Оптимизация капитальных затрат для любой компании: «Decision Intelligence for All»
Профессиональная оптимизация капитальных затрат не должна зависеть от размера компании.
Независимо от того, нужно ли компании оценить 20, 50, 100 или 300 инвестиционных проектов, основной управленческий вопрос остается прежним:
Какая комбинация наших инвестиций принесёт наибольшую экономическую выгоду при имеющемся капитале?
Именно здесь и приходит на помощь наш подход «Decision Intelligence for All ».
С помощью онлайн-сервиса Decision Service от mAInthink мы делаем математическую аналитику принятия решений доступной напрямую в режиме онлайн через StratePlan.
Для этого компаниям не нужно сначала внедрять комплексную систему PPM, разрабатывать собственную модель оптимизации или создавать специализированную команду разработчиков.
Они могут использовать имеющиеся данные об инвестициях, оптимизировать свой инвестиционный портфель и математически сравнивать различные варианты распределения капитала.
Содержание
- Что означает оптимизация капитальных затрат (CAPEX)?
- Почему возникают проблемы с капитальными затратами (CAPEX)?
- «Интеллектуальное принятие решений для всех»
- Оптимизация CAPEX в онлайн-сервисе принятия решений
- 2^N: комбинаторная задача, лежащая в основе CAPEX
- Математическая оптимизация распределения капитальных затрат
- Оптимизация инвестиционного портфеля
- Оптимизация распределения капитала
- Оптимизация инвестиционных решений
- Аналитика принятия решений без барьеров для предприятий
Что означает оптимизация капитальных затрат (CAPEX)?
Оптимизация капитальных затрат начинается там, где простого ранжирования инвестиционных проектов уже недостаточно.
У компании может быть множество экономически целесообразных проектов, но при этом она может не располагать достаточным капиталом для их одновременной реализации.
В результате возникает проблема распределения ресурсов.
Руководство должно решить, какую комбинацию проектов следует реализовать в рамках имеющегося бюджета.
При этом могут учитываться сумма инвестиций, ожидаемая экономическая выгода, ресурсы, сроки, взаимозависимости и другие ограничения.
Цель заключается не в том, чтобы найти лучший отдельный проект. Цель — определить наилучшую комбинацию проектов.
Почему возникают проблемы с капитальными затратами (CAPEX)?
Многие проблемы с капитальными затратами возникают не из-за отсутствия возможностей для инвестиций.
Часто бывает как раз наоборот.
У компаний есть больше целесообразных инвестиционных проектов, чем доступного капитала.
Новые производственные мощности конкурируют с проектами по автоматизации. Цифровизация конкурирует с техническим обслуживанием. Расширение производственных мощностей конкурирует с проектами по повышению энергоэффективности, трансформацией или открытием новых площадок.
Каждый отдельный проект может быть экономически целесообразным.
Настоящая задача заключается в том, чтобы из всех возможных проектов выбрать те, которые в совокупности принесут наибольшую выгоду.
Таким образом, капитальные затраты (CAPEX) превращаются из простой оценки проекта в решение по портфелю проектов.
«Интеллектуальное принятие решений для всех»
На наш взгляд, математическая оптимизация сложных инвестиционных решений не должна быть доступна исключительно крупным корпорациям с большими бюджетами на ИТ, аналитику данных или консалтинг.
Основная математическая задача для среднего предприятия такая же, как и для международного концерна:
Как распределить ограниченный капитал между оптимальным набором инвестиций?
Поэтому в mAInthink мы руководствуемся простым принципом:
«Интеллектуальные решения для всех».
Компании должны иметь возможность использовать математическую аналитику принятия решений, не прибегая сначала к самостоятельной разработке соответствующих технологий.
Именно для этого мы создали онлайн-сервис принятия решений.
Оптимизация капитальных затрат (CAPEX) в Online Decision Service
С помощью Online Decision Service компании могут напрямую использовать StratePlan для математического анализа инвестиционных портфелей и оптимизации распределения капитальных затрат (CAPEX).
Начальный этап намеренно упрощён.
До 15 проектов: бесплатно
До 50 проектов: 500 евро в месяц
До 100 проектов: 1 000 евро в месяц
До 300 проектов: 3 000 евро в месяц
Таким образом, математическая оптимизация капитальных затрат (CAPEX) становится доступной в виде масштабируемого онлайн-сервиса.
Компании сами решают, хотят ли они использовать StratePlan самостоятельно или воспользоваться дополнительной поддержкой в рамках услуги «Done-for-You».
Для начала работы не требуется создание собственной модели оптимизации или формирование специализированной команды разработчиков.
2^N: комбинаторная задача, лежащая в основе CAPEX
Почему математическая оптимизация вообще актуальна при работе с крупными инвестиционными портфелями?
Причина кроется в количестве возможных комбинаций.
При N проектах теоретически существует до:
2^N возможных комбинаций проектов.
При 20 проектах это уже более миллиона возможных комбинаций.
При 50 проектах — более одного биллиарда.
С увеличением количества проектов пространство принятия решений растёт экспоненциально.
Люди прекрасно умеют оценивать проекты, определять стратегические требования и устанавливать рамочные условия.
Однако систематический расчёт столь обширного комбинаторного пространства принятия решений представляет собой математическую задачу.
Именно здесь на помощь приходит StratePlan.
Математическая оптимизация распределения капитальных затрат (CAPEX)
Распределение капитальных затрат (CAPEX) заключается в распределении имеющегося инвестиционного капитала между различными проектами.
Классическая приоритизация может предоставить важную информацию.
Однако она не всегда позволяет ответить на вопрос, какая комбинация в целом даст лучший результат.
Например, отдельный проект может иметь превосходное экономическое обоснование.
Тем не менее, несколько небольших проектов, реализуемых с использованием того же капитала, могут в совокупности дать более высокий экономический эффект.
Поэтому StratePlan рассматривает не только отдельные проекты, но и их возможные комбинации в рамках заданных условий.
Приоритезация учитывает последовательность. Оптимизация — комбинацию.
Оптимизация инвестиционного портфеля
Тот, кто хочет оптимизировать инвестиционный портфель, должен рассматривать его как единую систему.
Проекты могут быть взаимозависимыми.
Некоторые инвестиции могут быть обязательными.
Другие проекты могут исключать друг друга.
Ресурсы могут быть ограниченными.
Стратегические задачи могут обусловливать необходимость учета определенных бизнес-направлений, площадок или типов проектов.
В результате формируется пространство принятия решений с различными допустимыми комбинациями проектов.
StratePlan рассчитывает различные варианты портфеля в рамках этих условий и ищет комбинацию, которая наилучшим образом соответствует заданной цели.
Оптимизируется не только проект. Оптимизируется портфель.
Оптимизация распределения капитала
Оптимизация распределения капитала не означает автоматического увеличения объема вкладываемого капитала.
Именно при ограниченных инвестиционных бюджетах комбинация выбранных проектов может иметь существенное значение.
Предположим, что в распоряжении компании имеется 100 миллионов евро на капитальные затраты (CAPEX).
Тогда решающий вопрос заключается не только в том:
«Какие проекты мы можем профинансировать на 100 миллионов евро?»
а:
«Какое допустимое сочетание наших проектов принесет максимальную экономическую выгоду при использовании этих 100 миллионов евро?»
Именно в этом заключается разница между распределением бюджета и оптимальным размещением капитала.
Бюджет остаётся неизменным.
Изменяется комбинация.
И в зависимости от комбинации может меняться и экономический результат.
Оптимизация инвестиционных решений
StratePlan не предназначен для замены существующих систем ERP, финансового управления или PPM.
Эти системы предоставляют данные, документируют процессы и управляют проектами.
StratePlan работает на уровне принятия решений.
Исходные данные при этом могут быть весьма лаконичными:
Идентификатор проекта → инвестиции (расходы) → экономическая выгода (доходы)
В зависимости от задачи принятия решения можно добавить дополнительную информацию:
бюджетные ограничения
Ресурсы
Взаимозависимости проектов
Периоды
Местоположения
Бизнес-направления
Стратегические критерии
На основе этой информации формируется пространство принятия решений, поддающееся математическому расчету.
Благодаря этому компании могут оптимизировать свои инвестиционные решения и сравнивать различные варианты портфеля на основе одних и тех же данных и ограничений.
«Decision Intelligence» без препятствий на уровне предприятия
На наш взгляд, оптимизация капитальных затрат (CAPEX) не обязательно должна превращаться в многомесячный корпоративный проект.
Существующие данные по-прежнему могут поступать из систем ERP, финансовых систем, систем управления проектами и бюджетами (PPM), Excel или баз данных.
Решающим дополнительным уровнем является математический расчет возможных вариантов принятия решений.
Именно поэтому мы разработали StratePlan как компактную, ориентированную на принятие решений платформу оптимизации.
От средних предприятий до международных концернов.
От 15 проектов до сложных инвестиционных портфелей.
От первой онлайн-модели до реального моделирования решений по капитальным затратам (CAPEX) в зале заседаний совета директоров.
Наша цель — не усложнять «интеллект принятия решений».
Наша цель — упростить доступ к «интеллекту принятия решений».
«Decision Intelligence» для всех.
Те же проекты. Тот же бюджет. Лучшее сочетание. Лучший результат.
Не верьте нам. Просчитайте сами.
