Ottimizzazione del CAPEX per ogni azienda: Decision Intelligence for All
L'ottimizzazione professionale del CAPEX non dovrebbe dipendere dalle dimensioni dell'azienda.
Che un’azienda debba valutare 20, 50, 100 o 300 progetti di investimento, la domanda fondamentale di gestione rimane la stessa:
quale combinazione dei nostri investimenti genera il massimo vantaggio economico con il capitale disponibile?
È proprio qui che entra in gioco il nostro approccio Decision Intelligence for All.
Con l’Online Decision Service di mAInthink rendiamo disponibile direttamente online l’intelligenza decisionale matematica tramite StratePlan.
A tal fine, le aziende non devono prima introdurre un sistema PPM completo, sviluppare un proprio modello di ottimizzazione o costituire un team di sviluppatori specializzati.
Possono utilizzare i dati di investimento già in loro possesso, ottimizzare il proprio portafoglio di investimenti e confrontare matematicamente le diverse opzioni di allocazione del capitale.
Indice
- Cosa significa ottimizzazione del CAPEX?
- Perché sorgono problemi relativi al CAPEX?
- Decision Intelligence for All
- Ottimizzazione del CAPEX nel servizio di decisione online
- 2^N: il problema combinatorio alla base del CAPEX
- Ottimizzare matematicamente l’allocazione del CAPEX
- Ottimizzare il portafoglio di investimenti
- Ottimizzare l’allocazione del capitale
- Ottimizzare le decisioni di investimento
- Decision Intelligence senza ostacoli aziendali
Cosa significa ottimizzazione del CAPEX?
L’ottimizzazione del CAPEX inizia quando una semplice classificazione dei progetti di investimento non è più sufficiente.
Un’azienda può avere numerosi progetti economicamente validi e tuttavia non disporre di capitale sufficiente per realizzarli tutti contemporaneamente.
Ne deriva un problema di allocazione.
Il management deve decidere quale combinazione di progetti debba essere realizzata nell’ambito del budget disponibile.
In questo contesto si possono prendere in considerazione l’importo dell’investimento, i benefici economici attesi, le risorse, i tempi, le dipendenze e altre restrizioni.
L’obiettivo non è trovare il miglior progetto singolo. L’obiettivo è identificare la migliore combinazione possibile di progetti.
Perché sorgono problemi di CAPEX?
Molti problemi relativi al CAPEX non derivano dalla mancanza di opportunità di investimento.
Spesso è vero il contrario.
Le aziende dispongono di un numero di progetti di investimento validi superiore al capitale disponibile.
I nuovi impianti di produzione sono in competizione con i progetti di automazione. La digitalizzazione è in competizione con la manutenzione. L’espansione della capacità produttiva è in competizione con l’efficienza energetica, la trasformazione o le nuove sedi.
Ogni singolo progetto può essere economicamente sensato.
La vera sfida consiste nel selezionare, tra tutti i progetti possibili, quelli che, nel loro insieme, generano il massimo beneficio.
In questo modo, il CAPEX passa da una semplice valutazione di progetto a una decisione di portafoglio.
Decision Intelligence for All
A nostro avviso, l’ottimizzazione matematica di decisioni di investimento complesse non dovrebbe essere appannaggio esclusivo dei grandi gruppi aziendali con ingenti budget dedicati all’IT, alla data science o alla consulenza.
Il problema matematico di fondo è lo stesso sia per un’azienda di medie dimensioni che per un gruppo internazionale:
Come distribuiamo il capitale limitato sulla giusta combinazione di investimenti?
Per questo motivo, noi di mAInthink seguiamo un principio semplice:
Decision Intelligence for All.
Le aziende dovrebbero poter utilizzare l’intelligenza decisionale matematica senza dover prima sviluppare autonomamente una tecnologia adeguata.
È proprio per questo che abbiamo creato l’Online Decision Service.
Ottimizzazione del CAPEX nell’Online Decision Service
Con l’Online Decision Service, le aziende possono utilizzare direttamente StratePlan per analizzare matematicamente i portafogli di investimento e ottimizzare l’allocazione del CAPEX.
L’accesso è volutamente semplificato.
Fino a 15 progetti: gratuito
Fino a 50 progetti: 500 euro al mese
Fino a 100 progetti: 1.000 euro al mese
Fino a 300 progetti: 3.000 euro al mese
In questo modo, l’ottimizzazione matematica del CAPEX diventa disponibile come servizio online scalabile.
Le aziende decidono autonomamente se utilizzare StratePlan in modo indipendente o se avvalersi di un supporto aggiuntivo nell’ambito di un servizio «Done-for-You».
Per iniziare non è necessario creare un proprio modello di ottimizzazione né un team di sviluppatori specializzato.
2^N: il problema combinatorio alla base del CAPEX
Perché l’ottimizzazione matematica è rilevante per i portafogli di investimento di grandi dimensioni?
Il motivo risiede nel numero di combinazioni possibili.
Con N progetti, esistono teoricamente fino a:
2^N combinazioni possibili di progetti.
Con 20 progetti si arriva già a più di un milione di combinazioni possibili.
Con 50 progetti, si supera il bilione.
Con l’aumentare del numero di progetti, lo spazio decisionale cresce in modo esponenziale.
Le persone sono eccellenti nel valutare i progetti, definire i requisiti strategici e stabilire le condizioni quadro.
Il calcolo sistematico di uno spazio decisionale combinatorio di tale entità rappresenta tuttavia un compito matematico.
È proprio qui che entra in gioco StratePlan.
Ottimizzazione matematica dell’allocazione del CAPEX
L’allocazione del CAPEX consiste nel distribuire il capitale di investimento disponibile tra diversi progetti.
Una classificazione per priorità classica può fornire informazioni importanti.
Tuttavia, non risponde necessariamente alla domanda su quale combinazione produca complessivamente il risultato migliore.
Un singolo progetto, ad esempio, può presentare un business case eccellente.
Tuttavia, più progetti di minore entità possono, se combinati con lo stesso capitale, generare un contributo economico maggiore.
Per questo motivo, StratePlan non considera esclusivamente i singoli progetti, ma le loro possibili combinazioni all’interno delle condizioni definite.
La definizione delle priorità considera l’ordine. L’ottimizzazione considera la combinazione.
Ottimizzare il portafoglio di investimenti
Chi desidera ottimizzare un portafoglio di investimenti deve considerarlo come un sistema interconnesso.
I progetti possono essere interdipendenti.
Alcuni investimenti possono essere indispensabili.
Altri progetti possono escludersi a vicenda.
Le risorse possono essere limitate.
Le linee guida strategiche possono comportare la necessità di prendere in considerazione determinati settori di attività, sedi o tipi di progetto.
Ne risulta uno spazio decisionale con diverse combinazioni di progetti ammissibili.
StratePlan calcola diverse opzioni di portafoglio nell’ambito di queste condizioni e individua la combinazione che soddisfa al meglio l’obiettivo definito.
Non viene ottimizzato solo il progetto. Viene ottimizzato il portafoglio.
Ottimizzare l’allocazione del capitale
Ottimizzare l’allocazione del capitale non significa automaticamente impiegare più capitale.
Soprattutto in presenza di budget di investimento limitati, la combinazione dei progetti selezionati può fare una differenza significativa.
Supponiamo che un’azienda disponga di 100 milioni di euro di CAPEX.
La domanda cruciale non è solo:
«Quali progetti possiamo finanziare con 100 milioni di euro?»
Ma:
«Quale combinazione ammissibile dei nostri progetti genera il massimo beneficio economico possibile con questi 100 milioni di euro?»
È proprio qui che sta la differenza tra la ripartizione del budget e l’allocazione ottimale del capitale.
Il budget rimane lo stesso.
La combinazione cambia.
E con la combinazione può variare anche il risultato economico.
Ottimizzare le decisioni di investimento
StratePlan non è destinato a sostituire i sistemi ERP, finanziari o PPM esistenti.
Questi sistemi forniscono dati, documentano i processi e gestiscono i progetti.
StratePlan interviene a livello decisionale.
I dati di partenza possono essere molto essenziali:
ID progetto → investimento (spese) → beneficio economico (entrate)
A seconda della problematica decisionale, è possibile integrare ulteriori informazioni:
vincoli di bilancio
Risorse
Dipendenze del progetto
Periodi
Sedi
Settori di attività
Criteri strategici
Da queste informazioni emerge uno spazio decisionale calcolabile matematicamente.
Le aziende possono così ottimizzare le proprie decisioni di investimento e confrontare tra loro diverse opzioni di portafoglio sulla base degli stessi dati e delle stesse restrizioni.
Decision Intelligence senza ostacoli aziendali
A nostro avviso, l’ottimizzazione del CAPEX non deve necessariamente essere un progetto aziendale che richiede mesi di lavoro.
I dati esistenti possono continuare a provenire da sistemi ERP, finanziari, PPM, da file Excel o da strutture di database.
Il livello aggiuntivo decisivo è il calcolo matematico delle opzioni decisionali.
È proprio per questo che abbiamo sviluppato StratePlan come piattaforma di ottimizzazione snella e orientata alle decisioni.
Dalle medie imprese ai gruppi internazionali.
Da 15 progetti fino a portafogli di investimento complessi.
Dal primo modello online alla simulazione in tempo reale delle decisioni CAPEX nella sala del consiglio.
Il nostro obiettivo non è rendere la Decision Intelligence più complessa.
Il nostro obiettivo è rendere più semplice l’accesso alla Decision Intelligence.
Decision Intelligence per tutti.
Stessi progetti. Stesso budget. Combinazione migliore. Risultato migliore.
Non fidatevi di noi. Calcolatelo voi stessi.
