A CAPEX-probléma megoldása: Ne fektessen be többet! Hozzon jobb döntéseket!
A vállalatoknak ritkán van túl kevés befektetési ötletük.
Túl sok van belőlük.
Új gyártóberendezések. Automatizálás. Digitalizálás. Energiahatékonyság. Karbantartás. Kapacitásbővítés. Új telephelyek. IT-infrastruktúra. Átalakítás.
Minden egyes projektnek lehet értelme.
A valódi CAPEX-probléma ezért nem azzal a kérdéssel kezdődik, hogy:
„Melyik projekt jó?”
Hanem a következő kérdéssel:
„Projekteink mely kombinációja hozza a legnagyobb gazdasági hasznot a rendelkezésre álló tőkével?”
Pontosan itt változik meg alapvetően a feladat.
Tartalomjegyzék
- A CAPEX egy allokációs probléma
- A probléma a kombináció
- A projekt-rangsorolástól az optimális portfólióig
- És akkor jön a valóság
- A jelentéstételtől a döntési térig
- A meglévő rendszerek továbbra is fennmaradnak
- A CAPEX-probléma ezért gyakran nem költségvetési probléma
A CAPEX egy allokációs probléma
Tegyük fel, hogy egy vállalatnak 100 potenciális beruházási projektje van.
Minden projektről rendelkezésre állnak az alábbi információk:
Befektetési összeg
Várható gazdasági hozzájárulás
Erőforrásigény
Időtartam
Stratégiai jelentőség
Függőségek
Kockázatok és korlátozások
A költségvetés azonban csak e projektek egy részére elegendő.
A hagyományos eljárás gyakran abból áll, hogy a projekteket egyenként értékelik, rangsorolják, majd összeállítják a rangsort.
De a rangsor nem ad automatikusan választ a döntő kérdésre.
Mivel a legjobb egyedi projekt nem feltétlenül eredményezi a legjobb teljes portfóliót.
Az A projekt önmagában véve kiváló lehet. Lehet azonban, hogy a B, C és D projektek együttesen, ugyanazzal a tőkével nagyobb összértéket teremtenek.
A CAPEX-optimalizálás ezért nem pusztán prioritások meghatározása.
Ez egy kombinatorikus optimalizálási feladat.
A probléma a kombináció
A lehetséges projektek számának növekedésével a döntési tér exponenciálisan bővül.
N projekt esetén elméletileg akár:
2N lehetséges projektkombináció létezik.
20 projekt esetén ez már több mint egymillió kombinációt jelent.
50 projekt esetén több mint egy billiárd.
100 projekt esetén a elméleti döntési tér olyan nagyra nő, hogy gyakorlatilag kizárt az összes lehetőség kézi áttekintése.
Az emberek kiválóan tudják értékelni a projekteket.
Amit az emberek nem tudnak megtenni, az az exponenciálisan növekvő döntési tér szisztematikus áttekintése.
Pontosan erre szolgál a matematikai optimalizálás.
A projekt-rangsortól az optimális portfólióig
A StratePlan segítségével ezért a CAPEX-et nem elsősorban rangsorolási problémaként kezeljük.
Portfóliódöntésnek tekintjük.
A kiindulási adatok eközben meglepően egyszerűek lehetnek:
beruházás → gazdasági haszon → korlátozások → függőségek
Ennek alapján a StratePlan kiszámítja a különböző lehetséges kombinációkat, és megkeresi azt a portfólióösszetételt, amely a meglévő korlátozások mellett a legjobban megfelel a meghatározott vállalati célnak.
A menedzsment így nem csupán egy prioritás szerint rendezett projektlistát kap.
Hanem egy matematikailag kiszámított döntési teret is kap.
És akkor jön a valóság
Egy beruházási döntés azonban nem ér véget a számításokkal.
Az igazgatótanácsban új kérdések merülnek fel:
„Mi történik, ha 10 millió euróval csökkentjük a költségvetést?”
„Mely projekteket kell elhalasztanunk?”
„Mi történik, ha ezt a gyárat feltétlenül figyelembe kell vennünk?”
„Hogyan változik a portfólió, ha a 27. projekt kiesik?”
„Mit kapunk további 5 millió euró beruházási költségért?”
„Melyik kombináció maximalizálja az eredményhez való hozzájárulásunkat?”
A hagyományos folyamatokban az ilyen kérdések gyakran új elemzésekhez, Excel-táblázatokhoz és egyeztetésekhez vezetnek.
A döntést elhalasztják.
Pontosan ezt a problémát szeretnénk megoldani a CAPEX Live Boardroom szimulációval.
A jelentéstételtől a döntéshozatali teremig
A StratePlan másodpercek alatt újraszámolja a megváltozott feltételezéseket és korlátozásokat.
Ezzel megváltozik az igazgatósági ülés.
Korábban:
Kérdés → elemzési megbízás → új számítás → következő ülés
a következővé válik:
Kérdés → Számítás → Összehasonlítás → Döntés
ugyanazon az ülésen.
Számunkra ez a döntéshozatali intelligencia (Decision Intelligence) legfontosabb eleme.
Nem több adatot termelni.
Nem kell még több irányítópultot készíteni.
Hanem a meglévő adatokból jobb döntéseket számítani ki.
A meglévő rendszerek továbbra is működnek
A StratePlan nem hivatott helyettesíteni az ERP-, pénzügyi vagy PPM-rendszereket.
Ezek a rendszerek szolgáltatják az adatokat és ábrázolják a folyamatokat.
A StratePlan ezek felett, a döntéshozatali szinten lép működésbe.
Az SAP, a Microsoft, az Oracle, az IFS vagy a meglévő Excel- és adatbázis-struktúrák továbbra is képezhetik az operatív adatbázist.
Az optimalizálás egy másik kérdésre ad választ:
Mit tegyünk a rendelkezésre álló lehetőségekkel és tőkével?
Így az adatokból konkrét tőkeallokációs döntés születik.
A CAPEX-probléma ezért gyakran nem költségvetési probléma
Amikor a tőke szűkössé válik, az első reakció gyakran a következő:
Hol tudunk spórolni?
A stratégiailag érdekesebb kérdés pedig a következő:
Melyik befektetési kombinációnk eredményezi a lehető legnagyobb vállalati értéket ezzel a költségvetéssel?
Ez egy alapvető különbség.
Mert mielőtt egy vállalat többet fektetne be, tudnia kell, hogy a rendelkezésre álló tőke már optimálisan van-e elosztva.
Véleményünk szerint pontosan ebben rejlik a CAPEX-menedzsment egyik legnagyobb, eddig kihasználatlan teljesítménynövelő tényezője.
Ugyanazok a projektek. Ugyanaz a költségvetés. Jobb kombináció. Jobb eredmény.
Ne higgy nekünk! Számold ki magad!
