Optymalizacja nakładów inwestycyjnych (CAPEX) dla każdej firmy: Decision Intelligence for All
Profesjonalna optymalizacja nakładów inwestycyjnych (CAPEX) nie powinna zależeć od wielkości przedsiębiorstwa.
Niezależnie od tego, czy firma musi ocenić 20, 50, 100 czy 300 projektów inwestycyjnych – podstawowe pytanie dotyczące zarządzania pozostaje takie samo:
Która kombinacja naszych inwestycji przyniesie największe korzyści ekonomiczne przy wykorzystaniu dostępnego kapitału?
Właśnie w tym miejscu pojawia się nasze podejście „Decision Intelligence for All ”.
Dzięki usłudze Online Decision Service firmy mAInthink udostępniamy matematyczną inteligencję decyzyjną bezpośrednio online za pośrednictwem StratePlan.
Przedsiębiorstwa nie muszą w tym celu najpierw wdrażać kompleksowego systemu PPM, opracowywać własnego modelu optymalizacji ani tworzyć wyspecjalizowanego zespołu programistów.
Mogą wykorzystać swoje istniejące dane inwestycyjne, zoptymalizować portfel inwestycyjny oraz matematycznie porównać różne możliwości alokacji kapitału.
Spis treści
- Co oznacza optymalizacja CAPEX?
- Dlaczego pojawiają się problemy związane z CAPEX?
- Decision Intelligence for All
- Optymalizacja CAPEX w serwisie Decision Service online
- 2^N: Problem kombinatoryczny stojący za CAPEX
- Matematyczna optymalizacja alokacji CAPEX
- Optymalizacja portfela inwestycyjnego
- Optymalizacja alokacji kapitału
- Optymalizacja decyzji inwestycyjnych
- Inteligencja decyzyjna bez barier korporacyjnych
Co oznacza optymalizacja CAPEX?
Optymalizacja CAPEX zaczyna się tam, gdzie proste uszeregowanie projektów inwestycyjnych nie wystarcza już.
Przedsiębiorstwo może mieć wiele projektów uzasadnionych ekonomicznie, a mimo to nie dysponować wystarczającym kapitałem, aby zrealizować je wszystkie jednocześnie.
Powstaje w ten sposób problem alokacji środków.
Kierownictwo musi zdecydować, która kombinacja projektów powinna zostać zrealizowana w ramach dostępnego budżetu.
Przy tym można uwzględnić kwotę inwestycji, oczekiwane korzyści ekonomiczne, zasoby, ramy czasowe, zależności i inne ograniczenia.
Celem nie jest znalezienie najlepszego pojedynczego projektu. Celem jest zidentyfikowanie najlepszej możliwej kombinacji projektów.
Dlaczego pojawiają się problemy związane z CAPEX?
Wiele problemów związanych z CAPEX nie wynika z braku możliwości inwestycyjnych.
Często jest wręcz przeciwnie.
Przedsiębiorstwa dysponują większą liczbą sensownych projektów inwestycyjnych niż dostępnym kapitałem.
Nowe zakłady produkcyjne konkurują z projektami automatyzacji. Cyfryzacja konkuruje z konserwacją. Rozbudowa mocy produkcyjnych konkuruje z efektywnością energetyczną, transformacją lub nowymi lokalizacjami.
Każdy z tych projektów może być uzasadniony ekonomicznie.
Prawdziwym wyzwaniem jest wybranie spośród wszystkich możliwych projektów tych, które łącznie przyniosą największe korzyści.
W ten sposób CAPEX przestaje być czystą oceną projektu, a staje się decyzją dotyczącą portfela.
Decision Intelligence for All
Naszym zdaniem matematyczna optymalizacja złożonych decyzji inwestycyjnych nie powinna być dostępna wyłącznie dla dużych koncernów dysponujących znacznymi budżetami na IT, analizę danych czy doradztwo.
Podstawowe pytanie matematyczne jest takie samo w przypadku średniej firmy, jak i międzynarodowego koncernu:
Jak rozdzielić ograniczony kapitał na odpowiednią kombinację inwestycji?
Dlatego w mAInthink kierujemy się prostą zasadą:
Inteligencja decyzyjna dla wszystkich.
Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość korzystania z matematycznej inteligencji decyzyjnej bez konieczności samodzielnego opracowywania odpowiedniej technologii.
Właśnie w tym celu stworzyliśmy usługę Online Decision Service.
Optymalizacja nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w usłudze Online Decision Service
Dzięki usłudze Online Decision Service przedsiębiorstwa mogą bezpośrednio korzystać z StratePlan w celu matematycznej analizy portfeli inwestycyjnych i optymalizacji alokacji nakładów CAPEX.
Początkowy pakiet jest celowo ograniczony.
Do 15 projektów: bezpłatnie
Do 50 projektów: 500 euro miesięcznie
Do 100 projektów: 1 000 euro miesięcznie
Do 300 projektów: 3 000 euro miesięcznie
Dzięki temu matematyczna optymalizacja nakładów inwestycyjnych (CAPEX) staje się dostępna jako skalowalna usługa online.
Firmy same decydują, czy chcą korzystać z StratePlan samodzielnie, czy też skorzystać z dodatkowego wsparcia w ramach usługi „Done-for-You”.
Aby rozpocząć korzystanie z usługi, nie jest konieczne tworzenie własnego modelu optymalizacji ani specjalistycznego zespołu programistów.
2^N: Problem kombinatoryczny stojący za CAPEX
Dlaczego optymalizacja matematyczna ma w ogóle znaczenie w przypadku większych portfeli inwestycyjnych?
Powodem jest liczba możliwych kombinacji.
W przypadku N projektów teoretycznie istnieje aż:
2^N możliwych kombinacji projektów.
W przypadku 20 projektów jest to już ponad milion możliwych kombinacji.
W przypadku 50 projektów jest to ponad bilion.
Wraz ze wzrostem liczby projektów zakres decyzyjny rośnie wykładniczo.
Ludzie doskonale potrafią oceniać projekty, definiować wymagania strategiczne i ustalać warunki ramowe.
Jednak systematyczne przeliczanie tak ogromnej kombinatorycznej przestrzeni decyzyjnej stanowi zadanie matematyczne.
Właśnie w tym miejscu wkracza StratePlan.
Matematyczna optymalizacja alokacji CAPEX
Alokacja CAPEX polega na rozdzieleniu dostępnego kapitału inwestycyjnego między różne projekty.
Klasyczne ustalanie priorytetów może dostarczyć w tym zakresie ważnych informacji.
Nie odpowiada ona jednak koniecznie na pytanie, która kombinacja zapewni ogólnie lepszy wynik.
Na przykład pojedynczy projekt może mieć doskonałą uzasadnienie biznesowe.
Jednak kilka mniejszych projektów, realizowanych przy użyciu tego samego kapitału, może łącznie przynieść większy wkład ekonomiczny.
Dlatego StratePlan nie analizuje wyłącznie poszczególnych projektów, lecz ich możliwe kombinacje w ramach określonych warunków.
Ustalanie priorytetów dotyczy kolejności. Optymalizacja dotyczy kombinacji.
Optymalizacja portfela inwestycyjnego
Kto chce zoptymalizować portfel inwestycyjny, musi postrzegać go jako spójny system.
Projekty mogą być od siebie zależne.
Niektóre inwestycje mogą być absolutnie niezbędne.
Inne projekty mogą się wzajemnie wykluczać.
Zasoby mogą być ograniczone.
Wytyczne strategiczne mogą wymagać uwzględnienia określonych obszarów działalności, lokalizacji lub rodzajów projektów.
W ten sposób powstaje przestrzeń decyzyjna z różnymi dopuszczalnymi kombinacjami projektów.
W ramach tych warunków StratePlan oblicza różne opcje portfela i poszukuje kombinacji, która najlepiej spełnia zdefiniowany cel.
Optymalizacji podlega nie tylko projekt. Optymalizacji podlega portfel.
Optymalizacja alokacji kapitału
Optymalizacja alokacji kapitału nie oznacza automatycznie zaangażowania większego kapitału.
Szczególnie w przypadku ograniczonych budżetów inwestycyjnych kombinacja wybranych projektów może mieć znaczący wpływ na wynik.
Załóżmy, że przedsiębiorstwo dysponuje 100 milionami euro na inwestycje (CAPEX).
W takim przypadku kluczowe pytanie brzmi nie tylko:
„Jakie projekty możemy sfinansować za pomocą 100 milionów euro?”
Ale:
„Która dopuszczalna kombinacja naszych projektów przyniesie największe możliwe korzyści ekonomiczne przy wykorzystaniu tych 100 milionów euro?”
Właśnie na tym polega różnica między podziałem budżetu a optymalną alokacją kapitału.
Budżet pozostaje taki sam.
Zmienia się kombinacja.
A wraz z kombinacją może się również zmieniać wynik ekonomiczny.
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych
StratePlan nie ma na celu zastąpienia istniejących systemów ERP, finansowych ani PPM.
Systemy te dostarczają danych, dokumentują procesy i zarządzają projektami.
StratePlan wkracza do akcji na poziomie podejmowania decyzji.
Dane wyjściowe mogą być przy tym bardzo zredukowane:
ID projektu → inwestycja (wydatki) → korzyści ekonomiczne (przychody)
W zależności od problemu decyzyjnego można uzupełnić dodatkowe informacje:
ograniczenia budżetowe
zasoby
Zależności projektowe
Okresy
Lokalizacje
Obszary działalności
Kryteria strategiczne
Na podstawie tych informacji powstaje przestrzeń decyzyjna, którą można obliczyć matematycznie.
Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje decyzje inwestycyjne oraz porównać ze sobą różne opcje portfelowe w oparciu o te same dane i ograniczenia.
Inteligencja decyzyjna bez barier korporacyjnych
Naszym zdaniem optymalizacja CAPEX nie musi być trwającym miesiące projektem na skalę przedsiębiorstwa.
Istniejące dane mogą nadal pochodzić z systemów ERP, finansowych, PPM, plików Excel lub struktur baz danych.
Kluczowym dodatkowym elementem jest matematyczne obliczenie możliwości decyzyjnych.
Właśnie dlatego stworzyliśmy StratePlan jako sprawną, zorientowaną na podejmowanie decyzji platformę optymalizacyjną.
Od średnich przedsiębiorstw po międzynarodowe koncerny.
Od 15 projektów po złożone portfele inwestycyjne.
Od pierwszego modelu online po symulację na żywo decyzji dotyczących nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w sali posiedzeń zarządu.
Naszym celem nie jest komplikowanie Decision Intelligence.
Naszym celem jest ułatwienie dostępu do Decision Intelligence.
Inteligencja decyzyjna dla wszystkich.
Te same projekty. Ten sam budżet. Lepsze połączenie. Lepszy wynik.
Nie wierz nam na słowo. Oblicz to sam.
