Pilsētas kases pārvaldnieka KI risinājums

Kā pilsētas un pašvaldības, izmantojot ar mākslīgo intelektu balstītu portfeļa optimizāciju, var panākt lielāku ietekmi no sava budžeta

Kopsavilkums: Pašvaldību budžetu problēma ir ne tikai naudas trūkums, bet arī tās optimāla sadale

Kas notiktu, ja pilsēta ar to pašu investīciju budžetu varētu atjaunot vairāk skolu, modernizēt vairāk infrastruktūras objektu un panākt lielāku kopējo sabiedrisko labumu – vienkārši labāk saskaņojot savus plānotos projektus?

Pašvaldību budžeta plānošana ir viena no sarežģītākajām lēmumu pieņemšanas uzdevumiem valsts pārvaldē.

Pilsētu kases pārvaldniekiem, finanšu departamentu vadītājiem, mēriem un pilsētas domes deputātiem ir jāsaskaņo daudzi investīciju projekti, ņemot vērā ierobežotos finanšu un personāla resursus.

Skolas, bērnudārzi, ielas, tilti, sporta zāles, administratīvās ēkas, digitalizācija, energoapgāde, pielāgošanās klimata pārmaiņām un sociālā infrastruktūra konkurē par tiem pašiem budžeta līdzekļiem.

Katrs no šiem pasākumiem atsevišķi var būt nepieciešams, ekonomiski pamatots vai politiski vēlams.

Taču no tā izriet galvenais jautājums:

Vai visu pieņemto atsevišķo pasākumu kopums ir labākā iespējamā kombinācija visai pilsētai?

Atbildi uz šo jautājumu nevar droši noteikt, vienīgi izmantojot klasisko projektu prioritāšu noteikšanu.

Jau pie 50 bināriem lēmumiem par projektiem teorētiski rodas 2^50 = 1 125 899 906 842 624 iespējamās projektu kombinācijas.

Tas atbilst aptuveni 1,126 bilijoniem teorētiski iespējamo investīciju portfeļu.

Pilsētas dome var atsevišķi apspriest 50 projektus. Tomēr tā nevar manuāli salīdzināt vairāk nekā vienu biljonu projektu kombināciju.

Tieši šeit savu lomu sāk AI balstītā matemātiskā portfeļa optimizācija.

StratePlan apvieno operāciju pētījumu metodes ar AI balstītiem optimizācijas pieejām, lai sistemātiski izpētītu lielus kombinatoriskos lēmumu telpas.

Kopā ar budžeta simulāciju ir iespējams salīdzināt dažādus finanšu apstākļus un projektu kombinācijas.

Izšķirošais jautājums nav tikai: kādus projektus mēs varam atļauties?

Bet gan: Kura no mūsu plānoto projektu kombinācijām pieejamā budžeta ietvaros nodrošina vislielāko definēto ekonomisko un sociālo kopējo labumu?

Papildu informācija par matemātisko pilsētas budžeta optimizāciju.

1. Kāpēc pašvaldības budžeta plānošana ir matemātiska portfeļa problēma

Klasiskā pašvaldības budžeta plānošana notiek saskaņā ar iedibinātu pārvaldes un lēmumu pieņemšanas procesu.

Nodaļas paziņo par investīciju vajadzībām. Finanšu nodaļa pārbauda finanšu iespējas. Administrācija izstrādā budžeta projektu. Komitejas to apspriež. Dome pieņem lēmumu.

Šī procedūra ir nepieciešama, lai nodrošinātu demokrātisko leģitimitāti, juridiskās prasības un finanšu atbildību.

Tomēr tā automātiski neatbild uz matemātisko jautājumu par vislabāko visu investīciju projektu kombināciju.

Pilsēta nelemj tikai par atsevišķiem projektiem.

Tā lemj par visu konkurējošo pasākumu kopumu.

Katrs projekts prasa atšķirīgus resursus:

• ieguldījumu kapitālu
• personāls un administratīvās kapacitātes
• plānošanas un būvniecības kapacitātes
• Īstenošanas termiņi
• Finansējums un līdzfinansējums
• Parāda un finansēšanas iespējas
• Nākotnes ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas

Projekta izvēle var ietekmēt to, kuri citi projekti vēl ir finansējami vai īstenojami.

Piemēram, jauna sporta zāle var būt ekonomiski un sociāli lietderīga.

Tomēr, ja tās finansēšana aizstāj vairākas steidzamas skolu modernizācijas, ir jāapsver visa projektu kombinācija kopumā.

Pašvaldības investīciju programmas ekonomiskā un sociālā kvalitāte rodas nevis tikai no atsevišķu pasākumu novērtējuma, bet gan no to kopuma.

2. Neredzamā lēmumu telpa: 50 pašvaldības projekti nozīmē vairāk nekā vienu biljonu kombināciju

Aplūkosim piemēru – vidēja lieluma pilsētu ar 50 plānotiem investīciju pasākumiem.

Vienkāršotā binārā modelī katrs projekts var tikt vai nu izvēlēts, vai neizvēlēts.

Ja ir N projekti, teorētiski rodas 2^N iespējamās kombinācijas.

• 10 projekti: 2^10 = 1 024 kombinācijas
• 15 projekti: 2^15 = 32 768 kombinācijas
• 20 projekti: 2^20 = 1 048 576 kombinācijas
• 30 projekti: 2^30 = 1 073 741 824 kombinācijas
• 40 projekti: 2^40 = 1 099 511 627 776 kombinācijas
• 50 projekti: 2^50 = 1 125 899 906 842 624 kombinācijas

Tādējādi, ja ir 50 projekti, teorētiskā lēmumu telpa aptver aptuveni 1,126 biljonus kombināciju.

Ne visas šīs kombinācijas faktiski ir pieļaujamas. Likumā noteiktie pienākumi, budžeta ierobežojumi, projektu savstarpējās atkarības un pieejamie resursi ierobežo lēmumu pieņemšanas telpu.

Tomēr šis apjoms skaidri parāda, kāpēc klasiskajās budžeta apspriedēs var izskatīt tikai nelielu daļu no visiem iespējamajiem investīciju portfeļiem.

Apstiprinātais budžets ir izvēlēta kombinācija. Vai tā ir optimāla definēto mērķu un ierobežojumu ietvaros, nav iespējams noteikt bez atbilstošas matemātiskas analīzes.

3. Budžeta simulācija un vienlaicīga optimizācija: izšķirošā atšķirība

Pašvaldību finanšu plānošana un matemātiskā portfeļa optimizācija pilda atšķirīgus uzdevumus.

Budžeta simulācija pēta, kā noteiktu pieņēmumu apstākļos attīstās ieņēmumi, izdevumi, investīcijas, aizņēmumi, likviditāte un turpmākās izmaksas.

Savukārt portfeļa optimizācija pēta, kura projektu kombinācija noteiktu ierobežojumu ietvaros nodrošina vislielāko ieguldījumu mērķu sasniegšanā.

Apvienojot abus pieejas, rodas visaptverošāks lēmumu pieņemšanas pamats.

Budžeta simulācija atbild uz jautājumiem:

• Kā attīstīsies pašvaldības finanšu budžets vairāku gadu garumā?
• Kādi investīciju līdzekļi ir pieejami?
• Kā ietekmē nodokļu ieņēmumu izmaiņas?
• Kāds kredīts ir nepieciešams?
• Kā mainīsies procentu un pamatsummas maksājumi?
• Kādas papildu izmaksas rodas saistībā ar jaunajiem ieguldījumiem?

Matemātiskā portfeļa optimizācija sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

• Kādi projekti būtu jāizvēlas pieejamā budžeta ietvaros?
• Kāda kombinācija nodrošina vislielāko definēto kopējo ieguvumu?
• Kādi pasākumi izspiež citus projektus?
• Kā obligātie projekti ietekmē rezultātu?
• Kādas alternatīvas rodas, ja budžeta ierobežojumi ir citi?
• Kura projektu kombinācija ir īpaši efektīva, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus?

Abu pieeju apvienošana ļauj ne tikai simulēt budžeta finanšu attīstību, bet vienlaikus arī matemātiski optimizēt dažādus investīciju portfeļus.

Priekšnoteikums ir, ka attiecīgie finanšu un projekta dati tiek apvienoti vienotā modelī.

4. Praktisks piemērs: 50 projekti, 220 miljoni eiro nepieciešamo investīciju un tikai 81 miljons eiro budžeta

Pilsētai ir pieejams investīciju budžets 81 miljons eiro apmērā.

Tajā pašā laikā ir plānoti 50 investīciju projekti ar kopējo finansējuma vajadzību 220 miljonu eiro apmērā.

Tādējādi investīciju vajadzības pārsniedz pieejamo budžetu par 139 miljoniem eiro.

Pilsēta nevar vienlaikus finansēt visus projektus.

Klasiskā pieeja ir projektu prioritāšu noteikšana atbilstoši to steidzamībai, politiskajai nozīmei un pieejamajiem budžeta līdzekļiem.

Tomēr rangu tabula automātiski neatbild uz jautājumu par labāko kombināciju.

Matemātiska portfeļa optimizācija ļauj noskaidrot, kura izvēle 81 miljonu eiro budžeta robežās nodrošina vislielāko definēto kopējo ieguvumu.

Turklāt var ņemt vērā obligātos projektus, resursu ierobežojumus un stratēģiskos svērumus.

Kādus jautājumus pilsētas finanšu vadītājs varētu nekavējoties izpētīt?

• Kura no 50 projektu kombinācijām ar 81 miljonu eiro budžetu nodrošina vislielāko modelēto kopējo ieguvumu?
• Kādi projekti tiktu izvēlēti, ja budžets tiktu samazināts līdz 70 miljoniem eiro?
• Kādi papildu pasākumi būtu iespējami, ja budžets būtu 90 miljoni eiro?
• Kā mainās izvēle, ja noteikti skolu un infrastruktūras projekti ir obligāti jāīsteno?
• Kā mainās projektu portfelis, ja izglītības vai klimata ietekmei tiek piešķirta lielāka nozīme?
• Kādu ietekmi dažādas investīciju kombinācijas rada uz turpmākajiem gadiem?

Rezultātus var salīdzināt ar sākotnējo budžeta plānojumu.

Tādējādi kļūst redzams, kādi ekonomiskie vai sociālie uzlabojumi ir iespējami izvēlētajā modelī.

Pilsētai nav obligāti jāiztērē vairāk naudas, lai sasniegtu lielāku modelēto kopējo ietekmi. Dažos gadījumos pietiek ar esošo investīciju projektu citu kombināciju.

5. Ko nozīmē „optimāls” pašvaldības budžetā?

Atšķirībā no tīri ekonomiska lēmuma par investīcijām pašvaldības budžetam ir vairāki mērķi.

Pilsētai jāpaliek finansiāli rīcībspējīgai, jāpilda likumā noteiktie uzdevumi un vienlaikus jārada pēc iespējas lielāks sabiedriskais labums.

Attiecīgie mērķi var būt:

• budžeta stabilitāte
• Ieguldījumu un finansēšanas iespējas
• Parādu apjoms un procentu slogs
• Izglītības un aprūpes kapacitāte
• Transporta un infrastruktūras kvalitāte
• Dzīvokļu piedāvājums
• CO2 emisiju samazināšana
• Sociālā ietekme
• Atrašanās vietas pievilcība
• Ilgtermiņa ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas

Lai varētu matemātiski salīdzināt dažādas projektu kombinācijas, mērķa rādītāji ir jādefinē saskaņoti.

Viena no iespējām ir novērtēt projektus, izmantojot standartizētu ietekmes modeli.

Pēc tam politiskā vadība var noteikt svērumus.

Paraugmodelī varētu izmantot šādus svērumus:

• 40 % budžeta stabilitāte
• 20 % ietekme uz klimatu
• 20 % sociālā ietekme
• 20 % ekonomiskā attīstība

Šie svērumi ir tikai ilustratīvs piemērs. Faktiskās prioritātes ir jānosaka katrai pašvaldībai atsevišķi.

Turklāt ir svarīgi, lai pirms svēršanas pamatā esošie ietekmes rādītāji tiktu pārvērsti salīdzināmā skalā.

Matemātiskais optimums vienmēr ir labākais risinājums noteikto mērķu, novērtēšanas modeļu un ierobežojumu ietvaros – nevis objektīva patiesība, kas pastāv neatkarīgi no politiskajiem vērtību lēmumiem.

6. Obligātie uzdevumi un likumā noteiktās prasības: kas nav apspriežams

Pašvaldības budžeta optimizācijā likumā noteiktās saistības nedrīkst uzskatīt par brīvi izvēlējamām investīciju alternatīvām.

Modelēšanā ir jāņem vērā obligātie uzdevumi, saistošie drošības pasākumi un citi likumā noteiktie izdevumi.

Viena no iespējamajām pieejām ir iepriekš noteikt obligātos projektus.

Šim nolūkam nepieciešamie līdzekļi tiek iekļauti finanšu modelī.

Pēc tam atlikušais budžets ir pieejams brīvi izvēlēto projektu optimizācijai.

Alternatīvi obligātos projektus var iekļaut optimizācijas modelī kā saistošus ierobežojumus.

Tādējādi tiek nodrošināts, ka matemātiskā meklēšana ņem vērā tikai pieļaujamus budžeta variantus.

Citi ierobežojumi var būt:

• pašvaldību tiesību aktu prasības
• attiecīgās federālās zemes budžeta tiesību prasības
• Jau uzņemtās līgumiskās saistības
• Finansējuma mērķa saistības
• Pieejamās kredītu un finansējuma iespējas
• Personāla un tehniskās īstenošanas iespējas
• Projekta atkarības

Matemātiski optimizētai budžeta plānošanai jābūt juridiski pieļaujamai, finansiāli dzīvotspējīgai un organizatoriski īstenojamai.

7. Finansējuma optimizēšana: kāpēc projektu kombinēšana var būt izšķiroša

Finansējums spēlē svarīgu lomu pašvaldību investīcijās.

Federālā valdība, federālās zemes un Eiropas Savienība piedāvā atbalsta programmas dažādiem pasākumiem.

Projekta ekonomiskā pievilcība var ievērojami mainīties atkarībā no finansējuma.

Tajā pašā laikā finansējums bieži vien ir saistīts ar noteiktiem nosacījumiem.

Piemēram:

• Atbalstāmie ieguldījumu veidi
• Pašvaldības pašu līdzfinansējums
• Termiņi un apstiprināšanas periodi
• Līdzekļu mērķtiecīga izmantošana
• Kombinēšanas un kumulēšanas noteikumi
• Minimālās tehniskās vai ekoloģiskās prasības

Matemātiskā portfeļa optimizācija var ņemt vērā šādus nosacījumus, ja tie tiek modelēti kā dati un ierobežojumi.

Tādējādi ir iespējams salīdzināt dažādas projektu kombinācijas, ņemot vērā to ietekmi uz finansējumu.

Piemēram, projekts ar mazāku individuālo ietekmi var kļūt īpaši pievilcīgs, ja augstā finansējuma kvota prasa tikai ierobežotu pašvaldības līdzfinansējumu.

Gluži pretēji, šķietami izdevīgs projekts ilgtermiņā var radīt augstas pašvaldības turpmākās izmaksas.

Tāpēc izšķirošais rādītājs ir ne tikai atbalsta apmērs, bet gan atbalstītās projektu kombinācijas kopējais ekonomiskais un sociālais ieguldījums.

8. Daudzgadu budžeta plānošana: kāpēc labākais projekts ir jāīsteno arī pareizajā brīdī

Pašvaldību investīciju lēmumi bieži vien ietekmē vairākus budžeta gadus.

Piemēram, jaunas skolas celtniecība var radīt plānošanas izmaksas pirmajā gadā, būvniecības izmaksas turpmākajos gados un ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas pēc pabeigšanas.

Reālistiskai budžeta simulācijai ir jāņem vērā šīs laika sakarības.

Būtiski rādītāji var būt:

• Ieguldījumu izdevumi katrā budžeta gadā
• finansējuma ieplūdes
• Aizņēmumi
• Procentu un pamatsummas maksājumi
• Personāla izmaksas
• Darbības un uzturēšanas izmaksas
• Projekta ilgums
• Pasākumu savstarpējās atkarības

Ja tiek izmantots vairāku periodu optimizācijas modelis, projekta plānošanu var izvērtēt arī saistībā ar laika ierobežojumiem.

Tādējādi rodas svarīgs papildu jautājums:

Kādi projekti ir ne tikai jāizvēlas, bet arī kādos budžeta gados tie ir jāīsteno?

Laika optimizācijai tomēr ir nepieciešami atbilstoši dati un modelis, kas skaidri ņem vērā projektu sākumu, ilgumu un ar konkrēto gadu saistītos finanšu ierobežojumus.

9. Alternatīvās izmaksas: cik izmaksā politiskā prioritāte?

Pašvaldību politikai ir jāpieņem lēmumi, kas nebalstās vienīgi uz ekonomiskajiem rādītājiem.

Demokrātiskā leģitimitāte, sabiedrības vajadzības un politiskie mērķi ir neaizstājamas budžeta plānošanas sastāvdaļas.

Tomēr matemātiskā optimizācija var palīdzēt padarīt dažādu lēmumu ietekmi pārredzamāku.

Pieņemsim, ka pilsētai ir aprēķināts investīciju portfelis.

Pēc tam pilsētas dome pieņem lēmumu obligāti iekļaut papildu projektu.

Tādējādi mainās citiem pasākumiem pieejamais budžets.

Portfelis tiek atkārtoti optimizēts.

Abos scenārijos salīdzinājums var parādīt:

• Kādi citi projekti tiek atcelti
• Kā mainās kopējā ietekme
• kādas papildu izmaksas rodas
• kāda ietekme būs uz finansējumu
• Kā mainās definētie ietekmes rādītāji

Atšķirība starp modelētajiem rezultātiem var tikt interpretēta kā papildu prasības radītais ekonomiskais vai sociālais alternatīvo iespēju zaudējums.

Priekšnoteikums ir tas, ka mērķlielumi un novērtēšanas kritēriji paliek nemainīgi.

Politika joprojām lemj par mērķiem un prioritātēm. Matemātika ļauj izprast dažādu alternatīvu sekas.

10. Ex ante, nevis ex post: uzlabot budžeta lēmumus pirms to īstenošanas

Pašvaldību finanšu kontrole cita starpā pārbauda, vai publiskie līdzekļi tiek izmantoti likumīgi, ekonomiski un atbilstoši mērķim.

Būtiska daļa šīs kontroles notiek pēc īstenošanas vai tās laikā.

Tomēr investīciju projektu izvēle tiek veikta jau iepriekš.

Tieši šeit sākas ex ante optimizācija.

Tā izvērtē iespējamās investīciju kombinācijas, pirms tiek uzņemtas finanšu saistības vai uzsākti projekti.

Tādējādi dažādus budžeta variantus var savstarpēji salīdzināt jau agrīnā stadijā.

Piemēram:

• Administrācijas budžeta projekts
• Matemātiski optimizēta projektu kombinācija
• Politiski pielāgota projektu kombinācija
• Ieguldījumu portfelis ar samazinātu budžetu
• Ieguldījumu portfelis ar papildu finansējumu

Rezultāti ļauj veikt pamatotāku diskusiju par ekonomiskajiem un sociālajiem mērķu konfliktiem.

Ex-ante optimizācija neaizstāj budžeta kontroli. Tā to papildina ar matemātisku lēmumu pieņemšanas pamatu pirms kapitāla iesaldēšanas.

11. StratePlan: uz mākslīgo intelektu balstīta matemātiskā portfeļa optimizācija pašvaldību investīcijām

StratePlan tika izstrādāts, lai matemātiski optimizētu sarežģītus investīciju un projektu portfeļus.

Šī tehnoloģija apvieno operāciju pētījumu metodes ar mākslīgā intelekta atbalstītiem optimizācijas pieejām.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta nevis atsevišķu projektu izolētai novērtēšanai, bet gan to iespējamo kombināciju izpētei.

Lai izveidotu pamata ekonomisko optimizācijas modeli, sākotnēji katram projektam ir nepieciešami tikai trīs dati:

1. Projekta ID: pasākuma unikāla identifikācija
2. Izdevumi: plānotie izdevumi vai investīcijas
3. Ienākumi: paredzamie ienākumi vai ekonomiskā atdeve

Papildus tiek noteikts pieejamais investīciju budžets.

Datus var, piemēram, pārņemt no esoša Excel projekta saraksta.

Funkcijā „Maximize Net Contribution” galvenā uzmanība tiek pievērsta paredzamās neto vērtības ieguldījuma maksimizēšanai noteikto ierobežojumu ietvaros.

Papildus kā ekonomisks rādītājs var tikt norādīts portfeļa ROI.

Pašvaldību ietekmes mērķiem, kurus nevar tieši izteikt eiro, ir nepieciešami papildu novērtēšanas parametri un piemērots ietekmes modelis.

Paplašinātie optimizācijas modeļi var ņemt vērā, cita starpā, šādus aspektus:

• Stratēģiskie svērumi
• Obligātie projekti
• Projekta savstarpējās atkarības
• Resursu un kapacitātes ierobežojumi
• Daudzgadu budžeta plāni
• Laika ierobežojumi
• Riska un ilgtspējas kritēriji

Lai šīs prasības tiktu konkrēti ņemtas vērā, tām ir jābūt tehniski un profesionāli atspoguļotām attiecīgajā modelī.

Tādējādi „StratePlan” ļauj pāriet no tīras projektu prioritizācijas uz matemātiski pamatotu investīciju portfeļu atlasi.

12. Tiešraide no pilsētas domes: Kādus budžeta jautājumus var izpētīt ar matemātikas palīdzību?

Budžeta simulācijas un portfeļa optimizācijas kombinācija kļūst īpaši nozīmīga, salīdzinot dažādus politiskos un finanšu scenārijus.

Scenārijs A: esošais investīciju budžets

Pilsētas finanšu vadītājs jautā:

„Kura no mūsu 50 projektu kombinācijām pieejamā investīciju budžeta ietvaros nodrošina vislielāko definēto kopējo ieguvumu?”

Projekti tiek modelēti kopā un optimizēti, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus.

Scenārijs B: Samazināti budžeta līdzekļi

Mērs jautā:

„Kādus pasākumus mums vajadzētu izvēlēties, ja mums ir jāsamazina investīciju budžets par 15 %?“

Budžeta ierobežojums tiek pielāgots, un portfelis tiek pārrēķināts.

Scenārijs C: Prioritāte skolu un izglītības investīcijām

Viens no pilsētas domes locekļiem jautā:

„Kā mainās mūsu investīciju portfelis, ja mēs piešķiram lielāku nozīmi izglītības pasākumiem?“

Tiek pielāgoti attiecīgie ietekmes rādītāji un aprēķināta jauna projektu kombinācija.

Scenārijs D: Obligāto pasākumu iekļaušana

Finanšu departamenta vadītājs jautā:

„Kādas sekas tas rada, ja noteikti infrastruktūras pasākumi ir obligāti jāīsteno?“

Attiecīgie projekti tiek ņemti vērā kā obligāti ierobežojumi.

Scenārijs E: Papildu finansējums

Komisijas loceklis jautā:

„Kādus papildu pasākumus mēs varētu īstenot, ja tiktu piešķirti papildu līdzekļi?“

Finansēšanas parametri tiek pielāgoti, un portfelis tiek atkārtoti optimizēts atbilstoši jaunajiem nosacījumiem.

Mainīt budžeta pieņēmumus. Pārrēķināt projektu kombināciju. Salīdzināt finansiālās un sociālās sekas. Pieņemt pamatotākus lēmumus.

13. Organizatoriskie priekšnoteikumi: kā pašvaldība var ieviest matemātisko optimizāciju

AI balstītas budžeta optimizācijas ieviešana nav tikai tehnisks uzdevums.

Tā prasa skaidru organizatorisko un profesionālo iesaistīšanos.

Finanšu nodaļai kopā ar atbildīgajām specializētajām nodaļām ir jānosaka, kuri projekti tiks ņemti vērā un kādi dati ir pieejami.

Turklāt juridiskās un politiskās prasības ir jāmodelē saprotamā veidā.

Iespējamais ieviešanas process sastāv no pieciem soļiem.

1. solis: investīciju projektu apvienošana

Pašvaldība izveido kopēju pārskatu par visiem attiecīgajiem investīciju pasākumiem.

Kā sākumpunkts var kalpot esošie Excel saraksti vai citi strukturēti projekta dati.

2. solis: Finanšu pamatnosacījumu noteikšana

Finanšu nodaļa nosaka pieejamo budžetu, kā arī attiecīgajam modelim atbilstošos finanšu ierobežojumus.

3. solis: Obligāto projektu un savstarpējo atkarību reģistrēšana

Tiek ņemti vērā likumā noteiktie pasākumi, jau uzņemtās saistības un attiecīgās projektu savstarpējās atkarības.

4. solis: Ekonomisko un sociālo mērķu definēšana

Pašvaldība nosaka, kuri mērķi ir jāoptimizē un kā salīdzināt dažādas ietekmes.

5. solis: portfeļu aprēķināšana un politiskā novērtēšana

Aprēķinātās projektu kombinācijas tiek salīdzinātas ar līdzšinējo plānošanu.

Rezultāti kalpo kā lēmumu pieņemšanas pamats pašvaldības administrācijai, komitejām un domes deputātiem.

Matemātiskā optimizācija neaizstāj ne pašvaldības kompetences, ne demokrātiskos lēmumu pieņemšanas procesus. Tā rada papildu, pārskatāmu pamatu to īstenošanai.

14. Ko nozīmē AI balstīta budžeta optimizācija Frankfurtē, Ķelnē, Vormsā un citās pilsētās?

Pašvaldības ievērojami atšķiras pēc iedzīvotāju skaita, finanšu iespējām, investīciju vajadzībām un tiesiskā regulējuma.

Tomēr matemātiskais pamatjautājums ir līdzīgs.

Kāda plānoto investīciju pasākumu kombinācija pieejamo līdzekļu ietvaros nodrošina vislielāko definēto kopējo ieguvumu?

Lielpilsētās pat nelielas procentuālās izmaiņas ekonomiskajā ieguldījumā var ietekmēt ievērojamus absolūtos apjomus.

Ja modelētais investīciju apjoms ir viena miljarda eiro, viens procents aprēķinos atbilst 10 miljoniem eiro.

Tas tomēr nenozīmē, ka portfeļa optimizācija automātiski rada vienu procentu ietaupījumu vai atbrīvo atbilstošu budžeta daļu.

Turklāt augstāks sabiedriskās ietekmes rādītājs ne vienmēr ir vienāds ar naudas ietaupījumu.

Faktisko uzlabošanas potenciālu ir jāaprēķina, pamatojoties uz konkrētiem projekta un budžeta datiem.

Piemēram, tādas pilsētas kā Frankfurte, Ķelne vai Vorms var saskarties ar šādiem jautājumiem:

• Kāda skolu un infrastruktūras pasākumu kombinācija investīciju budžeta ietvaros rada vislielāko definēto ietekmi?
• Kā pašvaldības nekustamā īpašuma investīcijas var ekonomiski labāk apvienot?
• Kādi pasākumi būtu jāizvēlas, ja budžeta līdzekļi ir ierobežoti?
• Kādus projektus, ņemot vērā finansējumu un turpmākās izmaksas, ir lietderīgi īstenot kopīgi?
• Kā mainās investīciju portfelis atkarībā no dažādām politiskajām prioritātēm?

Ekonomiskā ietekme ne vienmēr slēpjas papildu budžeta līdzekļos, bet, iespējams, jau plānoto pasākumu labākā izvēlē un kombinācijā.

15. Pašvaldības finanšu vadītājs kā stratēģiskais portfeļa arhitekts

Pašvaldības finanšu dienesta loma sniedzas tālu ārpus vienkāršas grāmatvedības.

Pilsētas kases pārvaldnieki un finanšu departamentu vadītāji ir atbildīgi par pašvaldības finanšu pārvaldību un ievērojami piedalās stratēģisko budžeta lēmumu sagatavošanā.

Matemātiskā portfeļa optimizācija var paplašināt šo lomu.

Tā vietā, lai vienkārši norādītu, kuri projekti ir finansiāli iespējami, finanšu pārvalde var sistemātiski salīdzināt dažādas investīciju kombinācijas.

Tādējādi rodas jaunas iespējas:

• caurskatāms alternatīvo budžeta portfeļu salīdzinājums
• Saprotams ekonomisko mērķu konfliktu novērtējums
• Modelēto alternatīvo izmaksu kvantificēšana
• Politisko prioritāšu salīdzinājums
• Dažādu budžeta ierobežojumu izpēte
• Pamatotāka budžeta apspriežu sagatavošana

Tādējādi Finanšu pārvalde nekļūst par politisko lēmumu aizstājēju.

Tā iegūst papildu instrumentu, lai padarītu redzamas šo lēmumu finansiālās un sociālās sekas.

No atsevišķu budžeta pozīciju pārvaldības var izveidoties uz datiem un modeļiem balstīta visa pašvaldības investīciju portfeļa vadība.

16. Secinājums: pašvaldības budžeta plānošanai nepieciešams vairāk nekā tikai prioritāšu noteikšana

Pilsētas un pašvaldības saskaras ar ievērojamiem finanšu un organizatoriskiem izaicinājumiem.

Pieaugošās investīciju vajadzības, ierobežotie budžeta līdzekļi, kvalificētu darbinieku trūkums un ilgtermiņa infrastruktūras saistības paaugstina prasības pašvaldību lēmumiem.

Atsevišķu projektu klasiskā prioritāšu noteikšana joprojām ir svarīga.

Tomēr tā automātiski neatbild uz jautājumu, kura no visām pieejamajām investīciju alternatīvām nodrošina vislielāko definēto kopējo ieguldījumu.

Ja ir 50 projekti, teorētiski rodas vairāk nekā viena bilijarda iespējamo kombināciju.

Šo lēmumu telpu nav iespējams pilnībā pārskatīt, rīkojot papildu komiteju sēdes vai izveidojot garāku prioritāšu sarakstu.

Matemātiskā portfeļa optimizācija ļauj sistemātiski izpētīt alternatīvās projektu kombinācijas.

Kopā ar budžeta simulāciju var salīdzināt finanšu nosacījumus, budžeta izmaiņas un stratēģiskās prioritātes.

Šim nolūkam „StratePlan“ apvieno operāciju pētījumu metodes ar mākslīgā intelekta pieejām.

Politiskais lēmums paliek demokrātiski leģitimēto atbildīgo personu ziņā.

Matemātiskie aprēķini sniedz papildu pamatu, lai pārredzami novērtētu alternatīvas.

Tāpēc pilsētas finanšu vadītājiem izšķirošais jautājums nav tikai: „Kādus projektus mēs varam finansēt?”

Bet gan: Kura mūsu projektu kombinācija, izmantojot pieejamos budžeta līdzekļus, nodrošina vislielāko kopējo ekonomisko un sociālo labumu?

StratePlan – Tie paši projekti. Optimāla kombinācija. Labāki rezultāti.

FAQ – Pašvaldības finanšu vadītāju AI risinājums un pašvaldības budžeta optimizācija

Kas ir pilsētas finanšu vadītāja AI risinājums?

Municipālo finanšu pārvaldnieku AI risinājums palīdz pašvaldību finanšu atbildīgajiem analizēt un optimizēt sarežģītus budžeta un investīciju lēmumus.

Matemātiskās portfeļa optimizācijas kontekstā tiek izvērtētas dažādas projektu kombinācijas, ņemot vērā noteiktos budžeta, resursu un ietekmes ierobežojumus.

Vai AI var optimizēt pašvaldības budžetu?

Ar mākslīgo intelektu balstīta matemātiskā optimizācija var palīdzēt uzlabot pašvaldības investīciju projektu atlasi.

Aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz noteiktiem mērķiem, projekta datiem un ierobežojumiem.

Pilnīgai budžeta optimizācijai papildus ir jāņem vērā attiecīgie pašvaldību tiesību un finanšu ekonomikas pamatnosacījumi.

Kāda ir atšķirība starp budžeta simulāciju un budžeta optimizāciju?

Budžeta simulācija izvērtē konkrētu pieņēmumu un lēmumu finansiālo ietekmi.

Budžeta optimizācija, savukārt, meklē tādu projektu kombināciju, kas noteiktu mērķi vislabāk sasniedz, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

Abas pieejas var savienot.

Kāpēc 50 projektu gadījumā rodas vairāk nekā viens biljonu kombināciju?

Ja katru projektu var vai nu izvēlēties, vai neizvēlēties, tad N projektu gadījumā teorētiski rodas 2^N iespējamās kombinācijas.

Ja projektu skaits ir 50, tad kombināciju skaits ir 2^50 = 1 125 899 906 842 624.

Vai visas 2^N kombinācijas ir jāaprēķina atsevišķi?

Nē.

Mūsdienīgas matemātiskās optimizācijas metodes spēj efektīvi izpētīt plašas lēmumu telpas, neizvērtējot katru teorētiski iespējamo kombināciju atsevišķi un pilnībā.

Vai mākslīgais intelekts var objektīvi noteikt labāko budžeta kombināciju?

Matemātisko optimumu var noteikt definēta modeļa ietvaros.

Tomēr novērtējums ir atkarīgs no noteiktiem mērķiem, svariem, datiem un ierobežojumiem.

Tādējādi tas neaizstāj politiskos un sabiedriskos vērtību lēmumus.

Kā tiek ņemti vērā likumā noteiktie pienākumi?

Saistošos pasākumus var noteikt iepriekš vai iekļaut optimizācijas modelī kā stingrus ierobežojumus.

Tādējādi tiek ņemtas vērā tikai tās projektu kombinācijas, kas atbilst attiecīgajām prasībām.

Vai optimizācijā var iekļaut finansējumu?

Jā, ja atbalsta kvotas, pašu līdzfinansējums, mērķa saistības un citi atbalsta nosacījumi tiek modelēti kā dati un ierobežojumi.

Tādējādi var salīdzināt dažādas investīciju kombinācijas, ņemot vērā to ietekmi uz finansējumu.

Vai var ņemt vērā pašvaldību turpmākās izmaksas?

Jā, ja ir pieejami nepieciešamie dati un optimizācijas modelis ir atbilstoši izstrādāts.

Tās ietver, piemēram, ekspluatācijas, personāla, enerģijas, uzturēšanas un finansēšanas izmaksas.

Vai StratePlan var optimizēt arī sociālo ietekmi?

Sabiedrisko ietekmi var ņemt vērā, ja tiek definēti atbilstoši ietekmes rādītāji un tie tiek iekļauti saskaņotā novērtēšanas modelī.

Tie var ietvert, piemēram, ietekmi uz izglītību, klimatu vai sociālo jomu.

Kādi dati StratePlan ir nepieciešami sākotnējai optimizācijai?

Lai izveidotu pamata ekonomisko optimizācijas modeli, sākotnēji katram projektam ir nepieciešami trīs dati:

• Projekta ID
• Izdevumi – plānotie izdevumi
• Ienākumi – paredzamie ienākumi vai ekonomiskā atdeve

Papildus tiek noteikts pieejamais investīciju budžets.

Sarežģītāki pašvaldību modeļi var ņemt vērā papildu ierobežojumus un ietekmes parametrus.

Vai optimizācijā var ņemt vērā vairākus budžeta gadus?

Ir iespējams veikt daudzgadu analīzi, ja modelī tiek ņemti vērā atbilstoši laika dati un ierobežojumi.

Tostarp, piemēram, ikgadējie investīciju budžeti, projektu ilgums un turpmākās izmaksas.

Vai mākslīgais intelekts aizstāj pilsētas finanšu vadītāju vai pilsētas domi?

Nē.

Politiskā un juridiskā atbildība paliek kompetento pašvaldības iestāžu ziņā.

Matemātiskā optimizācija atbalsta lēmumu pieņemšanu, sniedzot pārskatāmus aprēķinus un ļaujot salīdzināt dažādus scenārijus.

Cik liels ir iespējamais ietaupījumu potenciāls?

Ekonomiskā uzlabošanas potenciāla apjoms ir atkarīgs no konkrētā projektu saraksta, pieejamajiem budžeta līdzekļiem, ierobežojumiem un noteiktajiem mērķiem.

No tā nevar noteikt vienotu ietaupījumu procentu.

Optimizācija var parādīt gan ekonomiskus uzlabojumus, gan lielāku sociālo ietekmi esošā budžeta ietvaros.

Vai matemātiskā budžeta optimizācija ir piemērota arī mazākām pilsētām?

Jā.

Izšķirošais faktors ir ne tik daudz iedzīvotāju skaits, cik konkurējošo investīciju projektu skaits un lēmuma pieņemšanas sarežģītība.

Jau salīdzinoši nelielu projektu portfeļu gadījumā matemātiskā optimizācija var sniegt papildu atziņas.

Kāds ir galvenais secinājums pilsētu finanšu vadītājiem un mēriem?

Atsevišķu investīciju projektu prioritāšu noteikšana automātiski nenodrošina vislabāko kopējo risinājumu.

Matemātiskā portfeļa optimizācija ļauj sistemātiski izvērtēt alternatīvas projektu kombinācijas, ievērojot noteiktos budžeta un ietekmes ierobežojumus.

Izšķirošais jautājums ir: vai mēs pārvaldām atsevišķus investīciju lēmumus – vai arī optimizējam visu pašvaldības investīciju portfeli?

Cik daudz lielāku ietekmi var panākt ar jūsu pašvaldības investīciju budžetu?

Izpētiet, kura no jūsu plānoto investīciju projektu kombinācijām pieejamā budžeta ietvaros var sasniegt vislielāko definēto kopējo ieguldījumu.

Salīdziniet savu līdzšinējo projektu plānošanu ar matemātiski optimizētām alternatīvām un pārbaudiet, vai cits esošo pasākumu apvienojums varētu nodrošināt lielāku ekonomisko vai sociālo labumu.

Jūs varat bez maksas optimizēt līdz pat 15 projektiem.

Optimizējiet līdz pat 15 projektiem bez maksas jau tagad →