Βελτιστοποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης - Βελτιστοποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού - Στρατηγικός προϋπολογισμός για πόλεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Βελτιστοποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού με τεχνητή νοημοσύνη: προσομοίωση προϋπολογισμού και μαθηματική βελτιστοποίηση ζωντανά στο Δημοτικό Συμβούλιο

Από τον στατικό προϋπολογισμό στη διαδραστική προσομοίωση του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή

Τι θα γινόταν αν ένα δημοτικό συμβούλιο δεν ψήφιζε απλώς ένα υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού, αλλά μπορούσε να προσομοιώσει διαφορετικές παραλλαγές του προϋπολογισμού απευθείας κατά τη συνεδρίαση, να τις βελτιστοποιήσει μαθηματικά και να τις συγκρίνει μεταξύ τους;

Ακριβώς εδώ έρχεται η StratePlan.

Οι δήμοι αντιμετωπίζουν ένα ολοένα και πιο δύσκολο έργο: οι αυξανόμενες κοινωνικές δαπάνες, οι υποδομές που χρειάζονται ανακαίνιση, οι επενδύσεις σε σχολεία, η ψηφιοποίηση, η προστασία του κλίματος και οι δημόσιες υπηρεσίες έρχονται αντιμέτωπες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους.

Η πρόκληση δεν συνίσταται μόνο στη μείωση των δαπανών ή στην ιεράρχηση μεμονωμένων έργων ανάλογα με την επείγουσα ανάγκη τους.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι:

Ποιος συνδυασμός δημοτικών έργων επιτυγχάνει, στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το μέγιστο δυνατό συνολικό κοινωνικό, οικονομικό και στρατηγικό όφελος;

Με το StratePlan, αυτό το ερώτημα μπορεί να εξεταστεί συστηματικά μέσω της μαθηματικής βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές αξιολογήσεις της διοίκησης, οι οικονομικές συνθήκες και οι πολιτικοί στόχοι συνενώνονται σε ένα κοινό μοντέλο λήψης αποφάσεων.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα μορφή δημοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης: διαφανής, κατανοητή, δυναμική και άμεσα εφαρμόσιμη στα πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων.

1. Το βασικό πρόβλημα: ένας προϋπολογισμός, πολλά έργα, περιορισμένοι πόροι

Ας εξετάσουμε μια ενδεικτική γερμανική πόλη:

• Διαθέσιμο επενδυτικό προϋπολογισμό: 81 εκατομμύρια ευρώ
• Προγραμματισμένα επενδυτικά έργα: 50
• Συνολικές επενδυτικές ανάγκες: 220 εκατομμύρια ευρώ

Συνεπώς, η πόλη δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα όλα τα προγραμματισμένα έργα.

Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Ποια σχολεία θα ανακαινιστούν; Ποιοι δρόμοι θα ανακατασκευαστούν; Ποια διοικητικά κτίρια θα εκσυγχρονιστούν; Ποια μέτρα για την προστασία του κλίματος θα εφαρμοστούν; Ποιες κοινωνικές δομές θα λάβουν πρόσθετους πόρους;

Στον παραδοσιακό προϋπολογισμό, αυτά τα ερωτήματα απαντώνται συχνά μέσω τεχνικών συντονισμών, πολιτικών διαπραγματεύσεων και της σταδιακής προσαρμογής μεμονωμένων κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Το πρόβλημα: Κάθε απόφαση επηρεάζει το εναπομένον οικονομικό περιθώριο για άλλα έργα.

Με 50 έργα που μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα μεταξύ τους, προκύπτουν μαθηματικά:

²⁵⁰ = 1.125.899.906.842.624 πιθανές συνδυασμοί έργων.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1,126 τρισεκατομμύρια συνδυασμούς.

Δεν είναι κάθε συνδυασμός οικονομικά ή οργανωτικά επιτρεπτός. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός καταδεικνύει γιατί μια αμιγώς χειροκίνητη εξέταση μεμονωμένων έργων δεν μπορεί να προσφέρει μια συστηματική ανάλυση του συνολικού χώρου λήψης αποφάσεων.

Η πρόκληση δεν έγκειται στην αξιολόγηση ενός μεμονωμένου έργου, αλλά στην επιλογή του καλύτερου δυνατού συνδυασμού όλων των έργων στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιορισμών του προϋπολογισμού.

Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα κλασικό πρόβλημα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Έρευνας.

2. Η απλή εισαγωγή: Κωδικός έργου, δαπάνες και θεματική στάθμιση

Μια προσομοίωση δημοτικού προϋπολογισμού δεν χρειάζεται να ξεκινά με ένα πολύπλοκο έργο πληροφορικής.

Για ένα απλό μοντέλο βελτιστοποίησης αρκούν αρχικά τρία στοιχεία ανά έργο:

1. Αναγνωριστικό έργου: Μοναδική ταυτοποίηση της δράσης
2. Δαπάνες (Expenses): Προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές ανάγκες του έργου
3. Συντελεστής στάθμισης (Weight): Σχετική σημασία ή επείγοντητα που καθορίζεται βάσει τεχνικών κριτηρίων

Η στάθμιση γίνεται σε κλίμακα από 0,01 έως 0,99.

Μια υψηλότερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερη τεχνικά εκτιμώμενη σημασία στο πλαίσιο του συμφωνημένου μοντέλου αξιολόγησης.

Παράδειγμα καταλόγου δημοτικών έργων

Ενδεικτικές τιμές, δεν πρόκειται για πραγματικά δεδομένα δημοτικών έργων.

Τα δεδομένα μπορούν, για παράδειγμα, να προετοιμαστούν σε έναν απλό πίνακα Excel.

Το βασικό χαρακτηριστικό: η στάθμιση προέρχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Το StratePlan δεν πρέπει να αποφασίζει αυτόνομα αν ένα σχολείο είναι πιο σημαντικό από έναν δρόμο ή αν η πυροσβεστική υπηρεσία είναι πιο επείγουσα από ένα διοικητικό κτίριο.

Αυτή η τεχνική αρμοδιότητα ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης γνωρίζει την κατασκευαστική κατάσταση των σχολείων και τις πραγματικές ανάγκες ανακαίνισης. Η Υπηρεσία Δημοσίων Έργων γνωρίζει την υποδομή, την κατάσταση των δρόμων και τους τεχνικούς κινδύνους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία γνωρίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις επεμβάσεις της. Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να αξιολογήσει την κοινωνική σημασία των κοινωνικών ιδρυμάτων.

Γι’ αυτό και οι συντελεστές στάθμισης καθορίζονται εκ των προτέρων, πριν από την προσομοίωση του προϋπολογισμού, από τους αντίστοιχους ειδικούς των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση μπορεί να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην επείγουσα ανάγκη, τη στρατηγική σημασία, τον κοινωνικό αντίκτυπο, τους τεχνικούς κινδύνους και τις χρονικές απαιτήσεις.

Προκειμένου οι συντελεστές στάθμισης να είναι συγκρίσιμοι μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα κοινό πλέγμα αξιολόγησης.

Η Οικονομική Υπηρεσία συντονίζει αυτή τη διαδικασία και ενοποιεί τα στοιχεία.

Η εξειδικευμένη γνώση παραμένει στη διοίκηση. Η StratePlan αναλαμβάνει τη μαθηματική ανάλυση των πιθανών συνδυασμών έργων.

3. Από την ειδική στάθμιση στον μαθηματικό χώρο λήψης αποφάσεων

Για κάθε έργο ορίζεται μια δυαδική μεταβλητή απόφασης:

_xi ∈ {0,1}

• 1: Το έργο εντάσσεται στο υπολογισμένο χαρτοφυλάκιο.
• 0: Το έργο δεν περιλαμβάνεται στο υπολογισμένο χαρτοφυλάκιο.

Με 50 έργα, προκύπτουν 50 δυαδικές μεταβλητές απόφασης.

Το StratePlan εξετάζει πιθανούς συνδυασμούς αυτών των μεταβλητών, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και άλλες καθορισμένες παραμέτρους.

Ένα απλοποιημένο μαθηματικό μοντέλο έχει ως εξής:

Μεγιστοποίηση της σταθμισμένης αξίας του έργου:

Max Σ (_wi×xi)

Υπό τον περιορισμό του προϋπολογισμού:

Σ (_ci×xi) ≤ B

Όπου:

• _wi: Σταθμισμένη τιμή που καθορίζεται από τους ειδικούς
• _ci: Προγραμματισμένες δαπάνες του έργου
• _xi: Δυαδική απόφαση επιλογής
• B: Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Αυτό το απλοποιημένο μοντέλο δείχνει πώς οι τεχνικές αξιολογήσεις και οι οικονομικοί περιορισμοί μπορούν να συνδεθούν μαθηματικά μεταξύ τους.

Μεγιστοποιεί το άθροισμα των συντελεστών στάθμισης των επιλεγμένων έργων. Αυτό δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με τη μεγιστοποίηση της χρηματικής απόδοσης της επένδυσης (ROI) ή με μια πλήρη αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου.

Ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο βελτιστοποίησης, μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως εξαρτήσεις μεταξύ έργων, περιορισμοί πόρων, νομικές υποχρεώσεις ή πολυετείς δημοσιονομικοί περιορισμοί.

Ο στόχος δεν είναι η χρηματοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων έργων, αλλά ο προσδιορισμός του βέλτιστου συνδυασμού έργων, σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.

4. Ζωντανή προσομοίωση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών ή στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται όταν η μαθηματική βελτιστοποίηση ενσωματώνεται άμεσα στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Ας φανταστούμε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών.

Η Οικονομική Υπηρεσία παρουσιάζει ένα σχέδιο προϋπολογισμού με 50 έργα και διαθέσιμο επενδυτικό προϋπολογισμό ύψους 81 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αξιολογήσει εκ των προτέρων τα έργα τους και έχουν ορίσει τις αντίστοιχες σταθμίσεις.

Το StratePlan υπολογίζει βάσει αυτών ένα βελτιστοποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα επιλεγμένα έργα, τα απαιτούμενα κονδύλια, τα εναπομείναντα περιθώρια του προϋπολογισμού και η συνολική αξιολόγηση που προκύπτει από το μοντέλο.

Τώρα ξεκινά η πολιτική συζήτηση.

Σενάριο Α: Ο αρχικός υπολογισμός

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει αρχικά τον συνδυασμό έργων με βάση τις αρχικά καθορισμένες σταθμίσεις.

Ποια έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν με προϋπολογισμό 81 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον οι τεχνικές αξιολογήσεις παραμείνουν αμετάβλητες;

Το StratePlan παρέχει έναν υπολογισμένο συνδυασμό έργων ως βάση λήψης αποφάσεων.

Σενάριο Β: Η εκπαίδευση λαμβάνει υψηλότερη προτεραιότητα

Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου θέτει το ερώτημα:

«Τι θα συμβεί αν δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανακαίνιση των σχολείων μας;»

Η στάθμιση επιλεγμένων σχολικών έργων αυξάνεται, για παράδειγμα, από 0,75 σε 0,95.

Στη συνέχεια, υπολογίζεται εκ νέου ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Η επιτροπή μπορεί να εξετάσει αμέσως:

• Ποια σχολικά έργα επιλέγονται τώρα;
• Ποια άλλα έργα ενδέχεται να αποκλειστούν;
• Πώς μεταβάλλεται η συνολική αξιολόγηση;
• Τηρείται ο προϋπολογισμός;
• Ποιες πολιτικές συγκρούσεις στόχων προκύπτουν;

Αντί να συζητά αποκλειστικά για μεμονωμένες δημοσιονομικές πόζιτσιες, η επιτροπή μπορεί να κατανοήσει τις επιπτώσεις μιας αλλαγής προτεραιότητας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έργων.

Σενάριο Γ: Μεγαλύτερη έμφαση στις υποδομές

Ένα άλλο μέλος προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε δρόμους, γέφυρες και δημοτικά κτίρια.

Οι αντίστοιχες παράμετροι στάθμισης προσαρμόζονται.

Το StratePlan υπολογίζει έναν νέο συνδυασμό έργων.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν άμεσα με το αρχικό σενάριο και το σενάριο για την εκπαίδευση.

Έτσι γίνεται εμφανές ποιες επιπτώσεις έχουν οι διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού.

Σενάριο Δ: Ο προϋπολογισμός μεταβάλλεται

Ακόμη και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της προσομοίωσης.

Τι θα συμβεί αν, αντί για 81 εκατομμύρια ευρώ, διατίθενται μόνο 75 εκατομμύρια ευρώ;

Ή αν επιπλέον επιχορηγήσεις αυξήσουν τον προϋπολογισμό στα 90 εκατομμύρια ευρώ;

Το StratePlan μπορεί να βελτιστοποιήσει εκ νέου τον συνδυασμό των έργων υπό τις μεταβαλλόμενες δημοσιονομικές περιορισμούς.

Έτσι, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος του προϋπολογισμού, αλλά επεκτείνεται και στις συγκεκριμένες επιπτώσεις στα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν.

5. Σύγκριση σεναρίων αντί για μεμονωμένες διαπραγματεύσεις

Το καθοριστικό πλεονέκτημα έγκειται στη συστηματική σύγκριση διαφορετικών παραλλαγών του προϋπολογισμού.

Τα πραγματικά αποτελέσματα προκύπτουν από τον υπολογισμό με τα πλήρη δεδομένα του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής μπορούν να διαπιστώσουν ποια έργα παραμένουν σε όλα τα σενάρια και ποια εξαρτώνται από τις μεταβαλλόμενες σταθμίσεις.

Ομοίως, μπορεί να εξεταστεί ποια έργα ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους ίδιους προϋπολογιστικούς πόρους.

Κάθε αλλαγή μιας παραμέτρου μπορεί να προκαλέσει έναν νέο μαθηματικό υπολογισμό ολόκληρου του χαρτοφυλακίου έργων.

Είναι καθοριστικής σημασίας να τεκμηριώνονται οι χρησιμοποιούμενες σταθμίσεις, οι προϋποθέσεις του προϋπολογισμού και τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

6. Η νέα συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, της οικονομικής υπηρεσίας και της πολιτικής

Η εισαγωγή μιας μαθηματικής προσομοίωσης του προϋπολογισμού δεν μεταβάλλει τις δημοκρατικές αρμοδιότητες.

Αλλάζει όμως τη βάση πληροφοριών επί της οποίας λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν

Τα αρμόδια τμήματα παρέχουν τις πληροφορίες για τα έργα, τις προγραμματισμένες δαπάνες και τις ειδικές σταθμίσεις.

Γνωρίζουν τις τεχνικές, κοινωνικές και οργανωτικές απαιτήσεις των δράσεών τους και μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα την αντίστοιχη επείγουσα ανάγκη.

Η Οικονομική Υπηρεσία συντονίζει και μοντελοποιεί

Η Οικονομική Υπηρεσία συγκεντρώνει τις πληροφορίες για τα έργα, ελέγχει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά μέσα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σχετικό χρηματοοικονομικό και νομικό πλαίσιο.

Προετοιμάζει την προσομοίωση του προϋπολογισμού και διασφαλίζει ότι οι συντελεστές στάθμισης βασίζονται σε μια κατανοητή και συγκρίσιμη βάση μεταξύ των τμημάτων.

Η Οικονομική Επιτροπή προσομοιώνει και συζητά

Στην Οικονομική Επιτροπή παρουσιάζονται τα προετοιμασμένα σενάρια.

Οι πολιτικές προτεραιότητες μπορούν να μοντελοποιηθούν ως τροποποιημένες σταθμίσεις ή παραμέτρους του προϋπολογισμού και στη συνέχεια να υπολογιστούν εκ νέου.

Έτσι γίνεται εμφανές ποιες συνέπειες έχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες για το σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει

Η τελική πολιτική ευθύνη παραμένει στους δημοκρατικά εξουσιοδοτημένους φορείς λήψης αποφάσεων.

Το StratePlan δεν αντικαθιστά ούτε την τεχνική αξιολόγηση της διοίκησης ούτε την πολιτική απόφαση.

Η τεχνολογία υπολογίζει τις συνέπειες των καθορισμένων παραδοχών. Η πολιτική αποφασίζει ποιοι στόχοι και ποιες προτεραιότητες θα πρέπει να είναι καθοριστικοί.

7. Υποχρεωτικά καθήκοντα, αλληλεξαρτήσεις έργων και νομικές προδιαγραφές

Δεν μπορεί κάθε δημοτικό μέτρο να τεθεί ελεύθερα υπό διαπραγμάτευση.

Τα υποχρεωτικά καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο, οι συμβατικές υποχρεώσεις ή τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί δεσμευτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μοντελοποίηση.

Για μια απλή προσομοίωση του προϋπολογισμού, οι σταθερές δαπάνες μπορούν αρχικά να αφαιρεθούν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Μόνο ο εναπομένον διαθέσιμος προϋπολογισμός βελτιστοποιείται στη συνέχεια για την επιλογή προαιρετικών έργων.

Παράδειγμα

• Συνολικός προϋπολογισμός: 81 εκατ. €
• Μέτρα που έχουν καθοριστεί δεσμευτικά: 21 εκατ. €
• Υπόλοιπο προϋπολογισμού προς βελτιστοποίηση: 60 εκατ. €

Τα υποχρεωτικά μέτρα τεκμηριώνονται ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται εκ νέου ως ελεύθερα επιλέξιμα έργα.

Επίσης, οι εξαρτήσεις μεταξύ έργων είναι σημαντικές.

Εάν, για παράδειγμα, η ενεργειακή ανακαίνιση ενός κτιρίου συνδέεται υποχρεωτικά με την ανακαίνιση της στέγης, τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να αξιολογούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Σε ένα απλοποιημένο μοντέλο, τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα κοινό έργο.

Σε εκτεταμένα μοντέλα βελτιστοποίησης, οι αντίστοιχες εξαρτήσεις μπορούν επίσης να απεικονιστούν ρητά ως περιοριστικοί όροι.

Έτσι, ο υπολογισμός παραμένει προσανατολισμένος στις πραγματικές οργανωτικές και νομικές συνθήκες.

8. Γιατί η στάθμιση αποτελεί το κλειδί της πολιτικής προσομοίωσης

Η στάθμιση μεταξύ 0,01 και 0,99 αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ της ειδικής εκτίμησης και του μαθηματικού υπολογισμού.

Καθιστά δυνατή τη μοντελοποίηση διαφορετικών προτεραιοτήτων ως παραμέτρων.

Εδώ πρέπει να γίνει μια σημαντική διάκριση:

Μια στάθμιση δεν αποτελεί αντικειμενική αλήθεια, αλλά μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση εντός ενός καθορισμένου μοντέλου.

Ένα σχολικό έργο με συντελεστή στάθμισης 0,95 δεν είναι αυτομάτως κοινωνικά πιο αξιόλογο από ένα έργο υποδομής με συντελεστή στάθμισης 0,80.

Οι τιμές εκφράζουν τη σχετική προτεραιότητα σύμφωνα με τα συμφωνημένα κριτήρια αξιολόγησης.

Γι’ αυτό και η προετοιμασία από τους ειδικούς των αρμόδιων υπουργείων είναι καθοριστική.

Μπορούν να αιτιολογήσουν τις αξιολογήσεις τους με βάση κατανοητά κριτήρια. Στη συνέχεια, η οικονομική επιτροπή μπορεί να εξετάσει πώς οι μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες επηρεάζουν το συνολικό αποτέλεσμα.

Ανάλυση ευαισθησίας μέσω μεταβαλλόμενων συντελεστών στάθμισης

Μέσω επαναλαμβανόμενων υπολογισμών μπορούν να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα:

• Πόσο σταθερή είναι η αρχική επιλογή των έργων;
• Ποια έργα εξακολουθούν να επιλέγονται ακόμη και με σημαντικά τροποποιημένες σταθμίσεις;
• Σε ποια έργα ακόμη και μικρές αλλαγές στις παραμέτρους οδηγούν σε διαφορετική απόφαση;
• Ποια επενδυτικά μέτρα ανταγωνίζονται ιδιαίτερα έντονα μεταξύ τους;
• Ποιες πολιτικές προτεραιότητες μεταβάλλουν περισσότερο τη δομή του προϋπολογισμού;

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της πολιτικής συμβουλευτικής.

9. Από τον εφάπαξ προϋπολογισμό στη συνεχή διαχείριση

Μια προσομοίωση του δημοτικού προϋπολογισμού δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην ετήσια κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, οι βασικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν.

Τα κόστη κατασκευής αυξάνονται. Χορηγούνται ή καταργούνται επιδοτήσεις. Τα έργα καθυστερούν. Προκύπτουν νέες νομικές απαιτήσεις. Απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις.

Με μια ενημερωμένη βάση δεδομένων, οι επιπτώσεις τέτοιων αλλαγών μπορούν να υπολογιστούν εκ νέου.

Επίσης, ο πολυετής επενδυτικός σχεδιασμός μπορεί να εξεταστεί με ένα αντίστοιχα διευρυμένο μοντέλο.

Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ετήσια όρια του προϋπολογισμού, η διάρκεια των έργων, οι χρονικές εξαρτήσεις και η διαθεσιμότητα των πόρων.

Έτσι, η Οικονομική Υπηρεσία μπορεί να μεταβεί από μια κατά κύριο λόγο στατική προσέγγιση του προϋπολογισμού σε μια δυναμική υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο:

«Ποια έργα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό;»

Αλλά:

«Ποιος συνδυασμός έργων είναι ο καλύτερος υπό τις τρέχουσες οικονομικές, τεχνικές και πολιτικές συνθήκες;»

10. Διαφάνεια και δημοκρατική ευθύνη

Η μαθηματική βελτιστοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με μια αυτοματοποιημένη πολιτική απόφαση.

Ένα μοντέλο βελτιστοποίησης μπορεί να λάβει υπόψη μόνο τους στόχους, τις σταθμίσεις και τους περιορισμούς που έχουν προηγουμένως καθοριστεί.

Γι’ αυτό η διαφάνεια της διαδικασίας είναι καθοριστική.

Για κάθε προσομοίωση, οι πληροφορίες των έργων, οι συντελεστές στάθμισης, τα όρια του προϋπολογισμού και οι λοιπές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τρόπο κατανοητό.

Ομοίως, θα πρέπει να είναι εμφανείς οι υπολογισμένοι συνδυασμοί έργων και οι αλλαγές σε σχέση με προηγούμενα σενάρια.

Αυτό επιτρέπει μια αντικειμενική συζήτηση σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις των διαφόρων αποφάσεων.

Το StratePlan χρησιμεύει ως μαθηματικό εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων – όχι ως υποκατάστατο της δημοκρατικής διαμόρφωσης της βούλησης.

11. Πώς μπορεί ένας δήμος να ξεκινήσει με το StratePlan

Μια πρώτη πιλοτική εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί με περιορισμένο αριθμό δημοτικών επενδυτικών έργων.

Η Οικονομική Υπηρεσία καθορίζει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και συγκεντρώνει τα προγραμματισμένα μέτρα.

Οι αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν τις δαπάνες και τις τεκμηριωμένες από τεχνική άποψη σταθμίσεις τους.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονται σε έναν ενιαίο κατάλογο έργων.

Ήδη με τις τρεις βασικές παραμέτρους – κωδικός έργου, δαπάνες και συντελεστής στάθμισης – μπορεί να προετοιμαστεί ένα απλοποιημένο μοντέλο βελτιστοποίησης του δημοτικού χαρτοφυλακίου.

Μετά τον πρώτο υπολογισμό, μπορούν να δοκιμαστούν εναλλακτικές σταθμίσεις και όρια προϋπολογισμού.

Τα αποτελέσματα μπορούν στη συνέχεια να παρουσιαστούν σε ένα εργαστήριο με τη Διεύθυνση Οικονομικών, στην Επιτροπή Οικονομικών ή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι, αποδεικνύεται η χρησιμότητα της μαθηματικής βελτιστοποίησης με βάση συγκεκριμένα ζητήματα λήψης αποφάσεων σε δημοτικό επίπεδο, χωρίς να απαιτείται αρχικά πλήρης αναδιάρθρωση του υπάρχοντος λογισμικού διαχείρισης του προϋπολογισμού.

12. Συμπέρασμα: Το δημοτικό συμβούλιο του μέλλοντος δεν συζητά μόνο αριθμούς του προϋπολογισμού – προσομοιώνει αποφάσεις

Ο δημοτικός προϋπολογισμός αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά καθήκοντα της δημόσιας διοίκησης.

Τα περιορισμένα διαθέσιμα πρέπει να κατανεμηθούν σε πολυάριθμα έργα με διαφορετικούς τεχνικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι φτάνουν στα όριά τους, ιδίως όταν πρέπει να εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών έργων και των δημοσιονομικών περιορισμών.

Το StratePlan προσφέρει μια συμπληρωματική προσέγγιση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν την επείγουσα ανάγκη των έργων τους.

Η Οικονομική Υπηρεσία καθορίζει το οικονομικό πλαίσιο και ενοποιεί τα δεδομένα.

Η μαθηματική βελτιστοποίηση υπολογίζει κατάλληλους συνδυασμούς έργων.

Τα πολιτικά όργανα μπορούν να συγκρίνουν άμεσα διαφορετικά σενάρια.

Αλλαγή στάθμισης. Επαναϋπολογισμός χαρτοφυλακίου. Οπτικοποίηση επιπτώσεων. Σύγκριση σεναρίων. Λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Έτσι, ένα στατικό σχέδιο προϋπολογισμού μετατρέπεται σε ένα δυναμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων που υπόκειται σε ανάλυση.

Δεν είναι τα μαθηματικά που καθορίζουν το μέλλον μιας πόλης.

Μπορούν όμως να καταστήσουν ορατές τις συνέπειες που έχουν οι διάφορες αποφάσεις στο πλαίσιο ενός περιορισμένου προϋπολογισμού.

Πόσο μεγαλύτερη επίδραση κρύβει ο δημοτικός προϋπολογισμός σας;

Δείτε πώς τα δημοτικά επενδυτικά έργα μπορούν να μοντελοποιηθούν μαθηματικά, να βελτιστοποιηθούν και να συγκριθούν σε διαφορετικά σενάρια προϋπολογισμού με λίγα μόνο δεδομένα εισόδου.

StratePlan – Προσομοίωση δημοτικών προϋπολογισμών. Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων έργων. Τεκμηρίωση πολιτικών αποφάσεων.

Βελτιστοποιήστε τώρα έως και 15 έργα δωρεάν →