SAP, Microsoft, Oracle, ERP a Excel – optimalizace kapitálových výdajů (CAPEX): Od podnikových dat k matematickému alokování kapitálu

Systémy SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, ERP a Excel často obsahují podstatná data pro plánování kapitálových výdajů (CAPEX) a investiční plánování. Klíčová otázka týkající se portfolia však přesahuje pouhé uchovávání dat a plánování: Jakou kombinaci dostupných investičních projektů je třeba vybrat s ohledem na omezení daná rozpočtem, zdroji, strategií a vzájemnými závislostmi?

Podniky k tomu nemusí nutně nahrazovat své stávající systémy.

Finanční, projektové a plánovací údaje lze získat ze stávajících systémů a využít je v samostatné matematické rozhodovací vrstvě pro alokaci kapitálu a optimalizaci portfolia.

Základní přístup zní:

Stávající podniková data → strukturovaný rozhodovací model → matematická optimalizace portfolia → rozhodnutí vedení.

Zde je nutné učinit důležité rozlišení:

Využití dat ze systémů SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, jiných ERP systémů nebo z Excelu automaticky neznamená, že existuje nativní technická integrace s daným systémem.

V závislosti na technickém prostředí lze data poskytovat například prostřednictvím strukturovaných souborů, exportů nebo v budoucnu prostřednictvím individuálně realizovaných rozhraní.

Tento průvodce rozhodováním proto nevysvětluje domnělé standardní integrace, ale ukazuje, jak lze data ze stávajících podnikových systémů využít pro matematickou optimalizaci CAPEX a alokaci kapitálu.

Obsah

• Proč společnosti hledají optimalizaci CAPEX v rámci ERP?
• Systém záznamů vs. matematická rozhodovací vrstva
• Optimalizace CAPEX v systému SAP
• Alokace kapitálu v SAP
• Plánování investic v SAP
• Plánování kapitálových výdajů Microsoft
• Plánování investic v Microsoft Dynamics
• Plánování kapitálových výdajů Oracle
• Oracle plánování kapitálu
• Optimalizace kapitálových výdajů v ERP
• Alokace kapitálu v ERP
• Plánování kapitálových výdajů v Excelu
• Optimalizace portfolia v Excelu
• Jaká data jsou potřebná pro optimalizaci CAPEX?
• Jak lze vyměňovat data mezi stávajícími systémy a optimalizačním nástrojem?
• Od datového záznamu ERP k optimalizačnímu modelu
• Data z ERP a omezení portfolia
• Data z ERP pro víceletou optimalizaci CAPEX
• Příklad: 200 projektů CAPEX ze stávajících podnikových systémů
• Excel jako most mezi ERP a optimalizací portfolia
• Možná architektura systému
• Od dat z ERP k živé simulaci v zasedací místnosti
• StratePlan jako matematická rozhodovací vrstva
• Často kladené otázky

Proč společnosti hledají optimalizaci kapitálových výdajů v rámci ERP?

V mnoha podnicích jsou informace potřebné pro investiční rozhodnutí již uloženy v různých systémech.

Mezi ně patří například:

• systémy ERP
• Systémy finančního plánování
• Systémy PPM
• Systémy pro controlling
• Platformy Business Intelligence
• Soubory Excel

Tyto systémy mohou obsahovat důležité informace:

• Investiční náklady
• Rozpočty
• Prognózy
• Peněžní toky
• Obchodní jednotky
• Pobočky
• Informace o projektech
• Zdroje
• Plánovací období

Samotná data však ještě nutně neodpovídají na klíčovou otázku týkající se portfolia:

Jakou kombinaci dostupných projektů je třeba vybrat?

Právě zde vzniká propojení mezi podnikovými daty a matematickou optimalizací.

Systém záznamů vs. matematická rozhodovací vrstva

Systémy ERP a plánovací systémy mohou fungovat jako důležité systémy záznamů (Systems of Record) respektive systémy plánování (Systems of Planning).

Zaznamenávají a strukturovají podnikové informace.

Matematická rozhodovací vrstva plní jinou funkci.

Tyto úrovně nemusí být ve vzájemném rozporu.

Data ze stávajících systémů mohou sloužit jako základ pro matematická rozhodnutí o portfoliu.

SAP CAPEX Optimization

Kdo hledá SAP CAPEX Optimization, často chce propojit stávající podnikové a finanční údaje se systematickou optimalizací investičních rozhodnutí.

Relevantní manažerská otázka zní například:

„Jak můžeme využít naše stávající údaje o kapitálových výdajích (CAPEX) k určení nejlepší kombinace projektů v rámci daného rozpočtu?“

Jedním z možných postupů je strukturované poskytnutí relevantních dat ze stávajícího prostředí SAP a jejich následné použití v samostatném matematickém optimalizačním modelu.

Mezi ně mohou patřit například:

• ID projektu
• Investice
• Rozpočet
• Obchodní jednotka
• Lokalita
• Plánovací období
• Finanční ukazatele

Tyto informace lze doplnit o další rozhodovací parametry:

• NPV
• Strategická hodnota
• Požadavky na zdroje
• Závislosti
• Povinné projekty

Důležité: Popis tohoto datového procesu nepředstavuje žádné prohlášení o existující nativní nebo certifikované integraci StratePlanu do systému SAP.

Alokace kapitálu v SAP

V případě SAP Capital Allocation často nespočívá výzva v ukládání investičních dat.

Skutečná rozhodující otázka vyplývá z omezení kapitálu.

Předpokládejme:

Požadované CAPEX = 1,4 mld. €

Dostupný CAPEX = 900 milionů €

V takovém případě musí být 500 milionů eur z požadovaných investic buď odloženo, sníženo, nebo nebude financováno.

Matematická vrstva alokace kapitálu (Capital Allocation Layer) může v tomto případě prozkoumat:

• Které projekty by měly být financovány společně
• Která kombinace přinese nejvyšší definovanou hodnotu portfolia
• Jak se kapitál rozdělí mezi jednotlivé obchodní jednotky
• Které projekty budou v důsledku snížení rozpočtu vyřazeny
• Které další projekty se stanou možnými při vyšším rozpočtu

Stávající podniková data se tak stávají základem matematického rozhodovacího modelu.

SAP Investment Planning

Společnosti, které hledají řešení SAP Investment Planning, se obvykle zabývají strukturovaným plánováním budoucích investic.

Pro matematickou optimalizaci portfolia je relevantní zejména propojení mezi plánovacími údaji a rozhodnutím o výběru.

Planning odpovídá na otázky:

„Jaké investice jsou plánovány?“

Optimalizace odpovídá na otázku:

„Jakou kombinaci těchto investic bychom měli vybrat za našich definovaných podmínek?“

Možný datový řetězec proto vypadá takto:

Data investičního plánování → Příprava dat → Matematická optimalizace → Scénáře portfolia → Rozhodnutí vedení.

Konkrétní technická realizace výměny dat závisí na daném systémovém prostředí.

Plánování CAPEX v prostředí Microsoft

Podniková prostředí založená na technologiích Microsoftu mohou využívat různé systémy a nástroje pro finanční plánování, analýzu dat a řízení projektů.

Pro optimalizaci CAPEX není primárně rozhodující, v jakém systému se nacházejí výchozí data.

Rozhodující je, zda lze relevantní informace poskytnout ve strukturované podobě.

Typický datový záznam CAPEX může například obsahovat:

• ID projektu
• Investice
• Očekávaná návratnost
• Obchodní jednotka
• Rok
• Zdroje

Tyto údaje lze následně zpracovat v matematickém modelu portfolia.

Takové využití dat z prostředí Microsoftu automaticky neznamená, že je k dispozici nativní integrace s Microsoftem.

Microsoft Dynamics Investment Planning

V rámci Microsoft Dynamics Investment Planning může matematická rozhodovací vrstva doplnit stávající plánovací a datové prostředí.

Základní proces může například vypadat takto:

Data z Microsoft Dynamics → strukturovaný export dat → optimalizace portfolia → rozhodovací scénář.

Optimalizace může následně zkoumat otázky jako:

• Které investice se vejdou do dostupného rozpočtu?
• Která kombinace maximalizuje definovanou hodnotu portfolia?
• Jak se mění výběr v případě snížení rozpočtu?
• Jaký vliv mají omezení zdrojů?
• Které projekty budou vybrány v případě nových strategických priorit?

Technické propojení lze realizovat různě v závislosti na podnikové architektuře a nemělo by být zaměňováno se stávající standardní integrací.

Plánování CAPEX v Oracle

Finanční a plánovací systémy založené na Oracle mohou obsahovat relevantní data pro plánování CAPEX a investiční rozhodnutí.

Matematická optimalizační vrstva může být postavena na strukturovaně poskytnutých datech.

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že:

Plánování strukturová investiční předpoklady.

Optimalizace vypočítává kombinace portfolia.

Například může podnik ze svých stávajících systémů poskytnout informace o plánovaných investicích a následně je optimalizovat v rámci společného rozpočtu.

I zde platí:

Možnost použít data Oracle pro optimalizační model není totéž jako existující nativní integrace s Oracle.

Oracle Capital Planning

Capital Planning zohledňuje dlouhodobé kapitálové potřeby, rozpočty a investiční programy.

Mathematical Capital Allocation doplňuje další rozhodovací úroveň:

Jak by měl být dostupný kapitál rozdělen mezi stávající investiční příležitosti?

K tomuto účelu lze plánovací informace propojit například s následujícími údaji:

• NPV
• Očekávaná hodnota
• Strategická kritéria
• Zdroje
• Závislosti
• Povinné projekty

Výsledkem není pouze nový kapitálový plán.

Vzniká matematicky vypočítané portfolio pro dané definované cíle a omezení.

Optimalizace kapitálových výdajů v ERP

Optimalizace CAPEX v ERP popisuje propojení podnikových dat s matematickou optimalizací investic.

Systémy ERP mohou poskytovat důležité vstupní údaje.

Matematická optimalizace na jejich základě například odpovídá na otázky:

„Které projekty bychom měli financovat?“

„Jaká kombinace projektů maximalizuje naši čistou současnou hodnotu (NPV)?“

„Jak snížíme CAPEX s co nejmenším dopadem na hodnotu portfolia?“

„Jak rozdělíme kapitál mezi více lokalit nebo obchodních jednotek?“

„Jaké dopady má nový povinný projekt?“

Tím se ERP systém nenahrazuje.

Zůstává systémem pro správu dat a procesů, zatímco matematická optimalizace tvoří dodatečnou rozhodovací vrstvu.

Alokace kapitálu v ERP

ERP Capital Allocation propojuje dostupné podnikové údaje s otázkou, jak by měl být rozdělen omezený kapitál.

Podnik může mít například 300 žádostí o investice z různých obchodních jednotek.

V systému ERP jsou mimo jiné známy:

• Projekt
• Obchodní jednotka
• Výše investice
• Lokalita
• Plánovací rok

Pro alokaci kapitálu mohou být zapotřebí další informace:

• Očekávaná finanční hodnota
• Strategická hodnota
• Zdroje
• Závislosti
• Povinný stav

Z těchto informací vzniká model rozhodování o portfoliu.

Systém ERP poskytuje data. Optimalizace vypočítává kombinace. Vedení rozhoduje.

Plánování kapitálových výdajů v Excelu

Excel je v mnoha podnicích klíčovým nástrojem pro plánování investic (CAPEX).

Důvody jsou zřejmé:

• Vysoká flexibilita
• Rychlá přizpůsobitelnost
• Známé uživatelské rozhraní
• Individuální výpočty
• Snadný import a export dat

Typický plán CAPEX již může obsahovat podstatné údaje pro optimalizaci portfolia.

Díky tomu lze Excel využít jako vrstvu pro přípravu dat.

Matematická optimalizace portfolia se následně provádí v optimalizačním modulu navrženém přímo pro tento účel.

Optimalizace portfolia v Excelu

Optimalizace portfolia v Excelu nabývá na významu, když společnosti chtějí své stávající údaje v Excelu nejen třídit a analyzovat, ale také je využít pro matematické rozhodování o portfoliu.

U malého počtu projektů lze různé kombinace ještě prozkoumat ručně.

S rostoucím počtem projektů však kombinatorická složitost velmi rychle stoupá.

U 20 nezávislých projektů typu „ano–ne“ existuje teoreticky:

2^20 = 1 048 576 kombinací.

U 50 projektů:

2^50 ≈ 1,13 × 10^15 kombinací.

Při 100 projektech:

2^100 ≈ 1,27 × 10^30 kombinací.

Proto může být užitečná specializovaná optimalizační vrstva, zatímco Excel se nadále používá jako zdroj dat nebo nástroj pro přípravu.

Excel nemusí zmizet. Rozhodování o portfoliu se pouze rozšiřuje o matematickou rovinu.

Jaká data jsou potřebná pro optimalizaci CAPEX?

Matematický model portfolia může být na začátku překvapivě jednoduchý.

Základní datová struktura například vyžaduje:

• ID projektu
• Investice
• Očekávaná hodnota

Očekávaná hodnota může v závislosti na konkrétním použití představovat například:

• NPV
• Očekávané tržby
• Finanční příspěvek
• Užitek
• Strategická hodnota

U složitějších modelů lze doplnit:

• Obchodní jednotka
• Závod
• Země
• Rok
• Zdroje
• Strategická kritéria
• Závislosti
• Povinný stav
• Parametry rizika

Struktura dat by měla být určena rozhodovacím problémem – nikoli snahou využít co nejvíce dat.

Jak lze vyměňovat data mezi stávajícími systémy a optimalizačním nástrojem?

Výměna dat může v zásadě probíhat různými způsoby.

Která varianta je vhodná a technicky dostupná, závisí na konkrétním systémovém prostředí a daném projektu.

Možné přístupy jsou například:

1. Strukturovaný export souborů

Data se exportují ze stávajícího systému a jsou připravena pro optimalizaci portfolia.

2. Výměna dat ve formátu Excel nebo CSV

Jako formát pro předávání dat mezi podnikovým systémem a optimalizační vrstvou slouží standardizovaný datový soubor.

3. Individuální technické rozhraní

Je-li zapotřebí automatizované propojení, lze navrhnout a realizovat technické rozhraní specifické pro daný projekt.

Která rozhraní jsou konkrétně k dispozici nebo je třeba vyvinout, je nutné technicky prověřit pro dané systémové prostředí.

Od datového souboru ERP k optimalizačnímu modelu

Cesta od stávajících podnikových dat k matematickému rozhodnutí může probíhat v několika krocích.

Krok 1: Identifikace relevantních projektů

Které investice patří do rozhodovacího prostoru?

Krok 2: Zajištění finančních údajů

Například:

• Investice
• NPV
• Očekávané výnosy
• Cashflow

Krok 3: Definujte cíl rozhodování

Například:

Maximalizovat NPV portfolia.

Krok 4: Definovat omezení

Modelují se rozpočet, zdroje, závislosti a povinné projekty.

Krok 5: Výpočet portfolia

Optimalizační engine vypočítá konfiguraci portfolia pro definovaný model.

Krok 6: Porovnání scénářů

Vedení mění předpoklady a zkoumá alternativní portfolia.

Data z ERP a omezení portfolia

Údaje z ERP systému často tvoří pouze část rozhodovacího modelu.

Lze navíc definovat další obchodní omezení.

Například:

Celkové kapitálové výdaje (CAPEX) ≤ 800 mil. €

Obchodní jednotka A ≥ 100 mil. €

Obchodní jednotka B ≤ 250 mil. €

Inženýrské práce ≤ 30 000 hodin

Projekt 17 = povinný

Projekt 22 vyžaduje projekt 9

Projekt 31 a projekt 32 se vzájemně vylučují

Na základě podnikových dat tak vzniká realistický matematický rozhodovací model.

Údaje z ERP pro víceletou optimalizaci kapitálových výdajů

Dlouhodobé investiční programy často vyžadují více rozpočtových období.

Například:

2027 CAPEX ≤ 400 mil. €

2028 CAPEX ≤ 450 mil. €

2029 CAPEX ≤ 500 mil. €

Dále lze zohlednit:

• zahájení projektu
• Doba trvání projektu
• roční cash flow
• Roční potřeba zdrojů
• Závislosti mezi obdobími

Z klasických plánovacích dat tak vzniká model optimalizace portfolia na více let.

Otázka již nezní pouze:

„Které projekty vybereme?“

ale:

„Které projekty bychom měli financovat a zahájit a kdy?“

Příklad: 200 projektů CAPEX ze stávajících podnikových systémů

Mezinárodní koncern má 200 potenciálních CAPEX projektů.

Údaje o projektech jsou uloženy v různých systémech a tabulkách.

Celková požadovaná výše CAPEX:

2,4 mld. €

Dostupný rozpočet:

1,5 mld. €

Dále platí:

• 300 milionů € povinných investic
• Technická kapacita
• Limity obchodních jednotek
• Závislosti projektů
• Strategická kritéria
• Víceleté rozpočty

Stávající systémy poskytují relevantní vstupní data.

Tyto údaje jsou převedeny do jednotné rozhodovací struktury.

Následně lze matematicky prověřit:

Která kombinace z 200 projektů nejlépe splňuje definovanou cílovou funkci při zohlednění všech modelovaných omezení?

Stávající systémové prostředí přitom zůstává datovou základnou.

Optimalizační vrstva doplňuje rozhodování o portfoliu.

Excel jako most mezi ERP a optimalizací portfolia

Excel může zejména v rané fázi tvořit pragmatický most mezi stávajícími podnikovými systémy a optimalizačním enginem.

Možný postup je následující:

ERP → export → příprava dat v Excelu → optimalizace portfolia → analýza výsledků.

To má několik výhod:

• Stávající data lze dále využívat.
• Výchozí data zůstávají srozumitelná pro jednotlivé odborné útvary.
• Optimalizační model lze otestovat bez nutnosti okamžitého rozsáhlého projektu IT integrace.
• Požadovanou datovou strukturu lze nejprve ověřit.

Pokud se má proces později opakovat a automatizovat, lze následně ověřit, jaké technické propojení je vhodné.

Díky tomu lze provést odbornou validaci ještě před rozsáhlou technickou integrací.

Možná systémová architektura

Možná architektura pro matematickou alokaci kapitálu může vypadat následovně:

SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM

↓

Poskytování dat

↓

Příprava dat

↓

Matematická optimalizace portfolia

↓

Porovnání scénářů

↓

Rozhodnutí vedení

Toto znázornění popisuje koncepční architekturu.

Neznamená to, že pro každý uvedený systém je již k dispozici nativní technické rozhraní.

Od dat ERP k živé simulaci zasedání představenstva

Jakmile jsou relevantní data připravena a je definován rozhodovací model, lze manažerské otázky prozkoumat formou scénářů.

Finanční ředitel se ptá:

„Co se stane, když snížíme CAPEX o 100 milionů eur?“

Rozpočtové omezení se změní.

Portfolio se přepočítá.

Provozní ředitel se ptá:

„Co se stane, když budeme mít k dispozici o 20 procent méně inženýrské kapacity?“

Změní se omezení zdrojů.

Portfolio se přepočítá.

Generální ředitel se ptá:

„Co se stane, když bude růstu přikládána větší strategická váha?“

Logika rozhodování se přizpůsobí.

Portfolio se přepočítá.

Díky tomu se stávající firemní data stávají základem pro interaktivní rozhodování o portfoliu.

Data. Otázka. Výpočet. Srovnání. Rozhodnutí.

StratePlan jako matematická rozhodovací vrstva

StratePlan je koncipován jako matematická rozhodovací vrstva pro rozhodnutí týkající se CAPEX, investic a projektového portfolia.

Cílem tohoto přístupu není paušálně nahradit stávající systémy ERP, plánování, PPM nebo Excel.

Místo toho se relevantní data převádějí do matematického portfoliového modelu.

Jednoduchá datová struktura může začínat takto:

• ID projektu
• Investice
• Očekávaná hodnota

U složitějších rozhodnutí lze doplnit:

• NPV
• Strategická kritéria
• Zdroje
• Závislosti
• Povinné projekty
• Omezení obchodní jednotky
• Víceleté rozpočty

Na tomto základě lze například vypočítat následující otázky:

• Která kombinace projektů maximalizuje definovanou hodnotu portfolia?
• Která kombinace maximalizuje čistou současnou hodnotu (NPV) v rámci pevně stanoveného rozpočtu?
• Které projekty by měly být vybrány v případě nižších kapitálových výdajů (CAPEX)?
• Jak se mění alokace kapitálu mezi jednotlivými obchodními jednotkami?
• Jaký vliv mají omezení zdrojů?
• Jak povinný projekt ovlivňuje celé portfolio?
• Jak ovlivňují výběr vzájemné závislosti projektů?
• Jak se portfolio mění v průběhu několika plánovacích let?

Data mohou pocházet z různých stávajících podnikových systémů.

Konkrétní forma výměny dat a případná technická rozhraní musí být definována samostatně pro danou systémovou infrastrukturu.

Tím vzniká jasné rozdělení rolí:

ERP poskytuje data.

Plánování poskytuje předpoklady.

StratePlan vypočítává možnosti portfolia.

Vedení přijímá rozhodnutí.

Nenahrazujte svá data. Proměňte je v rozhodnutí.

Často kladené otázky

Co znamená SAP CAPEX Optimization?

SAP CAPEX Optimization může popisovat využití relevantních CAPEX a podnikových dat z prostředí SAP pro matematický model optimalizace portfolia. Konkrétní technický přenos dat závisí na dané systémové architektuře.

Má StratePlan nativní integraci se systémem SAP?

Využití dat SAP pro StratePlan by nemělo být zaměňováno s nativní integrací do SAP. Data lze nejprve poskytnout ve strukturované podobě; další technické propojení by muselo být v závislosti na konkrétním systému a použití samostatně prověřeno a realizováno.

Co znamená SAP Capital Allocation?

SAP Capital Allocation v kontextu matematické optimalizace popisuje využití stávajících podnikových a investičních dat k zodpovězení otázky, jak by měl být omezený kapitál rozdělen mezi konkurenční projekty.

Lze propojit SAP Investment Planning s Portfolio Optimization?

Plánovací data mohou v zásadě sloužit jako vstup pro samostatný model optimalizace portfolia, pokud lze potřebné informace poskytnout ve strukturované podobě. Technická realizace závisí na daném systému.

Co znamená Microsoft CAPEX Planning?

Nástroje a podnikové systémy založené na platformě Microsoft mohou poskytovat data pro CAPEX Planning. Tato data lze následně zpracovat pro matematickou optimalizaci portfolia.

Může Microsoft Dynamics poskytovat data pro plánování investic?

Relevantní plánovací a podniková data lze v zásadě získat z prostředí Microsoft Dynamics a upravit pro samostatný rozhodovací model. To však nelze automaticky zaměňovat s existující nativní integrací.

Co znamená plánování CAPEX v Oracle?

Plánovací a finanční data založená na Oracle mohou sloužit jako výchozí bod pro plánování CAPEX. Pro optimalizaci portfolia lze relevantní data poskytnout ve strukturované podobě a zpracovat je v samostatném matematickém modelu.

Co je Oracle Capital Planning v souvislosti s optimalizací portfolia?

Capital Planning strukturová dlouhodobé investiční rozpočty a předpoklady. Optimalizace portfolia doplňuje otázku, jaká kombinace dostupných investic by měla být za těchto podmínek vybrána.

Co je optimalizace CAPEX v ERP?

Optimalizace CAPEX v ERP propojuje relevantní data z podnikových systémů s matematickým optimalizačním modelem za účelem výběru investičních projektů v rámci rozpočtových a dalších omezení.

Co je ERP Capital Allocation?

ERP Capital Allocation využívá stávající podniková data jako základ pro rozhodnutí, jak lze omezený kapitál rozdělit mezi projekty, lokality nebo obchodní jednotky.

Může ERP systém provádět optimalizaci portfolia?

To závisí na konkrétním ERP systému, použitých modulech a konfiguraci. Alternativně může samostatná optimalizační vrstva převzít data z ERP a doplnit matematické rozhodnutí o portfoliu.

Lze pro plánování CAPEX použít Excel?

Ano. Excel je vhodný pro sběr dat, vypracování obchodních případů, plánovací modely a individuální analýzy a v mnoha podnicích se používá pro plánování kapitálových výdajů (CAPEX).

Lze Excel použít pro optimalizaci portfolia?

Excel může poskytovat data pro optimalizaci portfolia a sám disponuje optimalizačními funkcemi pro vhodné modely. U rozsáhlejších kombinatorických rozhodovacích problémů může specializovaný optimalizační engine nabídnout další možnosti.

Je nutné Excel pro matematickou optimalizaci portfolia nahradit?

Ne. Excel lze i nadále používat jako zdroj dat nebo vrstvu pro přípravu dat, zatímco samotná optimalizace portfolia probíhá ve specializovaném matematickém prostředí.

Jaká data jsou potřebná ze systémů SAP, Microsoft Dynamics, Oracle nebo z ERP?

To závisí na rozhodovacím modelu. Jednoduché portfolio může vycházet z identifikátoru projektu (Project ID), investice a očekávané hodnoty (Expected Value). Složitější modely mohou využívat čistou současnou hodnotu (NPV), zdroje, strategická kritéria, závislosti, povinné projekty a víceleté rozpočty.

Vyžaduje optimalizace portfolia přímé rozhraní s ERP?

Ne nutně. Pro první případ použití mohou stačit strukturované exporty souborů nebo tabulek. Zda má smysl automatizované rozhraní, závisí na objemu dat, frekvenci opakování, správě a technickém systémovém prostředí.

Lze optimalizaci portfolia nejprve otestovat bez projektu IT integrace?

Ano. Pokud lze potřebná data exportovat ve strukturované podobě, lze rozhodovací model nejprve ověřit nezávisle na hluboké systémové integraci.

Lze automatizované rozhraní vytvořit později?

V zásadě lze automatizované propojení dat prověřit a vyvinout specificky pro daný projekt. To, jaké technické řešení je možné a smysluplné, závisí na zapojených systémech, dostupných rozhraních a IT požadavcích.

Jaký je rozdíl mezi ERP a matematickou rozhodovací vrstvou?

Systémy ERP spravují centrální podniková data a procesy. Matematická rozhodovací vrstva využívá relevantní data k výpočtu alternativních rozhodnutí nebo kombinací portfolia v rámci definovaných cílů a omezení.

Jaká je výhoda samostatné optimalizační vrstvy?

Samostatná optimalizační vrstva může nadále využívat stávající systémy a doplňovat matematickou rozhodovací vrstvu, aniž by bylo nutné nahrazovat celé prostředí ERP, PPM nebo plánování.

Může StratePlan využívat data ze stávajících podnikových systémů?

StratePlan dokáže pracovat se strukturovaně poskytnutými portfoliovými a plánovacími daty. Způsob, jakým jsou tato data z konkrétního ERP, plánovacího nebo jiného podnikového systému poskytována, je třeba stanovit v závislosti na příslušném technickém prostředí.

V čem spočívá podstata propojení mezi ERP a StratePlanem?

Stávající systémy dodávají relevantní podniková data. StratePlan využívá strukturovaná rozhodovací data pro matematickou optimalizaci portfolia. Vedení přijímá rozhodnutí na základě vypočítaných alternativ.