Řešení umělé inteligence pro městského pokladníka

Jak mohou města a obce díky optimalizaci portfolia s využitím umělé inteligence dosáhnout většího účinku ze svého rozpočtu

Shrnutí: Problémem komunálních rozpočtů není jen nedostatek peněz, ale také jejich optimální rozdělení

Co kdyby město se stejným investičním rozpočtem mohlo zrekonstruovat více škol, modernizovat více infrastruktury a dosáhnout vyššího celkového společenského přínosu – a to pouze díky lepší kombinaci svých plánovaných projektů?

Plánování obecního rozpočtu patří k nejkomplexnějším rozhodovacím úkolům veřejné správy.

Městští pokladníci, vedoucí finančních odborů, primátoři a členové městských rad musí sladit četné investiční záměry v rámci omezených finančních a personálních zdrojů.

Školy, mateřské školy, silnice, mosty, sportovní haly, administrativní budovy, digitalizace, energetické zásobování, přizpůsobení se klimatickým změnám a sociální infrastruktura soupeří o stejné rozpočtové prostředky.

Každé z těchto opatření může být samo o sobě nezbytné, ekonomicky smysluplné nebo politicky žádoucí.

Z toho však vyplývá zásadní otázka:

Je součet všech schválených jednotlivých opatření skutečně tou nejlepší možnou kombinací pro celé město?

Odpověď nelze spolehlivě určit pouze pomocí klasického stanovení priorit projektů.

Již při 50 binárních rozhodnutích o projektech vzniká teoreticky 2^50 = 1 125 899 906 842 624 možných kombinací projektů.

To odpovídá přibližně 1,126 biliónům teoreticky možných investičních portfolií.

Městská rada může jednotlivě projednat 50 projektů. Nemůže však ručně porovnat více než jeden bilión kombinací projektů.

Právě zde přichází ke slovu matematická optimalizace portfolia podporovaná umělou inteligencí.

StratePlan kombinuje metody operačního výzkumu s optimalizačními přístupy založenými na umělé inteligenci, aby systematicky prozkoumal rozsáhlé kombinatorické rozhodovací prostory.

Ve spojení se simulací rozpočtu lze porovnávat různé finanční rámcové podmínky a kombinace projektů.

Rozhodující otázka nezní pouze: Jaké projekty si můžeme dovolit?

ale: Která kombinace našich plánovaných projektů dosáhne v rámci dostupného rozpočtu nejvyššího definovaného celkového ekonomického a společenského přínosu?

Další informace o matematické optimalizaci městského rozpočtu.

1. Proč je komunální rozpočtové plánování matematickým portfoliovým problémem

Klasické plánování obecního rozpočtu se řídí zavedeným správním a rozhodovacím procesem.

Odborné útvary nahlásí investiční potřeby. Finanční odbor prověří finanční možnosti. Správa vypracuje návrh rozpočtu. Výbory o něm jednají. Rada rozhoduje.

Tento postup je nezbytný k zajištění demokratické legitimity, splnění právních požadavků a finanční odpovědnosti.

Neodpovídá však automaticky na matematickou otázku, jaká je nejlepší kombinace všech investičních záměrů.

Město nerozhoduje výhradně o jednotlivých projektech.

Rozhoduje o celém portfoliu konkurenčních opatření.

Každý projekt vyžaduje různé zdroje:

• investiční kapitál
• personál a administrativní kapacity
• kapacity v oblasti plánování a výstavby
• Časové rámce pro realizaci
• Dotace a spolufinancování
• Možnosti zadlužení a financování
• Budoucí provozní a údržbové náklady

Výběr projektu může ovlivnit, které další projekty jsou ještě financovatelné nebo realizovatelné.

Nová sportovní hala může být například ekonomicky i společensky smysluplná.

Pokud však její financování vytlačí několik naléhavých modernizací škol, je třeba zvážit celou kombinaci projektů.

Ekonomická a společenská kvalita komunálního investičního programu nevzniká pouze na základě hodnocení jednotlivých opatření, ale na základě jejich kombinace.

2. Neviditelný prostor pro rozhodování: 50 komunálních projektů znamená více než jeden bilión kombinací

Podívejme se na příklad středně velkého města s 50 plánovanými investičními opatřeními.

V zjednodušeném binárním modelu může být každý projekt buď vybrán, nebo nevybrán.

Při N projektech vzniká teoreticky 2^N možných kombinací.

• 10 projektů: 2^10 = 1 024 kombinací
• 15 projektů: 2^15 = 32 768 kombinací
• 20 projektů: 2^20 = 1 048 576 kombinací
• 30 projektů: 2^30 = 1 073 741 824 kombinací
• 40 projektů: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinací
• 50 projektů: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinací

Při 50 projektech tedy teoretický rozhodovací prostor zahrnuje přibližně 1,126 biliónů kombinací.

Ne každá z těchto kombinací je však skutečně přípustná. Rozhodovací prostor omezují zákonné povinnosti, rozpočtová omezení, vzájemné závislosti projektů a dostupné zdroje.

Tento řádově velký počet nicméně jasně ukazuje, proč se klasická rozpočtová jednání mohou zabývat pouze malou částí všech možných investičních portfolií.

Schválený rozpočet je vybranou kombinací. Zda je v rámci definovaných cílů a omezení optimální, nelze bez odpovídající matematické analýzy určit.

3. Rozpočtová simulace a souběžná optimalizace: Rozhodující rozdíl

Komunální finanční plánování a matematická optimalizace portfolia plní odlišné úkoly.

Simulace rozpočtu zkoumá, jak se za určitých předpokladů vyvíjejí příjmy, výdaje, investice, úvěry, likvidita a následné náklady.

Optimalizace portfolia naproti tomu zkoumá, která kombinace projektů v rámci definovaných omezení dosahuje nejvyššího příspěvku k cíli.

Spojení obou přístupů vytváří komplexnější základ pro rozhodování.

Simulace rozpočtu odpovídá na otázky:

• Jak se bude vyvíjet finanční rozpočet obce v průběhu několika let?
• Jaké investiční prostředky jsou k dispozici?
• Jaký dopad mají změny v daňových příjmech?
• Jaké úvěry je třeba čerpat?
• Jak se vyvíjejí úrokové a splátkové náklady?
• Jaké následné náklady vznikají v souvislosti s novými investicemi?

Matematická optimalizace portfolia odpovídá na otázky:

• Které projekty by měly být vybrány v rámci dostupného rozpočtu?
• Která kombinace přinese nejvyšší definovaný celkový užitek?
• Která opatření vytlačují jiné projekty?
• Jak povinné projekty ovlivňují výsledek?
• Jaké alternativy vyplývají při jiných rozpočtových limitech?
• Která kombinace projektů je v rámci stanovených omezení obzvláště efektivní?

Spojení obou přístupů umožňuje nejen simulovat finanční vývoj rozpočtu, ale zároveň matematicky optimalizovat různá investiční portfolia.

Předpokladem je, že příslušné finanční a projektové údaje budou sloučeny do jednoho konzistentního modelu.

4. Praktický příklad: 50 projektů, investiční potřeby ve výši 220 milionů eur a rozpočet pouze 81 milionů eur

Jedno město disponuje investičním rozpočtem ve výši 81 milionů eur.

Zároveň má v plánu 50 investičních projektů s celkovou potřebou financování ve výši 220 milionů eur.

Investiční potřeba tedy převyšuje dostupný rozpočet o 139 milionů eur.

Město nemůže financovat všechny projekty současně.

Klasický postup spočívá v seřazení projektů podle naléhavosti, politického významu a dostupných rozpočtových prostředků.

Žebříček však automaticky neodpovídá na otázku, jaká je nejlepší kombinace.

Matematická optimalizace portfolia může zjistit, který výběr v rámci rozpočtového limitu 81 milionů eur přinese nejvyšší definovaný celkový užitek.

Kromě toho lze zohlednit závazné projekty, omezení zdrojů a strategická vážení.

Jaké otázky by mohl městský pokladník bezprostředně prozkoumat?

• Která kombinace z 50 projektů přinese při rozpočtu 81 milionů eur nejvyšší modelovaný celkový přínos?
• Které projekty by byly vybrány v případě snížení rozpočtu na 70 milionů eur?
• Jaká další opatření by byla možná při rozpočtu 90 milionů eur?
• Jak se výběr změní, pokud je nutné bezpodmínečně realizovat určité školní a infrastrukturní projekty?
• Jak se změní portfolio, pokud se klade větší důraz na dopad na vzdělávání nebo klima?
• Jaký dopad mají různé kombinace investic na následující roky?

Výsledky lze porovnat s původním rozpočtovým plánem.

Tím se ukáže, jaká ekonomická nebo společenská zlepšení jsou v rámci daného modelu možná.

Město nemusí nutně vynaložit více peněz, aby dosáhlo vyššího modelovaného celkového dopadu. Za určitých okolností stačí jiná kombinace stávajících investičních projektů.

5. Co znamená „optimální“ v obecním rozpočtu?

Na rozdíl od čistě ekonomického investičního rozhodnutí má obecní rozpočet několik cílů.

Město by mělo zůstat finančně schopené jednat, plnit zákonné úkoly a zároveň vytvářet co nejvyšší společenský přínos.

Mezi relevantní cíle mohou patřit:

• Rozpočtová stabilita
• Investiční a finanční manévrovací prostor
• Úroveň zadlužení a úrokové zatížení
• Kapacity v oblasti vzdělávání a péče
• Kvalita dopravy a infrastruktury
• Zajištění bytů
• Snížení emisí CO2
• Sociální dopad
• Atraktivita lokality
• Dlouhodobé provozní a údržbové náklady

Aby bylo možné matematicky porovnat různé kombinace projektů, je nutné cíle definovat jednotně.

Jednou z možností je hodnocení projektů na základě standardizovaného modelu dopadů.

Politické vedení může následně stanovit váhové koeficienty.

Příkladný model by mohl používat následující váhy:

• 40 % rozpočtová stabilita
• 20 % dopad na klima
• 20 % sociální dopad
• 20 % hospodářský rozvoj

Tato váha je pouze ilustrativním příkladem. Skutečné priority musí stanovit příslušná obec.

Důležité je také to, aby byly základní ukazatele dopadu před vážením převedeny na srovnatelnou stupnici.

Matematické optimum je vždy nejlepším řešením v rámci definovaných cílů, hodnotících modelů a omezení – nejedná se o objektivní pravdu existující nezávisle na politických hodnotových rozhodnutích.

6. Povinné úkoly a zákonné požadavky: Co není předmětem diskuze

Optimalizace obecního rozpočtu nesmí zacházet se zákonnými povinnostmi jako s volitelnými investičními alternativami.

Povinné úkoly, závazná bezpečnostní opatření a další zákonem předepsané výdaje musí být při modelování zohledněny.

Jedním z možných postupů je předem stanovit závazné projekty.

Prostředky k tomu potřebné se zohlední ve finančním modelu.

Zbývající rozpočet je poté k dispozici pro optimalizaci volitelných projektů.

Alternativně lze povinné projekty zahrnout do optimalizačního modelu jako závazná omezení.

Tím se zajistí, že matematické hledání zohlední pouze přípustné varianty rozpočtu.

Dalšími omezeními mohou být:

• požadavky obecního práva
• Rozpočtové požadavky příslušné spolkové země
• Již přijaté smluvní závazky
• Účelové vázání dotací
• Dostupný úvěrový a finanční prostor
• Personální a technické kapacity pro realizaci
• Závislosti projektu

Matematicky optimalizované rozpočtové plánování musí být právně přípustné, finančně udržitelné a organizačně proveditelné.

7. Optimalizace dotací: Proč může být kombinace projektů rozhodující

Dotace hrají při investicích obcí důležitou roli.

Spolková vláda, spolkové země a Evropská unie poskytují dotační programy pro různé opatření.

Ekonomická atraktivita projektu se díky dotacím může výrazně změnit.

Zároveň jsou dotace často vázány na určité podmínky.

Například:

• Druhy investic způsobilých pro podporu
• Vlastní podíl obce
• Lhůty a období schvalování
• Účelové vázání
• Pravidla pro kombinaci a kumulaci
• Minimální technické nebo ekologické požadavky

Matematická optimalizace portfolia může tyto podmínky zohlednit, pokud jsou modelovány jako data a omezení.

Díky tomu lze porovnávat různé kombinace projektů s ohledem na jejich dopad na čerpání dotací.

Projekt s nižším individuálním dopadem se může například stát obzvláště atraktivním, pokud díky vysoké míře podpory vyžaduje pouze omezený vlastní příspěvek obce.

Naopak zdánlivě výhodný projekt může v dlouhodobém horizontu způsobit vysoké následné náklady pro obec.

Rozhodujícím faktorem proto není pouze výše dotace, ale celkový ekonomický a společenský přínos dotované kombinace projektů.

8. Víceleté rozpočtové plánování: Proč musí být i ten nejlepší projekt realizován ve správný čas

Rozhodnutí obcí o investicích mají často dopad na několik rozpočtových let.

Například výstavba nové školy může v prvním roce způsobit náklady na plánování, v následujících letech stavební náklady a po dokončení trvalé provozní náklady.

Realistická rozpočtová simulace musí tyto časové souvislosti zohlednit.

Mezi relevantní veličiny mohou patřit:

• Investiční výdaje v jednotlivých rozpočtových letech
• příliv dotací
• Čerpání úvěrů
• Úrokové platby a splátky
• Náklady na personál
• Provozní a údržbové náklady
• Doba trvání projektů
• Vzájemné závislosti mezi opatřeními

Používá-li se optimalizační model zahrnující více období, lze projektové plánování posoudit i z hlediska časových omezení.

Z toho vyplývá důležitá doplňující otázka:

Které projekty by měly být nejen vybrány, ale také v jakých rozpočtových letech realizovány?

Časová optimalizace však vyžaduje odpovídající data a model, který výslovně zohledňuje zahájení projektů, dobu trvání a roční finanční omezení.

9. Alternativní náklady: Kolik stojí politická priorita?

Místní samospráva musí přijímat rozhodnutí, která se nezakládají výlučně na ekonomických ukazatelích.

Demokratická legitimita, společenské potřeby a politické cíle jsou nepostradatelnými součástmi rozpočtového plánování.

Matematická optimalizace však může pomoci zvýšit transparentnost dopadů různých rozhodnutí.

Předpokládejme, že město disponuje vypočítaným investičním portfoliem.

Městská rada následně rozhodne o závazném zařazení dalšího projektu.

Tím se změní rozpočet, který je k dispozici pro ostatní opatření.

Portfolio se znovu optimalizuje.

Porovnání obou scénářů může ukázat:

• Které další projekty budou vyřazeny
• jak se změní celkový dopad
• jaké dodatečné následné náklady vzniknou
• Jaké dopady to bude mít na financování
• Jak se mění definované ukazatele dopadu

Rozdíl mezi modelovanými výsledky lze interpretovat jako ekonomickou nebo společenskou ztrátu příležitosti vyplývající z dodatečného požadavku.

Předpokladem je, že cílové veličiny a hodnotící kritéria zůstanou konzistentní.

O cílech a prioritách nadále rozhoduje politika. Matematika umožňuje pochopit důsledky různých alternativ.

10. Ex ante místo ex post: zlepšování rozpočtových rozhodnutí ještě před jejich realizací

Komunální finanční kontrola mimo jiné prověřuje, zda jsou veřejné prostředky využívány v souladu se zákonem, hospodárně a účelně.

Podstatná část této kontroly probíhá až po realizaci nebo v jejím průběhu.

Výběr investičních projektů se však provádí již předtím.

Právě zde nastupuje ex ante optimalizace.

Zkoumá možné kombinace investic ještě předtím, než jsou přijaty finanční závazky nebo zahájeny projekty.

Díky tomu lze včas porovnat různé varianty rozpočtu.

Například:

• Návrh rozpočtu správního orgánu
• Matematicky optimalizovaná kombinace projektů
• Politicky upravená kombinace projektů
• Investiční portfolio při sníženém rozpočtu
• Investiční portfolio s dodatečnými dotacemi

Výsledky umožňují fundovanější diskusi o ekonomických a společenských konfliktech cílů.

Ex ante optimalizace nenahrazuje rozpočtovou kontrolu. Doplňuje ji o matematický základ pro rozhodování před vázáním kapitálu.

11. StratePlan: Matematická optimalizace portfolia s využitím umělé inteligence pro komunální investice

StratePlan byl vyvinut za účelem matematické optimalizace komplexních investičních a projektových portfolií.

Tato technologie kombinuje metody operačního výzkumu s optimalizačními přístupy založenými na umělé inteligenci.

Důraz není kladen na izolované hodnocení jednotlivých projektů, ale na zkoumání jejich možných kombinací.

Pro základní ekonomický optimalizační model jsou zpočátku potřebné pouze tři údaje ke každému projektu:

1. ID projektu: Jednoznačná identifikace opatření
2. Náklady: Plánované výdaje, resp. investice
3. Příjmy: Očekávané příjmy nebo ekonomické výnosy

Dále se definuje dostupný investiční rozpočet.

Údaje lze například převzít ze stávajícího seznamu projektů v Excelu.

U funkce „Maximize Net Contribution“ je v centru pozornosti maximalizace očekávaného čistého přínosu v rámci definovaných omezení.

Jako doplňkový ekonomický ukazatel lze uvést návratnost investic (ROI) portfolia.

Pro komunální cíle dopadu, které nelze přímo vyjádřit v eurech, jsou zapotřebí další hodnotící parametry a vhodný model dopadu.

Rozšířené optimalizační modely mohou zohledňovat mimo jiné následující aspekty:

• Strategická vážení
• Závazné povinné projekty
• Vzájemné závislosti projektů
• Omezení zdrojů a kapacit
• Víceleté rozpočtové limity
• Časová omezení
• Kritéria rizika a udržitelnosti

Konkrétní zohlednění těchto požadavků předpokládá, že budou v příslušném modelu technicky a odborně zohledněny.

StratePlan tak umožňuje přechod od pouhého stanovení priorit projektů k matematicky podloženému výběru investičních portfolií.

12. Živě z městské rady: Které rozpočtové otázky lze matematicky analyzovat?

Kombinace rozpočtové simulace a optimalizace portfolia je obzvláště relevantní při srovnávání různých politických a finančních scénářů.

Scénář A: Stávající investiční rozpočet

Městský pokladník se ptá:

„Která kombinace našich 50 projektů dosáhne v rámci dostupného investičního rozpočtu nejvyššího definovaného celkového přínosu?“

Projekty se společně modelují a optimalizují s ohledem na stanovená omezení.

Scénář B: Snížené rozpočtové prostředky

Primátor se ptá:

„Která opatření bychom měli zvolit, pokud musíme snížit náš investiční rozpočet o 15 %?“

Rozpočtové omezení se upraví a portfolio se přepočítá.

Scénář C: Upřednostnění investic do školství a vzdělávání

Člen městské rady se ptá:

„Jak se změní naše investiční portfolio, pokud dáme větší váhu opatřením v oblasti vzdělávání?“

Příslušné parametry dopadu se upraví a vypočítá se nová kombinace projektů.

Scénář D: Zahrnutí povinných opatření jako závazných

Vedoucí finančního odboru se ptá:

„Jaké to bude mít dopady, pokud budou muset být určitá infrastrukturní opatření realizována povinně?“

Příslušné projekty jsou zohledněny jako závazná omezení.

Scénář E: Dodatečné dotace

Člen výboru se ptá:

„Jaká další opatření bychom mohli realizovat, pokud by byly schváleny další dotace?“

Finanční parametry se upraví a portfolio se za nových podmínek znovu optimalizuje.

Změnit rozpočtové předpoklady. Přepočítat kombinaci projektů. Porovnat finanční a společenské dopady. Rozhodovat na základě podložených informací.

13. Organizační předpoklady: Jak může obec zavést matematickou optimalizaci

Zavedení optimalizace rozpočtu s využitím umělé inteligence není výhradně technickým úkolem.

Vyžaduje jasné organizační a odborné zapojení.

Finanční odbor musí společně s příslušnými odbornými útvary definovat, které projekty budou zohledněny a jaké údaje jsou k dispozici.

Kromě toho je třeba srozumitelně modelovat právní a politické požadavky.

Možný proces zavedení zahrnuje pět kroků.

Krok 1: Shromáždění investičních projektů

Obec vytvoří společný přehled všech relevantních investičních opatření.

Jako výchozí bod mohou sloužit stávající seznamy v Excelu nebo jiné strukturované údaje o projektech.

Krok 2: Stanovení finančních rámcových podmínek

Finanční odbor definuje dostupný rozpočet a finanční omezení relevantní pro daný model.

Krok 3: Zaznamenání povinných projektů a závislostí

Zohlední se zákonem závazná opatření, již přijaté závazky a relevantní závislosti mezi projekty.

Krok 4: Definování ekonomických a společenských cílů

Obec stanoví, které cílové veličiny mají být optimalizovány a jak lze porovnávat různé dopady.

Krok 5: Výpočet portfolií a jejich politické zhodnocení

Vypočítané kombinace projektů se porovnají s dosavadním plánováním.

Výsledky slouží jako podklad pro rozhodování správy, výborů a městské rady.

Matematická optimalizace nenahrazuje ani kompetence obce, ani demokratické rozhodovací procesy. Vytváří však dodatečný, srozumitelný základ pro jejich výkon.

14. Co znamená optimalizace rozpočtu s využitím umělé inteligence pro Frankfurt, Kolín nad Rýnem, Worms a další města?

Obce se značně liší co do počtu obyvatel, finanční síly, investičních potřeb a právních rámcových podmínek.

Základní matematická otázka je však srovnatelná.

Která kombinace plánovaných investičních opatření dosáhne v rámci dostupných prostředků nejvyššího definovaného celkového přínosu?

U velkých měst mohou i malé procentuální změny v ekonomickém přínosu znamenat značné absolutní částky.

Při modelovaném investičním objemu jedné miliardy eur odpovídá jedno procento matematicky 10 milionům eur.

To však neznamená, že optimalizace portfolia automaticky přinese úsporu jednoho procenta nebo uvolnění odpovídající části rozpočtu.

Vyšší index společenského dopadu navíc nelze bez dalšího rovnítka s peněžní úsporou.

Skutečný potenciál zlepšení je třeba vypočítat na základě konkrétních údajů o projektech a rozpočtu.

Pro města jako Frankfurt, Kolín nad Rýnem nebo Worms mohou například vyvstat následující otázky:

• Jaká kombinace opatření v oblasti školství a infrastruktury přinese v rámci investičního rozpočtu nejvyšší definovaný dopad?
• Jak lze lépe ekonomicky kombinovat investice do komunálních nemovitostí?
• Kterým opatřením by měla být při omezených rozpočtových prostředcích dána přednost?
• Které projekty lze s ohledem na dotace a následné náklady smysluplně realizovat společně?
• Jak se mění investiční portfolio v závislosti na různých politických prioritách?

Ekonomický pákový efekt nespočívá nutně v dodatečných rozpočtových prostředcích, ale možná v lepším výběru a kombinaci již plánovaných opatření.

15. Městský pokladník jako strategický architekt portfolia

Role městského pokladníka daleko přesahuje pouhé vedení účetnictví.

Městští pokladníci a vedoucí finančních odborů nesou odpovědnost za finanční řízení obce a významně se podílejí na přípravě strategických rozpočtových rozhodnutí.

Matematická optimalizace portfolia může tuto roli rozšířit.

Místo toho, aby pouze uváděla, které projekty jsou finančně proveditelné, může finanční správa systematicky porovnávat různé kombinace investic.

Tím vznikají nové možnosti:

• Transparentní srovnání alternativních rozpočtových portfolií
• Srozumitelné hodnocení ekonomických konfliktů cílů
• Kvantifikace modelovaných oportunitních nákladů
• Porovnání politických priorit
• Analýza různých rozpočtových omezení
• Důkladnější příprava rozpočtových jednání

Finanční odbor se tím nestává náhradou za politická rozhodnutí.

Získává však další nástroj, který umožňuje zviditelnit finanční a společenské důsledky těchto rozhodnutí.

Ze správy jednotlivých rozpočtových položek se může vyvinout řízení celého obecního investičního portfolia, které bude více opřeno o data a modely.

16. Závěr: Komunální rozpočtové plánování vyžaduje více než jen stanovení priorit

Města a obce čelí značným finančním a organizačním výzvám.

Rostoucí investiční potřeby, omezené rozpočtové prostředky, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a dlouhodobé závazky v oblasti infrastruktury zvyšují nároky na komunální rozhodování.

Klasické stanovení priorit jednotlivých projektů zůstává důležité.

Neodpovídá však automaticky na otázku, která kombinace všech dostupných investičních alternativ přinese nejvyšší definovaný celkový přínos.

Při 50 projektech vzniká teoreticky více než jeden bilión možných kombinací.

Tento rozhodovací prostor nelze zcela přehledně zmapovat pomocí dodatečných zasedání výborů ani delšího seznamu priorit.

Matematická optimalizace portfolia umožňuje systematicky zkoumat alternativní kombinace projektů.

Ve spojení se simulací rozpočtu lze vzájemně porovnávat finanční rámcové podmínky, změny rozpočtu a strategické priority.

StratePlan k tomu kombinuje metody z oblasti operačního výzkumu s přístupy založenými na umělé inteligenci.

Politické rozhodnutí zůstává v rukou demokraticky legitimovaných odpovědných osob.

Matematický výpočet poskytuje dodatečný podklad pro srozumitelné hodnocení alternativ.

Rozhodující otázkou pro městské pokladníky proto není pouze: Jaké projekty můžeme financovat?

ale: Která kombinace našich projektů přinese s dostupnými rozpočtovými prostředky nejvyšší celkový ekonomický a společenský přínos?

StratePlan – Stejné projekty. Optimální kombinace. Lepší výsledky.

Často kladené otázky – řešení umělé inteligence pro městské pokladníky a optimalizace komunálního rozpočtu

Co je řešení umělé inteligence pro městské pokladníky?

Řešení umělé inteligence pro městské pokladníky podporuje finanční manažery obcí při analýze a optimalizaci komplexních rozpočtových a investičních rozhodnutí.

V kontextu matematické optimalizace portfolia se zkoumají různé kombinace projektů v rámci definovaných omezení týkajících se rozpočtu, zdrojů a dopadu.

Může AI optimalizovat obecní rozpočet?

Matematická optimalizace podporovaná umělou inteligencí může pomoci zlepšit výběr komunálních investičních projektů.

Výpočet se provádí na základě definovaných cílů, údajů o projektech a omezení.

Úplná optimalizace rozpočtu navíc vyžaduje zohlednění příslušných rámcových podmínek v oblasti komunálního práva a finančního hospodářství.

Jaký je rozdíl mezi simulací rozpočtu a optimalizací rozpočtu?

Simulace rozpočtu zkoumá finanční dopady určitých předpokladů a rozhodnutí.

Optimalizace rozpočtu naproti tomu hledá kombinaci projektů, která co nejlépe splňuje definovanou cílovou hodnotu v rámci daných omezení.

Oba přístupy lze vzájemně kombinovat.

Proč při 50 projektech vzniká více než jeden bilión kombinací?

Pokud lze každý projekt buď vybrat, nebo nevybrat, vzniká při N projektech teoreticky 2^N možných kombinací.

U 50 projektů je to 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinací.

Je nutné vypočítat všech 2^N kombinací jednotlivě?

Ne.

Moderní matematické optimalizační metody dokážou efektivně prozkoumat rozsáhlé rozhodovací prostory, aniž by musely každou teoreticky možnou kombinaci jednotlivě a úplně vyhodnotit.

Může umělá inteligence objektivně určit nejlepší kombinaci rozpočtů?

Matematické optimum lze určit v rámci definovaného modelu.

Hodnocení však závisí na stanovených cílech, váhách, datech a omezeních.

Politická a společenská hodnotová rozhodnutí tím nejsou nahrazena.

Jak jsou zohledněny zákonné povinnosti?

Závazná opatření lze stanovit předem nebo je zahrnout do optimalizačního modelu jako přísná omezení.

Díky tomu se zohledňují pouze takové kombinace projektů, které splňují příslušné požadavky.

Lze do optimalizace zahrnout dotace?

Ano, pokud jsou míry podpory, vlastní podíly, účelové vázání a další podmínky podpory modelovány jako data a omezení.

Díky tomu lze porovnávat různé kombinace investic s ohledem na jejich dopad na dotace.

Lze zohlednit následné náklady obcí?

Ano, pokud jsou k dispozici potřebné údaje a optimalizační model je odpovídajícím způsobem navržen.

Patří sem například provozní náklady, mzdové náklady, náklady na energii, údržbu a financování.

Může StratePlan optimalizovat i společenské dopady?

Společenské dopady lze zohlednit, pokud jsou definovány vhodné ukazatele dopadu a převedeny do konzistentního hodnotícího modelu.

Mezi ně mohou patřit například dopady na vzdělávání, klima nebo sociální dopady.

Jaké údaje potřebuje StratePlan pro první optimalizaci?

Pro základní ekonomický optimalizační model jsou nejprve potřebné tři údaje pro každý projekt:

• ID projektu
• Výdaje – plánované výdaje
• Příjmy – očekávané příjmy, resp. ekonomické výnosy

Dále se stanoví dostupný investiční rozpočet.

Složitější modely pro samosprávy mohou zohledňovat další omezení a parametry účinku.

Může optimalizace zohlednit více rozpočtových let?

Víceleté analýzy jsou možné, pokud jsou v modelu zohledněny příslušné časové údaje a omezení.

Patří sem například roční investiční rozpočty, doba trvání projektů a následné náklady.

Nahradí umělá inteligence městského pokladníka nebo městskou radu?

Ne.

Politická a právní odpovědnost zůstává na příslušných obecních orgánech.

Matematická optimalizace podporuje rozhodování prostřednictvím srozumitelných výpočtů a srovnání různých scénářů.

Jak vysoký je potenciál úspor?

Potenciál ekonomického zlepšení závisí na konkrétním seznamu projektů, dostupných rozpočtových prostředcích, omezeních a definovaných cílových hodnotách.

Z toho nelze odvodit paušální míru úspor.

Optimalizace může v rámci stávajícího rozpočtu odhalit jak ekonomická zlepšení, tak i vyšší společenský dopad.

Je matematická optimalizace rozpočtu vhodná i pro menší města?

Ano.

Rozhodující není ani tak počet obyvatel, jako spíše počet konkurenčních investičních projektů a složitost rozhodování.

Matematická optimalizace může přinést další poznatky již u relativně malých portfolií projektů.

Jaký je nejdůležitější závěr pro městské pokladníky a primátory?

Stanovení priorit jednotlivých investičních projektů nevede automaticky k nejlepšímu celkovému řešení.

Matematická optimalizace portfolia umožňuje systematicky zkoumat alternativní kombinace projektů v rámci definovaných rozpočtových a efektivních omezení.

Rozhodující otázka zní: Řídíme jednotlivá investiční rozhodnutí – nebo optimalizujeme celé komunální investiční portfolio?

Jaký další potenciál skrývá váš komunální investiční rozpočet?

Zjistěte, která kombinace vašich plánovaných investičních projektů může v rámci dostupného rozpočtu dosáhnout nejvyššího definovaného celkového přínosu.

Porovnejte své dosavadní plánování projektů s matematicky optimalizovanými alternativami a ověřte, zda by jiné složení stávajících opatření mohlo přinést vyšší ekonomický nebo společenský přínos.

Můžete zdarma optimalizovat až 15 projektů.

Optimalizujte nyní až 15 projektů zdarma →