Sascha Rissel (mAInthink) come membro dell'ECM al Forum economico mondiale

Contributo alla discussione sulla qualità delle decisioni e sui portafogli di investimento complessi

Il dibattito sul miglioramento dei processi decisionali nel mondo degli affari e della politica sta assumendo un'importanza crescente in tutto il mondo. Oggi le organizzazioni devono affrontare la sfida di prendere decisioni strategiche di investimento in condizioni di incertezza e di crescente complessità. In questo contesto, Sascha Rissel, CEO dell'azienda DeepTech mAInthink, è stato accettato come membro ECM (Community Member) della rete del World Economic Forum.

Il World Economic Forum (WEF) è considerato una delle più importanti piattaforme internazionali per il dialogo tra economia, scienza e politica. Le attuali questioni economiche, tecnologiche e sociali vengono discusse in varie reti tematiche.

Contributo alla discussione sulla qualità del processo decisionale

Nella sua attività di imprenditore e consulente di gestione, Sascha Rissel si occupa da molti anni del perché le decisioni di investimento nelle aziende spesso non portano ai migliori risultati possibili.

Un tema centrale dei suoi contributi alla rete WEF è:

Perché molti portafogli di investimento sono matematicamente non ottimali?

L'attenzione si concentra sulla questione di come sia possibile calcolare l'optimum globale nell'ambito di decisioni di investimento complesse e sul motivo per cui i processi decisionali classici spesso producono solo soluzioni ottimali locali piuttosto che globali nella pratica.

La complessità delle moderne decisioni di investimento

Oggi le aziende devono spesso decidere contemporaneamente su un gran numero di possibili investimenti, come progetti infrastrutturali, programmi di digitalizzazione, impianti di produzione o iniziative di innovazione strategica. Allo stesso tempo, questi progetti devono solitamente fare i conti con budget, risorse e capacità temporali limitate.

In queste situazioni, si creano spazi decisionali molto complessi in cui non devono essere valutati solo i singoli progetti, ma soprattutto la loro combinazione all'interno di un portafoglio di investimenti complessivo. All'aumentare del numero di progetti possibili, cresce esponenzialmente il numero di potenziali combinazioni di portafoglio.

Nella pratica, tuttavia, le decisioni di investimento vengono spesso prese sulla base di singoli casi aziendali, di valutazioni sequenziali o di priorità guidate dal management. Di conseguenza, molte possibili combinazioni non vengono prese in considerazione, anche se potrebbero portare a un maggiore beneficio economico o strategico complessivo.

Calcolo dell'optimum globale

Un tema centrale dei contributi di Sascha Rissel nell'ambito del WEF riguarda quindi la questione di come sia possibile identificare l'optimum globale nell'ambito di decisioni di investimento complesse. Si tratta della migliore combinazione possibile di progetti in presenza di determinati vincoli, quali limiti di budget, colli di bottiglia nelle risorse, dipendenze o priorità strategiche.

Mentre gli ottimali locali possono apparire ragionevoli all'interno di aree di osservazione limitate, l'ottimo globale descrive la migliore soluzione complessiva all'interno di tutte le combinazioni possibili. Soprattutto nel caso di portafogli di investimento complessi, è chiaro che questa distinzione è di importanza fondamentale per la qualità delle decisioni.

La discussione su come tali spazi decisionali possano essere modellati matematicamente e analizzati sistematicamente sta quindi acquisendo una rilevanza internazionale. È qui che la pratica commerciale, l'ottimizzazione matematica e l'innovazione tecnologica si incontrano direttamente.

Rilevanza per le aziende, i consulenti e i responsabili delle decisioni

La questione dei portafogli di investimento matematicamente subottimali non riguarda solo le singole aziende, ma anche numerose organizzazioni dell'industria, delle PMI, delle infrastrutture, del settore pubblico e della gestione della trasformazione. Soprattutto in tempi di elevata dinamica degli investimenti, budget ristretti e molteplici obiettivi contrastanti, aumenta l'importanza di modelli decisionali strutturati.

Con il suo lavoro di CEO di mAInthink e di consulente di gestione, Sascha Rissel porta questa prospettiva nel dialogo internazionale. L'attenzione non si concentra solo su questioni teoriche, ma soprattutto sulla rilevanza pratica per le decisioni reali di investimento, di portafoglio e di definizione delle priorità.

Scambio internazionale nella rete WEF

L'inclusione come membro dell'ECM nella rete del World Economic Forum sottolinea la crescente importanza della qualità delle decisioni, dell'analisi matematica del portafoglio e delle decisioni di allocazione ottimali a livello globale. Lo scambio all'interno di tali reti offre l'opportunità di riunire nuovi impulsi provenienti dal mondo degli affari, della scienza e della tecnologia e di far luce su questioni complesse da diverse prospettive.

La questione del perché molti portafogli di investimento rimangano matematicamente non ottimali e di come si possa calcolare l'optimum globale in situazioni decisionali complesse è uno dei temi che sta diventando sempre più strategicamente importante per le aziende e le istituzioni di tutto il mondo.