SAP, Microsoft, Oracle, ERP y Excel: optimización del CAPEX. De los datos empresariales a la asignación matemática de capital
SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, los sistemas ERP y Excel suelen contener datos esenciales para la planificación de CAPEX y la planificación de inversiones. Sin embargo, la cuestión clave en materia de cartera va más allá del mero almacenamiento de datos y la planificación: ¿qué combinación de los proyectos de inversión disponibles debería seleccionarse teniendo en cuenta las restricciones de presupuesto, recursos, estrategia y dependencias?
Para ello, las empresas no tienen por qué sustituir necesariamente sus sistemas actuales.
Los datos financieros, de proyectos y de planificación pueden extraerse de los sistemas existentes y utilizarse en una capa de decisión matemática independiente para la asignación de capital y la optimización de la cartera.
El enfoque básico es el siguiente:
Datos empresariales existentes → modelo de decisión estructurado → optimización matemática de la cartera → decisión de gestión.
En este contexto, es necesario hacer una distinción importante:
El uso de datos procedentes de SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, otros sistemas ERP o Excel no implica automáticamente que exista una integración técnica nativa con el sistema en cuestión.
Dependiendo del entorno técnico, los datos pueden facilitarse, por ejemplo, a través de archivos estructurados, exportaciones o, en el futuro, mediante interfaces desarrolladas a medida.
Por lo tanto, esta guía de decisión no explica supuestas integraciones estándar, sino que muestra cómo se pueden utilizar los datos de los sistemas empresariales existentes para la optimización matemática del CAPEX y la asignación de capital.
Índice
- ¿Por qué buscan las empresas la optimización del CAPEX en los sistemas ERP?
- Sistema de registro frente a capa de decisión matemática
- Optimización del CAPEX en SAP
- Asignación de capital en SAP
- Planificación de inversiones de SAP
- Planificación de CAPEX de Microsoft
- Planificación de inversiones de Microsoft Dynamics
- Planificación de CAPEX de Oracle
- Planificación de capital de Oracle
- Optimización de CAPEX en ERP
- Asignación de capital en ERP
- Planificación de CAPEX en Excel
- Optimización de la cartera en Excel
- ¿Qué datos se necesitan para la optimización de CAPEX?
- ¿Cómo se pueden intercambiar datos entre los sistemas existentes y la optimización?
- Del conjunto de datos del ERP al modelo de optimización
- Datos del ERP y restricciones de la cartera
- Datos del ERP para la optimización de CAPEX plurianual
- Ejemplo: 200 proyectos de CAPEX procedentes de los sistemas empresariales existentes
- Excel como puente entre el ERP y la optimización de la cartera
- Posible arquitectura del sistema
- De los datos del ERP a la simulación en tiempo real en la sala de juntas
- StratePlan como capa matemática de toma de decisiones
- Preguntas frecuentes
¿Por qué buscan las empresas la optimización de CAPEX en el ERP?
En muchas empresas, la información necesaria para tomar decisiones de inversión ya se encuentra en distintos sistemas.
Entre ellos se incluyen, por ejemplo:
- Sistemas ERP
- Sistemas de planificación financiera
- Sistemas PPM
- Sistemas de control de gestión
- Plataformas de inteligencia empresarial
- Archivos de Excel
Estos sistemas pueden contener información importante:
- Costes de inversión
- Presupuestos
- Previsiones
- Flujos de caja
- Unidades de negocio
- Sedes
- Información sobre proyectos
- Recursos
- Períodos de planificación
Sin embargo, los datos por sí solos no responden necesariamente a la pregunta fundamental sobre la cartera:
¿Qué combinación de los proyectos disponibles se debería seleccionar?
Es precisamente aquí donde surge la conexión entre los datos empresariales y la optimización matemática.
Sistema de registro frente a capa de decisión matemática
Los sistemas ERP y de planificación pueden actuar como importantes sistemas de registro o sistemas de planificación.
Recopilan y estructuran la información empresarial.
Una capa de decisión matemática cumple una función diferente.
| Nivel del sistema | Tarea principal |
|---|---|
| ERP | Datos empresariales y de transacciones |
| Planificación | Presupuestos, previsiones y valores planificados |
| PPM | Datos de proyectos y carteras |
| Excel | Preparación flexible de datos y análisis personalizados |
| Optimización matemática | Cálculo de alternativas de decisión y combinaciones de cartera |
| Gestión | Decisión final |
Estos niveles no tienen por qué estar reñidos entre sí.
Los datos de los sistemas existentes pueden servir de base para las decisiones matemáticas sobre la cartera.
SAP CAPEX Optimization
Quienes buscan SAP CAPEX Optimization suelen querer combinar los datos empresariales y financieros existentes con una optimización sistemática de las decisiones de inversión.
La pregunta de gestión relevante es, por ejemplo:
«¿Cómo podemos utilizar nuestros datos de CAPEX existentes para determinar la mejor combinación de proyectos dentro de un presupuesto fijo?»
Un posible proceso consiste en proporcionar de forma estructurada los datos relevantes del entorno SAP existente y, a continuación, utilizarlos en un modelo de optimización matemática independiente.
Esto puede incluir, por ejemplo:
- ID del proyecto
- Inversión
- Presupuesto
- Unidad de negocio
- Ubicación
- Período de planificación
- Métricas financieras
Esta información puede complementarse con parámetros adicionales para la toma de decisiones:
- VAN
- Valor estratégico
- Necesidades de recursos
- Dependencias
- Proyectos obligatorios
Importante: La descripción de este proceso de datos no implica que StratePlan cuente con una integración nativa o certificada con SAP.
Asignación de capital de SAP
En el caso de SAP Capital Allocation, el reto no suele residir en el almacenamiento de los datos de inversión.
La verdadera cuestión decisiva surge de las restricciones de capital.
Supongamos que:
CAPEX solicitado = 1.400 millones de €
CAPEX disponible = 900 millones de €
En ese caso, 500 millones de euros de las inversiones solicitadas deberán aplazarse, reducirse o no financiarse.
Un modelo matemático de asignación de capital puede analizar:
- Qué proyectos deberían financiarse conjuntamente
- Qué combinación genera el mayor valor de cartera definido
- Cómo se distribuye el capital entre las unidades de negocio
- Qué proyectos quedarán descartados debido a los recortes presupuestarios
- qué proyectos adicionales serían viables con un presupuesto mayor
De este modo, los datos empresariales disponibles se convierten en la base de un modelo matemático de toma de decisiones.
Planificación de inversiones de SAP
Las empresas que buscan SAP Investment Planning suelen dedicarse a la planificación estructurada de inversiones futuras.
Para la optimización matemática de la cartera, resulta especialmente relevante la relación entre los datos de planificación y la decisión de selección.
La planificación responde a las siguientes preguntas:
«¿Qué inversiones están previstas?»
La optimización responde a:
«¿Qué combinación de estas inversiones deberíamos seleccionar según nuestras condiciones definidas?»
Por lo tanto, una posible cadena de datos es la siguiente:
Datos de planificación de inversiones → Preparación de datos → Optimización matemática → Escenarios de cartera → Decisión de la dirección.
La implementación técnica concreta del intercambio de datos depende del entorno de sistemas correspondiente.
Planificación de CAPEX de Microsoft
Los entornos empresariales basados en Microsoft pueden utilizar diferentes sistemas y herramientas para la planificación financiera, el análisis de datos y la gestión de proyectos.
Para la optimización de CAPEX, no es determinante en qué sistema se encuentren los datos de partida.
Lo decisivo es si la información relevante puede facilitarse de forma estructurada.
Un conjunto de datos típico de CAPEX puede contener, por ejemplo:
- ID del proyecto
- Inversión
- Rentabilidad prevista
- Unidad de negocio
- Año
- Recursos
Estos datos pueden procesarse posteriormente en un modelo matemático de cartera.
Este uso de datos procedentes de un entorno de Microsoft no implica automáticamente que exista una integración nativa con Microsoft.
Microsoft Dynamics Investment Planning
En Microsoft Dynamics Investment Planning, una capa de decisión matemática puede complementar el entorno de planificación y datos existente.
El proceso básico podría ser, por ejemplo:
Datos de Microsoft Dynamics → exportación estructurada de datos → optimización de la cartera → escenario de decisión.
A continuación, la optimización puede analizar cuestiones como:
- ¿Qué inversiones se ajustan al presupuesto disponible?
- ¿Qué combinación maximiza el valor definido de la cartera?
- ¿Cómo cambia la selección en caso de recortes presupuestarios?
- ¿Qué repercusiones tienen las restricciones de recursos?
- ¿Qué proyectos se seleccionan cuando surgen nuevas prioridades estratégicas?
La conexión técnica puede implementarse de forma diferente en función de la arquitectura de la empresa y no debe equipararse a una integración estándar ya existente.
Planificación de CAPEX de Oracle
Los sistemas financieros y de planificación basados en Oracle pueden contener datos relevantes para la planificación de CAPEX y las decisiones de inversión.
Se puede aplicar una capa de optimización matemática sobre datos proporcionados de forma estructurada.
La distinción fundamental es la siguiente:
La planificación estructura las hipótesis de inversión.
La optimización calcula combinaciones de carteras.
Por ejemplo, una empresa puede proporcionar información sobre las inversiones previstas a partir de sus sistemas existentes y, a continuación, optimizarlas dentro de un presupuesto común.
En este caso también se aplica lo siguiente:
La posibilidad de utilizar datos de Oracle para un modelo de optimización no equivale a una integración nativa existente con Oracle.
Planificación de capital de Oracle
Capital Planning analiza las necesidades de capital a largo plazo, los presupuestos y los programas de inversión.
Mathematical Capital Allocation añade un nivel adicional de toma de decisiones:
¿Cómo debería distribuirse el capital disponible entre las oportunidades de inversión existentes?
Para ello, la información de planificación puede vincularse, por ejemplo, con los siguientes datos:
- VAN
- Valor esperado
- Criterios estratégicos
- Recursos
- Dependencias
- Proyectos obligatorios
El resultado no es simplemente un nuevo plan de inversión.
Se crea una cartera calculada matemáticamente para los objetivos y restricciones definidos en cada caso.
Optimización de CAPEX en ERP
La optimización de CAPEX en ERP describe la combinación de los datos de la empresa con la optimización matemática de las inversiones.
Los sistemas ERP pueden proporcionar datos de partida importantes.
Partiendo de ahí, la optimización matemática responde, por ejemplo, a preguntas como:
«¿Qué proyectos deberíamos financiar?»
«¿Qué combinación de proyectos maximiza nuestro VAN?»
«¿Cómo reducimos el CAPEX con el menor impacto posible en el valor de la cartera?»
«¿Cómo distribuimos el capital entre varias sedes o unidades de negocio?»
«¿Qué repercusiones tiene un nuevo proyecto obligatorio?»
Esto no sustituye al ERP.
Este sigue siendo un sistema de datos y procesos, mientras que la optimización matemática constituye una capa de decisión adicional.
Asignación de capital en el ERP
La asignación de capital en el ERP combina los datos disponibles de la empresa con la cuestión de cómo se debe distribuir el capital limitado.
Una empresa puede tener, por ejemplo, 300 solicitudes de inversión procedentes de diferentes unidades de negocio.
En el ERP se conocen, entre otros datos:
- Proyecto
- Unidad de negocio
- Importe de la inversión
- Ubicación
- Año de planificación
Para la asignación de capital puede ser necesaria información adicional:
- Valor financiero esperado
- Valor estratégico
- Recursos
- Dependencias
- Estado obligatorio
A partir de esta información se crea un modelo de decisión de cartera.
El ERP proporciona los datos. La optimización calcula las combinaciones. La dirección toma la decisión.
Planificación de CAPEX en Excel
Excel es una herramienta fundamental para la planificación de CAPEX en muchas empresas.
Las razones son evidentes:
- Gran flexibilidad
- Rápida adaptabilidad
- Interfaz de usuario familiar
- Cálculos personalizados
- Fácil importación y exportación de datos
Un plan de CAPEX típico ya puede contener datos esenciales para la optimización de la cartera.
| ID del proyecto | Inversión | Valor esperado |
|---|---|---|
| P001 | 25 millones de € | 40 millones de € |
| P002 | 60 millones de € | 95 millones de € |
| P003 | 35 millones de € | 58 millones de € |
De este modo, Excel puede utilizarse como capa de preparación de datos.
A continuación, la optimización matemática de la cartera se lleva a cabo en un motor de optimización diseñado específicamente para ello.
Optimización de carteras en Excel
La optimización de carteras en Excel cobra relevancia cuando las empresas no solo desean ordenar y analizar sus datos existentes en Excel, sino también utilizarlos para tomar decisiones matemáticas sobre la cartera.
Cuando el número de proyectos es reducido, aún es posible examinar manualmente las distintas combinaciones.
Sin embargo, a medida que aumenta el número de proyectos, la complejidad combinatoria crece muy rápidamente.
Con 20 proyectos independientes de tipo «sí/no», existen teóricamente:
2^20 = 1 048 576 combinaciones.
Con 50 proyectos:
2^50 ≈ 1,13 × 10^15 combinaciones.
Con 100 proyectos:
2^100 ≈ 1,27 × 10^30 combinaciones.
Por eso puede resultar útil una capa de optimización especializada, mientras que Excel sigue utilizándose como fuente de datos o herramienta de preparación.
Excel no tiene por qué desaparecer. La decisión sobre la cartera simplemente se amplía con un nivel matemático adicional.
¿Qué datos se necesitan para la optimización del CAPEX?
Un modelo matemático de cartera puede empezar de forma sorprendentemente sencilla.
Una estructura de datos básica requiere, por ejemplo:
- ID del proyecto
- Inversión
- Valor esperado
El valor esperado puede ser, dependiendo del caso de uso, por ejemplo:
- VAN
- Ingresos esperados
- Contribución financiera
- Utilidad
- Valor estratégico
En el caso de modelos más complejos, se pueden añadir:
- Unidad de negocio
- Planta
- País
- Año
- Recursos
- Criterios estratégicos
- Dependencias
- Estado obligatorio
- Parámetros de riesgo
La estructura de los datos debe venir determinada por el problema de decisión, y no por el deseo de utilizar la mayor cantidad de datos posible.
¿Cómo se pueden intercambiar datos entre los sistemas existentes y la optimización?
En principio, el intercambio de datos puede realizarse de diferentes maneras.
La variante más adecuada y técnicamente viable dependerá del entorno de sistemas concreto y del proyecto en cuestión.
Algunos enfoques posibles son, por ejemplo:
1. Exportación estructurada de archivos
Los datos se exportan desde el sistema existente y se ponen a disposición de la optimización de carteras.
2. Intercambio de datos basado en Excel o CSV
Un conjunto de datos estandarizado sirve como formato de transferencia entre el sistema de la empresa y la capa de optimización.
3. Interfaz técnica personalizada
Si se requiere una conexión automatizada, se puede diseñar e implementar una interfaz técnica específica para cada proyecto.
Es necesario comprobar técnicamente, para cada entorno de sistema concreto, qué interfaces están disponibles o deben desarrollarse.
Del conjunto de datos del ERP al modelo de optimización
El proceso desde los datos empresariales existentes hasta la decisión matemática puede realizarse en varios pasos.
Paso 1: Identificar los proyectos relevantes
¿Qué inversiones deben incluirse en el ámbito de decisión?
Paso 2: Proporcionar datos financieros
Por ejemplo:
- Inversión
- VAN
- Ingresos previstos
- Flujo de caja
Paso 3: Definir el objetivo de la decisión
Por ejemplo:
Maximizar el VAN de la cartera.
Paso 4: Definir las restricciones
Se modelan el presupuesto, los recursos, las dependencias y los proyectos obligatorios.
Paso 5: Calcular la cartera
El motor de optimización calcula una configuración de la cartera para el modelo definido.
Paso 6: Comparar escenarios
La dirección modifica los supuestos y analiza carteras alternativas.
Datos del ERP y restricciones de la cartera
Los datos del ERP suelen constituir solo una parte del modelo de decisión.
Se pueden definir además otras restricciones empresariales.
Por ejemplo:
CAPEX total ≤ 800 millones de €
Unidad de negocio A ≥ 100 millones de €
Unidad de negocio B ≤ 250 millones de €
Ingeniería ≤ 30 000 horas
Proyecto 17 = Obligatorio
El proyecto 22 requiere el proyecto 9
El proyecto 31 y el proyecto 32 son mutuamente excluyentes
De este modo, a partir de los datos de la empresa se crea un modelo matemático realista para la toma de decisiones.
Datos de ERP para la optimización plurianual del CAPEX
Los programas de inversión a largo plazo suelen abarcar varios ejercicios presupuestarios.
Por ejemplo:
CAPEX de 2027 ≤ 400 millones de €
CAPEX de 2028 ≤ 450 millones de €
CAPEX de 2029 ≤ 500 millones de €
Además, se pueden tener en cuenta:
- Inicio del proyecto
- Duración del proyecto
- flujo de caja anual
- Necesidades anuales de recursos
- Dependencias entre períodos
De este modo, a partir de los datos de planificación clásicos se crea un modelo de optimización de cartera plurianual.
La pregunta ya no es solo:
«¿Qué proyectos elegimos?»
sino:
«¿Qué proyectos deberíamos financiar y poner en marcha, y cuándo?»
Ejemplo: 200 proyectos de CAPEX procedentes de los sistemas empresariales existentes
Un grupo empresarial internacional cuenta con 200 proyectos CAPEX potenciales.
Los datos de los proyectos se encuentran en distintos sistemas y hojas de cálculo.
CAPEX total solicitado:
2.400 millones de euros
Presupuesto disponible:
1.500 millones de €
Además, se aplican:
- 300 millones de € de inversiones obligatorias
- Capacidad de ingeniería
- Límites de las unidades de negocio
- Dependencias de los proyectos
- Criterios estratégicos
- Presupuestos plurianuales
Los sistemas existentes proporcionan los datos de partida pertinentes.
Estos se integran en una estructura de toma de decisiones unificada.
A continuación, se puede analizar matemáticamente:
¿Qué combinación de los 200 proyectos cumple de la mejor manera posible la función objetivo definida, teniendo en cuenta todas las restricciones modeladas?
El entorno de sistemas existente sigue siendo la base de datos.
La capa de optimización complementa la decisión sobre la cartera.
Excel como puente entre el ERP y la optimización de la cartera
Excel puede constituir, especialmente en una fase inicial, un puente pragmático entre los sistemas empresariales existentes y un motor de optimización.
Un posible proceso es el siguiente:
ERP → Exportación → Preparación de datos en Excel → Optimización de la cartera → Análisis de resultados.
Esto presenta varias ventajas:
- Los datos existentes pueden seguir utilizándose.
- Los datos de partida siguen siendo comprensibles para los departamentos especializados.
- Se puede probar un modelo de optimización sin necesidad de un gran proyecto de integración informática inmediato.
- La estructura de datos necesaria puede validarse en un primer momento.
Si más adelante se pretende repetir y automatizar el proceso, se podrá comprobar entonces qué conexión técnica resulta más adecuada.
De este modo, la validación funcional puede llevarse a cabo antes de una integración técnica de gran envergadura.
Posible arquitectura del sistema
Una posible arquitectura para la asignación matemática de capital podría ser la siguiente:
SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM
↓
Suministro de datos
↓
Preparación de datos
↓
Optimización matemática de carteras
↓
Comparación de escenarios
↓
Decisión de gestión
Esta representación describe una arquitectura conceptual.
No implica que ya exista una interfaz técnica nativa disponible para cada uno de los sistemas mencionados.
De los datos del ERP a la simulación en tiempo real de la sala de juntas
Una vez preparados los datos relevantes y definido el modelo de decisión, las cuestiones de gestión pueden analizarse en forma de escenarios.
El director financiero pregunta:
«¿Qué pasaría si redujéramos el CAPEX en 100 millones de euros?»
Se modifica la restricción presupuestaria.
Se vuelve a calcular la cartera.
El director de operaciones (COO) pregunta:
«¿Qué ocurre si disponemos de un 20 % menos de capacidad de ingeniería?»
Se modifica la restricción de recursos.
Se vuelve a calcular la cartera.
El director general pregunta:
«¿Qué ocurre si se da mayor peso estratégico al crecimiento?»
Se adapta la lógica de toma de decisiones.
Se vuelve a calcular la cartera.
De este modo, los datos empresariales disponibles se convierten en la base de una decisión interactiva sobre la cartera.
Datos. Pregunta. Cálculo. Comparación. Decisión.
StratePlan como capa de decisión matemática
StratePlan está concebido como una capa de decisión matemática para la toma de decisiones sobre CAPEX, inversiones y carteras de proyectos.
El enfoque no consiste en sustituir de forma generalizada los sistemas ERP, de planificación, PPM o Excel existentes.
En su lugar, los datos relevantes se transfieren a un modelo matemático de cartera.
Una estructura de datos sencilla puede comenzar con:
- ID del proyecto
- Inversión
- Valor esperado
En el caso de decisiones más complejas, se pueden añadir:
- VAN
- Criterios estratégicos
- Recursos
- Dependencias
- Proyectos obligatorios
- Restricciones de la unidad de negocio
- Presupuestos plurianuales
Partiendo de esta base, se pueden calcular, por ejemplo, las siguientes cuestiones:
- ¿Qué combinación de proyectos maximiza el valor definido de la cartera?
- ¿Qué combinación maximiza el VAN dentro de un presupuesto fijo?
- ¿Qué proyectos deberían seleccionarse si el CAPEX es menor?
- ¿Cómo varía la asignación de capital entre las unidades de negocio?
- ¿Qué repercusiones tienen las restricciones de recursos?
- ¿Cómo afecta un proyecto obligatorio a toda la cartera?
- ¿Cómo influyen las dependencias entre proyectos en la selección?
- ¿Cómo evoluciona la cartera a lo largo de varios ejercicios de planificación?
Los datos pueden proceder de distintos sistemas empresariales existentes.
La forma concreta del intercambio de datos y las posibles interfaces técnicas deben definirse por separado para cada entorno de sistemas.
De este modo se establece una clara distribución de funciones:
El ERP proporciona los datos.
Planning proporciona las hipótesis.
StratePlan calcula las opciones de la cartera.
La dirección toma la decisión.
No sustituyas tus datos. Conviértelos en decisiones.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa «SAP CAPEX Optimization»?
La optimización de CAPEX de SAP puede referirse al uso de datos relevantes de CAPEX y de la empresa procedentes de un entorno SAP para un modelo matemático de optimización de carteras. La transferencia técnica concreta de los datos depende de la arquitectura del sistema en cuestión.
¿Cuenta StratePlan con una integración nativa con SAP?
El uso de datos de SAP para StratePlan no debe equipararse a una integración nativa con SAP. En un primer momento, los datos pueden facilitarse de forma estructurada; una conexión técnica más avanzada debería evaluarse e implementarse por separado, en función del sistema concreto y del caso de uso.
¿Qué significa «SAP Capital Allocation»?
En el contexto de la optimización matemática, «SAP Capital Allocation» describe el uso de los datos empresariales y de inversión disponibles para ayudar a determinar cómo se debe distribuir el capital limitado entre proyectos que compiten entre sí.
¿Se puede vincular SAP Investment Planning con Portfolio Optimization?
En principio, los datos de planificación pueden servir como entrada para un modelo independiente de optimización de carteras, siempre que la información necesaria pueda facilitarse de forma estructurada. La implementación técnica depende del sistema en cuestión.
¿Qué significa «Microsoft CAPEX Planning»?
Las herramientas y los sistemas empresariales basados en Microsoft pueden proporcionar datos para la planificación de CAPEX. Posteriormente, estos datos pueden procesarse para la optimización matemática de la cartera.
¿Puede Microsoft Dynamics proporcionar datos para la planificación de inversiones?
En principio, los datos relevantes de planificación y de la empresa pueden obtenerse de un entorno de Microsoft Dynamics y prepararse para un modelo de decisión independiente. Esto no equivale automáticamente a una integración nativa ya existente.
¿Qué significa la planificación de CAPEX de Oracle?
Los datos financieros y de planificación basados en Oracle pueden servir como punto de partida para la planificación de CAPEX. Para la optimización de carteras, los datos relevantes pueden proporcionarse de forma estructurada y procesarse en un modelo matemático independiente.
¿Qué es la planificación de capital de Oracle en el contexto de la optimización de carteras?
La planificación de capital estructura los presupuestos de inversión a largo plazo y las hipótesis. La optimización de la cartera complementa la cuestión de qué combinación de inversiones disponibles debería seleccionarse en estas condiciones.
¿Qué es la optimización de CAPEX en ERP?
La optimización de CAPEX en ERP combina datos relevantes de los sistemas empresariales con un modelo matemático de optimización para seleccionar proyectos de inversión dentro de las restricciones presupuestarias y de otro tipo.
¿Qué es la asignación de capital en el ERP?
La asignación de capital en el ERP utiliza los datos empresariales disponibles como base para decidir cómo distribuir el capital limitado entre proyectos, centros o unidades de negocio.
¿Puede un sistema ERP llevar a cabo la optimización de carteras?
Eso depende del sistema ERP concreto, de los módulos utilizados y de la configuración. Como alternativa, una capa de optimización independiente puede tomar datos del ERP y complementar la decisión matemática sobre la cartera.
¿Se puede utilizar Excel para la planificación de CAPEX?
Sí. Excel es adecuado para la recopilación de datos, los análisis de viabilidad, los modelos de planificación y los análisis individuales, y se utiliza en muchas empresas para la planificación de CAPEX.
¿Se puede utilizar Excel para la optimización de carteras?
Excel puede proporcionar datos para la optimización de carteras y cuenta con funciones de optimización propias para los modelos adecuados. En el caso de problemas de decisión combinatoria de mayor envergadura, un motor de optimización especializado puede ofrecer posibilidades adicionales.
¿Es necesario sustituir Excel para la optimización matemática de la cartera?
No. Excel puede seguir utilizándose como fuente de datos o como capa de preparación de datos, mientras que la optimización de la cartera propiamente dicha se lleva a cabo en un entorno matemático especializado.
¿Qué datos se necesitan de SAP, Microsoft Dynamics, Oracle o un ERP?
Depende del modelo de decisión. Una cartera sencilla puede partir del ID del proyecto, la inversión y el valor esperado. Los modelos más complejos pueden utilizar el VAN, los recursos, los criterios estratégicos, las dependencias, los proyectos obligatorios y los presupuestos plurianuales.
¿Es necesaria una interfaz directa con el ERP para la optimización de carteras?
No necesariamente. Para un primer caso de uso, pueden bastar las exportaciones estructuradas de archivos o tablas. La conveniencia de una interfaz automatizada depende del volumen de datos, la frecuencia de repetición, la gobernanza y el entorno técnico del sistema.
¿Se puede probar la optimización de la cartera inicialmente sin un proyecto de integración de TI?
Sí. Si los datos necesarios pueden exportarse de forma estructurada, es posible validar inicialmente un modelo de decisión independientemente de una integración profunda del sistema.
¿Se puede implementar una interfaz automatizada más adelante?
En principio, se puede evaluar y desarrollar una conexión de datos automatizada específica para cada proyecto. La solución técnica viable y adecuada dependerá de los sistemas implicados, las interfaces disponibles y los requisitos informáticos.
¿Cuál es la diferencia entre un ERP y una «Mathematical Decision Layer»?
Los sistemas ERP gestionan los datos y procesos centrales de la empresa. Una «capa de decisión matemática» utiliza datos relevantes para calcular decisiones alternativas o combinaciones de carteras bajo objetivos y restricciones definidos.
¿Cuál es la ventaja de una capa de optimización independiente?
Una capa de optimización independiente puede seguir utilizando los sistemas existentes y complementar la capa de decisión matemática sin tener que sustituir todo el entorno de ERP, PPM o planificación.
¿Puede StratePlan utilizar datos de los sistemas empresariales existentes?
StratePlan puede trabajar con datos de cartera y planificación proporcionados de forma estructurada. La forma en que se faciliten estos datos desde un sistema ERP, de planificación u otro sistema empresarial concreto deberá determinarse en función del entorno técnico correspondiente.
¿Cuál es la esencia de la conexión entre el ERP y StratePlan?
Los sistemas existentes proporcionan datos empresariales relevantes. StratePlan utiliza datos de decisión estructurados para la optimización matemática de la cartera. La dirección toma la decisión basándose en las alternativas calculadas.
