SAP, Microsoft, Oracle, ERP ja Excel – CAPEX-optimointi: Yritystiedoista matemaattiseen pääoman kohdentamiseen

SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, ERP-järjestelmät ja Excel sisältävät usein CAPEX-suunnittelun ja investointisuunnittelun kannalta olennaisia tietoja. Ratkaiseva kysymys sijoitussalkun suhteen ulottuu kuitenkin pelkkää tietojen hallintaa ja suunnittelua pidemmälle: mikä yhdistelmä käytettävissä olevista investointihankkeista tulisi valita budjetti-, resurssi-, strategia- ja riippuvuusrajoitusten puitteissa?

Yritysten ei välttämättä tarvitse korvata olemassa olevia järjestelmiään tämän vuoksi.

Talous-, projekti- ja suunnittelutiedot voidaan hakea olemassa olevista järjestelmistä ja käyttää erillisessä matemaattisessa päätöksentekokerroksessa pääoman kohdentamiseen ja salkun optimointiin.

Peruslähestymistapa on seuraava:

Olemassa olevat yritystiedot → jäsennelty päätöksentekomalli → matemaattinen salkun optimointi → johdon päätös.

Tässä yhteydessä on tehtävä tärkeä ero:

SAP:sta, Microsoft Dynamicsista, Oraclesta, muista ERP-järjestelmistä tai Excelistä peräisin olevien tietojen käyttö ei tarkoita automaattisesti, että kyseiseen järjestelmään olisi olemassa natiivi tekninen integraatio.

Teknisestä ympäristöstä riippuen tiedot voidaan toimittaa esimerkiksi jäsenneltyjen tiedostojen, vientien tai tulevaisuudessa yksilöllisesti toteutettujen rajapintojen kautta.

Tämä päätöksenteko-opas ei siis selitä oletettuja vakiointegraatioita, vaan osoittaa, miten olemassa olevista yritysjärjestelmistä peräisin olevia tietoja voidaan hyödyntää matemaattisessa CAPEX-optimoinnissa ja pääoman kohdentamisessa.

Sisällysluettelo

• Miksi yritykset etsivät ERP-CAPEX-optimointia?
• Tietojärjestelmä vs. matemaattinen päätöksentekokerros
• SAP:n CAPEX-optimointi
• SAP-pääoman kohdentaminen
• SAP-investointisuunnittelu
• Microsoftin CAPEX-suunnittelu
• Microsoft Dynamics -investointisuunnittelu
• Oracle CAPEX-suunnittelu
• Oracle-pääomasuunnittelu
• ERP-CAPEX-optimointi
• ERP-pääoman kohdentaminen
• Excel-CAPEX-suunnittelu
• Excel-salkun optimointi
• Mitä tietoja CAPEX-optimointiin tarvitaan?
• Miten tietoja voidaan siirtää olemassa olevien järjestelmien ja optimointijärjestelmän välillä?
• ERP-tietueesta optimointimalliin
• ERP-tiedot ja salkun rajoitukset
• ERP-tiedot monivuotista CAPEX-optimointia varten
• Esimerkki: 200 CAPEX-projektia olemassa olevista yritysjärjestelmistä
• Excel sillana ERP-järjestelmän ja salkun optimoinnin välillä
• Mahdollinen järjestelmäarkkitehtuuri
• ERP-tiedoista reaaliaikaiseen johtoryhmäsimulaatioon
• StratePlan matemaattisena päätöksentekokerroksena
• Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi yritykset etsivät ERP-CAPEX-optimointia?

Monissa yrityksissä investointipäätöksiin tarvittavat tiedot ovat jo olemassa eri järjestelmissä.

Näitä ovat esimerkiksi:

• ERP-järjestelmät
• Taloussuunnittelujärjestelmät
• PPM-järjestelmät
• Controlling-järjestelmät
• Business Intelligence -alustat
• Excel-tiedostot

Nämä järjestelmät voivat sisältää tärkeitä tietoja:

• Investointikustannukset
• Budjetit
• Ennusteet
• Kassavirrat
• Liiketoimintayksiköt
• Toimipaikat
• Projektitiedot
• Resurssit
• Suunnittelujaksot

Tiedot eivät kuitenkaan yksinään välttämättä vastaa keskeistä salkkukysymystä:

Mikä yhdistelmä käytettävissä olevista projekteista tulisi valita?

Juuri tässä syntyy yhteys yritystietojen ja matemaattisen optimoinnin välillä.

Tietojärjestelmä vs. matemaattinen päätöksentekokerros

ERP- ja suunnittelujärjestelmät voivat toimia tärkeinä rekisterijärjestelminä (Systems of Record) tai suunnittelujärjestelminä (Systems of Planning).

Ne keräävät ja jäsentävät yritystietoja.

Matemaattinen päätöksentekokerros täyttää toisenlaisen tehtävän.

Näiden tasojen ei tarvitse toimia toisiaan vastaan.

Olemassa olevista järjestelmistä saadut tiedot voivat toimia matemaattisten salkkupäätösten perustana.

SAP CAPEX Optimization

SAP CAPEX Optimization -ratkaisua etsivät haluavat usein yhdistää olemassa olevat yritys- ja talousdatan investointipäätösten järjestelmälliseen optimointiin.

Olennainen johtamiskysymys on esimerkiksi:

”Kuinka voimme hyödyntää olemassa olevia CAPEX-tietojamme määrittääksemme parhaan projektikombinaation tietyn budjetin puitteissa?”

Yksi mahdollinen prosessi on tarjota olemassa olevasta SAP-ympäristöstä relevantit tiedot jäsennellyssä muodossa ja käyttää niitä sitten erillisessä matemaattisessa optimointimallissa.

Tähän voivat kuulua esimerkiksi:

• Projektitunnus
• Investointi
• Budjetti
• Liiketoimintayksikkö
• Sijainti
• Suunnittelukausi
• Taloudelliset tunnusluvut

Näitä tietoja voidaan täydentää lisäpäätöksentekoparametreilla:

• NPV
• Strateginen arvo
• Resurssivaatimukset
• Riippuvuudet
• Pakolliset projektit

Tärkeää: Tämän tietoprosessin kuvaus ei sisällä tietoja StratePlanin olemassa olevasta natiivista tai sertifioidusta SAP-integraatiosta.

SAP Capital Allocation

SAP Capital Allocation -järjestelmässä haasteena ei usein ole investointitietojen tallentaminen.

Todellinen päätöksentekokysymys syntyy pääomarajoitusten vuoksi.

Oletetaan, että:

Haettu CAPEX = 1,4 miljardia euroa

Käytettävissä oleva CAPEX = 900 miljoonaa euroa

Tällöin 500 miljoonaa euroa haetuista investoinneista on joko siirrettävä, vähennettävä tai jätettävä rahoittamatta.

Matemaattinen pääoman allokointimalli voi selvittää,

• Mitkä hankkeet tulisi rahoittaa yhdessä
• Mikä yhdistelmä tuottaa suurimman määritellyn salkun arvon
• miten pääoma jaetaan liiketoimintayksiköiden kesken
• Mitkä hankkeet jäävät pois budjetin supistusten vuoksi
• mitkä lisäprojektit tulevat mahdollisiksi suuremmalla budjetilla

Olemassa olevat yritystiedot muodostavat näin matemaattisen päätöksentekomallin perustan.

SAP Investment Planning

Yritykset, jotka etsivät SAP Investment Planning - ratkaisua, keskittyvät tyypillisesti tulevien investointien jäsenneltyyn suunnitteluun.

Matemaattisen salkun optimoinnin kannalta erityisen merkityksellinen on suunnittelutietojen ja valintapäätöksen välinen yhteys.

Suunnittelu vastaa seuraaviin kysymyksiin:

”Mitkä investoinnit on suunniteltu?”

Optimointi vastaa:

”Minkä yhdistelmän näistä investoinneista meidän tulisi valita määriteltyjen ehtojemme mukaisesti?”

Yksi mahdollinen tietoketju on siis seuraava:

Sijoitussuunnittelutiedot → Tietojen valmistelu → Matemaattinen optimointi → Salkkuskenaariot → Johdon päätös.

Tietojenvaihdon konkreettinen tekninen toteutus riippuu kunkin järjestelmäympäristöstä.

Microsoftin CAPEX-suunnittelu

Microsoft-pohjaisissa yritysympäristöissä voidaan käyttää erilaisia järjestelmiä ja työkaluja taloussuunnitteluun, data-analyysiin ja projektinhallintaan.

CAPEX-optimoinnin kannalta ei ole ensisijaisesti ratkaisevaa, missä järjestelmässä lähtötiedot sijaitsevat.

Ratkaisevaa on, voidaanko asiaankuuluvat tiedot toimittaa jäsennellyssä muodossa.

Tyypillinen CAPEX-tietojoukko voi esimerkiksi sisältää:

• Projektitunnus
• Investointi
• Odotettu tuotto
• Liiketoimintayksikkö
• Vuosi
• Resurssit

Nämä tiedot voidaan myöhemmin käsitellä matemaattisessa salkkumallissa.

Tällainen Microsoft-ympäristöstä peräisin olevien tietojen käyttö ei tarkoita automaattisesti, että kyseessä olisi natiivi Microsoft-integraatio.

Microsoft Dynamics Investment Planning

Microsoft Dynamics Investment Planning -ratkaisussa matemaattinen päätöksentekokerros voi täydentää olemassa olevaa suunnittelu- ja tietoympäristöä.

Perusprosessi voi olla esimerkiksi seuraava:

Microsoft Dynamics -tiedot → jäsennelty tietojen vienti → salkun optimointi → päätöksentekoskenaario.

Optimoinnin yhteydessä voidaan sitten tarkastella esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Mitkä sijoitukset sopivat käytettävissä olevaan budjettiin?
• Mikä yhdistelmä maksimoi määritellyn salkun arvon?
• Miten valinta muuttuu budjetin supistumisen myötä?
• Mitä vaikutuksia resurssirajoituksilla on?
• Mitkä projektit valitaan uusien strategisten prioriteettien perusteella?

Tekninen yhteys voidaan toteuttaa eri tavoin yrityksen arkkitehtuurista riippuen, eikä sitä tulisi rinnastaa olemassa olevaan vakiointegraatioon.

Oracle CAPEX Planning

Oracle-pohjaiset talous- ja suunnittelujärjestelmät voivat sisältää CAPEX-suunnittelun ja investointipäätösten kannalta merkityksellisiä tietoja.

Matemaattinen optimointikerros voidaan rakentaa jäsennellyn datan päälle.

Keskeinen ero on seuraava:

Suunnittelu jäsentää investointioletukset.

Optimointi laskee salkkuyhdistelmiä.

Esimerkiksi yritys voi toimittaa olemassa olevista järjestelmistään tietoja suunnitelluista investoinneista ja optimoida ne sen jälkeen yhteisen budjetin puitteissa.

Myös tässä pätee:

Mahdollisuus käyttää Oracle-tietoja optimointimallissa ei tarkoita, että kyseessä olisi olemassa oleva natiivi Oracle-integraatio.

Oracle Capital Planning

Capital Planning tarkastelee pitkän aikavälin pääomatarpeita, budjetteja ja investointiohjelmia.

Mathematical Capital Allocation lisää päätöksentekoon uuden ulottuvuuden:

Kuinka käytettävissä oleva pääoma tulisi jakaa olemassa oleviin sijoitusmahdollisuuksiin?

Tätä varten suunnittelutiedot voidaan yhdistää esimerkiksi seuraaviin tietoihin:

• NPV
• Odotettu arvo
• Strategiset kriteerit
• Resurssit
• Riippuvuudet
• Pakolliset hankkeet

Tuloksena ei ole pelkästään uusi pääomasuunnitelma.

Tuloksena syntyy matemaattisesti laskettu salkku, joka on räätälöity kullekin määritellyille tavoitteille ja rajoituksille.

ERP CAPEX -optimointi

ERP CAPEX -optimointi kuvaa yritystietojen yhdistämistä matemaattiseen investointien optimointiin.

ERP-järjestelmät voivat tarjota tärkeitä lähtötietoja.

Matemaattinen optimointi antaa niiden pohjalta vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

”Mitä projekteja meidän tulisi rahoittaa?”

”Mikä projektikombinaatio maksimoi nettonykyarvomme?”

”Kuinka voimme vähentää CAPEX-kustannuksia niin, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän salkun arvoon?”

”Kuinka jaamme pääoman useiden toimipaikkojen tai liiketoimintayksiköiden kesken?”

”Mitä vaikutuksia uudella pakollisella projektilla on?”

Tämä ei korvaa ERP-järjestelmää.

Se säilyy edelleen data- ja prosessijärjestelmänä, kun taas matemaattinen optimointi muodostaa ylimääräisen päätöksentekotason.

ERP-pääoman kohdentaminen

ERP Capital Allocation yhdistää käytettävissä olevat yritystiedot kysymykseen siitä, miten rajallinen pääoma tulisi jakaa.

Yrityksellä voi olla esimerkiksi 300 investointihakemusta eri liiketoimintayksiköistä.

ERP-järjestelmässä tiedetään muun muassa seuraavat tiedot:

• Projekti
• Liiketoimintayksikkö
• Investointisumma
• Toimipaikka
• Suunnitteluvuosi

Pääoman kohdentamista varten saatetaan tarvita lisätietoja:

• Odotettu taloudellinen arvo
• Strateginen arvo
• Resurssit
• Riippuvuudet
• Pakollinen tila

Näiden tietojen perusteella muodostuu salkun päätöksentekomalli.

ERP toimittaa tiedot. Optimointijärjestelmä laskee yhdistelmät. Johto tekee päätöksen.

Excel-pohjainen CAPEX-suunnittelu

Excel on monissa yrityksissä keskeinen työkalu CAPEX-suunnittelussa.

Syyt ovat ymmärrettäviä:

• Suuri joustavuus
• Nopea mukautettavuus
• Tuttu käyttöliittymä
• Yksilölliset laskelmat
• Helppo tietojen tuonti ja vienti

Tyypillinen CAPEX-suunnitelma voi jo sisältää olennaisia tietoja salkun optimointia varten.

Näin ollen Excelia voidaan käyttää tietojen valmistelukerroksena.

Matemaattinen salkun optimointi suoritetaan tämän jälkeen tätä varten suunnitellussa optimointimoottorissa.

Excel-salkun optimointi

Excel-salkun optimointi tulee ajankohtaiseksi, kun yritykset haluavat paitsi lajitella ja analysoida olemassa olevia Excel-tietojaan myös hyödyntää niitä matemaattisen salkunoptimointipäätöksen tekemisessä.

Jos projekteja on vain muutama, erilaisia yhdistelmiä voidaan vielä tutkia manuaalisesti.

Projektien määrän kasvaessa yhdistelmien monimutkaisuus kasvaa kuitenkin hyvin nopeasti.

Kun riippumattomia kyllä-ei-projekteja on 20, teoreettisesti on olemassa:

2^20 = 1 048 576 yhdistelmää.

Kun projekteja on 50:

2^50 ≈ 1,13 × 10^15 yhdistelmää.

Kun projekteja on 100:

2^100 ≈ 1,27 × 10^30 yhdistelmää.

Siksi erikoistunut optimointikerros voi olla järkevä ratkaisu, kun taas Excelia käytetään edelleen tietolähteenä tai valmistelevana työkaluna.

Excelin ei tarvitse kadota. Salkkupäätöksentekoon lisätään vain yksi matemaattinen taso.

Mitä tietoja CAPEX-optimointiin tarvitaan?

Matemaattinen salkkumalli voi olla yllättävän yksinkertainen.

Perustason tietorakenne vaatii esimerkiksi:

• Projektitunnus
• Investointi
• Odotettu arvo

Odotettu arvo voi käyttötapauksesta riippuen olla esimerkiksi:

• NPV
• Odotetut tulot
• Taloudellinen panos
• Hyöty
• Strateginen arvo

Monimutkaisemmissa malleissa voidaan lisätä:

• Liiketoimintayksikkö
• Tehdas
• Maa
• Vuosi
• Resurssit
• Strategiset kriteerit
• Riippuvuudet
• Pakollinen tila
• Riskiparametrit

Tietorakenteen tulisi määräytyä päätöksentekoon liittyvän ongelman perusteella – ei halusta käyttää mahdollisimman paljon dataa.

Miten tietoja voidaan vaihtaa olemassa olevien järjestelmien ja optimointiohjelman välillä?

Tietojen vaihto voidaan periaatteessa toteuttaa eri tavoin.

Se, mikä vaihtoehto on järkevä ja teknisesti toteutettavissa, riippuu konkreettisesta järjestelmäympäristöstä ja kyseisestä projektista.

Mahdollisia lähestymistapoja ovat esimerkiksi:

1. Jäsennelty tiedostojen vienti

Tiedot viedään olemassa olevasta järjestelmästä ja toimitetaan Portfolio Optimization -ohjelmistolle.

2. Excel- tai CSV-pohjainen tietojenvaihto

Standardoitu tietojoukko toimii siirtoformaattina yritysjärjestelmän ja optimointikerroksen välillä.

3. Räätälöity tekninen rajapinta

Jos tarvitaan automatisoitu yhteys, voidaan suunnitella ja toteuttaa projektikohtainen tekninen rajapinta.

Kunkin järjestelmäympäristön osalta on tarkastettava teknisesti, mitkä rajapinnat ovat käytettävissä tai mitkä on kehitettävä.

ERP-tietojoukosta optimointimalliin

Matka olemassa olevista yritystiedoista matemaattiseen päätökseen voi tapahtua useissa vaiheissa.

Vaihe 1: Tunnista merkitykselliset projektit

Mitkä investoinnit kuuluvat päätöksentekokenttään?

Vaihe 2: Taloudellisten tietojen valmistelu

Esimerkiksi:

• Investointi
• NPV
• Odotetut tulot
• Kassavirta

Vaihe 3: Määritä päätöksenteon tavoite

Esimerkiksi:

Maksimoi salkun NPV.

Vaihe 4: Rajoitusten määrittäminen

Budjetti, resurssit, riippuvuudet ja pakolliset projektit mallinnetaan.

Vaihe 5: Laske salkku

Optimointimoottori laskee salkun kokoonpanon määritellylle mallille.

Vaihe 6: Vertaa skenaarioita

Johto muuttaa oletuksia ja tutkii vaihtoehtoisia salkkuja.

ERP-tiedot ja salkun rajoitukset

ERP-tiedot muodostavat usein vain osan päätöksentekomallista.

Lisäksi voidaan määritellä muita liiketoiminnallisia rajoituksia.

Esimerkiksi:

Kokonaisinvestoinnit (CAPEX) ≤ 800 miljoonaa €

Liiketoimintayksikkö A ≥ 100 miljoonaa €

Liiketoimintayksikkö B ≤ 250 miljoonaa €

Suunnittelu ≤ 30 000 tuntia

Projekti 17 = Pakollinen

Projekti 22 edellyttää projektia 9

Projekti 31 ja projekti 32 sulkevat toisensa pois

Tämän avulla yritystiedoista muodostuu realistinen matemaattinen päätöksentekomalli.

ERP-tiedot monivuotiseen CAPEX-optimointiin

Pitkän aikavälin investointiohjelmat kattavat usein useita budjettikausia.

Esimerkiksi:

2027 CAPEX ≤ 400 miljoonaa €

2028 CAPEX ≤ 450 miljoonaa €

2029 CAPEX ≤ 500 miljoonaa €

Lisäksi voidaan ottaa huomioon:

• Hankkeen aloitus
• Hankkeen kesto
• vuotuinen kassavirta
• vuosittainen resurssitarve
• Kausien väliset riippuvuussuhteet

Täten klassisista suunnittelutiedoista muodostuu monivuotinen salkun optimointimalli.

Kysymys ei ole enää pelkästään:

”Mitkä projektit valitsemme?”

Vaan:

”Mitkä projektit meidän pitäisi rahoittaa ja käynnistää ja milloin?”

Esimerkki: 200 CAPEX-projektia olemassa olevista yritysjärjestelmistä

Kansainvälisellä konsernilla on 200 potentiaalista CAPEX-projektia.

Projektitiedot ovat hajallaan eri järjestelmissä ja taulukoissa.

Hakemusten mukainen CAPEX-kokonaissumma:

2,4 miljardia euroa

Käytettävissä oleva budjetti:

1,5 miljardia euroa

Lisäksi sovelletaan:

• 300 miljoonaa euroa pakollisia investointeja
• Suunnittelukapasiteetti
• Liiketoimintayksiköiden rajoitukset
• Hankkeiden riippuvuudet
• Strategiset kriteerit
• Monivuotiset budjetit

Olemassa olevat järjestelmät toimittavat tarvittavat lähtötiedot.

Nämä tiedot siirretään yhtenäiseen päätöksentekorakenteeseen.

Sen jälkeen voidaan matemaattisesti selvittää:

Mikä 200 projektin yhdistelmä täyttää määritellyn tavoitefunktion parhaiten kaikkien mallinnettujen rajoitusten puitteissa?

Olemassa oleva järjestelmäympäristö toimii tässä yhteydessä edelleen tietopohjana.

Optimointikerros täydentää salkunhallintapäätöstä.

Excel sillana ERP-järjestelmän ja salkun optimoinnin välillä

Excel voi erityisesti varhaisessa vaiheessa toimia käytännöllisenä sillana olemassa olevien yritysjärjestelmien ja optimointimoottorin välillä.

Yksi mahdollinen prosessi on seuraava:

ERP → vienti → tietojen valmistelu Excelissä → salkun optimointi → tulosten analysointi.

Tällä on useita etuja:

• Olemassa olevia tietoja voidaan käyttää edelleen.
• Lähtötiedot pysyvät ymmärrettävinä eri osastoille.
• Optimointimallia voidaan testata ilman välitöntä suurta IT-integraatioprojektia.
• Tarvittava tietorakenne voidaan aluksi validoida.

Jos prosessi toistuu myöhemmin ja se on tarkoitus automatisoida, voidaan sen jälkeen selvittää, mikä tekninen liitäntä on järkevä.

Näin asiantuntijavalidointi voidaan suorittaa ennen laajaa teknistä integraatiota.

Mahdollinen järjestelmäarkkitehtuuri

Matemaattisen pääoman allokoinnin mahdollinen arkkitehtuuri voi näyttää seuraavalta:

SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM

↓

Tietojen toimittaminen

↓

Tietojen valmistelu

↓

Matemaattinen salkun optimointi

↓

Skenaarioiden vertailu

↓

Johtopäätös

Tämä esitys kuvaa käsitteellistä arkkitehtuuria.

Se ei tarkoita, että jokaiselle mainitulle järjestelmälle olisi jo saatavilla natiivi tekninen rajapinta.

ERP-tiedoista reaaliaikaiseen johtoryhmäsimulaatioon

Heti kun asiaankuuluvat tiedot on valmisteltu ja päätöksentekomalli määritelty, johtotason kysymyksiä voidaan tarkastella skenaarioina.

Talousjohtaja kysyy:

”Mitä tapahtuu, jos vähennämme CAPEX-investointeja 100 miljoonalla eurolla?”

Budjettirajoitusta muutetaan.

Salkku lasketaan uudelleen.

Operatiivinen johtaja kysyy:

”Mitä tapahtuu, jos käytettävissä oleva suunnittelukapasiteettimme vähenee 20 prosenttia?”

Resurssirajoitusta muutetaan.

Salkku lasketaan uudelleen.

Toimitusjohtaja kysyy:

”Mitä tapahtuu, jos kasvulle annetaan strategisesti suurempi painoarvo?”

Päätöksentekologiikkaa mukautetaan.

Salkku lasketaan uudelleen.

Tämän ansiosta olemassa olevat yritystiedot muodostavat perustan interaktiiviselle salkkupäätökselle.

Data. Kysymys. Laskenta. Vertailu. Päätös.

StratePlan matemaattisena päätöksentekokerroksena

StratePlan on suunniteltu matemaattiseksi päätöksentekokerrokseksi CAPEX-, investointi- ja projektisalkkupäätöksiä varten.

Lähestymistapa ei perustu olemassa olevien ERP-, suunnittelu-, PPM- tai Excel-järjestelmien yleiseen korvaamiseen.

Sen sijaan merkitykselliset tiedot siirretään matemaattiseen salkkumalliin.

Yksinkertainen tietorakenne voi alkaa seuraavasti:

• Projektitunnus
• Investointi
• Odotettu arvo

Monimutkaisemmissa päätöksissä voidaan lisätä seuraavat tiedot:

• NPV
• Strategiset kriteerit
• Resurssit
• Riippuvuudet
• Pakolliset projektit
• Liiketoimintayksikön rajoitukset
• Monivuotiset budjetit

Tämän perusteella voidaan laskea esimerkiksi seuraavat kysymykset:

• Mikä projektikombinaatio maksimoi määritellyn salkun arvon?
• Mikä yhdistelmä maksimoi nettonykyarvon (NPV) tietyn budjetin puitteissa?
• Mitkä projektit tulisi valita, kun CAPEX on alhaisempi?
• Miten pääoman kohdentaminen liiketoimintayksiköiden välillä muuttuu?
• Mitä vaikutuksia resurssirajoituksilla on?
• Miten pakollinen projekti vaikuttaa koko salkkuun?
• Miten projektien riippuvuussuhteet vaikuttavat valintaan?
• Miten salkku muuttuu useiden suunnitteluvuosien aikana?

Tiedot voivat olla peräisin erilaisista olemassa olevista yritysjärjestelmistä.

Tietojenvaihdon konkreettinen muoto ja mahdolliset tekniset rajapinnat on määriteltävä erikseen kunkin järjestelmäympäristön osalta.

Tämä luo selkeän roolijakautuman:

ERP toimittaa tiedot.

Suunnittelu toimittaa oletukset.

StratePlan laskee salkun vaihtoehdot.

Johto tekee päätöksen.

Älä korvaa tietojasi. Muunna ne päätöksiksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä SAP CAPEX Optimization tarkoittaa?

SAP CAPEX Optimization voi tarkoittaa SAP-ympäristöstä peräisin olevien, merkityksellisten CAPEX- ja yritystietojen hyödyntämistä matemaattisessa salkunoptimointimallissa. Konkreettinen tekninen tiedonsiirto riippuu kunkin järjestelmän arkkitehtuurista.

Onko StratePlanilla natiivi SAP-integraatio?

SAP-tietojen käyttöä StratePlanissa ei tule rinnastaa natiiviin SAP-integraatioon. Tiedot voidaan aluksi toimittaa jäsennellyssä muodossa; laajempi tekninen liitäntä olisi tarkasteltava ja toteutettava erikseen kunkin järjestelmän ja käyttötapauksen mukaan.

Mitä tarkoittaa SAP Capital Allocation?

Matematiikan optimoinnin kontekstissa SAP Capital Allocation tarkoittaa olemassa olevien yritys- ja investointitietojen hyödyntämistä sen selvittämiseksi, miten rajallinen pääoma tulisi jakaa kilpaileviin projekteihin.

Voidaanko SAP Investment Planning yhdistää Portfolio Optimization -ratkaisuun?

Suunnittelutiedot voivat periaatteessa toimia syötteenä erilliselle Portfolio Optimization -mallille, edellyttäen että tarvittavat tiedot voidaan toimittaa jäsennellyssä muodossa. Tekninen toteutus riippuu käytetystä järjestelmästä.

Mitä tarkoittaa Microsoft CAPEX Planning?

Microsoft-pohjaiset työkalut ja yritysjärjestelmät voivat toimittaa tietoja CAPEX-suunnittelua varten. Nämä tiedot voidaan myöhemmin käsitellä matemaattista salkun optimointia varten.

Voiko Microsoft Dynamics toimittaa tietoja investointisuunnittelua varten?

Asiaankuuluvat suunnittelu- ja yritystiedot voidaan periaatteessa toimittaa Microsoft Dynamics -ympäristöstä ja käsitellä erillistä päätöksentekomallia varten. Tätä ei kuitenkaan pidä automaattisesti rinnastaa olemassa olevaan natiiviin integraatioon.

Mitä tarkoittaa Oracle CAPEX Planning?

Oracle-pohjaiset suunnittelu- ja taloustiedot voivat toimia lähtökohtana CAPEX-suunnittelulle. Salkun optimointia varten merkitykselliset tiedot voidaan toimittaa jäsennellyssä muodossa ja käsitellä erillisessä matemaattisessa mallissa.

Mitä Oracle Capital Planning tarkoittaa salkun optimoinnin yhteydessä?

Capital Planning jäsentää pitkän aikavälin investointibudjetteja ja oletuksia. Salkun optimointi täydentää kysymystä siitä, mikä yhdistelmä käytettävissä olevista investoinneista tulisi valita näissä olosuhteissa.

Mitä on ERP CAPEX -optimointi?

ERP CAPEX -optimointi yhdistää yritysjärjestelmistä peräisin olevat olennaiset tiedot matemaattiseen optimointimalliin, jonka avulla valitaan investointihankkeet budjetti- ja muiden rajoitteiden puitteissa.

Mitä on ERP-pääoman kohdentaminen?

ERP-pääoman allokointi käyttää olemassa olevia yritystietoja perustana päätökselle siitä, miten rajallista pääomaa voidaan jakaa projekteille, toimipaikoille tai liiketoimintayksiköille.

Voiko ERP-järjestelmä suorittaa salkun optimointia?

Se riippuu kyseisestä ERP-järjestelmästä, käytetyistä moduuleista ja konfiguraatiosta. Vaihtoehtoisesti erillinen optimointikerros voi siirtää tietoja ERP-järjestelmästä ja täydentää matemaattista salkkupäätöstä.

Voiko Excelia käyttää CAPEX-suunnitteluun?

Kyllä. Excel sopii tietojen keräämiseen, liiketoimintamalleihin, suunnittelumalleihin ja yksilöllisiin analyyseihin, ja sitä käytetään monissa yrityksissä CAPEX-suunnitteluun.

Voiko Excelia käyttää salkun optimointiin?

Excel voi tarjota tietoja salkun optimointia varten, ja siinä on jo valmiina optimointitoimintoja sopiville malleille. Suuremmissa kombinatorisissa päätöksentekopulmissa erikoistunut optimointimoottori voi tarjota lisämahdollisuuksia.

Pitääkö Excel korvata matemaattisessa salkun optimoinnissa?

Ei. Excelia voidaan edelleen käyttää tietolähteenä tai tietojen valmisteluvaiheena, kun taas varsinainen salkun optimointi tapahtuu erikoistuneessa matemaattisessa ympäristössä.

Mitä tietoja tarvitaan SAP:sta, Microsoft Dynamicsista, Oraclesta tai ERP-järjestelmästä?

Se riippuu päätöksentekomallista. Yksinkertainen salkku voi perustua projektitunnukseen, investointiin ja odotettuun arvoon. Monimutkaisemmissa malleissa voidaan käyttää nettonykyarvoa (NPV), resursseja, strategisia kriteerejä, riippuvuussuhteita, pakollisia projekteja ja monivuotisia budjetteja.

Tarvitseeko salkun optimointi suoraa ERP-rajapintaa?

Ei välttämättä. Ensimmäisessä käyttötapauksessa jäsennellyt tiedosto- tai taulukkovienti voivat riittää. Automaattisen rajapinnan järkevyys riippuu tietomäärästä, toistumistiheydestä, hallinnosta ja teknisestä järjestelmäympäristöstä.

Voidaanko salkun optimointia testata aluksi ilman IT-integraatioprojektia?

Kyllä. Jos tarvittavat tiedot voidaan viedä jäsennellyssä muodossa, päätöksentekomallia voidaan aluksi validoida ilman syvällistä järjestelmäintegraatiota.

Voidaanko automatisoitu rajapinta rakentaa myöhemmin?

Periaatteessa automatisoitu tietoyhteys voidaan tarkistaa ja kehittää projektikohtaisesti. Se, mikä tekninen ratkaisu on mahdollinen ja järkevä, riippuu mukana olevista järjestelmistä, käytettävissä olevista rajapinnoista ja IT-vaatimuksista.

Mikä on ero ERP-järjestelmän ja matemaattisen päätöksentekokerroksen välillä?

ERP-järjestelmät hallinnoivat yrityksen keskeisiä tietoja ja prosesseja. Matemaattinen päätöksentekokerros käyttää relevantteja tietoja laskeakseen vaihtoehtoisia päätöksiä tai salkkuyhdistelmiä määriteltyjen tavoitteiden ja rajoitusten puitteissa.

Mikä on erillisen optimointikerroksen etu?

Erillinen optimointikerros voi hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä ja täydentää matemaattista päätöksentekotasoa ilman, että koko ERP-, PPM- tai suunnitteluympäristöä tarvitsee korvata.

Voiko StratePlan käyttää tietoja olemassa olevista yritysjärjestelmistä?

StratePlan pystyy käsittelemään jäsennellysti toimitettuja salkku- ja suunnittelutietoja. Se, miten nämä tiedot toimitetaan tietystä ERP-, suunnittelu- tai muusta yritysjärjestelmästä, on määritettävä kunkin teknisen ympäristön mukaan.

Mikä on ERP-järjestelmän ja StratePlanin välisen yhteyden ydin?

Olemassa olevat järjestelmät toimittavat merkityksellisiä yritystietoja. StratePlan käyttää jäsenneltyjä päätöksentekotietoja matemaattiseen salkun optimointiin. Johto tekee päätöksen laskettujen vaihtoehtojen perusteella.