Решение проблемы капитальных затрат: не инвестировать больше. Принимать более взвешенные решения.
У компаний редко бывает недостаток идей для инвестиций.
Их слишком много.
Новые производственные мощности. Автоматизация. Цифровизация. Энергоэффективность. Техническое обслуживание. Расширение производственных мощностей. Новые площадки. ИТ-инфраструктура. Трансформация.
Каждый отдельный проект может быть целесообразным.
Поэтому настоящая проблема с капитальными затратами начинается не с вопроса:
«Какой проект хорош?»
а с вопроса:
«Какое сочетание наших проектов принесет наибольшую экономическую выгоду при имеющемся капитале?»
Именно здесь задача кардинально меняется.
Содержание
- CAPEX — это задача распределения ресурсов
- Проблема заключается в комбинации
- От ранжирования проектов к оптимальному портфелю
- А затем наступает реальность
- От отчетности к пространству принятия решений
- Существующие системы остаются в силе
- Поэтому проблема CAPEX зачастую не является проблемой бюджета
CAPEX — это проблема распределения ресурсов
Предположим, у компании есть 100 потенциальных инвестиционных проектов.
По каждому проекту имеется следующая информация:
сумма инвестиций
Ожидаемый экономический вклад
Потребность в ресурсах
Срок реализации
Стратегическая значимость
Взаимозависимости
Риски и ограничения
Однако бюджета хватит лишь на часть этих проектов.
Классический подход часто заключается в том, чтобы оценивать проекты по отдельности, определять их приоритетность и затем составлять рейтинг.
Но рейтинг не дает автоматического ответа на ключевой вопрос.
Ведь лучший отдельный проект не обязательно приводит к формированию лучшего портфеля в целом.
Проект A, рассматриваемый изолированно, может быть превосходным. Однако, возможно, проекты B, C и D вместе при том же объеме капитала создадут более высокую совокупную ценность.
Поэтому оптимизация капитальных затрат — это не просто установление приоритетов.
Это задача комбинаторной оптимизации.
Проблема заключается в комбинации
С увеличением числа возможных проектов пространство принятия решений растет экспоненциально.
При N проектах теоретически существует до:
2N возможных комбинаций проектов.
При 20 проектах это уже более миллиона комбинаций.
При 50 проектах — более одного биллиарда.
При 100 проектах теоретическое пространство принятия решений становится настолько большим, что ручной анализ всех возможностей практически невозможен.
Люди прекрасно умеют оценивать проекты.
Но люди не способны систематически просчитывать пространство решений, растущее в геометрической прогрессии.
Именно для этого и существует математическая оптимизация.
От ранжирования проектов к оптимальному портфелю
Поэтому в StratePlan мы рассматриваем капитальные затраты (CAPEX) не в первую очередь как задачу ранжирования.
Мы рассматриваем это как решение о формировании портфеля.
Исходные данные при этом могут быть удивительно лаконичными:
Инвестиции → экономическая выгода → ограничения → зависимости
На этой основе StratePlan рассчитывает различные допустимые комбинации и ищет тот состав портфеля, который наилучшим образом соответствует заданной цели компании в рамках существующих ограничений.
Таким образом, руководство получает не просто список проектов, отсортированных по приоритетам.
Оно получает математически рассчитанное пространство решений.
А затем наступает реальность
Однако принятие решения о капитальных затратах не заканчивается расчетом.
В зале заседаний правления возникают новые вопросы:
«Что произойдет, если мы сократим бюджет на 10 миллионов евро?»
«Какие проекты нам придется отложить?»
«Что произойдет, если этот завод необходимо обязательно учесть?»
«Как изменится портфель проектов, если проект № 27 будет снят?»
«Что мы получим в обмен на дополнительные 5 миллионов евро капитальных затрат?»
«Какая комбинация обеспечит максимальный вклад в прибыль?»
В традиционных процессах такие вопросы часто приводят к новым анализам, циклам работы в Excel и согласованию.
Решение откладывается.
Именно эту проблему мы и хотим решить с помощью симуляции CAPEX Live Boardroom.
От отчетности к принятию решений
StratePlan может за считанные секунды пересчитать измененные допущения и ограничения.
Это кардинально меняет ход заседания правления.
Из:
Вопрос → Задание на анализ → Новый расчет → Следующее заседание
становится:
Вопрос → Расчет → Сравнение → Решение
в рамках одного заседания.
Для нас это ключевой момент в концепции Decision Intelligence.
Не генерировать ещё больше данных.
Не создавать ещё больше информационных панелей.
А выводить лучшие решения на основе имеющихся данных.
Существующие системы остаются в силе
StratePlan не призван заменять системы ERP, финансовые системы или системы PPM.
Эти системы предоставляют данные и отображают процессы.
StratePlan работает на уровне принятия решений.
SAP, Microsoft, Oracle, IFS или существующие структуры Excel и баз данных могут по-прежнему служить операционной базой данных.
Оптимизация отвечает на другой вопрос:
Что нам следует делать с имеющимися возможностями и доступным капиталом?
Таким образом, данные превращаются в конкретное решение о распределении капитала.
Поэтому проблема капитальных затрат (CAPEX) зачастую не является проблемой бюджета
Когда капитала становится все меньше, первая реакция часто звучит так:
«Где мы можем сократить расходы?»
Более интересный с стратегической точки зрения вопрос звучит так:
Какая комбинация наших инвестиций при данном бюджете обеспечит максимально возможную стоимость компании?
Это принципиальное различие.
Ведь прежде чем компания начнёт инвестировать больше, ей следует выяснить, оптимально ли распределен имеющийся капитал.
Именно в этом, с нашей точки зрения, заключается один из крупнейших до сих пор неиспользованных рычагов повышения эффективности в управлении капитальными затратами (CAPEX).
Те же проекты. Тот же бюджет. Лучшее сочетание. Лучший результат.
Не верьте нам. Просчитайте сами.
