Симулация на общинския бюджет и едновременна математическа оптимизация – по-добри инвестиционни решения в реално време.

Защо германските градове трябва да оптимизират математически инвестиционните си портфейли и да симулират бюджетите си, преди да се вземат политически решения.

Предизвикателството: По-голяма нужда от инвестиции, отколкото финансови средства

Градските и общинските власти в Германия са изправени пред фундаментално предизвикателство: нуждата от инвестиции нараства, докато наличните бюджетни средства остават ограничени.

Училищата трябва да бъдат ремонтирани, пътищата – модернизирани, инфраструктурата – разширена, а мерките за опазване на климата – приложени. В същото време множество проекти се конкурират за едни и същи финансови ресурси.

Но кои инвестиции всъщност трябва да бъдат реализирани? Коя комбинация носи най-голяма полза? И как различните решения променят общинския бюджет?

Един реалистичен пример илюстрира мащаба на това предизвикателство.

Сценарият: немски град с население от 50 000 до 80 000 жители

Планираните инвестиции засягат основни общински задачи:

• училища, детски градини и образователни институции
• Пътища, мостове и транспортна инфраструктура
• Жилищно строителство и развитие на кварталите
• Опазване на климата и енергоснабдяване
• Цифровизация и модернизация на администрацията
• Спортни съоръжения и обекти за отдих
• Социална и медицинска инфраструктура
• Обществени сгради и общински имоти

Всеки един от тези проекти може сам по себе си да бъде икономически, социално или политически целесъобразен.

Но наличният бюджет покрива едва 36,8 % от общия обем на инвестициите.

Това създава фундаментален проблем при вземането на решения.

Решаващият въпрос вече не е: Кой проект е най-важен?

Традиционно общинските инвестиционни проекти се оценяват поотделно, приоритизират се и впоследствие се договарят на политическо ниво.

Но изолираната оценка на отделни проекти не дава отговор на решаващите въпроси:

Коя комбинация от 50 инвестиционни проекта ще доведе до възможно най-голям икономически, социален и стратегически ефект в рамките на наличния бюджет от 81 милиона евро?

И как тази комбинация се отразява на бюджета за следващите години?

Защото проектът с най-висок индивидуален приоритет не е задължително да бъде част от най-добрия като цяло инвестиционен портфейл.

Комбинацията от няколко по-малки проекта може при определени обстоятелства да постигне по-голям общ ефект, отколкото няколко големи единични инвестиции.

Именно тук започва математическата оптимизация на портфейла в съчетание със симулация на бюджета, базирана на сценарии.

Невидимият проблем: 1 125 899 906 842 624 възможни комбинации от проекти

При 50 проекта не съществуват само 50 алтернативи за вземане на решение.

Всеки проект може да бъде реализиран или да не бъде реализиран.

Оттук следва експоненциално нарастващо пространство за вземане на решения:

2⁵⁰ = 1 125 899 906 842 624 възможни портфейла от проекти.

Това съответства на около 1,126 билиарда теоретично възможни комбинации от проекти.

Една общинска финансова комисия може да обсъди няколко дузини сценария. Дори обширните Excel таблици и класическите методи за определяне на приоритети в практиката отразяват само малка част от това пространство за вземане на решения.

Дори ако бюджетните ограничения, законовите задължения, зависимостите между проектите и други рамкови условия изключват многобройни комбинации, броят на допустимите алтернативи потенциално остава огромен.

Затова най-добрата допустима комбинация от проекти не е задължително да се намира сред вариантите, обсъждани на политическо ниво.

Следващото измерение: симулиране на общинския бюджет в реално време

Изборът на подходящите проекти е само част от предизвикателството.

Общинските инвестиции често оказват влияние в продължение на много бюджетни години. Строителните разходи се разпределят върху няколко периода, субсидиите се изплащат с известно закъснение, последващите разходи тежат върху бъдещите бюджети, а новите инвестиционни решения променят наличната финансова свобода на действие.

Какво би станало, ако кметовете, финансовите директори и политическите лица можеха да симулират тези последици непосредствено по време на обсъждането на бюджета?

С помощта на математическа оптимизация на портфейла и основаваща се на нея бюджетна симулация могат систематично да се проучват различни сценарии за инвестиции и финансиране.

Например:

• Промени в бюджета: Какво се случва, ако вместо 81 милиона евро са на разположение само 70 милиона евро?
• Допълнителни бюджетни средства: Какви други проекти биха могли да бъдат реализирани при инвестиционен бюджет от 95 милиона евро?
• Задължителни политически проекти: Как се променя оптималният портфейл, ако дадено училище трябва задължително да бъде реновирано?
• Субсидии: Какви допълнителни инвестиции стават възможни, когато федералното правителство или провинцията предоставят субсидии?
• Отлагане на проекти: Какви са последствията, ако отделни инвестиции бъдат отложени с две или три години?
• Многогодишно планиране: Как се променят нуждите от средства, остатъчният бюджет и финансовата свобода на действие през няколко бюджетни години?
• Стратегически цели: Каква комбинация от проекти се получава, ако например се даде по-голяма тежест на образованието, опазването на климата или инфраструктурата?

От статичното планиране на бюджета към динамична симулация на вземането на решения

Нека си представим заседание на общинската финансова комисия.

Изходната точка са 50 инвестиционни проекта с обща стойност 220 милиона евро. Наличният инвестиционен бюджет възлиза на 81 милиона евро.

Първата математическа оптимизация определя комбинация от проекти въз основа на дефинираните цели и рамкови условия.

След това се симулират алтернативни сценарии.

Сценарий А – изходен бюджет

Инвестиционен бюджет от 81 милиона евро. Кои проекти съставляват оптималния портфейл според зададените критерии?

Сценарий Б – съкращаване на бюджета

Бюджетът намалява до 70 милиона евро. Коя комбинация от проекти осигурява най-голям общ ефект при новите условия?

Сценарий В – Допълнителни инвестиционни средства

Бюджетът се увеличава до 95 милиона евро. Какви други проекти могат да бъдат включени и каква допълнителна полза ще донесат те?

Сценарий Г – Политически ангажименти

Три проекта трябва да бъдат реализирани, независимо от икономическата им оценка. Каква е оптималната комбинация за оставащите средства?

Сценарий Е – Многогодишно бюджетно планиране

Инвестициите се разпределят върху няколко бюджетни години. Коя комбинация от проекти във времето отчита годишните бюджетни ограничения и позволява най-доброто постигане на целите?

Решаващата разлика: всяка промяна в рамковите условия води до нова математическа оптимизация – вместо просто да се адаптира съществуващ списък с приоритети.

При наличието на съответно въведени данни за времето, финансирането и последващите разходи симулацията може допълнително да визуализира въздействието върху бъдещи бюджетни периоди.

По този начин статичният списък с инвестиции се превръща в динамична основа за вземане на решения.

Симулация в реално време при консултациите по бюджета: „Ами ако...?“

Особената добавена стойност се дължи на възможността за непосредствено сравнение на различни решения.

Един кмет пита:

„Какво ще стане, ако отложим изграждането на новата спортна зала с три години и вместо това ремонтираме две училища?“

Финансовият директор иска да знае:

„Каква комбинация от проекти е възможна, ако ограничим новото задлъжняване и същевременно вземем предвид всички мерки, изисквани от закона?“

Един общински съветник задава въпроса:

„Как се променя инвестиционният портфейл, ако отдадем по-голямо значение на опазването на климата?“

Вместо да се обработват тези въпроси изключително в по-нататъшни заседания, анализи в Excel и ръчни съгласувания, подходящите сценарии могат директно да бъдат моделирани, преизчислени и сравнени.

Политическите предположения се превръщат в изчислени алтернативи. Бюджетните дебати се превръщат в прозрачни сравнения на сценарии.

Симулацията показва какви последствия има дадено решение в рамките на дефинирания модел – и кои други възможности за инвестиции отпадат поради това.

Проблемът не е в липсата на политическа компетентност. Той е в математическата сложност.

Местната политика трябва да определи цели, да определи приоритети и да взема демократично легитимирани решения.

Но политическите дискусии сами по себе си не могат систематично да анализират експоненциално голямото пространство за вземане на решения.

Тук се крие решаващата разлика между трите подхода:

Приоритизирането задава въпроса: Кои проекти считаме за особено важни?

Оптимизация на портфолиото задава въпроса: Коя комбинация от проекти най-добре отговаря на нашите цели и рамкови условия като цяло?

Симулация на бюджета задава въпроса: Как различните бюджети, решенията по проектите, времевите периоди и политическите изисквания променят инвестиционното портфолио и финансовата свобода на действие?

С помощта на StratePlan общинските инвестиционни портфейли могат да бъдат математически оптимизирани, като се вземат предвид определени бюджети, зависимости между проектите, икономически цели и стратегически тегла.

Чрез многократното изчисляване на променените рамкови условия могат да се сравняват алтернативни бюджетни и инвестиционни сценарии.

Пълната многогодишна бюджетна симулация освен това изисква съответните парични потоци, условия на финансиране, последващи разходи и времеви ограничения да бъдат включени в модела.

Математиката не замества демократичното решение. Тя предоставя по-обоснована, по-прозрачна и по-разбираема основа за вземане на решения.

От списъка с политическите приоритети към изчисления инвестиционен бюджет

Истинската иновация не се състои в това автоматично да се предоставят повече средства.

Тя се състои в това, да се определи най-добрата възможна комбинация от проекти с наличните финансови средства и да се покажат последствията от алтернативните решения още преди вземането на политическото решение.

Принципът не се ограничава до малките градове.

Той може да се приложи към големи градове, метрополни региони, регионални бюджети и министерства.

Колкото по-голям е броят на инвестиционните проекти, колкото по-дълги са хоризонтите на планиране и колкото по-сложни са рамковите условия, толкова по-важна става математическата подкрепа.

Заключение: Първо оптимизирайте. След това симулирайте. И накрая вземете политическо решение.

50 проекта. Бюджет от 81 милиона евро. 220 милиона евро необходими инвестиции. Над един билиард теоретично възможни комбинации от проекти.

Решаващият въпрос не е само кои проекти може да финансира един град.

А коя комбинация при дадените рамкови условия постига най-голям общ ефект – и как различните решения се отразяват на бюджета за следващите години.

Ограничените бюджетни средства изискват нещо повече от политически приоритети. Те изискват математически обосновани решения за портфейла и прозрачни бюджетни симулации.

StratePlan – Едни и същи проекти. Оптимална комбинация. По-голям ефект.

Колко допълнителен потенциал за въздействие се крие във вашия общински инвестиционен бюджет?

Оптимизирайте безплатно до 15 проекта още сега →