Optimizacija naložb (CAPEX) za vsako podjetje: Decision Intelligence for All

Profesionalna optimizacija CAPEX-a ne bi smela biti odvisna od velikosti podjetja.

Ne glede na to, ali mora podjetje oceniti 20, 50, 100 ali 300 investicijskih projektov – temeljno vprašanje upravljanja ostaja enako:

Katera kombinacija naših naložb z razpoložljivim kapitalom prinaša največjo gospodarsko korist?

Prav tu se začne naš pristop »Decision Intelligence for All «.

S spletno storitvijo Decision Service podjetja mAInthink prek StratePlana omogočamo neposreden spletni dostop do matematične inteligence za odločanje.

Podjetja za to ne potrebujejo najprej uvedbe obsežnega sistema PPM, razvoja lastnega optimizacijskega modela ali vzpostavitve specializirane razvojne ekipe.

Lahko uporabijo svoje obstoječe podatke o naložbah, optimizirajo svoj naložbeni portfelj in matematično primerjajo različne možnosti razporeditve kapitala.

Kazalo

• Kaj pomeni optimizacija CAPEX?
• Zakaj nastajajo težave s CAPEX-om?
• Decision Intelligence for All
• Optimizacija CAPEX v spletni storitvi za odločanje
• 2^N: Kombinatorični problem, ki stoji za CAPEX-om
• Matematična optimizacija razporeditve CAPEX-a
• Optimizacija naložbenega portfelja
• Optimizacija alokacije kapitala
• Optimizacija investicijskih odločitev
• Odločevalna inteligenca brez ovir za podjetja

Kaj pomeni optimizacija CAPEX-a?

Optimizacija CAPEX se začne tam, kjer preprosto razvrščanje investicijskih projektov po pomembnosti ni več zadostno.

Podjetje lahko ima številne ekonomsko smiselne projekte, vendar kljub temu nima na voljo dovolj kapitala, da bi jih vse izvedlo hkrati.

S tem nastane problem razporeditve sredstev.

Vodstvo mora odločiti, katera kombinacija projektov naj se izvede v okviru razpoložljivega proračuna.

Pri tem se lahko upoštevajo višina naložbe, pričakovana gospodarska korist, viri, časovni okviri, odvisnosti in druge omejitve.

Cilj ni najti najboljši posamezni projekt. Cilj je identificirati najboljšo možno kombinacijo projektov.

Zakaj nastajajo težave s CAPEX-om?

Mnoge težave s CAPEX-om ne izhajajo iz pomanjkanja naložbenih priložnosti.

Pogosto je ravno nasprotno.

Podjetja imajo na voljo več smiselnih investicijskih projektov, kot je na voljo kapitala.

Nove proizvodne zmogljivosti tekmujejo s projekti avtomatizacije. Digitalizacija tekmuje z vzdrževanjem. Širitev zmogljivosti tekmuje z energetsko učinkovitostjo, preoblikovanjem ali novimi lokacijami.

Vsak posamezen projekt je lahko ekonomsko smiseln.

Pravi izziv je v tem, da izmed vseh možnih projektov izberemo tiste, ki skupaj ustvarjajo največjo korist.

S tem se CAPEX spremeni iz čistega ocenjevanja projektov v odločitev o portfelju.

Odločevalna inteligenca za vse

Po našem mnenju matematična optimizacija kompleksnih investicijskih odločitev ne bi smela biti na voljo izključno velikim koncernom z obsežnimi proračuni za IT, podatkovno znanost ali svetovanje.

Osnovno matematično vprašanje je pri srednje velikem podjetju enako kot pri mednarodnem koncernu:

Kako razporedimo omejen kapital v pravo kombinacijo naložb?

Zato pri mAInthink sledimo preprostemu načelu:

Inteligentno odločanje za vse.

Podjetja bi morala imeti možnost uporabljati matematično inteligenco odločanja, ne da bi morala najprej sama razviti ustrezno tehnologijo.

Prav za to smo ustvarili spletno storitev za odločanje.

Optimizacija CAPEX v spletni storitvi za odločanje

S storitvijo Online Decision Service lahko podjetja neposredno uporabljajo StratePlan za matematično analizo naložbenih portfeljev in optimizacijo razporeditve CAPEX-a.

Začetek je namerno poenostavljen.

Do 15 projektov: brezplačno
Do 50 projektov: 500 evrov na mesec
Do 100 projektov: 1.000 evrov na mesec
Do 300 projektov: 3.000 evrov na mesec

Tako je matematična optimizacija CAPEX na voljo kot prilagodljiva spletna storitev.

Podjetja se sama odločijo, ali bodo StratePlan uporabljala samostojno ali pa bodo izkoristila dodatno podporo v okviru storitve »Done-for-You«.

Za začetek ni potrebno vzpostaviti lastnega optimizacijskega modela ali specializirane razvojne ekipe.

2^N: Kombinatorični problem, ki stoji za CAPEX

Zakaj je matematična optimizacija sploh pomembna pri večjih naložbenih portfeljih?

Razlog je v številu možnih kombinacij.

Pri N projektih teoretično obstaja do:

2^N možnih kombinacij projektov.

Pri 20 projektih je to že več kot milijon možnih kombinacij.

Pri 50 projektih več kot bilijon.

S povečanjem števila projektov se obseg odločanja eksponentno povečuje.

Ljudje so odlični pri ocenjevanju projektov, opredeljevanju strateških zahtev in določanju okvirnih pogojev.

Vendar je sistematično izračunavanje tako velikega kombinatornega prostora za odločanje matematična naloga.

Prav tu pride v igro StratePlan.

Matematična optimizacija razporeditve CAPEX

Pri alokaciji CAPEX gre za razporeditev razpoložljivega investicijskega kapitala med različne projekte.

Klasično določanje prednostnih nalog lahko pri tem prinese pomembne informacije.

Vendar pa ne odgovori nujno na vprašanje, katera kombinacija skupno prinaša boljši rezultat.

Posamezen projekt ima lahko na primer odličen poslovni primer.

Vendar pa lahko več manjših projektov z istim kapitalom skupaj ustvari višji gospodarski prispevek.

Zato StratePlan ne obravnava izključno posameznih projektov, temveč njihove možne kombinacije v okviru opredeljenih pogojev.

Prioritizacija upošteva vrstni red. Optimizacija upošteva kombinacijo.

Optimizacija naložbenega portfelja

Kdor želi optimizirati naložbeni portfelj, mora portfelj obravnavati kot povezan sistem.

Projekti so lahko medsebojno odvisni.

Nekatere naložbe so lahko nujno potrebne.

Drugi projekti se lahko medsebojno izključujejo.

Viri so lahko omejeni.

Strateške smernice lahko zahtevajo, da se upoštevajo določena poslovna področja, lokacije ali vrste projektov.

Tako nastane prostor za odločanje z različnimi dopustnimi kombinacijami projektov.

StratePlan v okviru teh pogojev izračuna različne možnosti portfelja in poišče kombinacijo, ki najbolje izpolnjuje opredeljeni cilj.

Optimizira se ne le projekt. Optimizira se portfelj.

Optimizacija razporeditve kapitala

Optimizacija razporeditve kapitala ne pomeni avtomatično vlaganja več kapitala.

Zlasti pri omejenih investicijskih proračunih lahko kombinacija izbranih projektov pomeni znatno razliko.

Predpostavimo, da ima podjetje na voljo 100 milijonov evrov za investicije (CAPEX).

Odločilno vprašanje torej ni le:

»Katerih projekte lahko financiramo s 100 milijoni evrov?«

temveč:

»Katera sprejemljiva kombinacija naših projektov prinaša z 100 milijoni evrov največjo možno gospodarsko korist?«

Prav v tem je razlika med razporeditvijo proračuna in optimalno alokacijo kapitala.

Proračun ostane enak.

Kombinacija se spreminja.

In s kombinacijo se lahko spremeni tudi gospodarski izid.

Optimizacija investicijskih odločitev

StratePlan ni namenjen nadomestitvi obstoječih sistemov ERP, Finance ali PPM.

Ti sistemi zagotavljajo podatke, dokumentirajo procese in upravljajo projekte.

StratePlan deluje na ravni odločanja.

Izhodni podatki so pri tem lahko zelo poenostavljeni:

ID projekta → naložba (odhodki) → gospodarska korist (prihodki)

Glede na problem odločanja je mogoče dodati dodatne informacije:

proračunske omejitve
viri
Odvisnosti projekta
Časovna obdobja
Lokacije
Poslovna področja
Strateška merila

Iz teh informacij nastane matematično izračunljiv prostor za odločanje.

Podjetja lahko s tem optimizirajo svoje investicijske odločitve in med seboj primerjajo različne možnosti portfelja na podlagi istih podatkov in omejitev.

Odločevalna inteligenca brez podjetniških ovir

Po našem mnenju optimizacija CAPEX-a ni nujno večmesečni projekt na ravni podjetja.

Obstoječi podatki lahko še naprej izhajajo iz sistemov ERP, finančnih sistemov, sistemov PPM, Excelovih datotek ali podatkovnih baz.

Odločilna dodatna raven je matematični izračun možnosti odločanja.

Prav zato smo razvili StratePlan kot vitko, na odločanje usmerjeno platformo za optimizacijo.

Od srednje velikih podjetij do mednarodnih koncernov.

Od 15 projektov do kompleksnih naložbenih portfeljev.

Od prvega spletnega modela do simulacije odločitev o naložbah (CAPEX) v živo v sejni sobi.

Naš cilj ni, da bi »Decision Intelligence« postala še bolj zapletena.

Naš cilj je olajšati dostop do »Decision Intelligence«.

Odločevalna inteligenca za vse.

Isti projekti. Isti proračun. Boljša kombinacija. Boljši rezultat.

Ne verjemite nam. Izračunajte sami.