AI aprēķina lietošanas gadījumus ar augstu ROI – kāpēc ekonomiskā veiksme nav tikai sajūta

Kopsavilkums: Augstu ieguldījuma atdevi (ROI) nodrošina matemātiska portfeļa optimizācija

Cik liels papildu ekonomiskais potenciāls slēpjas jūsu esošajos investīciju projektos, digitalizācijas pasākumos un stratēģiskajos lietošanas gadījumos – bez nepieciešamības palielināt budžetu?

Uzņēmumi iegulda ievērojamus līdzekļus digitalizācijā, automatizācijā, mākslīgajā intelektā, ražošanas iekārtās, procesu optimizācijā un stratēģiskajā transformācijā.

Gandrīz katrs no šiem ieguldījumiem tiek novērtēts, balstoties uz ekonomiskajiem rādītājiem. Ieguldījuma atdeve (ROI), atmaksāšanās periods, kapitāla vajadzības un sagaidāmā vērtības pievienošana ir daļa no profesionālas uzņēmuma vadības standarta repertuāra.

Tomēr bieži vien paliek neatbildēts viens izšķirošs jautājums:

Kāda visu plānoto lietošanas gadījumu kombinācija nodrošina vislielāko kopējo ekonomisko ieguldījumu pieejamā budžeta ietvaros?

Praksē lietošanas gadījumus bieži novērtē atsevišķi, darba grupās nosaka to prioritāti vai šķiro pēc paredzamās atdeves.

Rezultāts var būt loģisks. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tas ir ekonomiski vislabākais kopējais portfelis.

Tieši šeit savu lomu spēlē StratePlan.

Šī tehnoloģija apvieno matemātiskās optimizācijas metodes no operāciju pētniecības ar mākslīgā intelekta atbalstītiem pieejām, lai sistemātiski izpētītu plašas kombinatoriskas lēmumu telpas.

Mērķis nav identificēt vispievilcīgāko atsevišķo lietošanas gadījumu, bet aprēķināt ekonomiski visizdevīgāko kombināciju no visām pieejamajām investīciju alternatīvām.

1. Klasisko ROI aprēķinu pamatā esošais pārpratums

Ieguldījuma atdeve (ROI) ir viens no svarīgākajiem rādītājiem ekonomisko pasākumu novērtēšanai.

Tas raksturo attiecību starp sasniegto vai sagaidāmo ekonomisko rezultātu un tam ieguldīto kapitālu.

Vienkāršots ROI aprēķins ir šāds:

ROI = (ienākumi − ieguldījumu izmaksas) / ieguldījumu izmaksas × 100

Precīza definīcija var atšķirties atkarībā no uzņēmuma un konkrētā gadījuma.

Šis rādītājs palīdz ekonomiski novērtēt atsevišķus ieguldījumus.

Taču tieši šeit rodas bieži novērtēta problēma:

lietojuma gadījums ar augstu atsevišķo ROI ne vienmēr ir daļa no ekonomiski visizdevīgākā kopējā portfeļa.

Iemesls slēpjas dažādu pasākumu savstarpējā mijiedarbībā.

Lietošanas gadījumi konkurē par investīciju budžetu, personāla resursiem, tehniskajām iespējām un pieejamo laiku.

Viena projekta izvēle var kavēt vairāku citu projektu vienlaicīgu īstenošanu.

Tāpēc nepietiek ar to, ka investīcijas tiek šķirotas vienīgi pēc to individuālās ROI.

Galvenais vadības jautājums ir šāds: kura no mūsu lietošanas gadījumu kombinācijām ar pieejamo kapitālu rada vislielāko kopējo ekonomisko ieguldījumu?

2. Augsta ROI ir portfeļa lēmums – nevis atsevišķu projektu konkurence

Vienkāršs piemērs ilustrē atšķirību starp augstāko atsevišķo ienesīgumu un ekonomiski visizdevīgāko projektu kombināciju.

Uzņēmumam ir pieejams investīciju budžets 10 miljonu eiro apmērā.

Ir pieejami trīs lietošanas gadījumi:

Lietošanas gadījumam A ir visaugstākais atsevišķais ROI – 100 %.

Ja tiek īstenots tikai šis lietošanas gadījums, neto vērtības pieaugums ir 4 miljoni eiro, kapitāla ieguldījumam sasniedzot 4 miljonus eiro.

Savukārt, ja lietošanas gadījumi B un C tiek īstenoti kopā, tiek izmantots kopējais investīciju budžets 10 miljonu eiro apmērā.

Kopējais neto vērtības pieaugums ir 8 miljoni eiro.

Tādējādi B un C portfelis rada divreiz lielāku absolūto neto vērtības pieaugumu, lai gan abiem projektiem atsevišķi ir zemāks ROI.

Tomēr portfeļa ROI, kas veidojas no B un C, ir 80 % un tādējādi ir zemāks par atsevišķā projekta A ROI.

Šis piemērs parāda svarīgu atšķirību:

Maksimālā portfeļa ROI un maksimālā absolūtā neto vērtības pievienojuma summa nav viens un tas pats mērķa rādītājs.

Kuru mērķa rādītāju ir jāoptimizē, vadībai ir jānosaka pirms aprēķina veikšanas.

Stratēģiskai kapitāla sadalei īpaši svarīga var būt kopējās neto vērtības pieauguma maksimizēšana ierobežota budžeta ietvaros.

3. Neredzamā lēmumu telpa aiz lietošanas gadījumiem ar augstu ROI

Tiklīdz vienlaikus ir pieejami vairāki lietošanas gadījumi, rodas kombinatoriska lēmumu telpa.

Vienkāršotā binārā modelī katru lietošanas gadījumu var vai nu īstenot, vai neīstenot.

Ja ir N neatkarīgi izvēlējami lietošanas gadījumi, teorētiski rodas 2^N iespējamās kombinācijas.

• 7 lietošanas gadījumi: 2^7 = 128 kombinācijas
• 10 lietošanas gadījumi: 2^10 = 1 024 kombinācijas
• 20 lietošanas gadījumi: 2^20 = 1 048 576 kombinācijas
• 30 lietošanas gadījumi: 2^30 = 1 073 741 824 kombinācijas
• 40 lietošanas gadījumi: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinācijas
• 50 lietošanas gadījumi: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinācijas
• 100 lietošanas gadījumi: 2^100 = aptuveni 1,27 × 10^30 kombinācijas

Tādējādi portfelim ar 50 lietošanas gadījumiem teorētiskā izvēles telpa ir aptuveni 1,126 biljoni iespējamo kombināciju.

Ne visas šīs kombinācijas ir pieļaujamas budžeta ierobežojumu, resursu ierobežojumu vai projekta atkarību dēļ.

Tomēr šis apjoms skaidri parāda, kāpēc klasiskie semināri un manuālās prioritāšu noteikšanas metodes spēj aptvert tikai ierobežotu daļu no iespējamajiem lēmumiem.

Izaicinājums nav novērtēt 50 lietošanas gadījumus. Tas ir noteikt ekonomiski visizdevīgāko pieļaujamo portfeli no šo 50 lietošanas gadījumu iespējamajām kombinācijām.

4. Kāpēc ROI rangu tabula ne vienmēr nodrošina labāko rezultātu

Klasiskajos investīciju procesos lietošanas gadījumus bieži prioritizē, pamatojoties uz to sagaidāmo ienesīgumu.

Projekti ar visaugstāko ROI atrodas saraksta augšgalā un tiek īstenoti prioritāri.

Šī pieeja ir vienkārša un saprotama.

Tomēr tā automātiski neņem vērā pieejamā investīciju kapitāla optimālo sadali.

Šajā gadījumā īpaši bieži rodas trīs strukturālas problēmas.

Pirmkārt: konkurence par budžetu

Viena lietošanas gadījuma īstenošana var aizņemt ievērojamu daļu no investīciju budžeta.

Tādējādi vairs nav iespējams īstenot vairākus citus ekonomiski pievilcīgus pasākumus.

Otrkārt: projektu savstarpējā atkarība

Atsevišķi lietošanas gadījumi var būt savstarpēji atkarīgi.

Piemēram, uz mākslīgo intelektu balstītu ražošanas optimizāciju var jēgpilni īstenot tikai tad, ja iepriekš ir izveidota noteikta datu infrastruktūra.

Atsevišķs ieguldījuma atdeves (ROI) novērtējums šādas savstarpējās saistības automātiski neatspoguļo.

Treškārt: resursu ierobežojumi

Pat ja ir pieejams pietiekams kapitāls, personāla vai tehniskās kapacitātes var ierobežot vairāku pasākumu vienlaicīgu īstenošanu.

Tāpēc ekonomiski vislabākajam portfelim jābūt ne tikai finansiāli iespējamam, bet arī organizatoriski īstenojamam.

Ieguldījuma atdeves (ROI) rangu tabula novērtē atsevišķus projektus. Matemātiskā portfeļa optimizācija pēta to labāko iespējamo kombināciju, ņemot vērā faktiskos ierobežojumus.

5. Augsta ROI lietošanas gadījumu aprēķināšana ex ante, nevis novērtēšana ex post

Daudzos uzņēmumos investīciju ekonomisko panākumu vispusīgi novērtē tikai pēc to īstenošanas.

Tad kontroles nodaļa pārbauda, vai plānotie ietaupījumi, apgrozījuma pieaugums vai efektivitātes uzlabojumi patiešām ir notikuši.

Šāda ex post analīze joprojām ir neaizstājama.

Tomēr tā automātiski neatbild uz jautājumu, vai cita lietošanas gadījumu kombinācija būtu bijusi veiksmīgāka.

Tāpēc matemātiskā ex ante optimizācija tiek veikta jau pirms lēmuma pieņemšanas par investīcijām.

Tā izvērtē, kura plānoto pasākumu kombinācija pieejamo līdzekļu ietvaros nodrošina vislielāko sagaidāmo kopējo ekonomisko ieguldījumu.

Šajā nolūkā var ņemt vērā šādus būtiskus faktorus:

• Ieguldījumu izdevumi (CAPEX)
• Kārtējie ekspluatācijas izdevumi (OPEX)
• Paredzamie ieņēmumi
• Plānotie izmaksu ietaupījumi
• Projekta atkarības
• Resursu un jaudas ierobežojumi
• Stratēģiskie svērumi
• Riska un laika ierobežojumi

No šiem datiem tiek izveidots matemātisks optimizācijas modelis.

Rezultāts ir aprēķināta projektu kombinācija, kas ir optimizēta atbilstoši definētajai mērķfunkcijai un papildu nosacījumiem.

Tādējādi ekonomiskais efekts rodas jau pirms kapitāla ieguldīšanas – nevis tikai pēc tam, kad tiek veikts rezultātu novērtējums.

6. Kā StratePlan matemātiski optimizē lietošanas gadījumus ar augstu ROI

StratePlan tika izstrādāts, lai izpētītu sarežģītus investīciju un projektu portfeļus, izmantojot matemātiskas optimizācijas metodes.

Šī tehnoloģija apvieno operāciju pētījumu pieejas ar mākslīgā intelekta atbalstītām metodēm, lai efektīvi atrastu augsti produktīvas projektu kombinācijas.

Vienkāršam ekonomiskās optimizācijas modelim sākotnēji pietiek ar trim datiem katram lietošanas gadījumam:

1. Projekta ID: lietošanas gadījuma unikāla identifikācija
2. Izdevumi: plānotie izdevumi vai investīcijas
3. Ienākumi: paredzamie ienākumi vai monetāri izteiktie ekonomiskie ieguvumi

Datus var, piemēram, iesniegt, izmantojot esošu Excel tabulu.

Papildus tiek noteikts pieejamais investīciju budžets.

StratePlan izpēta iespējamās lietošanas gadījumu kombinācijas un aprēķina projekta sastāvu, pamatojoties uz izvēlēto mērķfunkciju.

Izmantojot opciju „Maximize Net Contribution”, galvenā uzmanība tiek pievērsta kopējās paredzamās neto vērtības ieguldījuma maksimizēšanai.

Papildus kā ekonomisks rādītājs var tikt norādīts portfeļa ROI.

Paplašinātie modeļi var ņemt vērā papildu ierobežojumus un novērtēšanas parametrus.

Atkarībā no problēmas struktūras un izmantotās optimizācijas metodes var noteikt pierādāmi optimālu vai aptuveni optimālu risinājumu.

Tādējādi „StratePlan“ nesniedz vienkārši lietošanas gadījumu rangu sarakstu, bet gan matemātiski aprēķinātu pasākumu kombināciju pieejamā budžeta ietvaros.

7. Tiešraidē valdes sēdē: Kuri lietošanas gadījumi rada vislielāko ekonomisko ieguldījumu?

Īpaša stratēģiskā vērtība rodas, ja portfeļa optimizācija tiek tieši iekļauta vadības lēmumos.

Iedomāsimies uzņēmumu, kas ir identificējis 80 digitalizācijas, automatizācijas un mākslīgā intelekta lietošanas gadījumus.

Visu plānoto ieguldījumu summa pārsniedz pieejamo budžetu.

Vadībai ir jāizlemj, kuri pasākumi ir jāīsteno.

StratePlan vispirms aprēķina optimizētu projektu kombināciju, pamatojoties uz esošajām ekonomiskajām prognozēm.

Pēc tam valdes sēdē var izskatīt dažādus scenārijus.

Scenārijs A: Neto ieguldījuma maksimizēšana

Finanšu direktors jautā:

„Kura no mūsu lietošanas gadījumu kombinācijām ar esošo investīciju budžetu nodrošina vislielāko sagaidāmo neto vērtības ieguldījumu?”

StratePlan aprēķina atbilstošu projektu kombināciju.

Vadība saņem pārskatu par izvēlētajiem pasākumiem, nepieciešamo kapitāla ieguldījumu un paredzamo kopējo ekonomisko ieguldījumu.

Scenārijs B: Investīciju budžeta samazināšana

Uzņēmuma vadītājs uzdod jautājumu:

„Kādus lietošanas gadījumus mums vajadzētu īstenot, ja mums budžets jāsamazina par 20 %?“

Budžeta ierobežojums tiek pielāgots.

StratePlan atkārtoti aprēķina portfeli.

Vadība var izprast, kādi pasākumi tiek atcelti un kā mainās sagaidāmā neto vērtības pievienošana.

Scenārijs C: piešķirt lielāku nozīmi AI un automatizācijas projektiem

Vēl viens valdes loceklis jautā:

„Kas mainīsies, ja mēs stratēģiski piešķirsim augstāku prioritāti AI un automatizācijas projektiem?“

Tiek pielāgoti attiecīgie svēruma parametri.

Portfelis tiek pārrēķināts un salīdzināts ar iepriekšējiem scenārijiem.

Scenārijs D: Papildu investīciju kapitāls

Finanšu direktors vēlas uzzināt:

„Kādu papildu ekonomisko ieguldījumu mēs varētu gūt, ja investīciju budžets tiktu palielināts par vēl 5 miljoniem eiro?“

Budžets tiek palielināts un tiek veikta jauna optimizācija.

Tādējādi modelēto papildu vērtības pieaugumu var salīdzināt ar papildu kapitāla ieguldījumu.

Mainīt parametrus. Pārrēķināt portfeli. Salīdzināt ekonomisko ietekmi. Pieņemt pamatotākus lēmumus.

Tādējādi klasiskais lietošanas gadījumu saraksts kļūst par dinamisku pamatu stratēģiskiem investīciju lēmumiem.

8. Kāpēc ar Excel, pieredzi un semināriem vien nepietiek

Excel ir spēcīgs rīks rentabilitātes aprēķiniem, biznesa gadījumiem un investīciju plānošanai.

Arī matemātiskās optimizācijas metodes var izmantot, izmantojot atbilstošus risinājumu rīkus.

Izaicinājums rodas, ja ir lielas kombinatoriskas lēmumu telpas ar daudzām binārām mainīgajām un sarežģītām papildu nosacījumiem.

Vienkārša prioritāšu noteikšana Excel programmā neattēlo iespējamās projektu kombinācijas automātiski matemātiski.

Arī semināros un vadības sanāksmēs var apspriest tikai ierobežotu skaitu scenāriju.

Tas nenozīmē, ka cilvēka pieredze būtu bezvērtīga.

Gluži pretēji: ekonomisko pieņēmumu kvalitāte, stratēģisko mērķu definēšana un risku novērtēšana prasa pamatīgas vadības kompetences.

Tomēr cilvēka pieredze vien nevar pilnībā izpētīt eksponenciāli lielus lēmumu telpas.

Vadības pieredzes, uzticamu projekta datu un matemātiskās optimizācijas apvienojums ļauj pieņemt pamatotāku investīciju lēmumu nekā izolēta prioritāšu noteikšana.

9. Jutīguma analīze: cik stabili ir mūsu lietošanas gadījumi ar augstu ieguldījuma atdevi (ROI)?

Ieguldījumu lēmumi balstās uz pieņēmumiem par nākotnes ekonomisko attīstību.

Paredzamie ieņēmumi var izrādīties zemāki. Projekta izmaksas var pieaugt. Resursi var kļūt ierobežotāki. Stratēģiskās prioritātes var mainīties.

Tāpēc matemātiskajai portfeļa optimizācijai nevajadzētu ņemt vērā tikai vienu scenāriju.

Mērķtiecīgi mainot ievades parametrus, var simulēt dažādas ekonomiskās attīstības tendences.

Tipiski jautājumi ir šādi:

• Kādi lietošanas gadījumi saglabā pievilcību arī pie mazāka investīciju budžeta?
• Kādi projekti tiks izslēgti no portfeļa, ja izmaksas pieaugs?
• Kā mainās neto vērtības pieaugums, ja ieņēmumu prognozes ir zemākas?
• Kāda projektu kombinācija veidojas, mainoties stratēģiskajiem svariem?
• Kādi pasākumi dažādos scenārijos paliek portfeļa sastāvdaļa?

Šāda jutīguma analīze parāda, cik stabils paliek aprēķinātais investīciju lēmums, mainoties pieņēmumiem.

Tāpēc augsta ROI nozīmē ne tikai pievilcīgu sagaidāmo ienesīgumu, bet arī izpratni par to, kādos apstākļos ir sasniedzami ekonomiskie rezultāti.

10. Alternatīvās izmaksas: neizvēlēto lietošanas gadījumu ekonomiskā vērtība

Katrs investīciju lēmums saista kapitālu un resursus.

Ja tiek finansēts kāds lietošanas gadījums, šo budžetu vienlaikus nevar izmantot citiem pasākumiem.

Tādējādi rodas alternatīvās izmaksas.

Klasiskajās prioritāšu noteikšanas procedūrās šīs izmaksas bieži vien netiek pilnībā atspoguļotas.

Uzņēmums var izvēlēties vairākus ekonomiski pievilcīgus projektus un tomēr neizmantot ievērojamu papildu vērtības pieaugumu.

Matemātiskā portfeļa optimizācija ļauj salīdzināt sākotnēji plānoto portfeli ar optimizētu projektu kombināciju.

Šajā procesā var salīdzināt šādus rādītājus:

• Kopējās investīciju vajadzības
• Paredzamā neto vērtības pievienošana
• Portfeļa ROI
• Izvēlētie un neizvēlētie lietošanas gadījumi
• Atlikušās budžeta rezerves
• Ekonomiskās atšķirības starp alternatīvajiem portfeļiem

Atšķirība starp modelētajiem rezultātiem parāda, kāds ekonomiskais uzlabošanas potenciāls pastāv, balstoties uz pieņemtajiem pieņēmumiem.

Lielākais ietekmes faktors bieži vien nav lielāka kapitāla ieguldīšana, bet gan esošā kapitāla sadalīšana ekonomiski izdevīgākai pasākumu kombinācijai.

11. Prakses piemērs: Klybeck teritorija Bāzelē – aptuveni par 63 % augstāka kapitāla atdeve

Kādu potenciālu var atklāt matemātiskā portfeļa optimizācija, skaidri parāda StratePlan piemērs par Klybeck teritoriju Bāzelē.

Portfeļa optimizācijas ietvaros uzņēmumiem „Central Real Estate AG” un „Swiss Life AG” tika veikta esošo investīciju un projektu alternatīvu matemātiska analīze.

Modelētais rezultāts:

• Sākotnējā kapitāla atdeve: 7,0 %
• Optimizētā kapitāla atdeve: 11,4 %
• Relatīvais ienesīguma pieaugums: apmēram 63 %
• Papildu modelētā ekonomiskā vērtības pievienošana: aptuveni 30 miljoni CHF

Uzlabojums tika modelēts, mainot esošo investīciju alternatīvu kombināciju, saglabājot nemainīgu budžetu.

Šie konkrētajam projektam raksturīgie rezultāti nav uzskatāmi par vispārēju ienesīguma garantiju.

Galvenais secinājums: labāka esošo investīciju alternatīvu kombinācija var nodrošināt ievērojami augstāku kopējo ekonomisko ieguldījumu – bez papildu investīciju budžeta.

12. Kādās jomās augstas ienesīguma (ROI) optimizācija ir īpaši nozīmīga?

Matemātiskā portfeļa optimizācija ir aktuāla visur, kur daudzas investīciju iespējas konkurē par ierobežotiem finanšu vai darbības resursiem.

AI un digitalizācijas portfeļi

Uzņēmumi bieži identificē daudzus potenciālos KI pielietojumus.

Izaicinājums ir izvēlēties tos lietošanas gadījumus, kas pieejamā budžeta ietvaros nodrošina vislielāko kopējo ekonomisko ieguldījumu.

Rūpniecība un ražošana

Automatizācijas pasākumi, ieguldījumi iekārtās, jaudas paplašināšana un procesu optimizācija konkurē par tiem pašiem kapitālieguldījumu līdzekļiem.

Matemātiska portfeļa optimizācija var palīdzēt izvēlēties piemērotas investīciju kombinācijas.

IT modernizācija

Pāreja uz mākoni, ERP projekti, kiberdrošība, infrastruktūras modernizācija un programmatūras izstrāde bieži vien jāīsteno ierobežota IT budžeta ietvaros.

Šajā kontekstā īpaši svarīga nozīme ir projektu savstarpējām atkarībām un resursu ierobežojumiem.

Enerģētika un ilgtspējība

Energoefektivitātes pasākumus, ēku renovāciju, pašu elektroenerģijas ražošanu un dekarbonizācijas projektus var kopīgi optimizēt, balstoties uz ekonomiskiem un stratēģiskiem kritērijiem.

Nekustamais īpašums

Rekonstrukcijas, projektu attīstība, modernizācija un investīcijas atrašanās vietās var tikt aplūkotas vienota kapitāla budžeta ietvaros.

Pašvaldības un valsts budžets

Arī pilsētām, pašvaldībām un valsts iestādēm ir jārisina uzdevums, kā ar ierobežotiem budžeta līdzekļiem finansēt daudzus ieguldījumu pasākumus.

Šajā gadījumā optimizācijā var iekļaut ne tikai ekonomiskos rādītājus, bet arī tehniskos svērumus un sabiedrības ietekmes mērķus.

Visu piemēru kopīgais elements ir jautājums, kāda konkurējošo pasākumu kombinācija, ņemot vērā esošos ierobežojumus, nodrošina vislabāko definēto kopējo rezultātu.

13. Secinājums: augstu ieguldījuma atdevi nodrošina pareizā kombinācija

Augsta investīciju atdeve nav nejaušības rezultāts.

Tā rodas no ekonomiski pamatotām pieņēmumiem, skaidriem mērķiem un ierobežoto resursu atbilstošas sadales.

Klasiskā atsevišķu lietošanas gadījumu novērtēšana joprojām ir svarīga.

Tomēr tā automātiski neatbild uz jautājumu, kāda visu plānoto pasākumu kombinācija nodrošina ekonomiski vislabāko kopējo portfeli.

Līdz ar lietošanas gadījumu skaita pieaugumu teorētiskā lēmumu pieņemšanas telpa pieaug eksponenciāli.

Jau pie 50 projektiem rodas vairāk nekā viens bilijons iespējamo kombināciju.

Šāda sarežģītība prasa specializētas matemātiskas optimizācijas metodes.

StratePlan ļauj sistemātiski izpētīt investīciju portfeļus, ņemot vērā ekonomiskos mērķus, pieejamo budžetu un noteiktos ierobežojumus.

Tādējādi uzņēmumi var aprēķināt alternatīvas projektu kombinācijas, salīdzināt dažādus scenārijus un identificēt neizmantoto ekonomisko potenciālu.

Galvenais jautājums nav: kurš lietošanas gadījums nodrošina visaugstāko atsevišķo ROI?

Bet gan: kura mūsu lietošanas gadījumu kombinācija ar pieejamo kapitālu rada vislielāko kopējo ekonomisko ieguldījumu?

Tieši šeit sākas pāreja no klasiskās lietošanas gadījumu prioritizēšanas uz matemātisko portfeļa optimizāciju.

StratePlan – Tie paši projekti. Tas pats budžets. Optimāla kombinācija. Labāki rezultāti.

FAQ – Augstas ROI lietošanas gadījumu aprēķināšana ar AI

Ko konkrēti nozīmē „augstas ROI lietošanas gadījumu aprēķināšana ar AI palīdzību”?

Tas nozīmē, ka plānotos ieguldījumu un optimizācijas pasākumus nevērtē tikai atsevišķi, bet gan pēta to ekonomisko ietekmi kā kopēju portfeli.

Šajā procesā matemātiskā optimizācijas modelī tiek ņemtas vērā investīciju izmaksas, sagaidāmie ieņēmumi, pieejamie budžeti un, ja nepieciešams, arī citi ierobežojumi.

Mērķis ir identificēt ekonomiski īpaši efektīvu projektu kombināciju.

Kāpēc klasiskais ROI aprēķins katram lietošanas gadījumam atsevišķi nav pietiekams?

Tāpēc, ka augsts atsevišķa lietošanas gadījuma ROI automātiski nenozīmē vislielāko kopējo ekonomisko ieguldījumu.

Lietošanas gadījumi konkurē par budžetu un resursiem. Turklāt projektu savstarpējās atkarības un laika ierobežojumi var ietekmēt to kopējo īstenojamību.

Matemātiskā portfeļa optimizācija ņem vērā šīs savstarpējās saistības vienotā lēmumu pieņemšanas modelī.

Kā StratePlan atšķiras no klasiskās prioritāšu noteikšanas programmā Excel?

Klasiskā Excel prioritāšu noteikšana bieži vien projektus šķiro pēc ROI, rentabilitātes vai stratēģiskās nozīmes.

StratePlan, savukārt, izpēta iespējamās projektu kombinācijas, izmantojot specializētas matemātiskas optimizācijas metodes.

Tādējādi var identificēt portfeļus, kas, vienkārši skatoties uz rangu sarakstu, iespējams, paliktu neievēroti.

Arī Excel, izmantojot atbilstošus Solver paplašinājumus, var risināt optimizācijas uzdevumus. Faktiskās veiktspējas atšķirības ir atkarīgas no problēmas apjoma, modeļa struktūras un izmantotās metodes.

Kādi dati ir nepieciešami sākotnējam aprēķinam?

Vienkāršam ekonomiskās optimizācijas modelim sākotnēji ir nepieciešami trīs dati par katru lietošanas gadījumu:

• Projekta ID
• Izdevumi – plānotie izdevumi
• Ienākumi – paredzamie ienākumi vai ekonomiskā atdeve

Papildus tiek noteikts pieejamais investīciju budžets.

Sarežģītākiem modeļiem var pievienot papildu parametrus, piemēram, projekta atkarības, resursus, riskus un laika ierobežojumus.

Vai StratePlan spēj aprēķināt maksimālo portfeļa ROI?

Pirms aprēķina veikšanas ir skaidri jādefinē ekonomiskais mērķis.

Absolūtās neto vērtības pieauguma maksimizēšana un portfeļa ROI maksimizēšana ir atšķirīgi matemātiski uzdevumi.

Izmantojot funkciju „Maximize Net Contribution”, par mērķa lielumu tiek uzskatīts kopējais sagaidāmais portfeļa neto vērtības pieaugums.

Portfeļa ROI var tikt parādīts papildus un izmantots dažādu scenāriju salīdzināšanai.

Kā matemātiskā optimizācija risina nenoteiktības jautājumus?

Nenoteiktas pieņēmumus var izvērtēt, izmantojot dažādus scenārijus un jutīguma analīzes.

Piemēram, var mainīt ieguldījumu izmaksas, ieņēmumu prognozes vai pieejamos budžetus un atkārtoti aprēķināt rezultātā iegūtos portfeļus.

Lai veiktu izteikti probabilistisku riska optimizāciju, ir nepieciešami papildu matemātiskie modeļi un atbilstoši ievades dati.

Vai lietošanas gadījums ar visaugstāko ROI automātiski ir labākā investīcija?

Nē.

Lietošanas gadījums var nodrošināt augstu individuālo ienesīgumu, tomēr piesaistot kapitālu, kas citā projektu kombinācijā ļautu sasniegt augstāku absolūto neto vērtības pieaugumu.

Tāpēc ekonomiskie mērķi un pieejamie ierobežojumi ir jāapsver kopā.

Kādiem uzņēmumiem augstas ROI portfeļa optimizācija ir īpaši interesanta?

Tā ir īpaši aktuāla uzņēmumiem ar daudziem savstarpēji konkurējošiem investīciju projektiem un ierobežotiem kapitālieguldījumu (CAPEX) budžetiem.

Tipiskās pielietojuma jomas ir rūpniecība, ražošana, digitalizācija, IT, enerģētika, nekustamais īpašums un stratēģiskās pārveides programmas.

Arī valsts iestādes var izmantot matemātisko portfeļa optimizāciju, ja ir jāizvēlas dažādi projekti, ņemot vērā kopējus budžeta ierobežojumus.

Cik ātri var veikt sākotnējo portfeļa optimizāciju?

Ja nepieciešamie projekta dati jau ir pieejami, sākotnējo aprēķinu var sagatavot, izmantojot tikai dažus ievades parametrus.

Faktiskais aprēķina laiks ir atkarīgs no projektu skaita, problēmas struktūras, papildu nosacījumiem un izmantotās optimizācijas metodes.

Sarežģītāku portfeļu gadījumā ievades datu sagatavošana un validēšana var aizņemt vairāk laika nekā pats matemātiskais aprēķins.

Vai varu simulēt dažādus investīciju budžetus?

Jā. Dažādas budžeta robežas var modelēt kā alternatīvus scenārijus.

Tādējādi var izpētīt, kura projektu kombinācija tiek izvēlēta pie zemāka vai augstāka investīciju budžeta un kā mainās sagaidāmais kopējais ekonomiskais ieguldījums.

Vai mākslīgais intelekts aizstāj vadības lēmumu?

Nē.

Vadība nosaka stratēģiskos mērķus, ekonomiskās pieņēmumus un ierobežojumus.

Pamatojoties uz to, StratePlan aprēķina optimizētu projektu kombināciju.

Galīgais lēmums un atbildība paliek atbildīgo vadītāju ziņā.

Kāda ir galvenā atšķirība starp prioritāšu noteikšanu un portfeļa optimizāciju?

Prioritāšu noteikšana izveido atsevišķu projektu rangu.

Portfeļa optimizācija nosaka, kura no šo projektu kombinācijām, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus, nodrošina vislabāko kopējo rezultātu.

Tāpēc labākais rangu saraksts ne vienmēr automātiski nozīmē labāko investīciju portfeli.

Cik daudz lielāku ekonomisko vērtību var iegūt no jūsu lietošanas gadījumiem?

Uzziniet, kura no jūsu plānotajiem investīciju projektiem kombinācijām pieejamā budžeta ietvaros var nodrošināt vislielāko sagaidāmo neto vērtības pieaugumu.

Sāciet ar saviem projekta datiem un salīdziniet matemātiski optimizētus investīciju scenārijus.

Jūs varat bez maksas optimizēt līdz pat 15 projektiem.

Optimizējiet līdz pat 15 projektiem bez maksas jau tagad →