SAP, Microsoft, Oracle, ERP ed Excel: ottimizzazione del CAPEX. Dai dati aziendali all’allocazione matematica del capitale

SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, i sistemi ERP ed Excel contengono spesso dati essenziali per la pianificazione del CAPEX e degli investimenti. La questione cruciale relativa al portafoglio va tuttavia oltre la semplice gestione dei dati e la pianificazione: quale combinazione dei progetti di investimento disponibili dovrebbe essere selezionata, tenendo conto dei vincoli di budget, risorse, strategia e dipendenze?

A tal fine, le aziende non devono necessariamente sostituire i propri sistemi esistenti.

I dati finanziari, di progetto e di pianificazione possono essere ricavati dai sistemi esistenti e utilizzati in un livello decisionale matematico separato per l’allocazione del capitale e l’ottimizzazione del portafoglio.

L’approccio di base è il seguente:

Dati aziendali esistenti → modello decisionale strutturato → ottimizzazione matematica del portafoglio → decisione gestionale.

A questo proposito è necessario fare un'importante distinzione:

l’utilizzo di dati provenienti da SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, altri sistemi ERP o Excel non implica automaticamente l’esistenza di un’integrazione tecnica nativa con il sistema in questione.

A seconda dell’ambiente tecnico, i dati possono essere forniti, ad esempio, tramite file strutturati, esportazioni o, in futuro, tramite interfacce realizzate su misura.

La presente Guida decisionale non illustra quindi presunte integrazioni standard, ma mostra come i dati provenienti dai sistemi aziendali esistenti possano essere utilizzati per l’ottimizzazione matematica del CAPEX e l’allocazione del capitale.

Indice

• Perché le aziende cercano l’ottimizzazione CAPEX nell’ambito ERP?
• Sistema di registrazione vs. livello decisionale matematico
• Ottimizzazione CAPEX in SAP
• Allocazione del capitale in SAP
• Pianificazione degli investimenti SAP
• Pianificazione CAPEX di Microsoft
• Pianificazione degli investimenti Microsoft Dynamics
• Pianificazione CAPEX Oracle
• Pianificazione del capitale Oracle
• Ottimizzazione CAPEX ERP
• Allocazione del capitale ERP
• Pianificazione CAPEX in Excel
• Ottimizzazione del portafoglio in Excel
• Quali dati sono necessari per l'ottimizzazione CAPEX?
• Come è possibile scambiare i dati tra i sistemi esistenti e il modello di ottimizzazione?
• Dal set di dati ERP al modello di ottimizzazione
• Dati ERP e vincoli del portafoglio
• Dati ERP per l’ottimizzazione pluriennale del CAPEX
• Esempio: 200 progetti CAPEX provenienti dai sistemi aziendali esistenti
• Excel come ponte tra l’ERP e l’ottimizzazione del portafoglio
• Possibile architettura di sistema
• Dai dati ERP alla simulazione in tempo reale nella sala del consiglio
• StratePlan come livello decisionale matematico
• Domande frequenti

Perché le aziende cercano l’ottimizzazione CAPEX tramite ERP?

In molte aziende, le informazioni necessarie per le decisioni di investimento sono già disponibili in diversi sistemi.

Tra questi figurano, ad esempio:

• sistemi ERP
• Sistemi di pianificazione finanziaria
• Sistemi PPM
• Sistemi di controlling
• Piattaforme di Business Intelligence
• File Excel

Questi sistemi possono contenere informazioni importanti:

• Costi di investimento
• Bilanci preventivi
• Previsioni
• Flussi di cassa
• Unità aziendali
• Sedi
• Informazioni sui progetti
• Risorse
• Periodi di pianificazione

Tuttavia, i dati da soli non rispondono necessariamente alla domanda fondamentale relativa al portafoglio:

quale combinazione dei progetti disponibili dovrebbe essere selezionata?

È proprio qui che si crea il collegamento tra i dati aziendali e l’ottimizzazione matematica.

Sistema di registrazione (System of Record) vs. Livello decisionale matematico (Mathematical Decision Layer)

I sistemi ERP e di pianificazione possono fungere da importanti sistemi di registrazione (Systems of Record) o sistemi di pianificazione (Systems of Planning).

Essi raccolgono e strutturano le informazioni aziendali.

Un livello decisionale matematico svolge una funzione diversa.

Questi livelli non devono necessariamente essere in contrasto tra loro.

I dati provenienti dai sistemi esistenti possono costituire la base per decisioni matematiche relative al portafoglio.

Ottimizzazione CAPEX di SAP

Chi cerca SAP CAPEX Optimization desidera spesso integrare i dati aziendali e finanziari esistenti con un'ottimizzazione sistematica delle decisioni di investimento.

La domanda gestionale rilevante è, ad esempio:

«Come possiamo utilizzare i nostri dati CAPEX esistenti per determinare la migliore combinazione di progetti entro un budget prestabilito?»

Un possibile processo consiste nel rendere disponibili in modo strutturato i dati rilevanti dall’ambiente SAP esistente e utilizzarli successivamente in un modello di ottimizzazione matematica separato.

Tra questi possono figurare, ad esempio:

• ID progetto
• Investimento
• Budget
• Unità aziendale
• Sede
• Periodo di pianificazione
• Indicatori finanziari

Queste informazioni possono essere integrate con ulteriori parametri decisionali:

• NPV
• Valore strategico
• Fabbisogno di risorse
• Dipendenze
• Progetti obbligatori

Importante: la descrizione di questo processo di dati non costituisce alcuna dichiarazione relativa a un'integrazione SAP nativa o certificata esistente di StratePlan.

Allocazione del capitale SAP

In SAP Capital Allocation, la sfida spesso non consiste nel memorizzare i dati relativi agli investimenti.

La vera questione decisionale deriva dai limiti di capitale.

Ipotesi:

CAPEX richiesto = 1,4 miliardi di €

CAPEX disponibile = 900 milioni di €

In questo caso, 500 milioni di euro di investimenti richiesti devono essere rinviati, ridotti o non finanziati.

Un modello matematico di allocazione del capitale può essere utilizzato per analizzare:

• Quali progetti dovrebbero essere finanziati congiuntamente
• Quale combinazione genera il massimo valore di portafoglio definito
• Come distribuire il capitale tra le unità aziendali
• Quali progetti verrebbero esclusi a causa delle riduzioni di budget
• Quali progetti aggiuntivi diventano possibili con un budget più elevato

I dati aziendali disponibili diventano così la base di un modello decisionale matematico.

Pianificazione degli investimenti SAP

Le aziende alla ricerca di soluzioni di SAP Investment Planning si occupano tipicamente della pianificazione strutturata degli investimenti futuri.

Per l’ottimizzazione matematica del portafoglio è particolarmente rilevante il collegamento tra i dati di pianificazione e la decisione di selezione.

La pianificazione risponde alle domande:

«Quali investimenti sono previsti?»

L’ottimizzazione risponde:

«Quale combinazione di questi investimenti dovremmo selezionare in base alle condizioni da noi definite?»

Una possibile sequenza di dati è quindi la seguente:

Dati di pianificazione degli investimenti → Preparazione dei dati → Ottimizzazione matematica → Scenari di portafoglio → Decisione gestionale.

L’implementazione tecnica concreta dello scambio di dati dipende dal rispettivo ambiente di sistema.

Pianificazione CAPEX di Microsoft

Gli ambienti aziendali basati su Microsoft possono utilizzare diversi sistemi e strumenti per la pianificazione finanziaria, l’analisi dei dati e la gestione dei progetti.

Per l’ottimizzazione CAPEX non è fondamentale in quale sistema si trovino i dati di partenza.

Ciò che conta è che le informazioni rilevanti possano essere fornite in modo strutturato.

Un tipico set di dati CAPEX può contenere, ad esempio:

• ID progetto
• Investimento
• Rendimento previsto
• Unità aziendale
• Anno
• Risorse

Questi dati possono poi essere elaborati in un modello matematico di portafoglio.

Un tale utilizzo dei dati provenienti da un ambiente Microsoft non implica automaticamente l’esistenza di un’integrazione nativa con Microsoft.

Microsoft Dynamics Investment Planning

In Microsoft Dynamics Investment Planning, un Decision Layer matematico può integrare l’attuale panorama di pianificazione e dati.

Il processo di base può essere, ad esempio, il seguente:

Dati di Microsoft Dynamics → esportazione strutturata dei dati → ottimizzazione del portafoglio → scenario decisionale.

L’ottimizzazione può quindi esaminare questioni quali:

• Quali investimenti rientrano nel budget disponibile?
• Quale combinazione massimizza il valore definito del portafoglio?
• Come cambia la selezione in caso di riduzioni del budget?
• Quali sono gli effetti dei vincoli di risorse?
• Quali progetti vengono selezionati in caso di nuove priorità strategiche?

L’integrazione tecnica può essere implementata in modi diversi a seconda dell’architettura aziendale e non deve essere equiparata a un’integrazione standard preesistente.

Pianificazione CAPEX Oracle

I sistemi finanziari e di pianificazione basati su Oracle possono contenere dati rilevanti per la pianificazione CAPEX e le decisioni di investimento.

Un livello di ottimizzazione matematica può basarsi su dati forniti in modo strutturato.

La distinzione fondamentale è la seguente:

la pianificazione struttura le ipotesi di investimento;

L'ottimizzazione calcola le combinazioni di portafoglio.

Ad esempio, un'azienda può fornire informazioni sugli investimenti pianificati dai propri sistemi esistenti e ottimizzarle successivamente nell'ambito di un budget comune.

Anche in questo caso vale quanto segue:

la possibilità di utilizzare i dati Oracle per un modello di ottimizzazione non equivale a un'integrazione nativa esistente con Oracle.

Pianificazione del capitale Oracle

Capital Planning prende in considerazione il fabbisogno di capitale a lungo termine, i budget e i programmi di investimento.

Mathematical Capital Allocation aggiunge un ulteriore livello decisionale:

Come dovrebbe essere distribuito il capitale disponibile tra le opportunità di investimento esistenti?

A tal fine, le informazioni di pianificazione possono essere collegate, ad esempio, ai seguenti dati:

• NPV
• Valore atteso
• Criteri strategici
• Risorse
• Dipendenze
• Progetti obbligatori

Il risultato non è semplicemente un nuovo piano di investimento.

Si ottiene un portafoglio calcolato matematicamente per gli obiettivi e i vincoli definiti.

Ottimizzazione CAPEX ERP

L’ottimizzazione CAPEX ERP descrive l’integrazione dei dati aziendali con l’ottimizzazione matematica degli investimenti.

I sistemi ERP possono fornire importanti dati di partenza.

L’ottimizzazione matematica, basandosi su tali dati, risponde ad esempio a domande quali:

«Quali progetti dovremmo finanziare?»

«Quale combinazione di progetti massimizza il nostro NPV?»

«Come possiamo ridurre il CAPEX con il minor impatto possibile sul valore del portafoglio?»

«Come distribuiamo il capitale tra diverse sedi o unità aziendali?»

«Quali sono le ripercussioni di un nuovo progetto obbligatorio?»

Questo non sostituisce l’ERP.

L’ERP rimane il sistema di gestione dei dati e dei processi, mentre l’ottimizzazione matematica costituisce un ulteriore livello decisionale.

Allocazione del capitale nell’ERP

L’ERP Capital Allocation collega i dati aziendali disponibili alla questione di come distribuire il capitale limitato.

Un’azienda può, ad esempio, avere 300 richieste di investimento provenienti da diverse unità aziendali.

Nell’ERP sono noti, tra l’altro:

• Progetto
• Unità aziendale
• Importo dell’investimento
• Sede
• Anno di pianificazione

Per l'allocazione del capitale potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni:

• Valore finanziario atteso
• Valore strategico
• Risorse
• Dipendenze
• Stato obbligatorio

Da queste informazioni viene generato un modello decisionale di portafoglio.

L'ERP fornisce i dati. L'ottimizzazione calcola le combinazioni. Il management decide.

Pianificazione CAPEX con Excel

In molte aziende, Excel è uno strumento fondamentale per la pianificazione CAPEX.

I motivi sono comprensibili:

• Elevata flessibilità
• Rapida adattabilità
• Interfaccia utente familiare
• Calcoli personalizzati
• Facile importazione ed esportazione dei dati

Un tipico piano CAPEX può già contenere dati essenziali per l'ottimizzazione del portafoglio.

In questo modo Excel può essere utilizzato come livello di preparazione dei dati.

L'ottimizzazione matematica del portafoglio viene quindi eseguita in un motore di ottimizzazione appositamente progettato.

Ottimizzazione del portafoglio in Excel

L’ottimizzazione del portafoglio in Excel diventa rilevante quando le aziende desiderano non solo ordinare e analizzare i propri dati Excel esistenti, ma anche utilizzarli per prendere decisioni matematiche relative al portafoglio.

Nel caso di pochi progetti, è ancora possibile esaminare manualmente diverse combinazioni.

Con l’aumentare del numero di progetti, tuttavia, la complessità combinatoria cresce molto rapidamente.

Con 20 progetti indipendenti di tipo sì/no, esistono teoricamente:

2^20 = 1.048.576 combinazioni.

Con 50 progetti:

2^50 ≈ 1,13 × 10^15 combinazioni.

Con 100 progetti:

2^100 ≈ 1,27 × 10^30 combinazioni.

Per questo motivo può essere utile ricorrere a un livello di ottimizzazione specializzato, continuando a utilizzare Excel come fonte di dati o strumento di preparazione.

Excel non deve necessariamente scomparire. La decisione relativa al portafoglio viene semplicemente arricchita da un livello matematico.

Quali dati sono necessari per l’ottimizzazione CAPEX?

Un modello matematico di portafoglio può iniziare in modo sorprendentemente semplice.

Una struttura di dati di base richiede, ad esempio:

• ID progetto
• Investimento
• Valore atteso

A seconda del caso d'uso, il valore atteso può essere, ad esempio:

• NPV
• Ricavi attesi
• Contributo finanziario
• Utilità
• Valore strategico

Per modelli più complessi è possibile aggiungere:

• Unità aziendale
• Stabilimento
• Paese
• Anno
• Risorse
• Criteri strategici
• Dipendenze
• Stato obbligatorio
• Parametri di rischio

La struttura dei dati dovrebbe essere determinata dal problema decisionale, non dal desiderio di utilizzare il maggior numero possibile di dati.

Come è possibile scambiare i dati tra i sistemi esistenti e il modulo di ottimizzazione?

Lo scambio di dati può avvenire, in linea di principio, in diversi modi.

Quale variante sia più opportuna e tecnicamente fattibile dipende dal panorama dei sistemi concreto e dal progetto specifico.

Tra i possibili approcci figurano, ad esempio:

1. Esportazione strutturata di file

I dati vengono esportati dal sistema esistente e resi disponibili per l’Ottimizzazione del portafoglio.

2. Scambio di dati basato su Excel o CSV

Un set di dati standardizzato funge da formato di trasferimento tra il sistema aziendale e il livello di ottimizzazione.

3. Interfaccia tecnica personalizzata

Qualora fosse necessaria una connessione automatizzata, è possibile progettare e realizzare un’interfaccia tecnica specifica per il progetto.

È necessario verificare tecnicamente, per il rispettivo ambiente di sistema, quali interfacce siano concretamente disponibili o debbano essere sviluppate.

Dal set di dati ERP al modello di ottimizzazione

Il percorso dai dati aziendali esistenti alla decisione matematica può avvenire in più fasi.

Fase 1: Identificare i progetti rilevanti

Quali investimenti rientrano nell’ambito decisionale?

Fase 2: Fornire i dati finanziari

Ad esempio:

• Investimento
• NPV
• Ricavi attesi
• Flusso di cassa

Fase 3: definire l'obiettivo decisionale

Ad esempio:

Massimizzare il NPV del portafoglio.

Fase 4: Definire i vincoli

Vengono modellati budget, risorse, dipendenze e progetti obbligatori.

Fase 5: Calcolo del portafoglio

Il motore di ottimizzazione calcola una configurazione del portafoglio per il modello definito.

Fase 6: Confronto degli scenari

Il management modifica le ipotesi ed esamina portafogli alternativi.

Dati ERP e vincoli del portafoglio

I dati ERP spesso costituiscono solo una parte del modello decisionale.

È possibile definire ulteriori vincoli aziendali.

Ad esempio:

CAPEX totale ≤ 800 milioni di €

Business Unit A ≥ 100 milioni di €

Unità aziendale B ≤ 250 milioni di €

Ingegneria ≤ 30.000 ore

Progetto 17 = Obbligatorio

Il Progetto 22 richiede il Progetto 9

Il Progetto 31 e il Progetto 32 si escludono a vicenda

In questo modo, dai dati aziendali si ottiene un modello decisionale matematico realistico.

Dati ERP per l’ottimizzazione pluriennale delle spese in conto capitale

I programmi di investimento a lungo termine richiedono spesso più periodi di bilancio.

Ad esempio:

CAPEX 2027 ≤ 400 milioni di €

CAPEX 2028 ≤ 450 milioni di €

CAPEX 2029 ≤ 500 milioni di €

Inoltre, è possibile tenere conto di:

• Avvio del progetto
• Durata del progetto
• flusso di cassa annuale
• fabbisogno annuale di risorse
• Dipendenze tra periodi

I dati di pianificazione classici danno così origine a un modello di ottimizzazione del portafoglio pluriennale.

La domanda non è più solo:

«Quali progetti scegliamo?»

Ma:

«Quali progetti dovremmo finanziare e avviare, e quando?»

Esempio: 200 progetti CAPEX provenienti dai sistemi aziendali esistenti

Un gruppo internazionale possiede 200 potenziali progetti CAPEX.

I dati relativi ai progetti sono dislocati in diversi sistemi e fogli di calcolo.

CAPEX totale richiesto:

2,4 miliardi di €

Budget disponibile:

1,5 miliardi di €

Si applicano inoltre:

• 300 milioni di € di investimenti obbligatori
• Capacità ingegneristica
• Limiti delle unità aziendali
• Dipendenze di progetto
• Criteri strategici
• Bilanci pluriennali

I sistemi esistenti forniscono i dati di partenza rilevanti.

Questi vengono trasferiti in una struttura decisionale unificata.

Successivamente è possibile effettuare un'analisi matematica per determinare:

quale combinazione dei 200 progetti soddisfa al meglio la funzione obiettivo definita, tenendo conto di tutti i vincoli modellati?

L'infrastruttura di sistema esistente rimane la base di dati.

L’Optimization Layer integra il processo decisionale relativo al portafoglio.

Excel come ponte tra l’ERP e l’ottimizzazione del portafoglio

Excel può costituire, soprattutto in una fase iniziale, un ponte pragmatico tra i sistemi aziendali esistenti e un motore di ottimizzazione.

Un possibile processo è il seguente:

ERP → Esportazione → Preparazione dei dati in Excel → Ottimizzazione del portafoglio → Analisi dei risultati.

Ciò comporta diversi vantaggi:

• I dati esistenti possono essere riutilizzati.
• I dati di partenza rimangono comprensibili per i reparti specializzati.
• È possibile testare un modello di ottimizzazione senza dover avviare immediatamente un grande progetto di integrazione IT.
• La struttura dei dati necessaria può essere inizialmente convalidata.

Se in seguito il processo dovesse ripetersi e dovesse essere automatizzato, sarà possibile valutare quale collegamento tecnico sia più opportuno.

In questo modo, la convalida tecnica può avvenire prima di un'integrazione tecnica su larga scala.

Possibile architettura di sistema

Un'architettura possibile per l'allocazione matematica del capitale potrebbe presentarsi come segue:

SAP / Microsoft Dynamics / Oracle / ERP / PPM

↓

Fornitura dei dati

↓

Preparazione dei dati

↓

Ottimizzazione matematica del portafoglio

↓

Confronto tra scenari

↓

Decisione gestionale

Questa rappresentazione descrive un'architettura concettuale.

Non implica che per ogni sistema citato sia già disponibile un'interfaccia tecnica nativa.

Dai dati ERP alla simulazione in tempo reale della sala del consiglio

Non appena i dati rilevanti sono stati preparati e il modello decisionale è stato definito, le questioni gestionali possono essere esaminate sotto forma di scenari.

Il CFO chiede:

«Cosa succede se riduciamo il CAPEX di 100 milioni di euro?»

Il vincolo di bilancio viene modificato.

Il portafoglio viene ricalcolato.

Il COO chiede:

«Cosa succede se la nostra capacità ingegneristica si riduce del 20%?»

Il vincolo di risorse viene modificato.

Il portafoglio viene ricalcolato.

Il CEO chiede:

«Cosa succede se alla crescita viene attribuito un peso strategico maggiore?»

La logica decisionale viene adeguata.

Il portafoglio viene ricalcolato.

In questo modo, i dati aziendali disponibili diventano la base per una decisione interattiva sul portafoglio.

Dati. Domanda. Calcolo. Confronto. Decisione.

StratePlan come livello decisionale matematico

StratePlan è concepito come livello decisionale matematico per le decisioni relative a CAPEX, investimenti e portafoglio progetti.

L’approccio non consiste nel sostituire in modo generalizzato i sistemi ERP, di pianificazione, PPM o Excel esistenti.

Piuttosto, i dati rilevanti vengono trasferiti in un modello matematico di portafoglio.

Una struttura dati semplice può iniziare con:

• ID progetto
• Investimento
• Valore atteso

In caso di decisioni più complesse, è possibile aggiungere:

• NPV
• Criteri strategici
• Risorse
• Dipendenze
• Progetti obbligatori
• Vincoli delle unità aziendali
• Bilanci pluriennali

Su questa base è possibile, ad esempio, rispondere alle seguenti domande:

• Quale combinazione di progetti massimizza il valore del portafoglio definito?
• Quale combinazione massimizza il VAN (Valore Attuale Netto) entro un budget prestabilito?
• Quali progetti dovrebbero essere selezionati in caso di CAPEX ridotto?
• Come varia l’allocazione del capitale tra le unità aziendali?
• Quali sono gli effetti dei vincoli di risorse?
• In che modo un progetto obbligatorio modifica l’intero portafoglio?
• In che modo le dipendenze tra i progetti influenzano la selezione?
• Come si evolve il portafoglio nel corso di diversi anni di pianificazione?

I dati possono provenire da diversi sistemi aziendali esistenti.

La forma concreta dello scambio di dati e le possibili interfacce tecniche devono essere definite separatamente per il rispettivo ambiente di sistema.

Ne deriva una chiara ripartizione dei ruoli:

L'ERP fornisce i dati.

Planning fornisce le ipotesi.

StratePlan calcola le opzioni del portafoglio.

Il management prende la decisione.

Non limitarti a gestire i dati. Trasformali in decisioni.

Domande frequenti

Cosa significa SAP CAPEX Optimization?

SAP CAPEX Optimization può indicare l’utilizzo di dati CAPEX e aziendali rilevanti provenienti da un ambiente SAP per un modello matematico di ottimizzazione del portafoglio. Il trasferimento tecnico concreto dei dati dipende dalla rispettiva architettura di sistema.

StratePlan dispone di un’integrazione nativa con SAP?

L’utilizzo dei dati SAP per StratePlan non deve essere equiparato a un’integrazione nativa con SAP. I dati possono essere inizialmente messi a disposizione in forma strutturata; un collegamento tecnico più approfondito dovrebbe essere valutato e realizzato separatamente, a seconda del sistema specifico e del caso d’uso.

Cosa significa «SAP Capital Allocation»?

Nel contesto dell’ottimizzazione matematica, «SAP Capital Allocation» descrive l’utilizzo dei dati aziendali e di investimento disponibili per rispondere alla domanda su come distribuire il capitale limitato tra progetti concorrenti.

È possibile collegare SAP Investment Planning a Portfolio Optimization?

I dati di pianificazione possono in linea di principio fungere da input per un modello separato di ottimizzazione del portafoglio, a condizione che le informazioni necessarie possano essere fornite in modo strutturato. L’implementazione tecnica dipende dal sistema specifico.

Cosa si intende per Microsoft CAPEX Planning?

Gli strumenti e i sistemi aziendali basati su Microsoft possono fornire dati per la pianificazione CAPEX. Questi dati possono poi essere elaborati per l’ottimizzazione matematica del portafoglio.

Microsoft Dynamics può fornire dati per la pianificazione degli investimenti?

I dati rilevanti di pianificazione e aziendali possono, in linea di principio, essere forniti da un ambiente Microsoft Dynamics ed elaborati per un modello decisionale separato. Ciò non equivale automaticamente a un’integrazione nativa esistente.

Cosa si intende per pianificazione CAPEX Oracle?

I dati di pianificazione e finanziari basati su Oracle possono fungere da punto di partenza per la pianificazione CAPEX. Ai fini dell’ottimizzazione del portafoglio, i dati rilevanti possono essere forniti in forma strutturata ed elaborati in un modello matematico separato.

Che cos’è la pianificazione del capitale Oracle nel contesto dell’ottimizzazione del portafoglio?

La pianificazione del capitale struttura i budget di investimento a lungo termine e le ipotesi. L’ottimizzazione del portafoglio integra la questione relativa a quale combinazione degli investimenti disponibili debba essere selezionata in tali condizioni.

Che cos’è l’ottimizzazione CAPEX ERP?

L’ottimizzazione CAPEX ERP integra i dati rilevanti provenienti dai sistemi aziendali con un modello matematico di ottimizzazione per la selezione dei progetti di investimento nel rispetto del budget e di ulteriori vincoli.

Che cos’è l’allocazione del capitale ERP?

L’allocazione del capitale ERP utilizza i dati aziendali esistenti come base per decidere come distribuire il capitale limitato tra progetti, sedi o unità di business.

Un sistema ERP è in grado di eseguire l’ottimizzazione del portafoglio?

Dipende dal sistema ERP specifico, dai moduli utilizzati e dalla configurazione. In alternativa, un livello di ottimizzazione separato può acquisire i dati dall’ERP e integrare il processo decisionale matematico relativo al portafoglio.

È possibile utilizzare Excel per la pianificazione CAPEX?

Sì. Excel è adatto per la raccolta dei dati, i business case, i modelli di pianificazione e le analisi personalizzate e viene utilizzato in molte aziende per la pianificazione dei CAPEX.

È possibile utilizzare Excel per l’ottimizzazione del portafoglio?

Excel può fornire dati per l’ottimizzazione del portafoglio e dispone di funzioni di ottimizzazione per modelli adeguati. In caso di problemi decisionali combinatori più complessi, un motore di ottimizzazione specializzato può offrire ulteriori possibilità.

È necessario sostituire Excel per l’ottimizzazione matematica del portafoglio?

No. Excel può continuare a essere utilizzato come fonte di dati o livello di preparazione dei dati, mentre l’ottimizzazione effettiva del portafoglio avviene in un ambiente matematico specializzato.

Quali dati sono necessari da SAP, Microsoft Dynamics, Oracle o da un sistema ERP?

Dipende dal modello decisionale. Un portafoglio semplice può partire dall’ID progetto, dall’investimento e dal valore atteso. Modelli più complessi possono utilizzare il VAN, le risorse, i criteri strategici, le dipendenze, i progetti obbligatori e i budget pluriennali.

L’ottimizzazione del portafoglio richiede un’interfaccia diretta con l’ERP?

Non necessariamente. Per un primo caso d’uso possono essere sufficienti esportazioni strutturate di file o tabelle. L’opportunità di un’interfaccia automatizzata dipende dal volume dei dati, dalla frequenza di ripetizione, dalla governance e dall’architettura tecnica del sistema.

È possibile testare l’ottimizzazione del portafoglio inizialmente senza un progetto di integrazione IT?

Sì. Se i dati necessari possono essere esportati in modo strutturato, è possibile convalidare inizialmente un modello decisionale indipendentemente da un’integrazione di sistema approfondita.

È possibile implementare un'interfaccia automatizzata in un secondo momento?

In linea di principio, è possibile valutare e sviluppare un collegamento dati automatizzato specifico per il progetto. La soluzione tecnica possibile e opportuna dipende dai sistemi coinvolti, dalle interfacce disponibili e dai requisiti IT.

Qual è la differenza tra un sistema ERP e un Mathematical Decision Layer?

I sistemi ERP gestiscono i dati e i processi aziendali centrali. Un Mathematical Decision Layer utilizza i dati rilevanti per calcolare decisioni alternative o combinazioni di portafoglio in base a obiettivi e vincoli definiti.

Qual è il vantaggio di un livello di ottimizzazione separato?

Un livello di ottimizzazione separato può riutilizzare i sistemi esistenti e integrare il livello decisionale matematico senza dover sostituire l’intero panorama ERP, PPM o di pianificazione.

StratePlan può utilizzare i dati provenienti dai sistemi aziendali esistenti?

StratePlan è in grado di lavorare con dati di portafoglio e di pianificazione forniti in formato strutturato. Le modalità di fornitura di tali dati da un specifico sistema ERP, di pianificazione o aziendale devono essere definite in base al rispettivo ambiente tecnico.

Qual è il fulcro dell’integrazione tra ERP e StratePlan?

I sistemi esistenti forniscono dati aziendali rilevanti. StratePlan utilizza dati decisionali strutturati per l’ottimizzazione matematica del portafoglio. Il management prende la decisione sulla base delle alternative calcolate.