Optimisation des dépenses d'investissement pour toutes les entreprises : Decision Intelligence for All
L'optimisation professionnelle des dépenses d'investissement ne devrait pas dépendre de la taille de l'entreprise.
Qu'une entreprise doive évaluer 20, 50, 100 ou 300 projets d'investissement, la question fondamentale en matière de gestion reste la même :
Quelle combinaison de nos investissements génère le plus grand bénéfice économique avec le capital disponible ?
C’est précisément là qu’intervient notre approche « Decision Intelligence for All ».
Grâce au service de décision en ligne de mAInthink, nous mettons à disposition directement en ligne l’intelligence décisionnelle mathématique via StratePlan.
Pour cela, les entreprises n’ont pas besoin de mettre en place au préalable un système PPM complet, de développer leur propre modèle d’optimisation ou de constituer une équipe de développeurs spécialisés.
Elles peuvent utiliser leurs données d’investissement existantes, optimiser leur portefeuille d’investissements et comparer mathématiquement différentes options d’allocation de capital.
Table des matières
- Que signifie « optimisation des dépenses d'investissement » ?
- Pourquoi des problèmes de CAPEX surviennent-ils ?
- Decision Intelligence for All
- L'optimisation des CAPEX dans le service de décision en ligne
- 2^N : le problème combinatoire derrière le CAPEX
- Optimiser mathématiquement la répartition des dépenses d'investissement
- Optimiser le portefeuille d’investissements
- Optimiser l'allocation du capital
- Optimiser les décisions d’investissement
- L'intelligence décisionnelle sans les obstacles liés à l'entreprise
Que signifie « optimisation des dépenses d'investissement » ?
L’optimisation des dépenses d’investissement (CAPEX) intervient dès lors qu’un simple classement des projets d’investissement ne suffit plus.
Une entreprise peut avoir de nombreux projets économiquement viables sans pour autant disposer de suffisamment de capitaux pour tous les mettre en œuvre simultanément.
Il en résulte un problème d’allocation.
La direction doit décider quelle combinaison de projets doit être mise en œuvre dans les limites du budget disponible.
Pour ce faire, elle peut prendre en compte le montant de l'investissement, les avantages économiques attendus, les ressources, les délais, les interdépendances et d'autres contraintes.
L’objectif n’est pas de trouver le meilleur projet pris isolément. L’objectif est d’identifier la meilleure combinaison possible de projets.
Pourquoi des problèmes de CAPEX surviennent-ils ?
De nombreux problèmes liés aux dépenses d'investissement ne sont pas dus à un manque d'opportunités d'investissement.
C’est souvent le contraire qui se produit.
Les entreprises disposent de plus de projets d’investissement pertinents que de capitaux disponibles.
Les nouvelles installations de production sont en concurrence avec les projets d’automatisation. La numérisation est en concurrence avec la maintenance. Les extensions de capacité sont en concurrence avec l’efficacité énergétique, la transformation ou l’ouverture de nouveaux sites.
Chaque projet pris individuellement peut être économiquement justifié.
Le véritable défi consiste à sélectionner, parmi tous les projets possibles, ceux qui, ensemble, génèrent le plus grand bénéfice.
Ainsi, les dépenses d’investissement (CAPEX) ne relèvent plus d’une simple évaluation de projet, mais d’une décision de portefeuille.
L'intelligence décisionnelle pour tous
À notre avis, l’optimisation mathématique des décisions d’investissement complexes ne devrait pas être réservée exclusivement aux grands groupes disposant d’importants budgets en informatique, en science des données ou en conseil.
La problématique mathématique fondamentale est la même pour une PME que pour un groupe international :
comment répartir un capital limité entre la bonne combinaison d’investissements ?
C’est pourquoi, chez mAInthink, nous suivons un principe simple :
« Decision Intelligence for All ».
Les entreprises devraient pouvoir tirer parti de l’intelligence décisionnelle mathématique sans avoir à développer elles-mêmes au préalable une technologie adaptée.
C’est précisément dans ce but que nous avons créé l’Online Decision Service.
Optimisation des dépenses d'investissement (CAPEX) dans l'Online Decision Service
Grâce à l’Online Decision Service, les entreprises peuvent utiliser directement StratePlan pour analyser mathématiquement leurs portefeuilles d’investissement et optimiser l’allocation de leurs dépenses d’investissement (CAPEX).
La mise en route est volontairement simplifiée.
Jusqu’à 15 projets : gratuit
Jusqu’à 50 projets : 500 euros par mois
Jusqu’à 100 projets : 1 000 euros par mois
Jusqu’à 300 projets : 3 000 euros par mois
L'optimisation mathématique des dépenses d'investissement (CAPEX) est ainsi proposée sous la forme d'un service en ligne évolutif.
Les entreprises décident elles-mêmes si elles souhaitent utiliser StratePlan de manière autonome ou bénéficier d'un accompagnement supplémentaire dans le cadre d'un service « clé en main ».
Il n’est pas nécessaire de mettre en place son propre modèle d’optimisation ni de constituer une équipe de développeurs spécialisés pour se lancer.
2^N : le problème combinatoire derrière les dépenses d'investissement (CAPEX)
Pourquoi l’optimisation mathématique est-elle pertinente pour les portefeuilles d’investissement de grande envergure ?
La raison réside dans le nombre de combinaisons possibles.
Pour N projets, il existe théoriquement jusqu’à :
2^N combinaisons possibles de projets.
Avec 20 projets, cela représente déjà plus d’un million de combinaisons possibles.
Pour 50 projets, on en compte plus d'un billion.
À mesure que le nombre de projets augmente, l'espace décisionnel croît de manière exponentielle.
Les êtres humains sont parfaitement capables d'évaluer des projets, de définir des exigences stratégiques et de fixer des conditions-cadres.
Cependant, le calcul systématique d’un espace de décision combinatoire d’une telle ampleur relève des mathématiques.
C’est précisément là qu’intervient StratePlan.
Optimiser mathématiquement l’allocation des dépenses d’investissement (CAPEX)
L’allocation des dépenses d’investissement (CAPEX) consiste à répartir le capital d’investissement disponible entre différents projets.
Une hiérarchisation classique peut fournir des informations importantes à cet égard.
Elle ne répond toutefois pas nécessairement à la question de savoir quelle combinaison produit globalement le meilleur résultat.
Un projet isolé peut, par exemple, présenter un excellent dossier d'affaires.
Plusieurs projets de moindre envergure peuvent néanmoins, avec le même capital, générer une contribution économique supérieure.
C’est pourquoi StratePlan ne se concentre pas uniquement sur des projets individuels, mais examine également leurs combinaisons possibles dans le cadre des conditions définies.
La hiérarchisation porte sur l’ordre de priorité. L’optimisation porte sur la combinaison.
Optimiser le portefeuille d’investissements
Pour optimiser un portefeuille d’investissements, il faut considérer ce dernier comme un système cohérent.
Les projets peuvent être interdépendants.
Certains investissements peuvent être absolument indispensables.
D'autres projets peuvent s'exclure mutuellement.
Les ressources peuvent être limitées.
Des orientations stratégiques peuvent imposer de prendre en compte certains secteurs d'activité, sites ou types de projets.
Il en résulte un espace de décision proposant différentes combinaisons de projets admissibles.
StratePlan calcule, dans le cadre de ces conditions, différentes options de portefeuille et recherche la combinaison qui répond le mieux à l’objectif défini.
Ce n’est pas seulement le projet qui est optimisé. C’est le portefeuille qui est optimisé.
Optimiser l’allocation de capital
Optimiser l’allocation des capitaux ne signifie pas automatiquement investir davantage de capitaux.
C’est justement lorsque les budgets d’investissement sont limités que la combinaison des projets sélectionnés peut faire une différence considérable.
Supposons qu’une entreprise dispose de 100 millions d’euros de dépenses d’investissement (CAPEX).
La question cruciale n’est alors pas seulement :
« Quels projets pouvons-nous financer avec 100 millions d’euros ? »
Mais :
« Quelle combinaison admissible de nos projets génère le plus grand bénéfice économique possible avec ces 100 millions d’euros ? »
C’est précisément là que réside la différence entre la répartition budgétaire et l’allocation optimale des capitaux.
Le budget reste le même.
C’est la combinaison qui change.
Et cette combinaison peut également faire varier le résultat économique.
Optimiser les décisions d’investissement
StratePlan n’a pas pour vocation de remplacer les systèmes ERP, financiers ou PPM existants.
Ces systèmes fournissent des données, documentent les processus et gèrent les projets.
StratePlan intervient au niveau décisionnel.
Les données de départ peuvent être très succinctes :
ID de projet → investissement (dépenses) → bénéfice économique (recettes)
En fonction du problème décisionnel, des informations supplémentaires peuvent être ajoutées :
contraintes budgétaires
Ressources
Dépendances entre projets
Périodes
Sites
Secteurs d'activité
Critères stratégiques
Ces informations permettent de définir un espace de décision calculable mathématiquement.
Les entreprises peuvent ainsi optimiser leurs décisions d’investissement et comparer différentes options de portefeuille sur la base des mêmes données et des mêmes contraintes.
L'intelligence décisionnelle sans les obstacles liés à l'entreprise
À notre avis, l’optimisation des dépenses d’investissement (CAPEX) ne doit pas nécessairement être un projet d’entreprise s’étalant sur plusieurs mois.
Les données existantes peuvent toujours provenir de systèmes ERP, financiers, PPM, d’Excel ou de bases de données.
Le niveau supplémentaire décisif réside dans le calcul mathématique des options décisionnelles.
C’est précisément pour cette raison que nous avons développé StratePlan, une plateforme d’optimisation allégée et axée sur la prise de décision.
De la PME au groupe international.
De 15 projets à des portefeuilles d’investissement complexes.
Du premier modèle en ligne à la simulation en temps réel des décisions d’investissement (CAPEX) en salle de réunion.
Notre objectif n’est pas de rendre l’intelligence décisionnelle plus complexe.
Notre objectif est de faciliter l'accès à l'intelligence décisionnelle.
L'intelligence décisionnelle pour tous.
Mêmes projets. Même budget. Meilleure combinaison. Meilleur résultat.
Ne nous croyez pas sur parole. Faites le calcul.
