоненциално нарастващото пространство за вземане на решения.

Именно за това съществува математическата оптимизация.

От класиране на проектите до оптимален портфейл

Ето защо в StratePlan не разглеждаме CAPEX предимно като проблем за класиране.

Разглеждаме го като решение за портфейл.

Изходните данни могат да бъдат удивително опростени:

Инвестиция → икономическа полза → ограничения → зависимости

На тази основа StratePlan изчислява различни допустими комбинации и търси състава на портфейла, който най-добре отговаря на дефинираната цел на предприятието в рамките на наличните ограничения.

По този начин мениджмънтът получава не само списък с приоритизирани проекти.

То получава математически изчислено пространство за вземане на решения.

И тогава идва реалността

Решението за капиталовите разходи обаче не приключва с едно изчисление.

В заседателната зала възникват нови въпроси:

„Какво ще стане, ако намалим бюджета с 10 милиона евро?“

„Кои проекти трябва да отложим?“

„Какво ще стане, ако този завод трябва задължително да бъде включен?“

„Как ще се промени портфолиото, ако проект 27 отпадне?“

„Какво ще получим срещу допълнителни 5 милиона евро капиталови разходи?“

„Коя комбинация ще максимизира приноса ни към резултата?“

В класическите процеси такива въпроси често водят до нови анализи, обсъждания в Excel и съгласувания.

Решението се отлага.

Именно този проблем искаме да решим с симулацията CAPEX Live Boardroom.

От отчитането към залата за вземане на решения

StratePlan може да преизчисли променените предположения и ограничения в рамките на секунди.

Това променя характера на заседанията на управителния съвет.

От:

Въпрос → Задание за анализ → Ново изчисление → Следващо заседание

става:

Въпрос → Изчисление → Сравнение → Решение

в рамките на същото заседание.

За нас това е ключовият момент на Decision Intelligence.

Да не се генерират повече данни.

Не създаваме още повече табла за управление.

А да изчисляваме по-добри решения въз основа на наличните данни.

Наличните системи остават в сила

StratePlan не е предназначен да замести ERP-, финансовите или PPM-системите.

Тези системи предоставят данните и отразяват процесите.

StratePlan се включва на нивото на вземането на решения над тях.

SAP, Microsoft, Oracle, IFS или съществуващите структури в Excel и базите данни могат да продължат да съставляват оперативната база данни.

Оптимизацията отговаря на друг въпрос:

Какво трябва да направим с наличните възможности и разполагаемия капитал?

По този начин данните се превръщат в конкретно решение за разпределение на капитала.

Затова проблемът с капиталовите разходи (CAPEX) често не е бюджетен проблем

Когато капиталът започне да оскъднява, първата реакция често е:

Къде можем да направим съкращения?

Стратегически по-интересният въпрос е:

Коя комбинация от нашите инвестиции генерира максималната възможна стойност на компанията с този бюджет?

Това е фундаментална разлика.

Защото преди да инвестира повече, една компания трябва да знае дали наличният капитал вече е разпределен оптимално.

Именно в това, според нас, се крие един от най-големите, но досега неизползвани лостове за подобряване на резултатите в управлението на капиталовите разходи (CAPEX).

Същите проекти. Същият бюджет. По-добра комбинация. По-добър резултат.

Не ни вярвайте. Изчислете го сами.